Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
Uma breve história do Custom Truck One Source, Inc.
A Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) se estabeleceu como um participante significativo no setor de aluguel e vendas de equipamentos, concentrando-se principalmente em caminhões pesados e equipamentos especializados. A partir de 2024, a empresa enfrentou vários desafios e oportunidades que moldaram seu desempenho financeiro.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a fonte Custom Truck One relatou receita total de US $ 1.281,54 milhões, uma queda de 4,6% de US $ 1.343,35 milhões no mesmo período de 2023. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | 317,492 | 358,666 | -11.5% |
| Vendas de equipamentos | 863,711 | 886,486 | -2.6% |
| Peças e serviços | 100,337 | 98,194 | 2.2% |
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi uma perda de US $ 56,23 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 34,59 milhões no mesmo período de 2023. Esse declínio significativo é atribuído à diminuição do lucro bruto e ao aumento das despesas operacionais.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para os CTOs em 30 de setembro de 2024 indicam um declínio na utilização da frota e no custo médio do equipamento no aluguel:
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Terminando OEC (em US $ 000) | 1,493,799 | 1,465,989 | 1.9% |
| OEC médio no aluguel (em US $ 000) | 1,064,188 | 1,191,293 | -10.7% |
| Utilização da frota | 72.7% | 81.3% | -10.6% |
Análise do fluxo de caixa
Os CTOs reportaram fluxo de caixa líquido de atividades operacionais de US $ 39,93 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma saída de caixa de US $ 2,71 milhões em 2023. No entanto, o dinheiro usado em atividades de investimento aumentou para US $ 164,88 milhões de US $ 145,61 milhões no ano anterior .
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Custom Truck One Fonte tinha um passivo total de US $ 2,74 bilhões. A dívida líquida da empresa ficou em US $ 1,58 bilhão, com um índice de alavancagem líquido de 4,44, refletindo a dependência da empresa no financiamento da dívida para apoiar suas operações. A repartição da dívida de longo prazo é a seguinte:
| Tipo de dívida | Valor (em US $ 000) |
|---|---|
| ABL Facility | 627,900 |
| 2029 Notas seguras | 920,000 |
| 2023 Linha de crédito | 17,733 |
A Companhia continuou a gerenciar sua liquidez por meio de dinheiro gerado a partir de atividades operacionais e empréstimos sob várias linhas de crédito, mantendo um saldo de caixa de US $ 8,44 milhões em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
No campo da patrimônio, o Custom Truck One Source tem sido ativo na recompra de suas ações ordinárias, totalizando aproximadamente 5,9 milhões de ações a um custo de US $ 28,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esta ação reflete a estratégia da empresa para aprimorar o valor do acionista em meio a condições de mercado flutuantes.
Um dono da Whos Custom Truck One Source, Inc. (CTOs)
Estrutura de propriedade
O Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) possui uma estrutura de propriedade complexa envolvendo várias partes interessadas. A partir de 2024, as apostas de propriedade significativas são mantidas por investidores e especialistas institucionais.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de estaca |
|---|---|---|
| Nesco Holdings, LP | Aprox. 32,3% | Ações ordinárias |
| Energy Capital Partners | Aprox. 32,3% | Ações ordinárias (via Nesco Holdings) |
| Investidores institucionais | Aprox. 45% | Ações ordinárias |
| Propriedade Insider (Gerenciamento e Diretores) | Aprox. 5% | Ações ordinárias |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Custom Truck One foi afetado por várias dinâmicas de mercado, incluindo flutuações nas receitas de aluguel e nas vendas de equipamentos.
| Período | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ milhões) | Volume (ações) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 15.50 | 3,903.00 | 2,500,000 |
| Q2 2024 | 17.25 | 4,331.25 | 2,700,000 |
| Q1 2024 | 18.00 | 4,515.00 | 3,000,000 |
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Caminhão Custom One indica um ano desafiador, com perdas líquidas relatadas nas últimas demonstrações financeiras.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(56.23) | $34.59 | $(90.82) |
| EBITDA | $196.72 | $269.34 | $(72.62) |
| Receita total | US $ 1.281,54 milhões | US $ 1.343,35 milhões | $(61.81) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a fonte Custom Truck One tem obrigações de dívida significativas que afetam sua flexibilidade financeira.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| ABL Facility | 627.90 | 9 de agosto de 2029 |
| 2029 Notas seguras | 920.00 | 2029 |
| Outras notas a pagar | 23.92 | Vários |
Desenvolvimentos recentes
O Caminhão Custom One fonte passou por mudanças recentes em sua estratégia operacional, incluindo recompras de ações e ajustes em sua estrutura de capital.
| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Recompra de ações | 1,3 milhão de ações recompradas por US $ 5,5 milhões no terceiro trimestre de 2024 |
| Acordo de Acionista | As ações de ganhos perdidas, pois as metas de preços não foram atendidas até 31 de julho de 2024 |
Conclusão sobre propriedade e influência
A estrutura de propriedade do caminhão personalizada One Source é fortemente influenciado pela NESCO Holdings, LP e Energy Capital Partners, com presença significativa do investidor institucional. A capacidade da administração de navegar pelos desafios financeiros será crucial para o crescimento futuro e o valor dos acionistas.
Declaração de missão Custom Truck One Source, Inc. (CTOs)
Declaração de missão Overview
A Declaração de Missão da Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) enfatiza seu compromisso em fornecer um conjunto abrangente de soluções de equipamentos para as indústrias de utilidade, construção e telecomunicações. A empresa pretende oferecer valor excepcional por meio de serviços superiores, produtos inovadores e uma força de trabalho dedicada.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e criar relacionamentos duradouros.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Aprimorando continuamente os produtos e serviços para atender às demandas da indústria em evolução.
- Segurança: Garantir um ambiente de trabalho seguro para funcionários e clientes.
Desempenho financeiro
A partir de 2024, o Caminhão Custom One Fonte relatou uma receita de US $ 580 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 15%. O EBITDA ajustado da empresa foi US $ 105 milhões, com uma margem de 18%.
Posição de mercado
Os CTOs operam em um cenário competitivo, classificando -se entre os principais fornecedores de equipamentos especializados. A empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 800 milhões No início de 2024.
Engajamento dos funcionários
Caminhão personalizado Uma fonte emprega sobre 1,500 Indivíduos em vários locais, promovendo uma cultura de trabalho em equipe e desenvolvimento profissional.
Iniciativas estratégicas recentes
Em 2024, os CTOs lançaram várias iniciativas destinadas a melhorar a eficiência operacional e expandir suas ofertas de serviços:
- Investimento em transformação digital para otimizar operações.
- Expansão da frota de aluguel para atender à crescente demanda.
- Parcerias com os principais players do setor para ampliar o alcance do mercado.
Responsabilidade social corporativa
Os CTOs estão comprometidos com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. A empresa aloca aproximadamente US $ 2 milhões anualmente para apoiar iniciativas locais e programas ambientais.
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | 2024 |
|---|---|
| Receita | US $ 580 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 105 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 800 milhões |
| Contagem de funcionários | 1,500 |
| Investimento anual de RSE | US $ 2 milhões |
Conclusão dos objetivos da declaração de missão
A Custom Truck One Source, Inc. continua a alinhar suas metas operacionais com sua declaração de missão, garantindo que ela continue sendo um líder no mercado de equipamentos especializados enquanto agrega valor a seus clientes e partes interessadas.
Como funciona o Truck One Source, Inc. (CTOs) personalizado (CTOs)
Modelo de negócios Overview
A Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) opera principalmente no setor de aluguel e vendas de equipamentos pesados. A empresa segenta suas operações em três categorias principais: soluções de aluguel de equipamentos (ERS), vendas de caminhões e equipamentos (TES) e peças e serviços de pós -venda (APS).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os CTOs relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(56,229,000) | $34,590,000 | $(90,819,000) |
| Receita total | $447,220,000 | $434,353,000 | $12,867,000 |
| Lucro bruto | $91,829,000 | $107,156,000 | $(15,327,000) |
| Receita operacional | $23,037,000 | $38,011,000 | $(14,974,000) |
| EBITDA | $196,716,000 | $269,338,000 | $(72,622,000) |
Desempenho do segmento
Os CTOs avaliam seu desempenho por meio de relatórios de segmento, com a seguinte quebra de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de aluguel de equipamentos (ERS) | $105,317,000 | $114,929,000 | $(9,612,000) |
| Vendas de caminhões e equipamentos (TES) | $259,902,000 | $230,904,000 | $28,998,000 |
| Peças e serviços de pós -venda (APS) | $36,427,000 | $36,345,000 | $82,000 |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 indicam o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Terminando oec | $1,493,799,000 | $1,465,989,000 | $27,810,000 |
| Média OEC no aluguel | $1,064,188,000 | $1,191,293,000 | $(127,105,000) |
| Utilização da frota | 73.2% | 78.9% | (5.7%) |
| OEC no rendimento do aluguel | 38.4% | 40.8% | (2.4%) |
| Backlog de pedidos de vendas | $395,603,000 | $779,295,000 | $(383,692,000) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os CTOs relataram as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais | $39,934,000 | $(2,706,000) |
| Fluxo de caixa líquido para atividades de investimento | $(164,883,000) | $(145,612,000) |
| Fluxo de caixa líquido de atividades de financiamento | $122,779,000 | $142,557,000 |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da CTOS reflete os seguintes figuras -chave:
| Ativo/responsabilidade | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,579,940 |
| Passivos totais | $2,742,431 |
| Equidade total dos acionistas | $837,509 |
Acordos de dívida e financiamento
Os excelentes empréstimos e acordos de financiamento da CTOs em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Fonte de financiamento | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Empréstimos pendentes sob a ABL Facility | $627,900 |
| Planta de comércio a pagar | $428,756 |
| Planta de piso sem comércio a pagar | $493,786 |
Status de inventário
A composição do inventário da CTOs em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Tipo de inventário | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Bens inteiros | $1,068,328 |
| Peças e serviços de pós -venda | $132,597 |
| Inventário total | $1,200,925 |
Como Custom Truck One Source, Inc. (CTOs) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Custom Truck One Source, Inc. gera receita através de três segmentos primários: Soluções de Rentalidade de Equipamento (ERS), Vendas de caminhões e equipamentos (TES) e peças e serviços de pós -venda (APS).
Soluções de aluguel de equipamentos (ERS)
O segmento da ERS se concentra na geração de receita a partir de contratos de aluguel para vários tipos de equipamentos.
| Período | Receita de aluguel (US $ 000) | Custo da receita de aluguel (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 105,317 | 29,415 | 42,537 |
| Q3 2023 | 114,929 | 29,613 | 58,011 |
| 9m 2024 | 309,304 | 88,496 | 121,727 |
| 9m 2023 | 346,545 | 90,014 | 178,856 |
Vendas de caminhões e equipamentos (TES)
Este segmento se concentra na venda de caminhões novos e usados e equipamentos especializados.
| Período | Vendas de equipamentos (US $ 000) | Custo das vendas de equipamentos (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 259,902 | 218,012 | 41,890 |
| Q3 2023 | 230,904 | 191,084 | 39,820 |
| 9m 2024 | 747,685 | 620,240 | 127,445 |
| 9m 2023 | 691,481 | 571,592 | 119,889 |
Peças e serviços de pós -venda (APS)
O segmento APS inclui receita com contratos de vendas e serviços de peças.
| Período | Receita de peças e serviços (US $ 000) | Custo da receita (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 33,420 | 28,033 | 7,402 |
| Q3 2023 | 33,065 | 26,203 | 9,325 |
| 9m 2024 | 100,337 | 82,849 | 22,633 |
| 9m 2023 | 98,194 | 79,178 | 28,691 |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Custom Truck One Source relatou receita total de US $ 1.281.540.000, uma queda de US $ 1.343.346.000 no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a uma queda na receita de aluguel e nas vendas de equipamentos.
O lucro bruto da empresa no período de nove meses em 2024 foi de US $ 271.805.000, em comparação com US $ 327.436.000 em 2023, marcando uma diminuição significativa de 17%.
Estrutura de custos
O custo total da receita para a fonte Custom Truck One nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1.009.735.000, abaixo dos US $ 1.015.910.000 em 2023, refletindo uma diminuição nos custos associados a níveis mais baixos de receita.
Métricas operacionais
Principais métricas operacionais para o Custom Truck One Source em 30 de setembro de 2024, incluiu:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Final OEC (US $ 000) | 1,493,799 |
| OEC médio no aluguel (US $ 000) | 1,064,188 |
| Utilização da frota (%) | 72.7% |
| Backlog de pedidos de vendas (US $ 000s) | 395,603 |
Lucro líquido e fluxo de caixa
A fonte Custom One relatou uma perda líquida de US $ 56.229.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro de US $ 34.590.000 no mesmo período de 2023.
O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de US $ 39.934.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria de uma saída de caixa líquida de US $ 2.706.000 em 2023.
Conclusão
O desempenho financeiro da Caminhão Custom One em 2024 reflete desafios na geração de receita em seus segmentos, influenciados pela demanda do mercado e pela eficiência operacional.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.