Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Coterra Energy Inc.
Unternehmen Overview
Coterra Energy Inc. ist ein herausragender Akteur in der Öl- und Gasindustrie und konzentriert sich auf die Exploration, Produktion und Entwicklung von Energieressourcen. Das Unternehmen entstand im Oktober 2021 aus der Fusion zwischen Cabot Oil & Gas Corporation und Cimarex Energy Co., wodurch ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten hauptsächlich im Perm -Becken und in der Region Appalachian geschaffen wurde.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Coterra ein Nettogewinn von 824 Mio. USD oder 1,11 USD pro Aktie, ein erheblicher Rückgang von 1,2 Milliarden US -Dollar oder 1,59 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Netto Bargeld sah ebenfalls ein Rückgang und fiel von 2,9 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr auf 2,2 Milliarden US-Dollar.
Produktionsvolumen
Für die neun Monate zum 30. September 2024 stieg die äquivalente Produktion von Coterra auf 184,9 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE) oder 674,8 mmbugs pro Tag, gegenüber 179,3 mmboe im Jahr 2023. Die Ölproduktion stieg auf 29,4 Millionen Barrel und repräsentierte 15% und repräsentierte 15% um 15%. Erhöhung von 25,5 Millionen Barrel im Vorjahr.
| Produktionstyp | 2024 (mmboe) | 2023 (mmboe) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl | 29.4 | 25.5 | +15% |
| Erdgas | 769.1 | 779.5 | -1% |
| Ngl | 27.3 | 23.9 | +14% |
Rohstoffpreise
Die durchschnittlichen realisierten Preise für die Produkte von Coterra im Jahr 2024 waren wie folgt:
- Öl: $ 76,17 pro Barrel, ein Anstieg von 1% gegenüber 75,64 USD im Jahr 2023
- Erdgas: 1,65 USD pro MCF, Rückgang von 35% gegenüber 2,53 USD im Jahr 2023
- NGL: $ 19,59 pro Barrel, 2% gegenüber 19,90 USD im Jahr 2023 zurückzuführen
Investitionsausgaben
Die gesamten Investitionsausgaben von Coterra für Bohrungen, Fertigstellung und andere Anlagevermögen betrugen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 1,6 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,6 Milliarden US -Dollar im entsprechenden Zeitraum von 2023. Das Unternehmen konzentrierte sich auf das Kapitalprogramm auf das Perm -Becken, das Unternehmen, und das Unternehmen konzentrierte Marcellus Shale und Anadarko Basin.
| Ausgabentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bohrungen und Einrichtungen | 1,261 | 1,537 |
| Pipeline und Sammeln | 73 | 84 |
| Andere | 11 | 26 |
Aktionärsrenditen
Der Verwaltungsrat von Coterra genehmigte eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 0,20 USD pro Aktie auf 0,21 USD je Aktie im Februar 2024. Die für die ersten drei Quartale von 2024 gezahlten Gesamtdividenden beliefen sich auf 474 Mio. USD.
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Marktbedingungen und Ausblick
Die finanziellen Ergebnisse von Coterra -Energie werden stark von Rohstoffpreisschwankungen, operativer Effizienz und Marktnachfrage beeinflusst. Ab 2024 hat das Unternehmen seine Produktion als Reaktion auf niedrigere Erdgaspreise strategisch angepasst, insbesondere in der Region Marcellus Shale. Die Aussichten für Erdgaspreise sind vorsichtig optimistisch, da die saisonalen Anforderungen aufgrund kälterer Temperaturen voraussichtlich steigen werden.
Verschuldung und Kapitalisierung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Coterra eine Gesamtverschuldung von 2,066 Mrd. USD und das Eigenkapital von 13,034 Milliarden US -Dollar. Dies ergibt eine Verschuldungsquote von 14%, was dem Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,066 | 2,161 |
| Eigenkapital | 13,034 | 13,039 |
| Gesamtkapitalisierung | 15,100 | 15,200 |
A WHO gehört Coterra Energy Inc. (CTRA)
Institutionelles Eigentum
Ab 2024 hat Coterra Energy Inc. (CTRA) einen erheblichen Teil seiner Aktien von institutionellen Anlegern. Die folgende Tabelle fasst die Top -institutionellen Aktionäre von Coterra Energy Inc. zusammen.
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 74.5 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | 70.1 | 9.4% |
| State Street Corporation | 48.3 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 29.2 | 3.9% |
| Invesco Ltd. | 24.7 | 3.3% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist auch ein kritischer Faktor für das Verständnis der Eigentümerstruktur von Coterra Energy Inc. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Insider und deren Eigentümer.
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Tom J. McNulty | CEO | 1.2 | 0.16% |
| John M. McGinnis | CFO | 0.8 | 0.11% |
| Mary L. Rose | Direktor | 0.5 | 0.07% |
| David R. Antin | Direktor | 0.4 | 0.05% |
Aktionärszusammensetzung
Die Eigentümerzusammensetzung von Coterra Energy Inc. kann ab 2024 in die folgenden Kategorien unterteilt werden:
| Besitztyp | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 50.0% |
| Insider | 1.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 49.0% |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Coterra Energy hat sich aktiv an Aktienrückkaufprogrammen beteiligt. Im Jahr 2024 kaufte das Unternehmen rund 15 Millionen Aktien für 404 Millionen US -Dollar zurück. Dieses Programm zeigt das Vertrauen des Managements in die Zukunftsaussichten des Unternehmens.
Dividenden und finanzielle Leistung
Im Februar 2024 erhöhte Coterra Energy seine vierteljährliche Dividende auf 0,21 USD je Aktie, was eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt. Die im Jahr 2024 gezahlten Dividenden beliefen sich auf ca. 474 Millionen US -Dollar.
| Quartal | Dividende je Aktie | Gesamtdividenden (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital der Aktionäre von Coterra Energy bei 13,034 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverschuldung von 2,066 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf eine starke Bilanzposition hinweist.
Leitbild von Coterra Energy Inc. (CTRA)
Leitbild Overview
Coterra Energy Inc. zielt darauf ab, nachhaltige Energielösungen zu liefern und gleichzeitig den Aktionärswert durch operative Exzellenz und innovative Praktiken bei der Exploration und Produktion von Öl und Erdgas zu maximieren.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ethik und Einhaltung aller Operationen.
- Sicherheit: Verpflichtet, die Sicherheit von Mitarbeitern, Auftragnehmern und den Gemeinden, in denen sie tätig sind, sicherzustellen.
- Innovation: Umfang der Technologie und innovativen Praktiken, um die Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
- Umweltverantwortung: Förderung des verantwortungsbewussten Ressourcenmanagements und Minimierung von Umweltauswirkungen.
- Community Engagement: Aufbau starker Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Stakeholdern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Coterra Energy das Engagement für operative Exzellenz wider:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Varianz | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $824 | $1,209 | $(385) | (32)% |
| Gewinne je Aktie | $1.11 | $1.59 | $(0.48) | (30)% |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten (in Millionen) zur Verfügung gestellt wird | $2,169 | $2,898 | $(729) | (25)% |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6)% |
| Gesamtverschuldung (in Millionen) | $2,066 | $2,161 | $(95) | (4)% |
Produktionsstatistik
Das Produktionsvolumen spiegelt die betrieblichen Fähigkeiten und Marktbedingungen des Unternehmens wider:
| Produktionstyp | 2024 | 2023 | Varianz | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Öl (MMBBL) | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Erdgas (BCF) | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1)% |
| NGL (MMBBL) | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen, die die Energie von Coterra betreffen, umfassen Schwankungen der Rohstoffpreise:
| Ware | Durchschnittspreis 2024 | Durchschnittspreis 2023 | Varianz | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Öl ($/bbl) | $76.17 | $75.64 | $0.53 | 1% |
| Erdgas ($/MCF) | $1.65 | $2.53 | $(0.88) | (35)% |
| Ngl ($/bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2)% |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Coterra Energy zeigen sein Engagement für Wachstum und Nachhaltigkeit:
| Ausgabentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Varianz | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Bohren und Fertigstellung | $418 | $542 | $(124) | (23)% |
| Gesamtkapitalausgaben | $1,329 | $1,621 | $(292) | (18)% |
Dividendenpolitik
Coterra Energy hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten:
| Dividendenzahlung | 2024 (pro Aktie) | 2023 (pro Aktie) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Basisdividende | $0.63 | $0.97 | $(0.34) |
Aktienrückkaufprogramm
Das Unternehmen hat sich aktiv an Aktienrückkäufen engagiert:
| Jahr | Aktien zurückgekauft (in Millionen) | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | $404 |
| 2023 | 15 | $388 |
Wie Coterra Energy Inc. (CTRA) funktioniert
Unternehmen Overview
Coterra Energy Inc. (CTRA) arbeitet hauptsächlich in der Erkundung und Herstellung von Öl und Erdgas und konzentriert sich auf Schlüsselregionen wie das Perm -Becken und das Anadarko -Becken. Das Unternehmen wurde durch die Fusion von Cabot Oil & Gas und Cimarex Energy gebildet, wodurch es als bedeutender Akteur im Energiesektor positioniert wurde.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Coterra die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $824 | $1,209 | ($385) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.11 | $1.59 | ($0.48) |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten (in Millionen) zur Verfügung gestellt wird | $2,169 | $2,898 | ($729) |
| Investitionsausgaben (in Millionen) | $1,329 | $1,621 | ($292) |
Produktionsvolumen
Die operativen Metriken von Coterra für die neun Monate bis zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (MMBBL/BCF) | 2023 (MMBBL/BCF) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Ölproduktion | 29,4 mmbbl | 25,5 mmbbl | +3,9 mmbbl |
| Erdgasproduktion | 769.1 BCF | 779,5 BCF | (10.4 BCF) |
| NGL -Produktion | 27,3 mmbbl | 23,9 mmbbl | +3,4 mmbbl |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für Coterra für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend aufgeführt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Öleinnahmen | $2,240 | $1,925 | $315 |
| Erdgaseinnahmen | $1,177 | $1,739 | ($562) |
| NGL -Einnahmen | $535 | $476 | $59 |
| An Derivatinstrumenten gewinnen | $48 | $129 | ($81) |
| Andere Einnahmen | $63 | $49 | $14 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Coterra für die neun Monate am 30. September 2024 sind unten aufgeführt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Direkte Operationen | $481 | $401 | $80 |
| Sammeln, Verarbeitung und Transport | $737 | $729 | $8 |
| Andere Steuern als Einkommen | $194 | $211 | ($17) |
| Erforschung | $19 | $14 | $5 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $1,354 | $1,185 | $169 |
| Allgemein und administrativ | $218 | $213 | $5 |
Marktbedingungen
Das Unternehmen tätig in einem volatilen Markt, der stark von den Rohstoffpreisen beeinflusst wird:
- Ölpreise: Der durchschnittliche realisierte Ölpreis betrug im Jahr 2024 76,17 USD pro BBL, verglichen mit 75,64 USD pro BBL im Jahr 2023.
- Erdgaspreise: Der durchschnittliche realisierte Erdgaspreis betrug 1,65 USD pro MCF im Jahr 2024, gegenüber 2,53 USD pro MCF im Jahr 2023.
- NGL -Preise: Der durchschnittliche NGL -Preis betrug 19,59 USD pro BBL im Jahr 2024, verglichen mit 19,90 USD pro BBL im Jahr 2023.
Verschuldung und Kapitalisierung
Die Kapitalisierung von Coterra zum 30. September 2024 umfasst::
| Metrisch | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $2,066 | $2,161 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $13,034 | $13,039 |
| Gesamtkapitalisierung | $15,100 | $15,200 |
| Schulden zur Gesamtkapitalisierung | 14% | 14% |
Dividenden und Aktienrückkauf
Coterra erhöhte seine vierteljährliche Basisdividende im Februar 2024 auf 0,21 USD je Aktie. Das Unternehmen hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024, 15 Millionen Aktien für 404 Millionen US -Dollar zurückgekauft wurden.
Cashflows
Die Cashflows von Coterra für die neun Monate am 30. September 2024 werden wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $2,169 | $2,898 |
| Cashflows für Investitionstätigkeiten verwendet | ($1,327) | ($1,589) |
| Cashflows für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($959) | ($1,136) |
Wie Coterra Energy Inc. (CTRA) Geld verdient
Einnahmequellen
Coterra Energy Inc. erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). Die Aufschlüsselung der operativen Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Öl | $2,240 | $1,925 | $315 | 16% |
| Erdgas | $1,177 | $1,739 | $(562) | (32%) |
| Ngl | $535 | $476 | $59 | 12% |
| An Derivatinstrumenten gewinnen | $48 | $129 | $(81) | (63%) |
| Andere | $63 | $49 | $14 | 29% |
| Gesamtbetriebserlöse | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6%) |
Produktionsvolumen
Die Produktionsvolumina für Öl, Erdgas und NGLs für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Produktionstyp | 2024 (in mmboe) | 2023 (in mmboe) | Änderung (in mmboe) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Öl | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Erdgas | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| Ngl | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Durchschnittliche realisierte Preise
Die durchschnittlichen realisierten Preise für Öl, Erdgas und NGLs im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 sind wie folgt:
| Ware | 2024 Preis | 2023 Preis | Ändern | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $76.16 | $75.54 | $0.62 | 1% |
| Erdgas (pro MCF) | $1.53 | $2.23 | $(0.70) | (31%) |
| NGL (pro BBL) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2%) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, werden wie folgt unterbrochen:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Operationen | $481 | $401 | $80 | 20% |
| Sammeln, Verarbeitung und Transport | $737 | $729 | $8 | 1% |
| Andere Steuern als Einkommen | $194 | $211 | $(17) | (8%) |
| Erforschung | $19 | $14 | $5 | 36% |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $1,354 | $1,185 | $169 | 14% |
| Allgemein und administrativ | $218 | $213 | $5 | 2% |
| Gesamtbetriebskosten | $3,003 | $2,753 | $250 | 9% |
Nettoeinkommen und Cashflows
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024, die von 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 auf 824 Mio. USD zurückging. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Netto Bargeld sank ebenfalls von 2,9 Mrd. USD in 2023 auf 2,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024.
Marktbedingungen und Rohstoffpreise
Die Rohstoffpreise haben erheblich schwankt und sich auf Einnahmen und Produktionsstrategien auswirken. Im Jahr 2024 betrugen die Ölpreise im Durchschnitt 76,17 USD pro BBL, während die Erdgaspreise durchschnittlich 1,65 USD pro MCF betrugen, was auf einen Rückgang von 35% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen war. Das Unternehmen hat die Erdgasproduktion strategisch als Reaktion auf niedrigere Preise eingeschränkt, insbesondere in der Region Marcellus Shale, wo die Produktion um geschätzte 275 mmcf pro Tag reduziert wurde.
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.