Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Una breve historia de Coterra Energy Inc.
Compañía Overview
Coterra Energy Inc. es un jugador destacado en la industria del petróleo y el gas, centrándose en la exploración, producción y desarrollo de recursos energéticos. La compañía salió de la fusión entre Cabot Oil & Gas Corporation y Cimarex Energy Co. en octubre de 2021, creando una cartera diversificada de activos principalmente en la cuenca del Pérmico y la región de los Apalaches.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Coterra informó un ingreso neto de $ 824 millones, o $ 1.11 por acción, una disminución significativa de $ 1.2 mil millones, o $ 1.59 por acción, en el mismo período de 2023. El efectivo neto proporcionado por actividades operativas también vio un declive, cayendo a $ 2.2 mil millones de $ 2.9 mil millones año tras año.
Volúmenes de producción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción equivalente de Coterra aumentó a 184.9 millones de barriles de aceite equivalente (MMBOE), o 674.8 MMBOE por día, frente a 179.3 mmboe en 2023. La producción de petróleo aumentó a 29.4 millones de barriles, lo que representa un 15% Aumento de 25.5 millones de barriles en el año anterior.
| Tipo de producción | 2024 (mmboe) | 2023 (mmboe) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Aceite | 29.4 | 25.5 | +15% |
| Gas natural | 769.1 | 779.5 | -1% |
| Maestría | 27.3 | 23.9 | +14% |
Precios de productos básicos
Los precios promedio realizados para los productos de Coterra en 2024 han sido los siguientes:
- Aceite: $ 76.17 por barril, un 1% más de $ 75.64 en 2023
- Gas natural: $ 1.65 por MCF, menos 35% de $ 2.53 en 2023
- NGL: $ 19.59 por barril, menos 2% de $ 19.90 en 2023
Gastos de capital
Los gastos de capital totales de Coterra para la perforación, la finalización y otros activos fijos fueron de $ 1.3 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 1.6 mil millones en el período correspondiente de 2023. La compañía ha estado enfocando su programa de capital en la cuenca permiana, Marcellus Shale y Anadarko Basin.
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Perforación e instalaciones | 1,261 | 1,537 |
| Tubería y recolección | 73 | 84 |
| Otro | 11 | 26 |
Rendimiento de los accionistas
La junta directiva de Coterra aprobó un aumento en el dividendo trimestral base de $ 0.20 por acción a $ 0.21 por acción en febrero de 2024. Los dividendos totales pagaron los primeros tres trimestres de 2024 ascendieron a $ 474 millones.
| Cuarto | Dividendo por acción | Dividendos totales (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| P3 2024 | $0.21 | $156 |
Condiciones y perspectivas del mercado
Los resultados financieros de Coterra Energy están fuertemente influenciados por las fluctuaciones de los precios de los productos básicos, la eficiencia operativa y la demanda del mercado. A partir de 2024, la compañía ha ajustado estratégicamente su producción en respuesta a los precios más bajos del gas natural, particularmente en la región de Marcellus Shale. La perspectiva para los precios del gas natural es cautelosamente optimista ya que se espera que las demandas estacionales aumenten debido a temperaturas más frías.
Deuda y capitalización
Al 30 de septiembre de 2024, Coterra reportó una deuda total de $ 2.066 mil millones y el capital de los accionistas de $ 13.034 mil millones. Esto proporciona una relación deuda / capitalización del 14%, consistente con el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total | 2,066 | 2,161 |
| Equidad de los accionistas | 13,034 | 13,039 |
| Capitalización total | 15,100 | 15,200 |
A Who posee Coterra Energy Inc. (CTRA)
Propiedad institucional
A partir de 2024, Coterra Energy Inc. (CTRA) tiene una parte significativa de sus acciones en poder de los inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales de Coterra Energy Inc.
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 74.5 | 9.9% |
| Blackrock, Inc. | 70.1 | 9.4% |
| State Street Corporation | 48.3 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 29.2 | 3.9% |
| Invesco Ltd. | 24.7 | 3.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un factor crítico para comprender la estructura de propiedad de Coterra Energy Inc. La siguiente tabla describe las personas con información clave y sus participaciones de propiedad.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Tom J. McNulty | CEO | 1.2 | 0.16% |
| John M. McGinnis | director de Finanzas | 0.8 | 0.11% |
| Mary L. Rose | Director | 0.5 | 0.07% |
| David R. Antin | Director | 0.4 | 0.05% |
Composición de los accionistas
La composición de la propiedad de Coterra Energy Inc. a partir de 2024 se puede dividir en las siguientes categorías:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 50.0% |
| Experto | 1.0% |
| Inversores minoristas | 49.0% |
Actividad reciente de recompra de acciones
Coterra Energy se ha dedicado activamente a los programas de recompra de acciones. En 2024, la Compañía recuperó aproximadamente 15 millones de acciones por $ 404 millones. Este programa es indicativo de la confianza de la gerencia en las perspectivas futuras de la compañía.
Dividendos y desempeño financiero
En febrero de 2024, Coterra Energy aumentó su dividendo trimestral a $ 0.21 por acción, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas. Los dividendos totales pagados en 2024 ascendieron a aproximadamente $ 474 millones.
| Cuarto | Dividendo por acción | Dividendos totales (en millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| P3 2024 | $0.21 | $156 |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Coterra Energy se informó en $ 13.034 mil millones, con una deuda total en $ 2.066 mil millones, lo que indica una sólida posición de balance general.
Declaración de misión de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Declaración de misión Overview
Coterra Energy Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones de energía sostenibles al tiempo que maximiza el valor de los accionistas a través de la excelencia operativa y las prácticas innovadoras en la exploración y producción de petróleo y gas natural.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y cumplimiento en todas las operaciones.
- Seguridad: Comprometido a garantizar la seguridad de los empleados, contratistas y las comunidades en las que operan.
- Innovación: Adoptar la tecnología y las prácticas innovadoras para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad.
- Administración ambiental: Promover la gestión responsable de los recursos y minimizar el impacto ambiental.
- Compromiso comunitario: Construyendo relaciones sólidas con comunidades locales y partes interesadas.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Coterra Energy refleja su compromiso con la excelencia operativa:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Diferencia | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $824 | $1,209 | $(385) | (32)% |
| Ganancias por acción | $1.11 | $1.59 | $(0.48) | (30)% |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $2,169 | $2,898 | $(729) | (25)% |
| Ingresos totales (en millones) | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6)% |
| Deuda total (en millones) | $2,066 | $2,161 | $(95) | (4)% |
Estadísticas de producción
Los volúmenes de producción reflejan las capacidades operativas y las condiciones del mercado de la compañía:
| Tipo de producción | 2024 | 2023 | Diferencia | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Aceite (MMBBL) | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gas natural (BCF) | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1)% |
| NGL (MMBBL) | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Condiciones de mercado
Las condiciones del mercado que afectan la energía de Coterra incluyen fluctuaciones en los precios de los productos básicos:
| Producto | Precio promedio 2024 | Precio promedio 2023 | Diferencia | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Aceite ($/bbl) | $76.17 | $75.64 | $0.53 | 1% |
| Gas natural ($/MCF) | $1.65 | $2.53 | $(0.88) | (35)% |
| NGL ($/bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2)% |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Coterra Energy demuestran su compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Diferencia | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Perforación y finalización | $418 | $542 | $(124) | (23)% |
| Gastos de capital total | $1,329 | $1,621 | $(292) | (18)% |
Política de dividendos
Coterra Energy ha mantenido una política de dividendos consistente:
| Pago de dividendos | 2024 (por acción) | 2023 (por acción) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Dividendo base | $0.63 | $0.97 | $(0.34) |
Programa de recompra de compartir
La compañía ha participado activamente en recompras de acciones:
| Año | Acciones recomprasadas (en millones) | Costo total (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | $404 |
| 2023 | 15 | $388 |
Cómo funciona Coterra Energy Inc. (CTRA)
Compañía Overview
Coterra Energy Inc. (CTRA) opera principalmente en la exploración y producción de petróleo y gas natural, centrándose en regiones clave como la cuenca Pérmica y la cuenca de Anadarko. La compañía se formó a través de la fusión de Cabot Oil & Gas y Cimarex Energy, posicionándola como un jugador significativo en el sector energético.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Coterra informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 | 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $824 | $1,209 | ($385) |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.11 | $1.59 | ($0.48) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (en millones) | $2,169 | $2,898 | ($729) |
| Gastos de capital (en millones) | $1,329 | $1,621 | ($292) |
Volúmenes de producción
Las métricas operativas de Coterra para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Tipo de producción | 2024 (MMBBL/BCF) | 2023 (MMBBL/BCF) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Producción de petróleo | 29.4 MMBBL | 25.5 MMBBL | +3.9 mmbbl |
| Producción de gas natural | 769.1 BCF | 779.5 bcf | (10.4 bcf) |
| Producción de NGL | 27.3 MMBBL | 23.9 MMBBL | +3.4 mmbbl |
Desglose de ingresos
El desglose de ingresos para Coterra para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos por petróleo | $2,240 | $1,925 | $315 |
| Ingresos de gas natural | $1,177 | $1,739 | ($562) |
| Ingresos de NGL | $535 | $476 | $59 |
| Ganar en instrumentos derivados | $48 | $129 | ($81) |
| Otros ingresos | $63 | $49 | $14 |
Costos operativos
Los gastos operativos de Coterra para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se enumeran a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Operaciones directas | $481 | $401 | $80 |
| Recopilación, procesamiento y transporte | $737 | $729 | $8 |
| Impuestos distintos de los ingresos | $194 | $211 | ($17) |
| Exploración | $19 | $14 | $5 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $1,354 | $1,185 | $169 |
| General y administrativo | $218 | $213 | $5 |
Condiciones de mercado
La compañía opera en un mercado volátil, fuertemente influenciado por los precios de los productos básicos:
- Precios del petróleo: El precio promedio de petróleo realizado fue de $ 76.17 por bbl en 2024, en comparación con $ 75.64 por bbl en 2023.
- Precios del gas natural: El precio promedio de gas natural realizado fue de $ 1.65 por MCF en 2024, por debajo de $ 2.53 por MCF en 2023.
- Precios de NGL: El precio promedio de NGL fue de $ 19.59 por BBL en 2024, en comparación con $ 19.90 por BBL en 2023.
Deuda y capitalización
La capitalización de Coterra al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total | $2,066 | $2,161 |
| Patrimonio de los accionistas | $13,034 | $13,039 |
| Capitalización total | $15,100 | $15,200 |
| Deuda con capitalización total | 14% | 14% |
Dividendos y recompra de compartir
Coterra aumentó su dividendo base trimestral a $ 0.21 por acción en febrero de 2024. La Compañía recompró 15 millones de acciones por $ 404 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Flujos de efectivo
Los flujos de efectivo de Coterra para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $2,169 | $2,898 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión | ($1,327) | ($1,589) |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | ($959) | ($1,136) |
Cómo Coterra Energy Inc. (CTRA) gana dinero
Flujos de ingresos
Coterra Energy Inc. genera ingresos principalmente a través de la producción y venta de líquidos de petróleo, gas natural y gas natural (NGL). El desglose de los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | $2,240 | $1,925 | $315 | 16% |
| Gas natural | $1,177 | $1,739 | $(562) | (32%) |
| Maestría | $535 | $476 | $59 | 12% |
| Ganar en instrumentos derivados | $48 | $129 | $(81) | (63%) |
| Otro | $63 | $49 | $14 | 29% |
| Ingresos operativos totales | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6%) |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción para petróleo, gas natural y NGL para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de producción | 2024 (en Mmboe) | 2023 (en Mmboe) | Cambio (en mmboe) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Aceite | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gas natural | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| Maestría | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Precios promedio realizados
Los precios promedio realizados para petróleo, gas natural y NGL en 2024 en comparación con 2023 son los siguientes:
| Producto | 2024 Precio | 2023 Precio | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Aceite (por bbl) | $76.16 | $75.54 | $0.62 | 1% |
| Gas natural (por MCF) | $1.53 | $2.23 | $(0.70) | (31%) |
| NGL (por bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se descomponen de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Operaciones directas | $481 | $401 | $80 | 20% |
| Recopilación, procesamiento y transporte | $737 | $729 | $8 | 1% |
| Impuestos distintos de los ingresos | $194 | $211 | $(17) | (8%) |
| Exploración | $19 | $14 | $5 | 36% |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $1,354 | $1,185 | $169 | 14% |
| General y administrativo | $218 | $213 | $5 | 2% |
| Gastos operativos totales | $3,003 | $2,753 | $250 | 9% |
Ingresos netos y flujos de efectivo
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó a $ 824 millones de $ 1.2 mil millones en 2023. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas también disminuyó de $ 2.9 mil millones en 2023 a $ 2.2 mil millones en 2024.
Condiciones del mercado y precios de los productos básicos
Los precios de los productos básicos han fluctuado significativamente, afectando los ingresos y las estrategias de producción. En 2024, los precios del petróleo promediaron $ 76.17 por bbl, mientras que los precios del gas natural promediaron $ 1.65 por MCF, lo que refleja una disminución del 35% en comparación con el año anterior. La compañía redujo estratégicamente algo de producción de gas natural en respuesta a precios más bajos, particularmente en la región de esquisto de Marcellus, donde la producción se redujo en un estimado de 275 mmcf por día.
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.