Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Uma breve história da CoTerra Energy Inc.
Empresa Overview
A CoTerra Energy Inc. é um participante de destaque na indústria de petróleo e gás, com foco na exploração, produção e desenvolvimento de recursos energéticos. A empresa emergiu da fusão entre a Cabot Oil & Gas Corporation e a Cimarex Energy Co. em outubro de 2021, criando um portfólio diversificado de ativos principalmente na bacia do Permiano e na região dos Apalaches.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Coterra registrou um lucro líquido de US $ 824 milhões, ou US $ 1,11 por ação, uma queda significativa de US $ 1,2 bilhão, ou US $ 1,59 por ação, no mesmo período de 2023. O dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais também foi visto a A. declinar, caindo para US $ 2,2 bilhões de US $ 2,9 bilhões ano a ano.
Volumes de produção
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a produção equivalente de CoTerra aumentou para 184,9 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE), ou 674,8 mmboe por dia, contra 179,3 mmboe em 2023. A produção de petróleo aumentou para 29,4 milhões de barris, representando 15%. Aumento de 25,5 milhões de barris no ano anterior.
| Tipo de produção | 2024 (MMBOE) | 2023 (MMBOE) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Óleo | 29.4 | 25.5 | +15% |
| Gás natural | 769.1 | 779.5 | -1% |
| NGL | 27.3 | 23.9 | +14% |
Preços de commodities
Os preços médios realizados para os produtos da CoTerra em 2024 foram os seguintes:
- Óleo: US $ 76,17 por barril, um aumento de 1% de US $ 75,64 em 2023
- Gás natural: US $ 1,65 por MCF, queda de 35% de US $ 2,53 em 2023
- NGL: US $ 19,59 por barril, queda de 2% de US $ 19,90 em 2023
Despesas de capital
As despesas totais de capital de CoTerra para perfuração, conclusão e outros ativos fixos foram de US $ 1,3 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,6 bilhão no período correspondente de 2023. A Companhia está focando seu programa de capital na Bacia Permiana, Marcellus Shale e Bacia de Anadarko.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Perfuração e instalações | 1,261 | 1,537 |
| Oleoduto e reunião | 73 | 84 |
| Outro | 11 | 26 |
Retornos dos acionistas
O Conselho de Administração da Coterra aprovou um aumento no dividendo trimestral base de US $ 0,20 por ação para US $ 0,21 por ação em fevereiro de 2024. O total de dividendos pagos pelos três primeiros trimestres de 2024 totalizou US $ 474 milhões.
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Condições de mercado e perspectivas
Os resultados financeiros da energia da CoTerra são fortemente influenciados pelas flutuações de preços de commodities, eficiência operacional e demanda do mercado. A partir de 2024, a empresa ajustou estrategicamente sua produção em resposta aos preços mais baixos do gás natural, principalmente na região de Marcellus Shale. As perspectivas para os preços do gás natural são cautelosamente otimistas, pois as demandas sazonais devem aumentar devido a temperaturas mais frias.
Dívida e capitalização
Em 30 de setembro de 2024, a Coterra registrou uma dívida total de US $ 2,066 bilhões e o patrimônio líquido de US $ 13,034 bilhões. Isso fornece uma taxa de dívida / capitalização de 14%, consistente com o ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total | 2,066 | 2,161 |
| Patrimônio líquido | 13,034 | 13,039 |
| Capitalização total | 15,100 | 15,200 |
Um dono da CoTerra Energy Inc. (CTRA)
Propriedade institucional
A partir de 2024, a Coterra Energy Inc. (CTRA) possui uma parcela significativa de suas ações detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da CoTerra Energy Inc.
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 74.5 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | 70.1 | 9.4% |
| State Street Corporation | 48.3 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 29.2 | 3.9% |
| Invesco Ltd. | 24.7 | 3.3% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é um fator crítico para entender a estrutura de propriedade da CoTerra Energy Inc. A tabela a seguir descreve os principais insiders e suas participações de propriedade.
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Tom J. McNulty | CEO | 1.2 | 0.16% |
| John M. McGinnis | Diretor Financeiro | 0.8 | 0.11% |
| Mary L. Rose | Diretor | 0.5 | 0.07% |
| David R. Antin | Diretor | 0.4 | 0.05% |
Composição dos acionistas
A composição de propriedade da Coterra Energy Inc. a partir de 2024 pode ser dividida nas seguintes categorias:
| Tipo de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 50.0% |
| Insiders | 1.0% |
| Investidores de varejo | 49.0% |
Atividade recente de recompra de ações
A CoTerra Energy se envolveu ativamente em programas de recompra de ações. Em 2024, a empresa recomprou aproximadamente 15 milhões de ações por US $ 404 milhões. Este programa é indicativo da confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa.
Dividendos e desempenho financeiro
Em fevereiro de 2024, a CoTerra Energy aumentou seu dividendo trimestral para US $ 0,21 por ação, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas. Os dividendos totais pagos em 2024 totalizaram aproximadamente US $ 474 milhões.
| Trimestre | Dividendo por ação | Dividendos totais (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Coterra Energy foi relatado em US $ 13,034 bilhões, com dívida total em US $ 2,066 bilhões, indicando uma forte posição de balanço.
Declaração de missão Coterra Energy Inc. (CTRA)
Declaração de missão Overview
A CoTerra Energy Inc. visa fornecer soluções de energia sustentável, maximizando o valor do acionista por meio de excelência operacional e práticas inovadoras na exploração e produção de petróleo e gás natural.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e conformidade em todas as operações.
- Segurança: Comprometido em garantir a segurança dos funcionários, contratados e comunidades em que operam.
- Inovação: Abraçando a tecnologia e as práticas inovadoras para aumentar a eficiência e a sustentabilidade.
- Mordomia ambiental: Promover o gerenciamento responsável de recursos e minimizar o impacto ambiental.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com comunidades e partes interessadas locais.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da CoTerra Energy reflete seu compromisso com a excelência operacional:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Variação | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $824 | $1,209 | $(385) | (32)% |
| Ganhos por ação | $1.11 | $1.59 | $(0.48) | (30)% |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $2,169 | $2,898 | $(729) | (25)% |
| Receita total (em milhões) | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6)% |
| Dívida total (em milhões) | $2,066 | $2,161 | $(95) | (4)% |
Estatísticas de produção
Os volumes de produção refletem as capacidades operacionais e as condições de mercado da Companhia:
| Tipo de produção | 2024 | 2023 | Variação | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Óleo (MMBBL) | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gás natural (BCF) | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1)% |
| NGL (MMBBL) | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Condições de mercado
As condições do mercado que afetam a energia da CoTerra incluem flutuações nos preços das commodities:
| Mercadoria | Preço médio 2024 | Preço médio 2023 | Variação | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Óleo ($/bbl) | $76.17 | $75.64 | $0.53 | 1% |
| Gás natural ($/MCF) | $1.65 | $2.53 | $(0.88) | (35)% |
| NGL ($/bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2)% |
Despesas de capital
As despesas de capital da CoTerra Energy demonstram seu compromisso com o crescimento e a sustentabilidade:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Perfuração e conclusão | $418 | $542 | $(124) | (23)% |
| Gastos totais de capital | $1,329 | $1,621 | $(292) | (18)% |
Política de dividendos
A CoTerra Energy manteve uma política de dividendos consistente:
| Pagamento de dividendos | 2024 (por ação) | 2023 (por ação) | Variação |
|---|---|---|---|
| Dividendo base | $0.63 | $0.97 | $(0.34) |
Compartilhe o programa de recompra
A empresa se envolveu ativamente em recompras de ações:
| Ano | Ações recompradas (em milhões) | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | $404 |
| 2023 | 15 | $388 |
Como funciona a CoTerra Energy Inc. (CTRA)
Empresa Overview
A CoTerra Energy Inc. (CTRA) opera principalmente na exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco em regiões -chave como a Bacia do Permiano e a Bacia de Anadarko. A empresa foi formada através da fusão da Cabot Oil & Gas e Cimarex Energy, posicionando -a como um participante significativo no setor de energia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Coterra relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $824 | $1,209 | ($385) |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.11 | $1.59 | ($0.48) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $2,169 | $2,898 | ($729) |
| Despesas de capital (em milhões) | $1,329 | $1,621 | ($292) |
Volumes de produção
As métricas operacionais de CoTerra nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de produção | 2024 (MMBBL/BCF) | 2023 (MMBBL/BCF) | Variação |
|---|---|---|---|
| Produção de petróleo | 29.4 MMBBL | 25.5 MMBBL | +3.9 MMBBL |
| Produção de gás natural | 769.1 Bcf | 779.5 Bcf | (10,4 BCF) |
| Produção NGL | 27.3 MMBBL | 23.9 MMBBL | +3.4 mmbbl |
Recutação de receita
A repartição da receita para Coterra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação |
|---|---|---|---|
| Receita do petróleo | $2,240 | $1,925 | $315 |
| Receita de gás natural | $1,177 | $1,739 | ($562) |
| Receita da NGL | $535 | $476 | $59 |
| Ganho em instrumentos derivativos | $48 | $129 | ($81) |
| Outra receita | $63 | $49 | $14 |
Custos operacionais
As despesas operacionais de Coterra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão listadas abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Variação |
|---|---|---|---|
| Operações diretas | $481 | $401 | $80 |
| Coleta, processamento e transporte | $737 | $729 | $8 |
| Outros impostos além da renda | $194 | $211 | ($17) |
| Exploração | $19 | $14 | $5 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $1,354 | $1,185 | $169 |
| Geral e Administrativo | $218 | $213 | $5 |
Condições de mercado
A empresa opera em um mercado volátil, fortemente influenciado pelos preços das commodities:
- Preços do petróleo: O preço médio realizado no petróleo foi de US $ 76,17 por bbl em 2024, em comparação com US $ 75,64 por bbl em 2023.
- Preços do gás natural: O preço médio percebido no gás natural foi de US $ 1,65 por MCF em 2024, abaixo dos US $ 2,53 por MCF em 2023.
- Preços da NGL: O preço médio da NGL foi de US $ 19,59 por bbl em 2024, em comparação com US $ 19,90 por bbl em 2023.
Dívida e capitalização
A capitalização de CoTerra em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total | $2,066 | $2,161 |
| Equidade dos acionistas | $13,034 | $13,039 |
| Capitalização total | $15,100 | $15,200 |
| Dívida com capitalização total | 14% | 14% |
Dividendos e compartilhar recompra
A CoTerra aumentou seu dividendo trimestral para US $ 0,21 por ação em fevereiro de 2024. A Companhia recomprou 15 milhões de ações por US $ 404 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Fluxos de caixa
Os fluxos de caixa de Coterra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão resumidos da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $2,169 | $2,898 |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($1,327) | ($1,589) |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | ($959) | ($1,136) |
Como a CoTerra Energy Inc. (CTRA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CoTerra Energy Inc. gera receita principalmente através da produção e venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural (NGLS). A repartição das receitas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | $2,240 | $1,925 | $315 | 16% |
| Gás natural | $1,177 | $1,739 | $(562) | (32%) |
| NGL | $535 | $476 | $59 | 12% |
| Ganho em instrumentos derivativos | $48 | $129 | $(81) | (63%) |
| Outro | $63 | $49 | $14 | 29% |
| Receita operacional total | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6%) |
Volumes de produção
Os volumes de produção para petróleo, gás natural e NGLs nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Tipo de produção | 2024 (em MMBoe) | 2023 (em MMBoe) | Mudança (em MMBoe) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Óleo | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gás natural | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| NGL | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Preços médios realizados
Os preços médios realizados para petróleo, gás natural e NGLs em 2024 em comparação com 2023 são os seguintes:
| Mercadoria | 2024 Preço | 2023 Preço | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Óleo (por bbl) | $76.16 | $75.54 | $0.62 | 1% |
| Gás natural (por MCF) | $1.53 | $2.23 | $(0.70) | (31%) |
| NGL (por bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Operações diretas | $481 | $401 | $80 | 20% |
| Coleta, processamento e transporte | $737 | $729 | $8 | 1% |
| Outros impostos além da renda | $194 | $211 | $(17) | (8%) |
| Exploração | $19 | $14 | $5 | 36% |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $1,354 | $1,185 | $169 | 14% |
| Geral e Administrativo | $218 | $213 | $5 | 2% |
| Despesas operacionais totais | $3,003 | $2,753 | $250 | 9% |
Lucro líquido e fluxos de caixa
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 diminuiu para US $ 824 milhões, de US $ 1,2 bilhão em 2023. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais também diminuiu de US $ 2,9 bilhões em 2023 para US $ 2,2 bilhões em 2024.
Condições de mercado e preços de commodities
Os preços das commodities flutuaram significativamente, impactando as receitas e as estratégias de produção. Em 2024, os preços do petróleo tiveram uma média de US $ 76,17 por bbl, enquanto os preços do gás natural tiveram uma média de US $ 1,65 por MCF, refletindo uma diminuição de 35% em comparação com o ano anterior. A empresa reduziu estrategicamente alguma produção de gás natural em resposta a preços mais baixos, principalmente na região de Marcellus Shale, onde a produção foi reduzida em cerca de 275 mmcf por dia.
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.