Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Une brève histoire de Coterra Energy Inc.
Entreprise Overview
Coterra Energy Inc. est un acteur de premier plan de l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur l'exploration, la production et le développement de ressources énergétiques. La société a émergé de la fusion entre Cabot Oil & Gas Corporation et Cimarex Energy Co. en octobre 2021, créant un portefeuille diversifié d'actifs principalement dans le bassin du Permien et la région des Appalaches.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cottera a déclaré un bénéfice net de 824 millions de dollars, ou 1,11 $ par action, une baisse significative de 1,2 milliard de dollars, ou 1,59 $ par action, au cours de la même période de 2023. L'espèces nette fournies par les activités d'exploitation a également vu un décliner, passer à 2,2 milliards de dollars, contre 2,9 milliards de dollars en glissement annuel.
Volumes de production
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production équivalente de Coterra est passée à 184,9 millions de barils d'équivalent pétrolier (MMBOE), soit 674,8 mmboe par jour, contre 179,3 mmboe en 2023. La production de pétrole a augmenté à 29,4 millions de barils, représentant 15% Augmentation de 25,5 millions de barils l'année précédente.
| Type de production | 2024 (MMBOE) | 2023 (MMBOE) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Huile | 29.4 | 25.5 | +15% |
| Gaz naturel | 769.1 | 779.5 | -1% |
| NGL | 27.3 | 23.9 | +14% |
Prix des produits
Les prix moyens réalisés des produits de Cotera en 2024 ont été les suivants:
- Huile: 76,17 $ par baril, en hausse de 1% par rapport à 75,64 $ en 2023
- Gas naturel: 1,65 $ par MCF, en baisse de 35% contre 2,53 $ en 2023
- NGL: 19,59 $ par baril, en baisse de 2% contre 19,90 $ en 2023
Dépenses en capital
Les dépenses en capital total de Coterra pour le forage, l'achèvement et les autres actifs fixes ont été de 1,3 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,6 milliard de dollars au cours de la période correspondante de 2023. La société a concentré son programme de capital sur le bassin du Permien, Marcellus Shale et Anadarko Basin.
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Forage et installations | 1,261 | 1,537 |
| Pipeline et rassemblement | 73 | 84 |
| Autre | 11 | 26 |
Retour des actionnaires
Le conseil d'administration de Coterra a approuvé une augmentation du dividende trimestriel de base de 0,20 $ par action à 0,21 $ par action en février 2024. Les dividendes totaux versés pour les trois premiers trimestres de 2024 s'élevaient à 474 millions de dollars.
| Quart | Dividende par action | Dividendes totaux (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Conditions et perspectives du marché
Les résultats financiers de l'énergie de coterra sont fortement influencés par les fluctuations des prix des matières premières, l'efficacité opérationnelle et la demande du marché. En 2024, la société a stratégiquement ajusté sa production en réponse à la baisse des prix du gaz naturel, en particulier dans la région de Marcellus Schale. Les perspectives des prix du gaz naturel sont prudemment optimistes, car les demandes saisonnières devraient augmenter en raison des températures plus froides.
Dette et capitalisation
Au 30 septembre 2024, Cottera a déclaré une dette totale de 2,066 milliards de dollars et des capitaux propres de 13,034 milliards de dollars. Cela donne un ratio dette / capitalisation de 14%, conformément à l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dette totale | 2,066 | 2,161 |
| Capitaux propres | 13,034 | 13,039 |
| Capitalisation totale | 15,100 | 15,200 |
A Who possède Cotera Energy Inc. (CTRA)
Propriété institutionnelle
En 2024, Cottera Energy Inc. (CTRA) a une partie importante de ses actions détenues par des investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels de Cottera Energy Inc.
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 74.5 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | 70.1 | 9.4% |
| State Street Corporation | 48.3 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 29.2 | 3.9% |
| Invesco Ltd. | 24.7 | 3.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un facteur essentiel pour comprendre la structure de propriété de Cotera Energy Inc. Le tableau suivant décrit les principaux initiés et leurs enjeux de propriété.
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Tom J. McNulty | PDG | 1.2 | 0.16% |
| John M. McGinnis | Directeur financier | 0.8 | 0.11% |
| Mary L. Rose | Directeur | 0.5 | 0.07% |
| David R. Antin | Directeur | 0.4 | 0.05% |
Composition des actionnaires
La composition de propriété de Coterra Energy Inc. en 2024 peut être décomposée dans les catégories suivantes:
| Type de propriété | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 50.0% |
| Initiés | 1.0% |
| Investisseurs de détail | 49.0% |
Activité de rachat d'actions récentes
Coterra Energy s'est activement engagée dans des programmes de rachat d'actions. En 2024, la société a racheté environ 15 millions d'actions pour 404 millions de dollars. Ce programme indique la confiance de la direction dans les perspectives futures de l'entreprise.
Dividendes et performance financière
En février 2024, Cottera Energy a augmenté son dividende trimestriel à 0,21 $ par action, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Les dividendes totaux versés en 2024 s'élevaient à environ 474 millions de dollars.
| Quart | Dividende par action | Dividendes totaux (en millions) |
|---|---|---|
| T1 2024 | $0.21 | $160 |
| Q2 2024 | $0.21 | $158 |
| Q3 2024 | $0.21 | $156 |
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de CoTERRA Energy ont été déclarés à 13,034 milliards de dollars, avec une dette totale à 2,066 milliards de dollars, ce qui indique une position de bilan solide.
Énoncé de mission Cottera Energy Inc. (CTRA)
Énoncé de mission Overview
Coterra Energy Inc. vise à fournir des solutions énergétiques durables tout en maximisant la valeur des actionnaires grâce à l'excellence opérationnelle et aux pratiques innovantes dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de conformité dans toutes les opérations.
- Sécurité: Engagé à assurer la sécurité des employés, des entrepreneurs et des communautés dans lesquelles ils opèrent.
- Innovation: Adopter la technologie et les pratiques innovantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité.
- Intendance environnementale: Promouvoir la gestion responsable des ressources et la minimisation de l'impact environnemental.
- Engagement communautaire: Établir des relations solides avec les communautés locales et les parties prenantes.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Coterra Energy reflète son engagement envers l'excellence opérationnelle:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Variance | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $824 | $1,209 | $(385) | (32)% |
| Bénéfice par action | $1.11 | $1.59 | $(0.48) | (30)% |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) | $2,169 | $2,898 | $(729) | (25)% |
| Revenus totaux (en millions) | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6)% |
| Dette totale (en millions) | $2,066 | $2,161 | $(95) | (4)% |
Statistiques de production
Les volumes de production reflètent les capacités opérationnelles de l'entreprise et les conditions de marché:
| Type de production | 2024 | 2023 | Variance | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Huile (MMBBL) | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gaz naturel (BCF) | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1)% |
| NGL (MMBBL) | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Conditions du marché
Les conditions du marché affectant l'énergie de coterra comprennent les fluctuations des prix des matières premières:
| Marchandise | Prix moyen 2024 | Prix moyen 2023 | Variance | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Huile ($ / bbl) | $76.17 | $75.64 | $0.53 | 1% |
| Gas naturel ($ / MCF) | $1.65 | $2.53 | $(0.88) | (35)% |
| NGL ($ / bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2)% |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Coterra Energy démontrent son engagement envers la croissance et la durabilité:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Forage et achèvement | $418 | $542 | $(124) | (23)% |
| Total des dépenses en capital | $1,329 | $1,621 | $(292) | (18)% |
Politique de dividende
Cottera Energy a maintenu une politique de dividende cohérente:
| Paiement du dividende | 2024 (par action) | 2023 (par action) | Variance |
|---|---|---|---|
| Dividende de base | $0.63 | $0.97 | $(0.34) |
Programme de rachat de partage
La Société s'est activement engagée dans les rachats d'actions:
| Année | Actions rachetées (en millions) | Coût total (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | $404 |
| 2023 | 15 | $388 |
Comment fonctionne Coterra Energy Inc. (CTRA)
Entreprise Overview
Coterra Energy Inc. (CTRA) fonctionne principalement dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel, en se concentrant sur des régions clés telles que le bassin du Permien et le bassin d'Anadarko. La société a été formée grâce à la fusion de Cabot Oil & Gas et Cimarex Energy, la positionnant comme un acteur important dans le secteur de l'énergie.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Cottera a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $824 | $1,209 | ($385) |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.11 | $1.59 | ($0.48) |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation (en millions) | $2,169 | $2,898 | ($729) |
| Dépenses en capital (en millions) | $1,329 | $1,621 | ($292) |
Volumes de production
Les mesures opérationnelles de Coterra pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Type de production | 2024 (MMBBL / BCF) | 2023 (MMBBL / BCF) | Variance |
|---|---|---|---|
| Production de pétrole | 29,4 mmbbl | 25,5 mmbbl | +3,9 mmbbl |
| Production de gaz naturel | 769.1 BCF | 779,5 BCF | (10.4 BCF) |
| Production de LGL | 27,3 mmbbl | 23,9 mmbbl | +3,4 mmbbl |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour Cottera pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenus pétroliers | $2,240 | $1,925 | $315 |
| Revenus du gaz naturel | $1,177 | $1,739 | ($562) |
| Revenus de SNG | $535 | $476 | $59 |
| Gain sur des instruments dérivés | $48 | $129 | ($81) |
| Autres revenus | $63 | $49 | $14 |
Coûts d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Coterra pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont répertoriées ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance |
|---|---|---|---|
| Opérations directes | $481 | $401 | $80 |
| Rassemblement, traitement et transport | $737 | $729 | $8 |
| Taxes autres que le revenu | $194 | $211 | ($17) |
| Exploration | $19 | $14 | $5 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $1,354 | $1,185 | $169 |
| Général et administratif | $218 | $213 | $5 |
Conditions du marché
La société opère sur un marché volatil, fortement influencé par les prix des matières premières:
- Prix du pétrole: Le prix moyen réalisé du pétrole était de 76,17 $ par bbl en 2024, contre 75,64 $ par bbl en 2023.
- Prix du gaz naturel: Le prix moyen réalisé du gaz naturel était de 1,65 $ par MCF en 2024, contre 2,53 $ par MCF en 2023.
- Prix de la LGS: Le prix moyen des LGS était de 19,59 $ par bbl en 2024, contre 19,90 $ par bbl en 2023.
Dette et capitalisation
La capitalisation de Coterra au 30 septembre 2024 comprend:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dette totale | $2,066 | $2,161 |
| Capitaux propres | $13,034 | $13,039 |
| Capitalisation totale | $15,100 | $15,200 |
| Dette à la capitalisation totale | 14% | 14% |
Dividendes et rachat de partage
Coterra a augmenté son dividende de base trimestriel à 0,21 $ par action en février 2024. La société a racheté 15 millions d'actions pour 404 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Coterra pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Type de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $2,169 | $2,898 |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement | ($1,327) | ($1,589) |
| Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement | ($959) | ($1,136) |
Comment Coterra Energy Inc. (CTRA) fait de l'argent
Sources de revenus
Coterra Energy Inc. génère des revenus principalement par la production et la vente de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). La ventilation des revenus d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Huile | $2,240 | $1,925 | $315 | 16% |
| Gaz naturel | $1,177 | $1,739 | $(562) | (32%) |
| NGL | $535 | $476 | $59 | 12% |
| Gain sur des instruments dérivés | $48 | $129 | $(81) | (63%) |
| Autre | $63 | $49 | $14 | 29% |
| Revenus de fonctionnement total | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6%) |
Volumes de production
Les volumes de production pour le pétrole, le gaz naturel et les LGN pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de production | 2024 (en mmboe) | 2023 (en mmboe) | Changement (en mmboe) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Huile | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| Gaz naturel | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| NGL | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
Prix moyens réalisés
Les prix moyens réalisés du pétrole, du gaz naturel et des LGN en 2024 par rapport à 2023 sont les suivants:
| Marchandise | 2024 Prix | 2023 Prix | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Huile (par bbl) | $76.16 | $75.54 | $0.62 | 1% |
| Gaz naturel (par MCF) | $1.53 | $2.23 | $(0.70) | (31%) |
| NGL (par bbl) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont ventilées comme suit:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Opérations directes | $481 | $401 | $80 | 20% |
| Rassemblement, traitement et transport | $737 | $729 | $8 | 1% |
| Taxes autres que le revenu | $194 | $211 | $(17) | (8%) |
| Exploration | $19 | $14 | $5 | 36% |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $1,354 | $1,185 | $169 | 14% |
| Général et administratif | $218 | $213 | $5 | 2% |
| Dépenses d'exploitation totales | $3,003 | $2,753 | $250 | 9% |
Revenu net et flux de trésorerie
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a diminué à 824 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars en 2023. L'argent net fourni par les activités d'exploitation est également passé de 2,9 milliards de dollars en 2023 à 2,2 milliards de dollars en 2024.
Conditions du marché et prix des matières premières
Les prix des matières premières ont considérablement fluctué, ce qui a un impact sur les revenus et les stratégies de production. En 2024, les prix du pétrole étaient en moyenne de 76,17 $ par bbl, tandis que les prix du gaz naturel étaient en moyenne de 1,65 $ par MCF, reflétant une baisse de 35% par rapport à l'année précédente. La société a stratégiquement réduit une certaine production de gaz naturel en réponse à la baisse des prix, en particulier dans la région du schiste de Marcellus, où la production a été réduite d'environ 275 MMCF par jour.
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.