Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coterra Energy Inc.
شركة Overview
تعد شركة Coterra Energy Inc. لاعبًا بارزًا في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على استكشاف موارد الطاقة وإنتاجها وتطويرها. انبثقت الشركة من الاندماج بين شركة Cabot Oil & Gas Corporation وشركة Cimarex Energy Co. في أكتوبر 2021، مما أدى إلى إنشاء محفظة متنوعة من الأصول في المقام الأول في حوض بيرميان ومنطقة أبالاتشي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coterra عن دخل صافي قدره 824 مليون دولار، أو 1.11 دولار للسهم الواحد، بانخفاض كبير من 1.2 مليار دولار، أو 1.59 دولار للسهم، في نفس الفترة من عام 2023. كما شهد صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية انخفاضًا كبيرًا. وانخفضت إلى 2.2 مليار دولار من 2.9 مليار دولار على أساس سنوي.
أحجام الإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إنتاج كوتيرا المكافئ إلى 184.9 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBoe)، أو 674.8 مليون برميل من النفط يوميًا، ارتفاعًا من 179.3 مليون برميل من النفط في عام 2023. وارتفع إنتاج النفط إلى 29.4 مليون برميل، وهو ما يمثل 15٪. ارتفاعا من 25.5 مليون برميل في العام السابق.
| نوع الإنتاج | 2024 (MMBoe) | 2023 (MMBoe) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| زيت | 29.4 | 25.5 | +15% |
| الغاز الطبيعي | 769.1 | 779.5 | -1% |
| الغاز الطبيعي المسال | 27.3 | 23.9 | +14% |
أسعار السلع
وكان متوسط الأسعار المحققة لمنتجات كوتيرا في عام 2024 على النحو التالي:
- النفط: 76.17 دولاراً للبرميل، بارتفاع 1% من 75.64 دولاراً في 2023
- الغاز الطبيعي: 1.65 دولار أمريكي لكل قدم مكعب، بانخفاض 35% من 2.53 دولار أمريكي في عام 2023
- الغاز الطبيعي المسال: 19.59 دولارًا للبرميل، بانخفاض 2٪ من 19.90 دولارًا في عام 2023
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Coterra للحفر والإكمال والأصول الثابتة الأخرى 1.3 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. وتركز الشركة برنامجها الرأسمالي على حوض بيرميان، مارسيلوس شيل وحوض أناداركو.
| نوع الإنفاق | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الحفر والمرافق | 1,261 | 1,537 |
| خط الأنابيب والتجمع | 73 | 84 |
| آخر | 11 | 26 |
عوائد المساهمين
وافق مجلس إدارة Coterra على زيادة الأرباح ربع السنوية الأساسية من 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد إلى 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد في فبراير 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 474 مليون دولار أمريكي.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.21 | $160 |
| الربع الثاني 2024 | $0.21 | $158 |
| الربع الثالث 2024 | $0.21 | $156 |
ظروف السوق والتوقعات
تتأثر النتائج المالية لشركة Coterra Energy بشكل كبير بتقلبات أسعار السلع والكفاءة التشغيلية وطلب السوق. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتعديل إنتاجها بشكل استراتيجي استجابة لانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، لا سيما في منطقة مارسيلوس شيل. إن التوقعات بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي متفائلة بحذر حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب الموسمي بسبب درجات الحرارة الباردة.
الديون والرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Coterra عن إجمالي ديون بقيمة 2.066 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين بقيمة 13.034 مليار دولار أمريكي. وهذا يعطي نسبة الدين إلى رأس المال 14%، بما يتفق مع العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2,066 | 2,161 |
| حقوق المساهمين | 13,034 | 13,039 |
| إجمالي الرسملة | 15,100 | 15,200 |
من يملك شركة Coterra Energy Inc. (CTRA)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Coterra Energy Inc. (CTRA) جزءًا كبيرًا من أسهمها مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Coterra Energy Inc.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 74.5 | 9.9% |
| شركة بلاك روك | 70.1 | 9.4% |
| شركة ستيت ستريت | 48.3 | 6.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 29.2 | 3.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 24.7 | 3.3% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أيضًا عاملاً حاسمًا في فهم هيكل ملكية شركة Coterra Energy Inc. ويوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| توم جيه ماكنولتي | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.16% |
| جون إم ماكغينيس | المدير المالي | 0.8 | 0.11% |
| ماري ل. روز | مخرج | 0.5 | 0.07% |
| ديفيد ر. أنتين | مخرج | 0.4 | 0.05% |
تكوين المساهمين
يمكن تقسيم تركيبة ملكية شركة Coterra Energy Inc. اعتبارًا من عام 2024 إلى الفئات التالية:
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 50.0% |
| المطلعين | 1.0% |
| مستثمرو التجزئة | 49.0% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
شاركت شركة Coterra Energy بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 15 مليون سهم مقابل 404 ملايين دولار. ويعتبر هذا البرنامج مؤشراً على ثقة الإدارة بآفاق الشركة المستقبلية.
توزيعات الأرباح والأداء المالي
في فبراير 2024، قامت شركة Coterra Energy بزيادة أرباحها الفصلية إلى 0.21 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 ما يقارب 474 مليون دولار.
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.21 | $160 |
| الربع الثاني 2024 | $0.21 | $158 |
| الربع الثالث 2024 | $0.21 | $156 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Coterra Energy بمبلغ 13.034 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي ديون بقيمة 2.066 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع الميزانية العمومية القوي.
بيان مهمة شركة Coterra Energy Inc. (CTRA).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Coterra Energy Inc. إلى تقديم حلول الطاقة المستدامة مع زيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال التميز التشغيلي والممارسات المبتكرة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والامتثال في جميع العمليات.
- أمان: ملتزمون بضمان سلامة الموظفين والمقاولين والمجتمعات التي يعملون فيها.
- ابتكار: تبني التكنولوجيا والممارسات المبتكرة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
- الإشراف البيئي: تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد وتقليل الأثر البيئي.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Coterra Energy التزامها بالتميز التشغيلي:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التباين | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $824 | $1,209 | $(385) | (32)% |
| ربحية السهم | $1.11 | $1.59 | $(0.48) | (30)% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $2,169 | $2,898 | $(729) | (25)% |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6)% |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $2,066 | $2,161 | $(95) | (4)% |
إحصائيات الإنتاج
تعكس أحجام الإنتاج القدرات التشغيلية للشركة وظروف السوق:
| نوع الإنتاج | 2024 | 2023 | التباين | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| النفط (مليون برميل) | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1)% |
| سوائل الغاز الطبيعي (مليون برميل) | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
ظروف السوق
تشمل ظروف السوق التي تؤثر على شركة Coterra Energy التقلبات في أسعار السلع الأساسية:
| سلعة | متوسط السعر 2024 | متوسط السعر 2023 | التباين | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| النفط (دولار/برميل) | $76.17 | $75.64 | $0.53 | 1% |
| الغاز الطبيعي (دولار/مكف) | $1.65 | $2.53 | $(0.88) | (35)% |
| سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2)% |
النفقات الرأسمالية
تُظهر النفقات الرأسمالية لشركة Coterra Energy التزامها بالنمو والاستدامة:
| نوع الإنفاق | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الحفر والإكمال | $418 | $542 | $(124) | (23)% |
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $1,329 | $1,621 | $(292) | (18)% |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة Coterra Energy على سياسة توزيع أرباح ثابتة:
| دفع الأرباح | 2024 (للسهم الواحد) | 2023 (للسهم الواحد) | التباين |
|---|---|---|---|
| الأرباح الأساسية | $0.63 | $0.97 | $(0.34) |
برنامج إعادة شراء الأسهم
شاركت الشركة بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم:
| سنة | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | $404 |
| 2023 | 15 | $388 |
كيف تعمل شركة Coterra Energy Inc. (CTRA).
شركة Overview
تعمل شركة Coterra Energy Inc. (CTRA) في المقام الأول في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز على المناطق الرئيسية مثل حوض بيرميان وحوض أناداركو. تم تشكيل الشركة من خلال اندماج شركة Cabot Oil & Gas وشركة Cimarex Energy، مما جعلها لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كوتيرا عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $824 | $1,209 | ($385) |
| ربحية السهم (EPS) | $1.11 | $1.59 | ($0.48) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $2,169 | $2,898 | ($729) |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $1,329 | $1,621 | ($292) |
أحجام الإنتاج
المقاييس التشغيلية لشركة Coterra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع الإنتاج | 2024 (مليون مليار برميل/ مليار قدم مكعب) | 2023 (مليون مليار برميل/ مليار قدم مكعب) | التباين |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط | 29.4 مليون برميل يوميا | 25.5 مليون برميل | +3.9 مليون برميل |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 769.1 مليار قدم مكعب | 779.5 مليار قدم مكعب | (10.4 مليار قدم مكعب) |
| إنتاج الغاز الطبيعي المسال | 27.3 مليون برميل | 23.9 مليون برميل يوميا | +3.4 مليون برميل |
توزيع الإيرادات
فيما يلي تفصيل إيرادات Coterra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين |
|---|---|---|---|
| عائدات النفط | $2,240 | $1,925 | $315 |
| إيرادات الغاز الطبيعي | $1,177 | $1,739 | ($562) |
| إيرادات الغاز الطبيعي المسال | $535 | $476 | $59 |
| الربح من الأدوات المشتقة | $48 | $129 | ($81) |
| الإيرادات الأخرى | $63 | $49 | $14 |
تكاليف التشغيل
نفقات تشغيل Coterra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدرجة أدناه:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين |
|---|---|---|---|
| العمليات المباشرة | $481 | $401 | $80 |
| التجميع والتجهيز والنقل | $737 | $729 | $8 |
| الضرائب غير الدخل | $194 | $211 | ($17) |
| استكشاف | $19 | $14 | $5 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,354 | $1,185 | $169 |
| العامة والإدارية | $218 | $213 | $5 |
ظروف السوق
تعمل الشركة في سوق متقلب، ويتأثر بشدة بأسعار السلع الأساسية:
- أسعار النفط: وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 76.17 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقارنة بـ 75.64 دولارًا للبرميل في عام 2023.
- أسعار الغاز الطبيعي: بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المحقق 1.65 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2024، بانخفاض من 2.53 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2023.
- أسعار الغاز الطبيعي المسال: وبلغ متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي 19.59 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقارنة بـ 19.90 دولارًا للبرميل في عام 2023.
الديون والرأسمالية
تشمل القيمة السوقية لشركة Coterra اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $2,066 | $2,161 |
| حقوق المساهمين | $13,034 | $13,039 |
| إجمالي الرسملة | $15,100 | $15,200 |
| الدين إلى إجمالي الرسملة | 14% | 14% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
قامت Coterra بزيادة أرباحها الأساسية ربع السنوية إلى 0.21 دولار للسهم الواحد في فبراير 2024. وأعادت الشركة شراء 15 مليون سهم مقابل 404 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التدفقات النقدية
تتلخص التدفقات النقدية لشركة Coterra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $2,169 | $2,898 |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($1,327) | ($1,589) |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | ($959) | ($1,136) |
كيف تجني شركة Coterra Energy Inc. (CTRA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Coterra Energy Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). توزيع الإيرادات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $2,240 | $1,925 | $315 | 16% |
| الغاز الطبيعي | $1,177 | $1,739 | $(562) | (32%) |
| الغاز الطبيعي المسال | $535 | $476 | $59 | 12% |
| الربح من الأدوات المشتقة | $48 | $129 | $(81) | (63%) |
| آخر | $63 | $49 | $14 | 29% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $4,063 | $4,318 | $(255) | (6%) |
أحجام الإنتاج
فيما يلي أحجام إنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإنتاج | 2024 (في MMBoe) | 2023 (في MMBoe) | التغيير (في MMBoe) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| زيت | 29.4 | 25.5 | 3.9 | 15% |
| الغاز الطبيعي | 769.1 | 779.5 | (10.4) | (1%) |
| الغاز الطبيعي المسال | 27.3 | 23.9 | 3.4 | 14% |
متوسط الأسعار المحققة
وجاء متوسط الأسعار المحققة للنفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي في عام 2024 مقارنة بعام 2023 على النحو التالي:
| سلعة | سعر 2024 | سعر 2023 | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $76.16 | $75.54 | $0.62 | 1% |
| الغاز الطبيعي (لكل قدم مكعب) | $1.53 | $2.23 | $(0.70) | (31%) |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $19.59 | $19.90 | $(0.31) | (2%) |
مصاريف التشغيل
تتوزع المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| العمليات المباشرة | $481 | $401 | $80 | 20% |
| التجميع والمعالجة والنقل | $737 | $729 | $8 | 1% |
| الضرائب غير الدخل | $194 | $211 | $(17) | (8%) |
| استكشاف | $19 | $14 | $5 | 36% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,354 | $1,185 | $169 | 14% |
| العامة والإدارية | $218 | $213 | $5 | 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $3,003 | $2,753 | $250 | 9% |
صافي الدخل والتدفقات النقدية
وانخفض صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 824 مليون دولار أمريكي من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. كما انخفض صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية من 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ظروف السوق وأسعار السلع
وقد تقلبت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما أثر على الإيرادات واستراتيجيات الإنتاج. وفي عام 2024، بلغ متوسط أسعار النفط 76.17 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي 1.65 دولارًا لكل قدم مكعب، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 35٪ مقارنة بالعام السابق. وقامت الشركة بشكل استراتيجي بتقليص بعض إنتاج الغاز الطبيعي استجابة لانخفاض الأسعار، لا سيما في منطقة مارسيلوس للصخر الزيتي، حيث انخفض الإنتاج بما يقدر بنحو 275 مليون قدم مكعب في اليوم.
Coterra Energy Inc. (CTRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coterra Energy Inc. (CTRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coterra Energy Inc. (CTRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coterra Energy Inc. (CTRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.