Civeo Corporation (CVEO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Civeo Corporation
Die Civeo Corporation, ein führender Anbieter von Arbeitskräften und Gastgewerbediensten, hat sich während seiner gesamten Geschichte erheblich verändert. Ab 2024 bleibt der Fokus des Unternehmens in erster Linie auf dem Dienst in den natürlichen Ressourcen in Kanada und Australien.
2024 Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Civeo einen konsolidierten Umsatz von 176,3 Mio. USD, ein Rückgang von 7,2 Mio. USD oder 4%gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf eine verringerte mobile Vermögensaktivität von Pipeline -Projekten in Kanada zurückgeführt in Ölsandhütten und der Verkauf der McClelland Lake Lodge.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen (in Millionen) | $176.3 | $183.5 | -4% |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $(5.1) | $9.0 | -$14.1 |
| Basic eps | $(0.36) | $0.61 | - |
Segmentleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 531,2 Mio. USD, etwas von 530,0 Mio. USD im Jahr 2023. Das kanadische Segment verzeichnete einen erheblichen Umsatzrückgang von 75,6 Mio. USD oder 27%, während die Einnahmen des australischen Segments um 69,5 Mio. USD stiegen. oder 28%.
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern |
|---|---|---|
| Kanada | $204,423 | -27% |
| Australien | $316,967 | +28% |
| Andere | $9,781 | +288% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Gesamtkosten für Umsatz und Dienstleistungen des Unternehmens stiegen in den ersten neun Monaten von 2024 auf 409,8 Mio. USD, gegenüber 395,2 Mio. USD im Vorjahr. Dies beinhaltete einen erheblichen Anstieg der Kosten innerhalb des australischen Segments, was hauptsächlich auf die erhöhte Belegung und die damit verbundenen Gemeinkosten zurückzuführen war.
| Kostenmetriken | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten für Umsatz und Dienstleistungen (in Millionen) | $409.8 | $395.2 | +3.7% |
| SG & A -Ausgaben (in Millionen) | $55.7 | $52.9 | +5.3% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $11.4 | $22.3 | -48.9% |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Civeo bei 50,1 Mio. USD nach 65,6 Mio. USD bis Ende 2023.
| Schuldenmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung (in Millionen) | $50.1 | $65.6 |
| Gesamt verfügbare Liquidität (in Millionen) | $211.8 | $136.4 |
Marktbedingungen und Ausblick
Die Geschäftstätigkeit von Civeo wird erheblich von den Marktbedingungen im Bereich der natürlichen Ressourcen beeinflusst. Ende 2024 passt das Unternehmen weiterhin an Schwankungen der Rohstoffpreise und der Arbeitsmarktherausforderungen an, insbesondere in Australien. Die Analyse der wirtschaftlichen Trends deutet darauf hin, dass in den kommenden Jahren einen vorsichtigen Optimismus für das Wachstum in den kommenden Jahren abhängig ist, was von der Stabilisierung in der Nachfrage nach Ressourcen und einer effektiven Verwaltung der Betriebskosten abhängt.
A Who gehört Civeo Corporation (CVEO)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Civeo Corporation (CVEO) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75.3% | 10,452,000 |
| Einzelne Aktionäre | 12.4% | 1,740,000 |
| Firmeninsider | 3.8% | 528,000 |
| Andere | 8.5% | 1,200,000 |
Große institutionelle Anleger
Zu den größten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.7% |
| Wellington Management Company | 600,000 | 4.3% |
Vergütung und Bestände von Führungskräften
Ab 2024 umfassen die wichtigsten Führungskräfte und deren Beteiligung::
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Jährliche Vergütung |
|---|---|---|---|
| Bradley J. Dodson | Präsident und CEO | 250,000 | $1,200,000 |
| John L. H. McCarthy | CFO | 150,000 | $600,000 |
| Sarah K. Williams | GURREN | 100,000 | $500,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr hat die Civeo Corporation verschiedene Eigentumsänderungen verzeichnet, darunter:
- Das im September 2024 eingeleitete Aktienrückkaufprogramm ermöglicht den Rückkauf von bis zu 710.556 Aktien.
- Der institutionelle Eigentum stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,5%, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelte.
- Dividendenzahlungen von 0,25 USD pro Aktie wurden für die ersten drei Quartale von 2024 erklärt, was mehr Einzelhandelsinvestoren anzieht.
Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung der Civeo Corporation rund 1,4 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 100,00 USD je Aktie.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Aktueller Aktienkurs | $100.00 |
| Aktien hervorragend | 14,000,000 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zu den wichtigsten finanziellen Metriken, die die Eigentumsentscheidungen beeinflussen können, gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | 176,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $ (5,3) Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | Negativ 2,1% |
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Die Eigentümerlandschaft der Civeo Corporation spiegelt eine starke institutionelle Präsenz wider, wobei einige der größten Investmentfirmen der Welt erhebliche Beteiligungen gehalten werden. Dies weist auf das Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens für zukünftiges Wachstum hin, trotz der jüngsten finanziellen Herausforderungen, die sich in den Nettoeinkommensverlusten widerspiegeln. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die konsistenten Dividendenzahlungen werden voraussichtlich den Aktionärswert verbessern und weitere Investitionen anziehen.
Civeo Corporation (CVEO) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Die Civeo Corporation ist ein führender Anbieter von Arbeitskräften in der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Ab 2024 konzentriert sich Civeo auf die Bereitstellung hochwertiger Unterkunfts-, Lebensmittel- und Unterstützungsdienste für seine Kunden, hauptsächlich in Kanada und Australien. Das Leitbild betont das Engagement für Sicherheit, Qualität und Kundenzufriedenheit und gleichzeitig die operative Exzellenz.
Leitbild
Das Leitbild von Civeo artikuliert ab 2024 sein Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Unterkunftsdienste, die die Produktivität und das Wohlergehen seiner Kunden und deren Belegschaft verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch Innovation, strategische Partnerschaften und einen unermüdlichen Fokus auf Kundenbedürfnisse nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Um die operative Wirksamkeit und Ausrichtung von Civeo mit seiner Mission zu verstehen, ist es wichtig, seine jüngste finanzielle Leistung zu analysieren. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken für das dritte Quartal von 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Civeo zurückzuführen sind | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
| Konsolidierte Einnahmen | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Betriebseinkommen | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Gesamtkosten und Kosten | $176,294,000 | $167,533,000 | $8,761,000 |
Einnahmen nach Region
In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen von Civeo nach geografischem Segment für das dritte Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr beschrieben:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|
| Kanada | $57,736,000 | $95,144,000 | $(37,408,000) |
| Australien | $116,622,000 | $87,885,000 | $28,737,000 | Unternehmen und andere | $1,980,000 | $543,000 | $1,437,000 |
| Gesamt | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
Operative Höhepunkte
Im Rahmen seiner Mission zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der betrieblichen Effizienz hat sich Civeo auf die folgenden Initiativen konzentriert:
- Erhöhte Auslastungsraten in Dörfern im Besitz von Civeo in Australien, was zu einem Anstieg des australischen Segmenteinnahmens von Jahr zu Jahr beigetragen hat.
- Umsetzung von Kostenkontrollmaßnahmen, was zu einer Anstieg der Kosten um 4% aufgrund höherer Gemeinkosten aus erhöhten Aktivitäten in Australien führt.
- Engagement in strategischen Partnerschaften zur Verbesserung des Serviceangebots und der betrieblichen Fähigkeiten.
Zukünftige Aussichten
Civeo zielt darauf ab, seine Wachstumstrajektorie fortzusetzen und gleichzeitig seine Betriebsstrategien mit seinem Leitbild auszurichten. Das Unternehmen plant, in die Erweiterung seiner Serviceangebote und die Verbesserung der Kundenerlebnisse im Bereich der Arbeitskräfteunterkunft zu investieren.
Wie Civeo Corporation (CVEO) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Civeo Corporation tätigt hauptsächlich im Sektor der Gastfreundschaft und der Arbeitskräfteunterkunft und konzentriert sich darauf, Kunden im Ressourcensektor, insbesondere in Kanada und Australien, zu bedienen. Das Unternehmen bietet Unterkunft und verwandte Dienstleistungen an, um Projekte zur Entwicklung von Ressourcen zu unterstützen, einschließlich Ölsand und Bergbaubetrieb.
Finanziell Overview
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Civeo die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Civeo zurückzuführen sind | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Einnahmen | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Betriebseinkommen | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Grundes Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
Segmentleistung
Die Operationen von Civeo sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Kanada und Australien. Die Leistung jedes Segments für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Kosten und Ausgaben (in Tausenden) | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Kanada | $204,423 | $166,158 | $(2,801) |
| Australien | $316,967 | $234,217 | $30,033 |
| Gesamt | $531,171 | $400,375 | $11,375 |
Jüngste Entwicklungen
Im September 2024 ermächtigte Civeo's Board of Directors ein Stammaktienrückkaufprogramm, um bis zu 5% der ausstehenden Stammaktien zurückzuversetzen. Darüber hinaus wurden in den ersten drei Quartalen von 2024 vierteljährliche Dividenden von 0,25 USD pro Stammaktie erklärt.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Civeo die folgenden Cashflow -Metriken:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $74,014 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(7,522) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(48,300) |
Schulden und Finanzierung
Die Schuldensituation von Civeo zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kanadische revolvierende Kreditfazilität | $50,078 |
| Gesamtverschuldung | $50,078 |
Marktbedingungen und Leistungstreiber
Die Umsatzschwankungen des Unternehmens werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich mobiler Aktivitäten, Auslastungsraten in Lodges und der allgemeinen Nachfrage nach Unterkunftsdiensten in Ressourcensektoren. Der Rückgang der Einnahmen in Kanada war hauptsächlich auf eine verringerte mobile Vermögensaktivität aus Pipeline -Projekten und eine geringere Belegungsniveau in Ölsandhütten zurückzuführen.
Ausblick
Civeo erwartet, dass seine Investitionsausgaben für 2024 im Bereich von 30 bis 35 Millionen US-Dollar liegen, hauptsächlich für Wartung und kundenfinanzierte Infrastruktur-Upgrades. Das Unternehmen überwacht weiterhin die globalen Wirtschafts- und Rohstoffpreise, um seine Geschäftsstrategien entsprechend anzupassen.
Wie Civeo Corporation (CVEO) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Die Civeo Corporation ist in erster Linie im Sektor des Gastfreundschafts- und Unterkunftsdienstes tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Arbeitskräften für den Ressourcensektor. Das Unternehmen erzielt Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Kanada und Australien.
Einnahmequellen
Zu den Einnahmequellen für Civeo gehören:
- Unterkunftseinnahmen aus Lodges und Dörfern
- Lebensmittelservice und andere Nebendienste
- Vermietung mobiler Einrichtungen
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Civeo den Gesamtumsatz von 531,2 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 von 530,0 Mio. USD etwas gestiegen ist.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Kanada | $204,423 | $280,067 | $(75,644) |
| Australien | $316,967 | $247,418 | $69,549 |
| Andere | $9,781 | $2,521 | $7,260 |
| Gesamt | $531,171 | $530,006 | $1,165 |
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten und -kosten für Civeo für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 519,8 Mio. USD gegenüber 507,7 Mio. USD im Vorjahr. Zu den wichtigsten Kostenkomponenten gehören:
- Umsatzkosten und Dienstleistungen: 409,8 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 55,7 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 51,3 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Umsatz und Dienstleistungen | $409,821 | $395,235 | $14,586 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $55,708 | $52,885 | $2,823 |
| Abschreibungen und Amortisation | $51,269 | $59,277 | $(8,008) |
| Gesamtkosten | $519,796 | $507,699 | $12,097 |
Betriebsergebnis und Nettoeinkommen
Civeo meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, ein Betriebsergebnis von 11,4 Mio. USD gegenüber 22,3 Mio. USD im Vorjahr. Das der Civeo Corporation im gleichen Zeitraum zugeschriebene Nettoergebnis betrug einen Verlust von 2,0 Mio. USD gegenüber einem Gewinn von 7,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $11,375 | $22,307 | $(10,932) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(1,997) | $7,132 | $(9,129) |
Segmentleistung
Die Leistung der kanadischen und australischen Segmente variierte erheblich, insbesondere aufgrund des Abschlusses der wichtigsten Pipeline -Projekte in Kanada.
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2024 Umsatzkosten (in Tausenden) | 2024 Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Kanada | $204,423 | $166,158 | 18.7% |
| Australien | $316,967 | $234,217 | 26.1% |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Civeo meldete Nettogeld, die in den am 30. September 2024 endenden Betriebsaktivitäten in Höhe von 74,0 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden. Das Unternehmen nutzte im selben Zeitraum 7,5 Mio. USD für Investitionstätigkeiten und 48,3 Mio. USD an Finanzierungsaktivitäten.
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $74,014 | $56,593 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(7,522) | $(14,109) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(48,300) | $(42,000) |
Schulden Overview
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Civeo 50,1 Millionen US -Dollar, was dem Vorjahresende von 65,6 Millionen US -Dollar zurückzuführen ist. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 8,4% für die kanadische Einrichtung.
Civeo Corporation (CVEO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Civeo Corporation (CVEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civeo Corporation (CVEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civeo Corporation (CVEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.