Civeo Corporation (CVEO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Civeo
شهدت شركة Civeo Corporation، وهي شركة رائدة في مجال توفير أماكن إقامة القوى العاملة وخدمات الضيافة، تحولات كبيرة في عملياتها وصحتها المالية طوال تاريخها. اعتبارًا من عام 2024، يظل تركيز الشركة في المقام الأول على خدمة قطاعات الموارد الطبيعية في كندا وأستراليا.
الأداء المالي 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Civeo عن إيرادات موحدة قدرها 176.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.2 مليون دولار أمريكي، أو 4٪، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض نشاط أصول الهاتف المحمول من المشاريع قيد الإنشاء في كندا، وانخفاض الإشغال في نزل الرمال النفطية وبيع McClelland Lake Lodge.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (بالملايين) | $176.3 | $183.5 | -4% |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $(5.1) | $9.0 | -$14.1 |
| ربحية السهم الأساسية | $(0.36) | $0.61 | - |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 531.2 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 530.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشهد القطاع الكندي انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات قدره 75.6 مليون دولار أمريكي، أو 27٪، بينما نمت إيرادات القطاع الأسترالي بمقدار 69.5 مليون دولار أمريكي. أو 28%.
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|
| كندا | $204,423 | -27% |
| أستراليا | $316,967 | +28% |
| آخر | $9,781 | +288% |
هيكل التكلفة والربحية
وارتفعت التكلفة الإجمالية للمبيعات والخدمات للشركة إلى 409.8 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 395.2 مليون دولار في العام السابق. وشمل ذلك زيادة كبيرة في التكاليف داخل القطاع الأسترالي، والتي كانت إلى حد كبير بسبب زيادة الإشغال والتكاليف العامة المرتبطة بها.
| مقاييس التكلفة | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي تكلفة المبيعات والخدمات (بالملايين) | $409.8 | $395.2 | +3.7% |
| نفقات SG&A (بالملايين) | $55.7 | $52.9 | +5.3% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $11.4 | $22.3 | -48.9% |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Civeo 50.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 65.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحسن وضع السيولة للشركة، حيث وصل إجمالي السيولة المتاحة إلى 211.8 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $50.1 | $65.6 |
| إجمالي السيولة المتاحة (بالملايين) | $211.8 | $136.4 |
ظروف السوق والتوقعات
تتأثر عمليات Civeo بشكل كبير بظروف السوق في قطاع الموارد الطبيعية. اعتبارًا من أواخر عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع التقلبات في أسعار السلع وتحديات سوق العمل، خاصة في أستراليا. ويشير تحليل الاتجاهات الاقتصادية إلى تفاؤل حذر بالنمو في السنوات المقبلة، رهناً باستقرار الطلب على الموارد والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية.
من يملك شركة Civeo (CVEO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Civeo Corporation (CVEO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركات. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.3% | 10,452,000 |
| المساهمين الأفراد | 12.4% | 1,740,000 |
| المطلعين على الشركات | 3.8% | 528,000 |
| آخر | 8.5% | 1,200,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 8.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 800,000 | 5.7% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 600,000 | 4.3% |
التعويضات التنفيذية والحيازات
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المديرون التنفيذيون الرئيسيون ومساهماتهم ما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | التعويض السنوي |
|---|---|---|---|
| برادلي جيه دودسون | الرئيس والمدير التنفيذي | 250,000 | $1,200,000 |
| جون إل إتش مكارثي | المدير المالي | 150,000 | $600,000 |
| سارة ك. ويليامز | سجع | 100,000 | $500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
خلال العام الماضي، شهدت شركة Civeo تغييرات مختلفة في الملكية، بما في ذلك:
- بدأ برنامج إعادة شراء الأسهم في سبتمبر 2024، مما يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 710,556 سهمًا.
- وارتفعت الملكية المؤسسية بنسبة 2.5% عن العام السابق، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة.
- تم الإعلان عن دفعات أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مما يجذب المزيد من المستثمرين الأفراد.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Civeo Corporation حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي بناءً على سعر سهم يبلغ 100.00 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $100.00 |
| الأسهم المعلقة | 14,000,000 |
مؤشرات الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية التي قد تؤثر على قرارات الملكية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 176.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | (5.3) مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | سلبي 2.1% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعكس مشهد ملكية شركة Civeo حضورًا مؤسسيًا قويًا، مع حصص كبيرة تمتلكها بعض أكبر شركات الاستثمار في العالم. ويشير ذلك إلى الثقة في إمكانات الشركة للنمو المستقبلي، على الرغم من التحديات المالية الأخيرة التي انعكست في خسائر صافي الدخل. ومن المتوقع أن يؤدي برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر ودفعات الأرباح المستمرة إلى تعزيز قيمة المساهمين وجذب المزيد من الاستثمار.
بيان مهمة شركة Civeo (CVEO).
شركة Overview
Civeo Corporation هي شركة رائدة في مجال توفير أماكن إقامة القوى العاملة في صناعات النفط والغاز والتعدين. اعتبارًا من عام 2024، تركز Civeo على تقديم خدمات إقامة وطعام ودعم عالية الجودة لعملائها، خاصة في كندا وأستراليا. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالسلامة والجودة ورضا العملاء مع الحفاظ على التميز التشغيلي.
بيان المهمة
يوضح بيان مهمة Civeo، اعتبارًا من عام 2024، تفانيها في تقديم خدمات إقامة استثنائية تعزز إنتاجية ورفاهية عملائها والقوى العاملة لديهم. وتهدف الشركة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية والتركيز المستمر على احتياجات العملاء.
مؤشرات الأداء المالي
لفهم الفعالية التشغيلية لشركة Civeo ومواءمتها مع مهمتها، من الضروري تحليل أدائها المالي الأخير. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى Civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
| الإيرادات الموحدة | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| الدخل التشغيلي | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $176,294,000 | $167,533,000 | $8,761,000 |
الإيرادات حسب المنطقة
يوضح الجدول التالي إيرادات شركة Civeo حسب القطاع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| كندا | $57,736,000 | $95,144,000 | $(37,408,000) |
| أستراليا | $116,622,000 | $87,885,000 | $28,737,000 | الشركات وغيرها | $1,980,000 | $543,000 | $1,437,000 |
| المجموع | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
المعالم التشغيلية
كجزء من مهمتها لتعزيز رضا العملاء والكفاءة التشغيلية، ركزت Civeo على المبادرات التالية:
- زيادة معدلات الإشغال في القرى المملوكة لشركة Civeo في أستراليا، مما ساهم في زيادة إيرادات القطاع الأسترالي بنسبة 28% على أساس سنوي.
- تنفيذ تدابير التحكم في التكاليف، مما أدى إلى زيادة بنسبة 4% في التكاليف بسبب ارتفاع النفقات العامة الناجمة عن زيادة الأنشطة في أستراليا.
- الدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز عروض الخدمات والقدرات التشغيلية.
النظرة المستقبلية
تهدف Civeo إلى مواصلة مسار نموها مع مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع بيان مهمتها. وتخطط الشركة للاستثمار في توسيع عروض خدماتها وتحسين تجارب العملاء في قطاع سكن القوى العاملة.
كيف تعمل شركة Civeo (CVEO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Civeo بشكل أساسي في قطاع الضيافة وإيواء القوى العاملة، مع التركيز على خدمة العملاء في قطاع الموارد، وتحديدًا في كندا وأستراليا. وتوفر الشركة السكن والخدمات ذات الصلة لدعم مشاريع تنمية الموارد، بما في ذلك الرمال النفطية وعمليات التعدين.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Civeo عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى Civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| الإيرادات | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| الدخل التشغيلي | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Civeo إلى قسمين رئيسيين: كندا وأستراليا. فيما يلي ملخص لأداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التكاليف والنفقات (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| كندا | $204,423 | $166,158 | $(2,801) |
| أستراليا | $316,967 | $234,217 | $30,033 |
| المجموع | $531,171 | $400,375 | $11,375 |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، سمح مجلس إدارة Civeo ببرنامج إعادة شراء الأسهم المشتركة لإعادة شراء ما يصل إلى 5% من إجمالي الأسهم العادية القائمة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم العادي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Civeo عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $74,014 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,522) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(48,300) |
الديون والتمويل
إن وضع ديون Civeo اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد الكندي | $50,078 |
| إجمالي الديون | $50,078 |
ظروف السوق ومحركات الأداء
تتأثر تقلبات إيرادات الشركة بعوامل مختلفة بما في ذلك نشاط الأصول المتنقلة، ومعدلات الإشغال في النزل، والطلب الإجمالي على خدمات الإقامة في قطاعات الموارد. يرجع الانخفاض في الإيرادات في كندا في المقام الأول إلى انخفاض نشاط الأصول المتنقلة من مشاريع خطوط الأنابيب وانخفاض مستويات الإشغال في أكواخ الرمال النفطية.
التوقعات
وتتوقع Civeo أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية لعام 2024 بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وذلك في المقام الأول للصيانة وتحديث البنية التحتية الممولة من العملاء. وتواصل الشركة مراقبة الاقتصاد العالمي وأسعار السلع الأساسية لتعديل استراتيجيات أعمالها وفقًا لذلك.
كيف تجني شركة Civeo (CVEO) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Civeo بشكل أساسي في قطاع خدمات الضيافة والإقامة، مع التركيز على توفير أماكن إقامة للقوى العاملة لقطاع الموارد. تحقق الشركة إيرادات من خلال قطاعين رئيسيين: كندا وأستراليا.
تدفقات الإيرادات
تشمل تدفقات الإيرادات لشركة Civeo ما يلي:
- إيرادات الإقامة من النزل والقرى
- خدمة الطعام والخدمات الإضافية الأخرى
- تأجير المرافق المتنقلة
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "سيفيو" عن إيرادات إجمالية قدرها 531.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا عن 530.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| كندا | $204,423 | $280,067 | $(75,644) |
| أستراليا | $316,967 | $247,418 | $69,549 |
| آخر | $9,781 | $2,521 | $7,260 |
| المجموع | $531,171 | $530,006 | $1,165 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي التكاليف والمصروفات لشركة Civeo للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 519.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 507.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل مكونات التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكلفة المبيعات والخدمات: 409.8 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 55.7 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 51.3 مليون دولار
| فئة التكلفة | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات والخدمات | $409,821 | $395,235 | $14,586 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $55,708 | $52,885 | $2,823 |
| الاستهلاك والإطفاء | $51,269 | $59,277 | $(8,008) |
| التكاليف الإجمالية | $519,796 | $507,699 | $12,097 |
الدخل التشغيلي وصافي الدخل
أعلنت Civeo عن دخل تشغيلي قدره 11.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 22.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان صافي الدخل المنسوب لشركة Civeo Corporation لنفس الفترة عبارة عن خسارة قدرها 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 7.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| بند بيان الدخل | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $11,375 | $22,307 | $(10,932) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,997) | $7,132 | $(9,129) |
أداء القطاع
وتباين أداء القطاعين الكندي والأسترالي بشكل كبير، خاصة بسبب استكمال مشاريع خطوط الأنابيب الكبرى في كندا.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | تكلفة المبيعات لعام 2024 (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| كندا | $204,423 | $166,158 | 18.7% |
| أستراليا | $316,967 | $234,217 | 26.1% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
أعلنت Civeo عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 74.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. واستخدمت الشركة 7.5 مليون دولار أمريكي في الأنشطة الاستثمارية و48.3 مليون دولار أمريكي في الأنشطة التمويلية خلال نفس الفترة.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $74,014 | $56,593 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(7,522) | $(14,109) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(48,300) | $(42,000) |
دَين Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Civeo 50.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 65.6 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 8.4% للمرفق الكندي.
Civeo Corporation (CVEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Civeo Corporation (CVEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civeo Corporation (CVEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civeo Corporation (CVEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.