Civeo Corporation (CVEO) Bundle
Uma breve história da Civeo Corporation
A Civeo Corporation, provedora líder de acomodações da força de trabalho e serviços de hospitalidade, passou por transformações significativas em suas operações e saúde financeira ao longo de sua história. A partir de 2024, o foco da empresa permanece principalmente em atender aos setores de recursos naturais no Canadá e na Austrália.
2024 Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Civeo relatou receitas consolidadas de US $ 176,3 milhões, uma redução de US $ 7,2 milhões, ou 4%, em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse declínio foi atribuído à atividade de ativos móveis reduzida de projetos de pipeline no Canadá, ocupação mais baixa em Lodges de areias petrolíferas e na venda do McClelland Lake Lodge.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada (em milhões) | $176.3 | $183.5 | -4% |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $(5.1) | $9.0 | -$14.1 |
| EPS básico | $(0.36) | $0.61 | - |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 531,2 milhões, um pouco acima de US $ 530,0 milhões em 2023. O segmento canadense sofreu um declínio significativo de receita de US $ 75,6 milhões, ou 27%, enquanto as receitas do segmento australiano aumentaram em US $ 69,5 milhões, ou 28%.
| Segmento | Receita (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | -27% |
| Austrália | $316,967 | +28% |
| Outro | $9,781 | +288% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo total de vendas e serviços da empresa subiu para US $ 409,8 milhões nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 395,2 milhões no ano anterior. Isso incluiu um aumento significativo nos custos dentro do segmento australiano, o que se deve em grande parte ao aumento da ocupação e aos custos indiretos associados.
| Métricas de custo | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo total de vendas e serviços (em milhões) | $409.8 | $395.2 | +3.7% |
| SG&A Despesas (em milhões) | $55.7 | $52.9 | +5.3% |
| Renda operacional (em milhões) | $11.4 | $22.3 | -48.9% |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Civeo ficou em US $ 50,1 milhões, abaixo dos US $ 65,6 milhões no final de 2023. A posição de liquidez da empresa melhorou, com a liquidez total disponível atingindo US $ 211,8 milhões.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $50.1 | $65.6 |
| Liquidez total disponível (em milhões) | $211.8 | $136.4 |
Condições de mercado e perspectivas
As operações de Civeo são significativamente influenciadas pelas condições de mercado no setor de recursos naturais. No final de 2024, a empresa continua a se adaptar às flutuações nos preços das commodities e nos desafios do mercado de trabalho, principalmente na Austrália. A análise das tendências econômicas sugere otimismo cauteloso para o crescimento nos próximos anos, dependente da estabilização na demanda por recursos e gerenciamento eficaz dos custos operacionais.
Um dono da Civeo Corporation (CVEO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Civeo Corporation (CVEO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e especialistas corporativos. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.3% | 10,452,000 |
| Acionistas individuais | 12.4% | 1,740,000 |
| Insiders corporativos | 3.8% | 528,000 |
| Outro | 8.5% | 1,200,000 |
Principais investidores institucionais
Os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.7% |
| Wellington Management Company | 600,000 | 4.3% |
Remuneração e participações executivas
A partir de 2024, os principais executivos e seus acionistas incluem:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Remuneração anual |
|---|---|---|---|
| Bradley J. Dodson | Presidente e CEO | 250,000 | $1,200,000 |
| John L. H. McCarthy | Diretor Financeiro | 150,000 | $600,000 |
| Sarah K. Williams | COO | 100,000 | $500,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o ano passado, a Civeo Corporation registrou várias mudanças na propriedade, incluindo:
- O programa de recompra de ações iniciado em setembro de 2024, permitindo a recompra de até 710.556 ações.
- A propriedade institucional aumentou 2,5% em relação ao ano anterior, refletindo a confiança na direção estratégica da empresa.
- Pagamentos de dividendos de US $ 0,25 por ação declarados nos três primeiros trimestres de 2024, atraindo mais investidores de varejo.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Civeo Corporation é de aproximadamente US $ 1,4 bilhão com base em um preço das ações de US $ 100,00 por ação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
| Preço atual das ações | $100.00 |
| Ações em circulação | 14,000,000 |
Indicadores de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras que podem influenciar as decisões de propriedade incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | US $ 176,3 milhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 5,3 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.21 |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 2,1% negativo |
Conclusão sobre tendências de propriedade
O cenário de propriedade da Civeo Corporation reflete uma forte presença institucional, com apostas significativas mantidas por algumas das maiores empresas de investimento do mundo. Isso indica confiança no potencial da empresa para crescimento futuro, apesar dos recentes desafios financeiros refletidos nas perdas líquidas de lucro. O programa de recompra de ações em andamento e os pagamentos de dividendos consistentes devem aumentar o valor do acionista e atrair investimentos adicionais.
Declaração de missão Civeo Corporation (CVEO)
Empresa Overview
A Civeo Corporation é uma provedora líder de acomodações da força de trabalho nas indústrias de petróleo, gás e mineração. A partir de 2024, a Civeo se concentra em oferecer serviços de hospedagem, alimentos e apoio a seus clientes, principalmente no Canadá e na Austrália. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a segurança, a qualidade e a satisfação do cliente, mantendo a excelência operacional.
Declaração de missão
A declaração de missão de Civeo, a partir de 2024, articula sua dedicação a fornecer serviços de acomodação excepcionais que aumentam a produtividade e o bem-estar de seus clientes e sua força de trabalho. A empresa pretende alcançar um crescimento sustentável por meio de inovação, parcerias estratégicas e um foco incansável nas necessidades dos clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Para entender a eficácia operacional e o alinhamento da Civeo com sua missão, é essencial analisar seu recente desempenho financeiro. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível a civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
| Receita consolidada | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Receita operacional | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Custos e despesas totais | $176,294,000 | $167,533,000 | $8,761,000 |
Receitas por região
A tabela a seguir descreve as receitas de Civeo por segmento geográfico para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Canadá | $57,736,000 | $95,144,000 | $(37,408,000) |
| Austrália | $116,622,000 | $87,885,000 | $28,737,000 | Corporativo e outro | $1,980,000 | $543,000 | $1,437,000 |
| Total | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
Destaques operacionais
Como parte de sua missão de melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional, a Civeo se concentrou nas seguintes iniciativas:
- Aumento das taxas de ocupação em aldeias de propriedade de civeo na Austrália, contribuindo para um aumento de 28% nas receitas do segmento australiano ano a ano.
- Implementação de medidas de controle de custos, resultando em um aumento de 4% nos custos devido a despesas gerais mais altas do aumento das atividades na Austrália.
- Engajamento em parcerias estratégicas para aprimorar as ofertas de serviços e as capacidades operacionais.
Perspectivas futuras
A Civeo pretende continuar sua trajetória de crescimento enquanto alinhava suas estratégias operacionais com sua declaração de missão. A empresa planeja investir na expansão de suas ofertas de serviços e na melhoria das experiências dos clientes no setor de acomodação da força de trabalho.
Como funciona a Civeo Corporation (CVEO)
Modelo de negócios
A Civeo Corporation opera principalmente no setor de acomodações de hospitalidade e força de trabalho, com foco em servir clientes no setor de recursos, especificamente no Canadá e na Austrália. A empresa fornece hospedagem e serviços relacionados para apoiar projetos de desenvolvimento de recursos, incluindo areias petrolíferas e operações de mineração.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, Civeo relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível a civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Receita | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Receita operacional | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Lucro líquido básico (perda) por ação | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
Desempenho do segmento
As operações de Civeo são divididas em dois segmentos primários: Canadá e Austrália. O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhares) | Custos e despesas (em milhares) | Renda operacional (perda) (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $166,158 | $(2,801) |
| Austrália | $316,967 | $234,217 | $30,033 |
| Total | $531,171 | $400,375 | $11,375 |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, o Conselho de Administração da Civeo autorizou um programa de recompra de ação ordinária a recomprar até 5% de suas ações ordinárias totais em circulação. Além disso, dividendos trimestrais de US $ 0,25 por ação ordinária foram declarados nos três primeiros trimestres de 2024.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Civeo relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $74,014 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(7,522) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(48,300) |
Dívida e financiamento
A situação da dívida de Civeo em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo canadense | $50,078 |
| Dívida total | $50,078 |
Condições de mercado e drivers de desempenho
As flutuações de receita da empresa são influenciadas por vários fatores, incluindo atividades de ativos móveis, taxas de ocupação nas lojas e a demanda geral por serviços de acomodação em setores de recursos. A diminuição das receitas no Canadá deveu -se principalmente à redução da atividade de ativos móveis de projetos de oleodutos e níveis mais baixos de ocupação nas lojas de areias petrolíferas.
Panorama
A Civeo antecipa suas despesas de capital para 2024 estarem na faixa de US $ 30 milhões a US $ 35 milhões, principalmente para atualizações de manutenção e infraestrutura financiada pelo cliente. A empresa continua a monitorar os preços da economia global e das commodities para ajustar suas estratégias de negócios de acordo.
Como Civeo Corporation (CVEO) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Civeo Corporation opera principalmente no setor de serviços de hospitalidade e acomodação, com foco no fornecimento de acomodações da força de trabalho ao setor de recursos. A empresa gera receita através de dois segmentos principais: Canadá e Austrália.
Fluxos de receita
Os fluxos de receita para Civeo incluem:
- Receita de acomodação de lojas e aldeias
- Serviço de alimentação e outros serviços auxiliares
- Aluguel de instalações móveis
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Civeo registrou receitas totais de US $ 531,2 milhões, que é um pouco acima de US $ 530,0 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $280,067 | $(75,644) |
| Austrália | $316,967 | $247,418 | $69,549 |
| Outro | $9,781 | $2,521 | $7,260 |
| Total | $531,171 | $530,006 | $1,165 |
Estrutura de custos
Os custos e despesas totais para Civeo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 519,8 milhões, em comparação com US $ 507,7 milhões no ano anterior. Os principais componentes de custo incluem:
- Custo de vendas e serviços: US $ 409,8 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 55,7 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 51,3 milhões
| Categoria de custo | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Custo de vendas e serviços | $409,821 | $395,235 | $14,586 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $55,708 | $52,885 | $2,823 |
| Depreciação e amortização | $51,269 | $59,277 | $(8,008) |
| Custos totais | $519,796 | $507,699 | $12,097 |
Lucro operacional e lucro líquido
A Civeo registrou uma receita operacional de US $ 11,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 22,3 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível à Civeo Corporation para o mesmo período foi uma perda de US $ 2,0 milhões, em comparação com um lucro de US $ 7,1 milhões em 2023.
| Item de demonstração de resultados | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $11,375 | $22,307 | $(10,932) |
| Lucro líquido (perda) | $(1,997) | $7,132 | $(9,129) |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos canadenses e australianos variou significativamente, principalmente devido à conclusão dos principais projetos de pipeline do Canadá.
| Segmento | 2024 Receita (em milhares) | 2024 Custo das vendas (em milhares) | 2024 Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $166,158 | 18.7% |
| Austrália | $316,967 | $234,217 | 26.1% |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
A Civeo relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 74,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa utilizou US $ 7,5 milhões em atividades de investimento e US $ 48,3 milhões em atividades de financiamento durante o mesmo período.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $74,014 | $56,593 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(7,522) | $(14,109) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(48,300) | $(42,000) |
Dívida Overview
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Civeo era de US $ 50,1 milhões, abaixo dos US $ 65,6 milhões no final do ano anterior. A empresa possui uma linha de crédito rotativa com uma taxa média de juros ponderada de 8,4% para a instalação canadense.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Civeo Corporation (CVEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civeo Corporation (CVEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civeo Corporation (CVEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.