Civeo Corporation (CVEO) Bundle
Una breve historia de Civeo Corporation
Civeo Corporation, un proveedor líder de alojamientos de la fuerza laboral y servicios de hospitalidad, ha sufrido transformaciones significativas en sus operaciones y salud financiera a lo largo de su historia. A partir de 2024, el enfoque de la compañía permanece principalmente en servir a los sectores de recursos naturales en Canadá y Australia.
2024 Rendimiento financiero
En el tercer trimestre de 2024, Civeo reportó ingresos consolidados de $ 176.3 millones, una disminución de $ 7.2 millones, o 4%, en comparación con el mismo trimestre en 2023. Esta disminución se atribuyó a una reducción de la actividad de activos móviles de los proyectos de tuberías en Canadá, una ocupación más baja. en Oil Sands Lodges y la venta del McClelland Lake Lodge.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados (en millones) | $176.3 | $183.5 | -4% |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $(5.1) | $9.0 | -$14.1 |
| EPS básico | $(0.36) | $0.61 | - |
Rendimiento de segmento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 531.2 millones, un poco más de $ 530.0 millones en 2023. El segmento canadiense experimentó una disminución significativa de los ingresos de $ 75.6 millones, o 27%, mientras que los ingresos del segmento australiano crecieron en $ 69.5 millones, o 28%.
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | -27% |
| Australia | $316,967 | +28% |
| Otro | $9,781 | +288% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo total de ventas y servicios de la compañía aumentó a $ 409.8 millones en los primeros nueve meses de 2024, frente a $ 395.2 millones en el año anterior. Esto incluyó un aumento significativo en los costos dentro del segmento australiano, que se debió en gran medida al aumento de la ocupación y los costos generales asociados.
| Métricas de costos | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo total de ventas y servicios (en millones) | $409.8 | $395.2 | +3.7% |
| Gastos de SG y A (en millones) | $55.7 | $52.9 | +5.3% |
| Ingresos operativos (en millones) | $11.4 | $22.3 | -48.9% |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Civeo se situó en $ 50.1 millones, por debajo de $ 65.6 millones a fines de 2023. La posición de liquidez de la compañía mejoró, con una liquidez total disponible que alcanza $ 211.8 millones.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total (en millones) | $50.1 | $65.6 |
| Liquidez total disponible (en millones) | $211.8 | $136.4 |
Condiciones y perspectivas del mercado
Las operaciones de Civeo están significativamente influenciadas por las condiciones del mercado en el sector de recursos naturales. A finales de 2024, la compañía continúa adaptándose a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos y los desafíos del mercado laboral, particularmente en Australia. El análisis de las tendencias económicas sugiere un optimismo cauteloso para el crecimiento en los próximos años, dependiendo de la estabilización en la demanda de recursos y la gestión efectiva de los costos operativos.
A Who posee Civeo Corporation (CVEO)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Civeo Corporation (CVEO) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos corporativos. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.3% | 10,452,000 |
| Accionistas individuales | 12.4% | 1,740,000 |
| Experto corporativo | 3.8% | 528,000 |
| Otro | 8.5% | 1,200,000 |
Principales inversores institucionales
Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 8.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,000,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 800,000 | 5.7% |
| Compañía de gestión de Wellington | 600,000 | 4.3% |
Compensación y tenencias ejecutivas
A partir de 2024, los ejecutivos clave y sus participaciones incluyen:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Compensación anual |
|---|---|---|---|
| Bradley J. Dodson | Presidente y CEO | 250,000 | $1,200,000 |
| John L. H. McCarthy | director de Finanzas | 150,000 | $600,000 |
| Sarah K. Williams | ARRULLO | 100,000 | $500,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Durante el año pasado, Civeo Corporation ha visto varios cambios en la propiedad, que incluyen:
- Programa de recompra de acciones iniciado en septiembre de 2024, lo que permite la recompra de hasta 710,556 acciones.
- La propiedad institucional aumentó en un 2,5% respecto al año anterior, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica de la compañía.
- Pagos de dividendos de $ 0.25 por acción declarados para los primeros tres trimestres de 2024, atrayendo a más inversores minoristas.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Civeo Corporation es de aproximadamente $ 1.4 mil millones según un precio de acciones de $ 100.00 por acción.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.4 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $100.00 |
| Acciones en circulación | 14,000,000 |
Indicadores de desempeño financiero
Las métricas financieras clave que pueden influir en las decisiones de propiedad incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 176.3 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ (5.3) millones |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | Negativo 2.1% |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
El panorama de la propiedad de Civeo Corporation refleja una fuerte presencia institucional, con participaciones significativas en poder de algunas de las firmas de inversión más grandes del mundo. Esto indica confianza en el potencial de la compañía para un crecimiento futuro, a pesar de los recientes desafíos financieros reflejados en las pérdidas de ingresos netos. Se espera que el programa continuo de recompra de acciones y los pagos de dividendos consistentes mejoren el valor de los accionistas y atraigan más inversiones.
Declaración de misión de Civeo Corporation (CVEO)
Compañía Overview
Civeo Corporation es un proveedor líder de alojamiento en la fuerza laboral en las industrias de petróleo, gas y minería. A partir de 2024, Civeo se enfoca en ofrecer servicios de alojamiento, alimentos y apoyo de alta calidad a sus clientes, principalmente en Canadá y Australia. La declaración de misión enfatiza el compromiso con la seguridad, la calidad y la satisfacción del cliente mientras se mantiene la excelencia operativa.
Declaración de misión
La declaración de misión de Civeo, a partir de 2024, articula su dedicación para proporcionar servicios de alojamiento excepcionales que mejoran la productividad y el bienestar de sus clientes y su fuerza laboral. La compañía tiene como objetivo lograr un crecimiento sostenible a través de la innovación, las asociaciones estratégicas y un enfoque implacable en las necesidades del cliente.
Indicadores de desempeño financiero
Para comprender la efectividad operativa y la alineación de Civeo con su misión, es esencial analizar su reciente desempeño financiero. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
| Ingresos consolidados | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Ingreso operativo | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Costos y gastos totales | $176,294,000 | $167,533,000 | $8,761,000 |
Ingresos por región
La siguiente tabla describe los ingresos de Civeo por segmento geográfico para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Canadá | $57,736,000 | $95,144,000 | $(37,408,000) |
| Australia | $116,622,000 | $87,885,000 | $28,737,000 | Corporativo y otro | $1,980,000 | $543,000 | $1,437,000 |
| Total | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
Destacados operativos
Como parte de su misión de mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa, Civeo se ha centrado en las siguientes iniciativas:
- Aumento de las tasas de ocupación en las aldeas propiedad de Civeo en Australia, lo que contribuye a un aumento del 28% en los ingresos del segmento australiano año tras año.
- Implementación de medidas de control de costos, lo que resulta en un aumento del 4% en los costos debido a los mayores sobrecargas de las mayores actividades en Australia.
- Participación en asociaciones estratégicas para mejorar las ofertas de servicios y las capacidades operativas.
Perspectiva futura
Civeo apunta a continuar su trayectoria de crecimiento mientras alinea sus estrategias operativas con su declaración de misión. La compañía planea invertir en expandir sus ofertas de servicios y mejorar las experiencias de los clientes en el sector de alojamiento de la fuerza laboral.
Cómo funciona Civeo Corporation (CVEO)
Modelo de negocio
Civeo Corporation opera principalmente en el sector de alojamiento de hospitalidad y fuerza laboral, centrándose en servir a los clientes en el sector de recursos, específicamente en Canadá y Australia. La compañía ofrece alojamiento y servicios relacionados para apoyar proyectos de desarrollo de recursos, incluidas las arenas petroleras y las operaciones mineras.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Civeo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a Civeo | $(5,091,000) | $9,022,000 | $(14,113,000) |
| Ingresos | $176,338,000 | $183,572,000 | $(7,234,000) |
| Ingreso operativo | $44,000 | $16,039,000 | $(15,995,000) |
| Ingresos netos básicos (pérdida) por acción | $(0.36) | $0.61 | $(0.97) |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Civeo se dividen en dos segmentos principales: Canadá y Australia. El rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Costos y gastos (en miles) | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $166,158 | $(2,801) |
| Australia | $316,967 | $234,217 | $30,033 |
| Total | $531,171 | $400,375 | $11,375 |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, la junta directiva de Civeo autorizó un programa de recompra de acciones comunes para comprar hasta el 5% de sus acciones comunes totales en circulación. Además, se han declarado dividendos trimestrales de $ 0.25 por acción común durante los primeros tres trimestres de 2024.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Civeo informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $74,014 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,522) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(48,300) |
Deuda y financiamiento
La situación de la deuda de Civeo al 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio canadiense | $50,078 |
| Deuda total | $50,078 |
Condiciones del mercado y conductores de rendimiento
Las fluctuaciones de ingresos de la compañía están influenciadas por varios factores, incluida la actividad de los activos móviles, las tasas de ocupación en las alojamientos y la demanda general de servicios de alojamiento en los sectores de recursos. La disminución de los ingresos en Canadá se debió principalmente a la actividad reducida de los activos móviles de los proyectos de tuberías y los niveles más bajos de ocupación en las alojamientos de arenas petrolíferas.
Perspectiva
Civeo anticipa que sus gastos de capital para 2024 están en el rango de $ 30 millones a $ 35 millones, principalmente para el mantenimiento y las actualizaciones de infraestructura financiada por el cliente. La compañía continúa monitoreando la economía global y los precios de los productos básicos para ajustar sus estrategias comerciales en consecuencia.
Cómo Civeo Corporation (CVEO) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Civeo Corporation opera principalmente en el sector de servicios de hospitalidad y alojamiento, centrándose en proporcionar adaptaciones de fuerza laboral al sector de recursos. La compañía genera ingresos a través de dos segmentos principales: Canadá y Australia.
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos para Civeo incluyen:
- Ingresos de alojamiento de alojamientos y pueblos
- Servicio de alimentos y otros servicios auxiliares
- Alquiler de instalaciones móviles
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Civeo reportó ingresos totales de $ 531.2 millones, que tiene un poco más de $ 530.0 millones en el mismo período en 2023.
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $280,067 | $(75,644) |
| Australia | $316,967 | $247,418 | $69,549 |
| Otro | $9,781 | $2,521 | $7,260 |
| Total | $531,171 | $530,006 | $1,165 |
Estructura de costos
Los costos y gastos totales para Civeo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 519.8 millones, en comparación con $ 507.7 millones en el año anterior. Los componentes de costo clave incluyen:
- Costo de ventas y servicios: $ 409.8 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 55.7 millones
- Depreciación y amortización: $ 51.3 millones
| Categoría de costos | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas y servicios | $409,821 | $395,235 | $14,586 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $55,708 | $52,885 | $2,823 |
| Depreciación y amortización | $51,269 | $59,277 | $(8,008) |
| Costos totales | $519,796 | $507,699 | $12,097 |
Ingresos operativos e ingresos netos
Civeo informó un ingreso operativo de $ 11.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 22.3 millones en el año anterior. El ingreso neto atribuible a Civeo Corporation por el mismo período fue una pérdida de $ 2.0 millones, en comparación con una ganancia de $ 7.1 millones en 2023.
| Artículo de estado de resultados | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $11,375 | $22,307 | $(10,932) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(1,997) | $7,132 | $(9,129) |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos canadienses y australianos varió significativamente, particularmente debido a la finalización de los principales proyectos de tuberías en Canadá.
| Segmento | 2024 Ingresos (en miles) | 2024 Costo de ventas (en miles) | 2024 Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Canadá | $204,423 | $166,158 | 18.7% |
| Australia | $316,967 | $234,217 | 26.1% |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Civeo informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 74.0 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía utilizó $ 7.5 millones en actividades de inversión y $ 48.3 millones en actividades de financiación durante el mismo período.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $74,014 | $56,593 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(7,522) | $(14,109) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(48,300) | $(42,000) |
Deuda Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Civeo era de $ 50.1 millones, por debajo de $ 65.6 millones al final del año anterior. La compañía tiene una línea de crédito giratorio con una tasa de interés promedio ponderada del 8,4% para la instalación canadiense.
Civeo Corporation (CVEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Civeo Corporation (CVEO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civeo Corporation (CVEO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civeo Corporation (CVEO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.