CVR Energy, Inc. (CVI) Bundle
Eine kurze Geschichte der CVR -Energie
CVR Energy, Inc., eine diversifizierte Holdinggesellschaft, arbeitet hauptsächlich in den Segmenten Erdöl und Stickstoffdünger. Ab 2024 war das Unternehmen mit verschiedenen operativen Herausforderungen und Marktschwankungen konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete CVR Energy ein Nettoergebnis von 5 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 781 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf verringerte Produktion und ungünstige Marktbedingungen zurückzuführen.
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $5 | $781 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $271 | $1,231 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten (in Millionen) | $306 | $984 |
| Nettoumsatz (in Millionen) | $1,648 | $2,298 |
| Raffinerie (in Millionen) | $520 | $1,351 |
Segmentleistung
Die Operationen von CVR Energy sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Erdöl- und Stickstoffdünger. In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Erdölsegment einen Nettoverlust von 110 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 460 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang wurde auf reduzierte Rissausbrüche und ungeplante Ausfälle bei Raffinerien zurückgeführt.
Im Segment des Stickstoffdüngers betrugen der Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 386 Mio. USD, was einem Rückgang von 540 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Der Rückgang spiegelt ungünstige Preisbedingungen und reduziertes Umsatzvolumen wider.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) |
|---|---|---|
| Erdölsegment | $1,648 | ($110) |
| Stickstoffdünger -Segment | $386 | $43 |
Marktbedingungen und Herausforderungen
Das Unternehmen war mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, darunter reduzierte Benzin- und Destillat -Rissausbrüche, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024, durchschnittlich 19,25 USD pro Barrel betrug, verglichen mit 35,10 USD pro Barrel im Jahr 2023. Zusätzlich der Durchschnittspreis für erneuerbare Identifikationszahlen (RINS) (RINS) Rücknahmen im dritten Quartal 2024 um 47,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquiditäts- und Schuldenposition
Zum 30. September 2024 hatte CVR Energy eine Gesamtliquidität von ca. 863 Mio. USD, was aus 534 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten, 290 Mio. USD im Rahmen seiner ABL -Kreditvereinbarung und 39 Mio. USD im Rahmen der CVR -Partner -Kreditvereinbarung bestand. Die langfristige Schulden des Unternehmens betrug 1,543 Milliarden US-Dollar.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 5,75% Senior Notes, Fälligkeit Februar 2028 | $400 |
| 8,50% Senior Notes, fällig im Januar 2029 | $600 |
| 6,125% Senior Sgeured Notes, Fälligkeit Juni 2028 | $550 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte CVR Energy vierteljährliche Ausschüttungen in Höhe von 58 Mio. USD, was die anhaltenden Verpflichtungen für das Rückkehrkapital für die Aktionäre trotz des herausfordernden Marktumfelds widerspiegelt.
| Quartal | Verteilung (in Millionen) |
|---|---|
| Q1 2024 | $20 |
| Q2 2024 | $20 |
| Q3 2024 | $18 |
CVR Energy navigiert weiterhin in einer komplexen Betriebslandschaft und balanciert ihre Verpflichtungen gegenüber den Aktionären und bewältigt die Herausforderungen, die sich aus der Volatilität des Marktes und den operativen Störungen stellen.
A Who gehört CVR Energy, Inc. (CVI)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat CVR Energy, Inc. (CVI) einen bedeutenden Eigentumsanteil von seiner Muttergesellschaft Icahn Enterprises L.P. (IEP), dem ungefähr 66% der ausstehenden Stammaktien der CVR -Energie. Die verbleibenden Aktien werden von öffentlichen Anlegern und institutionellen Aktionären gehalten.
Aktionärsaufschlüsselung
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Icahn Enterprises L.P. (IEP) | 66% |
| Öffentliche Aktionäre | 34% |
CVR -Partner, LP -Besitz
CVR Energy hat auch einen Anteil an CVR Partners, LP, wo ab dem 30. September 2024 öffentliche gemeinsame Anteilinhaber ungefähr halten 63% der ausstehenden gemeinsamen Einheiten. CVR Services, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CVR Energy, hält die verbleibenden 37%.
Verwaltungsrat und leitender Angestellter
Der Verwaltungsrat und Führungskräfte von CVR Energy besitzen auch Anteile an der Gesellschaft, die ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen. Spezifische Eigentumsanteile einzelner Vorstandsmitglieder werden jedoch in der Regel öffentlich nicht bekannt gegeben.
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 schwankt der Aktienkurs von CVR Energy das ganze Jahr über erheblich, was die breiteren Marktbedingungen und die Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Die Aktie wurde zu ungefähr gehandelt $15.00 pro Aktie, unten von einem Hoch von $24.00 Anfang des Jahres.
Finanziell Overview
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für CVR -Energie zum 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,878 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,022 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 856 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $ (122) Millionen |
| Grundgewinn je Aktie | $(1.24) |
Dividendenzahlungen
Im Jahr 2024 erklärte CVR Energy vierteljährliche Dividenden von $0.50 pro Aktie für das erste, zweite und dritte Quartal, insgesamt $1.50 Für das bisherige Jahr. Die an die Aktionäre im Jahr 2024 gezahlten Dividenden betrugen auf 151 Millionen Dollar Zum 30. September 2024.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur der CVR -Energie bleibt mit IEP als dominierender Anteilseigner konzentriert. Öffentliche Investoren und andere institutionelle Aktionäre spielen eine entscheidende Rolle, und die Leistung des Unternehmens wird von seinen Stakeholdern weiterhin genau überwacht.
CVR Energy, Inc. (CVI) Leitbild
Leitbild
CVR Energy, Inc. zielt darauf ab, ein führender unabhängiger Hersteller von Erdölraffiner und Stickstoffdünger zu sein, der sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte einsetzt und gleichzeitig operative Exzellenz und Umweltverantwortung gewährleistet. Das Unternehmen betont nachhaltige Praktiken und Innovationen bei der Verfeinerung und Düngemittelproduktion, um die globalen Energie- und landwirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 berichtete CVR Energy über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Erdölsegment) | 1,6 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar | -30.4% |
| Nettoumsatz (Stickstoffdünger -Segment) | 125 Millionen Dollar | 131 Millionen Dollar | -4.6% |
| Betriebsverlust (Erdölsegment) | (119 Millionen US -Dollar) | 431 Millionen US -Dollar | -127.6% |
| Nettoverlust | (122 Millionen US -Dollar) | 354 Millionen US -Dollar | -134.5% |
| EBITDA | 224 Millionen Dollar | 221 Millionen Dollar | +1.4% |
| Grundlegendes und verwässertes Ergebnis je Aktie | ($1.24) | $3.51 | -135.4% |
Operative Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten die betrieblichen Metriken von CVR Energy:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Raffinerienrand | 44 Millionen Dollar | 607 Millionen Dollar |
| Raffinieren der Marge pro Durchsatzfass | $2.53 | $31.05 |
| Rohöldurchsatz (BPD) | 66,781 | 68,176 |
| Ammoniakproduktion (grobe Tonnen) | 212,000 | 217,000 |
| UAN -Produktion (in Tausenden von Tonnen) | 321 | 358 |
Segmentleistung
CVR -Energie arbeitet über zwei primäre Segmente: Erdöl- und Stickstoffdünger. Die finanzielle Leistung für jedes Segment zum 30. September 2024 ist unten aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz | Betriebsergebnis (Verlust) | Nettoeinkommen (Verlust) |
|---|---|---|---|
| Petroleum | 1,6 Milliarden US -Dollar | (119 Millionen US -Dollar) | (110 Millionen US -Dollar) |
| Stickstoffdünger | 125 Millionen Dollar | 25 Millionen Dollar | 35 Millionen Dollar |
Liquidität und Verschuldung
Zum 30. September 2024 umfasste die Liquiditätsposition von CVR Energy:
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 534 Millionen US -Dollar |
| Verfügbare Gutschrift unter ABL | 290 Millionen Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 1,543 Milliarden US -Dollar |
Die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital von CVR Energy belief sich zum 30. September 2024 auf 3,878 Milliarden US -Dollar.
Wie CVR Energy, Inc. (CVI) funktioniert
Unternehmen Overview
CVR Energy, Inc. arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Erdöl- und Stickstoffdünger. Das Erdölsegment konzentriert sich auf die Verfeinerung und Vermarktung hochwertiger Transportstoffe, hauptsächlich Benzin und Diesel. Das Stickstoffdünger -Segment durch CVR -Partner, LP, produziert und vermarktet Stickstoffdünger, hauptsächlich Harnstoffammoniumnitrat (UAN) und Ammoniak.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete CVR Energy über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Erdölsegment) | 1,645 Milliarden US -Dollar | 2,293 Milliarden US -Dollar | 5,155 Milliarden US -Dollar | 6,273 Milliarden US -Dollar |
| Operatives (Verlust-) Einkommen (Erdölsegment) | $ (119) Millionen | 431 Millionen US -Dollar | 9 Millionen Dollar | 838 Millionen US -Dollar |
| Nettoerträge (Verlust) | $ (122) Millionen | 354 Millionen US -Dollar | 5 Millionen Dollar | 781 Millionen Dollar |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | $(1.24) | $3.51 | $0.05 | $6.74 |
| Raffinerienrand | 44 Millionen Dollar | 607 Millionen Dollar | 520 Millionen US -Dollar | 1,351 Milliarden US -Dollar |
| Raffinernrand pro Fass | $2.53 | $31.05 | $9.96 | $24.33 |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments wird basierend auf dem Betriebsergebnis und dem EBITDA kritisch bewertet:
| Segment | Operatives (Verlust) Einkommen Q3 2024 | Betriebsergebnis Q3 2023 | YTD Betriebsergebnis 2024 | YTD Betriebsergebnis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Erdölsegment | $ (119) Millionen | 431 Millionen US -Dollar | 9 Millionen Dollar | 838 Millionen US -Dollar |
| Stickstoffdünger -Segment | 11 Millionen Dollar | 8 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar | 184 Millionen Dollar |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von CVR Energy für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Aktivität | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 306 Millionen US -Dollar | 984 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (164) Millionen | $ (181) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (794) Millionen | $ (424) Millionen |
| Nettoabnahme von Bargeld | $ (652) Millionen | 379 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von CVR Energy aus:
| Schuldeninstrument | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 5,75% Senior Notes | $400 | Februar 2028 |
| 8,50% Senior Notes | $600 | Januar 2029 |
| 6.125% Senior Sgeured Notes (Segment Stickstoffdünger) | $550 | Juni 2028 |
| Totale langfristige Schulden | $1,543 |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand CVR vor Herausforderungen wie:
- Ungeplante Ausfälle bei beiden Raffinerien, was zu einer geschätzten Gewinnchancen für etwa 13 Millionen US -Dollar führte.
- Erhöhte Ausgaben für erneuerbare Kraftstoffstandard (RFS) in Höhe von insgesamt 187 Millionen US -Dollar.
- Die Produktionsrückgang aufgrund des Wynnewood -Raffineriefeuers und der damit verbundenen Wartungskosten.
Marktbedingungen und Preisgestaltung
Die durchschnittlichen Preise für Rohöl und Rissausbrüche von West Texas Intermediate (WTI) sind wie folgt:
| Zeitraum | WTI -Durchschnittspreis ($/BBL) | Gruppe 3 2-1-1 Crack Spread ($/BBL) |
|---|---|---|
| 2022 | $94.41 | $36.48 |
| 2023 | $77.57 | $35.10 |
| 2024 (bis September) | $77.62 | $19.25 |
Produktions- und Nutzungsmetriken
Nutzungs- und Produktionsvolumina für das Segment des Stickstoffdüngers sind nachstehend aufgeführt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ammoniak -Brutto produziert (in Tausenden von Tonnen) | 212 | 217 |
| Ammoniaknetz zum Verkauf erhältlich (in Tausenden von Tonnen) | 61 | 68 |
| Uan produziert (in Tausenden von Tonnen) | 321 | 358 |
| Nutzungsrate | 97% | 99% |
Wie CVR Energy, Inc. (CVI) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
CVR Energy, Inc. erzielt hauptsächlich durch zwei Segmente Einnahmen: das Segment Erdölsegment und Stickstoffdünger.
Erdölsegment
Das Erdölsegment umfasst das Verfeinern von Rohöl in verschiedene Erdölprodukte. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Erdölsegment:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.648 Millionen US -Dollar | 2.298 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (119) Millionen | 431 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (110) Millionen | 460 Millionen US -Dollar |
| Raffinerienrand | 44 Millionen Dollar | 607 Millionen Dollar |
| Raffinieren der Marge pro Durchsatzfass | $2.53 | $31.05 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Ergebnisse wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.165 Millionen US -Dollar | 6.290 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 9 Millionen Dollar | 838 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 35 Millionen Dollar | 913 Millionen US -Dollar |
| Raffinerienrand | 520 Millionen US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Raffinieren der Marge pro Durchsatzfass | $9.96 | $24.33 |
Stickstoffdünger -Segment
Das Segment Stickstoffdünger erzeugt Dünger auf Stickstoffbasis. Für die drei Monate am 30. September 2024:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 125 Millionen Dollar | 131 Millionen Dollar |
| Betriebseinkommen | 11 Millionen Dollar | 8 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 4 Millionen Dollar | 1 Million Dollar |
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Ergebnisse wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 386 Millionen US -Dollar | 540 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 65 Millionen Dollar | 184 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommen | 43 Millionen Dollar | 162 Millionen Dollar |
Faktoren, die die Leistung beeinflussen
Die Leistung von CVR -Energie wird stark beeinflusst von:
- Rohölpreise und Raffinerienränder.
- Erdgaspreise für Stickstoffdüngerkosten.
- Betriebsfragen wie ungeplante Ausfälle, einschließlich des Brandes bei der Wynnewood -Raffinerie.
- Marktnachfrage nach raffinierten Produkten und Düngemitteln.
Cashflow und finanzielle Position
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows von CVR Energy wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 306 Millionen US -Dollar | 984 Millionen Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (164) Millionen | $ (181) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (794) Millionen | $ (424) Millionen |
| Nettoerhöhung der Bargelderhöhung | $ (652) Millionen | 379 Millionen US -Dollar |
Ab dem 30. September 2024 stand die Aktionäre von CVR Energy bei:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamt Eigenkapital | 675 Millionen Dollar |
| Angesammeltes Defizit | $ (832) Millionen |
Zusammenfassend hat die finanzielle Leistung von CVR Energy im Jahr 2024 von verschiedenen externen und internen Faktoren beeinflusst, was die Herausforderungen in beiden Segmenten seines Geschäftsbetriebs widerspiegelt. Das Unternehmen navigiert weiterhin in einem komplexen Umfeld schwankender Rohstoffpreise und operativer Herausforderungen.
CVR Energy, Inc. (CVI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CVR Energy, Inc. (CVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVR Energy, Inc. (CVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVR Energy, Inc. (CVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.