Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. hat sich als führend in der Bereitstellung von Cloud-basierten Investmentmanagement-Software etabliert. Das 2004 gegründete Unternehmen hat seinen Kundenstamm schnell ausgebaut und seine Serviceangebote erweitert. Zum 30. September 2024 berichtete Clearwater Analytics über einen signifikanten Anstieg der annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR), was die robusten Strategien für den Erwerb und die Aufbewahrung von Kunden widerspiegelt.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Clearwater Analytics einen Umsatz von Einnahmen von 115,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 22% Zunahme Im Vergleich zu 94,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Umsatz insgesamt 325,3 Millionen US -Dollar, hoch 21% von 269,1 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $115,828 | 22% |
| YTD Q3 2024 | $325,338 | 21% |
Umsatzkosten
Clearwater Analytics meldete Gesamtumsatzkosten von 31,4 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine Zunahme von 16% Im Vergleich zu 27,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023. 89,4 Millionen US -Dollar, hoch 13% von 78,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Umsatzkosten (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $31,357 | 16% |
| YTD Q3 2024 | $89,426 | 13% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Clearwater Analytics wurden bei gemeldet 77,1 Millionen US -Dollar für Q3 2024 eine Zunahme von 5% von 73,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023. 224,9 Millionen US -Dollar, hoch 7% von 209,7 Millionen US -Dollar.
| Zeitraum | Betriebskosten (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $77,133 | 5% |
| YTD Q3 2024 | $224,896 | 7% |
Nettoeinkommen
Nettoeinkommen, die auf Clearwater Analytics Holdings, Inc. für Q3 2024 zurückzuführen sind, war 3,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1,9 Mio. USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoeinkommen 5,1 Millionen US -DollarErholung von einem Nettoverlust von 17,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,629 | — |
| YTD Q3 2024 | $5,096 | — |
Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (ARR)
Zum 30. September 2024 berichtete Clearwater Analytics über einen ARR von 456,9 Millionen US -Dollar, gegenüber 362,4 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres und markiert ein Wachstum von 26.1%.
| Zeitraum | Arr (in Tausenden) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $456,941 | 26.1% |
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Clearwater Analytics stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen, einschließlich der jüngsten Akquisition von Wilshire Technology, die seine Kundenstamm- und Service -Funktionen erheblich erweiterte. Der Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung der Technologie- und Kundendienste hat zu einem geführt 99% Bruttoumsatzrate beibehalten und a 110% Nettoumsatzrate beibehalten ab Ende des zweiten Quartals 2024.
| Metrisch | Q3 2024 |
|---|---|
| Bruttoumsatzrate | 99% |
| Nettoumsatzbehebung | 110% |
Insgesamt ist Clearwater Analytics Holdings, Inc. für das anhaltende Wachstum des Investment-Management-Softwareraums gut positioniert, was auf seine innovativen Lösungen und die starke Marktnachfrage zurückzuführen ist. Zum 30. September 2024 verwaltet das Unternehmen ungefähr ungefähr 7,3 Billionen US -Dollar In Vermögenswerten auf seiner Plattform, gegenüber 6,4 Billionen US -Dollar Ende 2022.
A Who besitzt Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besitzt Clearwater Analytics Holdings, Inc. einen erheblichen Teil der CWAN Holdings, der die Finanzergebnisse des Unternehmens konsolidiert. Das Eigentum wird wie folgt verteilt:
| Besitztyp | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 219,563,188 | 88.9% |
| Fortsetzung Eigenkapitalbesitzer | 27,424,288 | 11.1% |
| Gesamt | 246,987,476 | 100% |
Aktienklasse
Das Unternehmen hat mehrere Aktienklassen, die sich auf die Stimmrechte und die Eigentümerverteilung auswirken:
| Aktienklasse | Aktien ausstehend (zum 30. September 2024) | Nennwert |
|---|---|---|
| Klasse a | 172,013,431 | $0.001 |
| Klasse d | 47,549,757 | $0.001 |
| Gesamt | 219,563,188 |
Eigenkapitalbesitz an nicht kontrollierenden Interessen
Die nicht kontrollierenden Interessen werden von fortgesetzten Eigenkapitalbesitzern gehalten, was sich auf die Finanzberichterstattung des Unternehmens auswirkt:
| Datum | Nicht kontrollierende Zinsaktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 27,424,288 | 11.1% |
| 31. Dezember 2023 | 32,795,347 | 13.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Die Eigentümerstruktur hat innerhalb des Jahres Schwankungen verzeichnet. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des Eigentums zusammen:
| Typ ändern | Aktien | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Erhöhung der Clearwater Analytics -Bestände | 10,866,160 | 2.4% |
| Rückgang der anhaltenden Eigenkapitalbesitzer | (5,371,059) | (2.4%) |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanzielle Leistung von Clearwater Analytics Holdings, Inc. ist auch für das Verständnis des Eigentumswerts relevant:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $4,769,000 | ($2,343,000) |
| Gewinne je Aktie (Klasse A) | $0.02 | ($0.01) |
| Gewinne je Aktie (Klasse D) | $0.02 | ($0.01) |
Zukünftige Steuervorteile
Mögliche zukünftige Steuervorteile im Zusammenhang mit Eigentumsaustausch werden wie folgt geschätzt:
| Geschätzte zukünftige Steuervorteile | Menge |
|---|---|
| Steuererhöhung | 232 Millionen US -Dollar |
| Assoziiertes TRA -Haftung | 197 Millionen US -Dollar |
Diese Zahlen veranschaulichen die finanziellen Auswirkungen des Eigentums und den potenziellen Wert für Aktionäre von Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) -Missionserklärung
Mission Overview
Die Mission von Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) besteht darin, innovative und umfassende Datenmanagementlösungen bereitzustellen, die Kunden die Entscheidungsfundierung von Investitionsentscheidungen befähigen. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Management von Finanzdaten zu optimieren und die Transparenz bei der Berichterstattung zu verbessern, wodurch das Vertrauen und die betriebliche Effizienz seiner Benutzer gefördert werden.
Strategische Ziele
- Liefern Sie modernste Technologien, die nahtlos in vorhandene Finanzsysteme integriert werden.
- Verbessern Sie die Benutzererfahrung durch intuitive Schnittstellen und umsetzbare Erkenntnisse.
- Unterstützen Sie Kunden bei der Navigation der Komplexität der Einhaltung der Vorschriften und des Risikomanagements.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Clearwater Analytics ein Nettoergebnis von 4,769 Mio. USD, was sich im gleichen Zeitraum des Vorjahres gegenüber einem Nettoverlust von 2,343 Mio. USD erheblich verbessert. Der neunmonatige Zeitraum bis zum 30. September 2024 spiegelte ein Nettoergebnis von 7,280 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 19,636 Mio. USD zum gleichen Zeitrahmen im Jahr 2023 wider.
Umsatzwachstum
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Clearwater einen Gesamtumsatz von 115,828 Mio. USD gegenüber 94,664 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr. Der neunmonatige Umsatz erreichte 325,338 Mio. USD, verglichen mit 269,149 Mio. USD für den gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von rund 21%kennzeichnete.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) (Mio. USD) | Gesamtumsatz (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.769 | 115.828 |
| Q3 2023 | (2.343) | 94.664 |
| 9m 2024 | 7.280 | 325.338 |
| 9m 2023 | (19.636) | 269.149 |
Kundenbindung und Kundenbindung
Clearwater Analytics hat eine starke Strategie für Kundenbindung beibehalten und zum 30. September 2024 eine Bruttoumsatzbindung von 99% erzielt. Diese Statistik spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Kundenzufriedenheit und den laufenden Wert wider.
Annualisierte wiederkehrende Einnahmen
Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) zum 30. September 2024 stieg auf 456,941 Mio. USD gegenüber 362,442 Mio. USD im Vorjahr, was eine Wachstumsrate von 26,1% zeigte.
| Quartal | Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | 456.941 |
| Q3 2023 | 362.442 |
Investition in Technologie
Clearwater Analytics investiert weiterhin erheblich in Technologieverbesserungen, wobei Forschungs- und Entwicklungskosten von 36,618 Mio. USD für das dritte Quartal 2024 von 32,250 Mio. USD im dritten Quartal 2023 gestiegen sind.
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
Clearwater Analytics als führend im Finanzdatenmanagement positioniert und nutzt seine proprietäre Technologie, um den Kunden beispiellose Analysefunktionen zu bieten und so die Entscheidungsprozesse zu verbessern. Das Engagement des Unternehmens zur Innovation wird durch die jüngste Akquisition von Wilshire Technology veranschaulicht, die seine Serviceangebote erweiterte.
Schlussfolgerung zu finanziellen Metriken
Clearwater Analytics hat einen robusten finanziellen Ansehen, wobei das Eigenkapital der Aktionäre vom 30. September 2024 auf 453,619 Mio. USD entspricht. Dies entspricht einer Erhöhung von 409,657 Mio. USD zum Ende des letzten Geschäftsjahres.
| Metrisch | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 453.619 |
| Equity des Vorjahres Ende des Jahres | 409.657 |
Wie Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) funktioniert
Unternehmen Overview
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) bietet Cloud-basierte Investitionsbuchhaltung, Berichterstattung und Analyse-Lösungen für institutionelle Anleger. Zum 30. September 2024 hat Clearwater Analytics einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz von 456,9 Mio. USD erzielt, was einem Anstieg von 26,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Einnahmeerzeugung
Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Gesamtumsatz von 115,8 Mio. USD, verglichen mit 94,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Anstieg von 22% war. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten der Umsatz 325,3 Mio. USD gegenüber 269,1 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Wachstum von 21% entspricht.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Wachstum (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.8 | 22% |
| Q3 2023 | $94.7 | - |
| 9m 2024 | $325.3 | 21% |
| 9m 2023 | $269.1 | - |
Kundenstamm- und Aufbewahrungsraten
Zum 30. September 2024 meldete Clearwater Analytics eine Bruttoumsatzrate von 99%, was dem Vorjahr entspricht. Die Nettoumsatzrate stieg auf 114%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 77,1 Mio. USD gegenüber 73,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Betriebskosten 224,9 Mio. USD gegenüber 209,7 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Betriebskosten (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $77.1 |
| Q3 2023 | $73.5 |
| 9m 2024 | $224.9 |
| 9m 2023 | $209.7 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Clearwater Analytics meldete ein Nettoergebnis von 4,8 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 2,3 Millionen US von 7,3 Mio. USD im Vergleich zu einem Nettoverlust von 19,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $4.8 | $0.02 |
| Q3 2023 | ($2.3) | ($0.01) |
| 9m 2024 | $7.3 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($19.6) | ($0.09) |
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien 231,5 Millionen (verwässert). Das Unternehmen verfügt über einen Aktienoptionsplan mit 10,3 Millionen Optionen, die zu einem gewichteten durchschnittlichen Ausübungspreis von 8,24 USD ausstehend sind.
Akquisitionen
Am 22. April 2024 erwarb Clearwater Analytics die Wilshire -Technologie für 40,1 Millionen US -Dollar in bar. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten von Clearwater in Bezug auf Risiko- und Leistungsanalysen zu verbessern.
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Clearwater Analytics ein Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 103,5 Mio. USD bereitgestellt wurde. Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamt Bargeld- und Bargeldäquivalente 228,7 Mio. USD.
| Cashflow -Aktivität (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $103.5 | $60.5 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($54.8) | ($95.6) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($42.5) | ($9.9) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $228.7 | $205.7 |
Zukünftige Aussichten
Clearwater Analytics konzentriert sich weiterhin auf den Anbau des Kundenstamms und die Verbesserung des Serviceangebots, was sich in den starken Umsatzwachstums- und -beilungsmetriken widerspiegelt.
Wie Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
Clearwater Analytics Holdings, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen, um den Kunden Zugang zu seiner SaaS -Plattform zu gewährleisten. Die Einnahmen stammen aus zwei Hauptquellen:
- Monatliche Gebühren basierend auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen Tageswerts der verwalteten Vermögenswerte (AUM) auf ihrer Plattform.
- Die festen Basisgebühren wurden monatlich im Rückstand berechnet.
Zum 30. September 2024 meldete Clearwater einen annualisierten wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 456.941.000 USD mit einem Anstieg von 26,1% gegenüber dem Vorjahr.
Kundenstamm und Wachstum
Das Unternehmen hat ein signifikantes Wachstum seiner Kundenbasis verzeichnet, was zu seiner Umsatzsteigerung beigetragen hat. Die Details sind wie folgt:
| Zeitraum | Annualisierte wiederkehrende Einnahmen (in Tausenden) | Kundenwachstumsbeitrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $402,326 | $10.8 |
| Q2 2024 | $427,189 | $21.6 |
| Q3 2024 | $456,941 | — |
Umsatzbetreuungsraten
Die Umsatzbetreuungsraten von Clearwater sind robust geblieben, was auf ein starkes Wertversprechen für bestehende Kunden hinweist:
- Bruttoumsatzrate: 99% für Q3 2024, verglichen mit 98% im zweiten Quartal 2023.
- Nettoumsatzrate: 114% für Q3 2024, was das Wachstum bestehender Kunden widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Clearwater die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $115,828,000 | $94,664,000 | 21.164.000 USD (22% Erhöhung) |
| Bruttogewinn | $84,471,000 | $67,651,000 | 16.820.000 USD (24,8% Steigerung) |
| Nettoeinkommen | $4,769,000 | $(2,343,000) | $7,112,000 |
Kostenstruktur
Die Einnahmenkosten für Clearwater bestehen aus Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Dienstleistungen, einschließlich Kundendiensten, Onboarding und Datenerfassungskosten. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Umsatzkosten:
| Kostenkomponente | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $31,357,000 | $27,013,000 | 4.344.000 USD (16% Erhöhung) |
| Aktienbasierte Kompensation | $3,460,000 | $3,346,000 | 114.000 USD (3% Anstieg) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Clearwater Analytics werden in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine Verwaltungskosten einbezogen. Die Abbildungen für Q3 2024 sind wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $36,618,000 | $32,250,000 |
| Vertrieb und Marketing | $17,889,000 | $15,020,000 |
| Allgemein und administrativ | $22,626,000 | $26,268,000 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Zum 30. September 2024 meldete Clearwater ein Nettogewinn von 4.769.000 USD mit Ergebnis je Aktie (EPS) wie folgt:
| Klasse | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| Klasse a | $0.02 | $0.02 |
| Klasse d | $0.02 | $0.02 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.