Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Clearwater Analytics Holdings, Inc. s'est établi comme un leader dans la fourniture d'un logiciel de gestion des investissements basé sur le cloud. Fondée en 2004, la société a rapidement développé sa clientèle et élargi ses offres de services. Depuis le 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a signalé une augmentation significative des revenus récurrents annualisés (ARR), reflétant des stratégies d'acquisition et de rétention de clients solides.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a réalisé un chiffre d'affaires de 115,8 millions de dollars, représentant un Augmentation de 22% Comparé à 94,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont totalisé 325,3 millions de dollars, en haut 21% de 269,1 millions de dollars en glissement annuel.

Coût des revenus

Clearwater Analytics a déclaré un coût total des revenus de 31,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 16% Comparé à 27,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût des revenus du début de l'année pour 2024 était 89,4 millions de dollars, en haut 13% à partir de 78,8 millions de dollars l'année précédente.

Dépenses d'exploitation

Des dépenses d'exploitation pour l'analyse Clearwater ont été signalées à 77,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une augmentation de 5% à partir de 73,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation de l'année 224,9 millions de dollars, en haut 7% à partir de 209,7 millions de dollars.

Revenu net

Le résultat net attribuable à Clearwater Analytics Holdings, Inc. pour le troisième trimestre 2024 était 3,6 millions de dollars, par rapport à une perte nette de (1,9 million) au troisième trime 5,1 millions de dollars, récupérant d'une perte nette de (17,2 millions de dollars) au cours de la même période 2023.

Revenus récurrents annualisés (ARR)

Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a rapporté un Arr de 456,9 millions de dollars, contre 362,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente, marquant une croissance de 26.1%.

Position du marché et stratégie de croissance

Clearwater Analytics continue de renforcer sa position du marché grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition récente de la technologie Wilshire, qui a considérablement élargi sa clientèle et ses capacités de service. L'accent mis par l'entreprise sur l'amélioration de la technologie et des services à la clientèle a conduit à un Taux de rétention brute de 99% et un Taux de rétention nette des revenus de 110% À la fin du troisième trimestre 2024.

Dans l'ensemble, Clearwater Analytics Holdings, Inc. est bien placé pour une croissance continue de l'espace des logiciels de gestion des investissements, tirée par ses solutions innovantes et sa forte demande de marché. Au 30 septembre 2024, la société gère approximativement 7,3 billions de dollars Dans les actifs de sa plate-forme, contre 6,4 billions de dollars à la fin de 2022.

A Who possède Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Structure de propriété

Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics Holdings, Inc. possède une partie importante de CWAN Holdings, qui consolide les résultats financiers de la société. La propriété est distribuée comme suit:

Classe d'actions

La société possède plusieurs classes d'actions qui affectent les droits de vote et la distribution de propriété:

Propriété des actions des intérêts non contrôlants

Les intérêts non contrôlés sont détenus par des propriétaires en actions continues, ce qui a un impact sur les rapports financiers de la Société:

Changements récents de propriété

La structure de propriété a connu des fluctuations dans l'année. Le tableau suivant résume les changements de propriété:

Indicateurs de performance financière

La performance financière de Clearwater Analytics Holdings, Inc. est également pertinente pour comprendre la valeur de propriété:

Avantages fiscaux futurs

Les avantages fiscaux futurs potentiels liés aux échanges de propriété sont estimés comme suit:

Ces chiffres illustrent les implications financières de la propriété et la valeur potentielle des actionnaires de Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Énoncé de mission Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Mission Overview

La mission de Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) est de fournir des solutions de gestion des données innovantes et complètes qui permettent aux clients de prendre des décisions d'investissement éclairées. La société vise à rationaliser la gestion des données financières et à améliorer la transparence des rapports, favorisant ainsi la confiance et l'efficacité opérationnelle parmi ses utilisateurs.

Objectifs stratégiques

• Fournir une technologie de pointe qui s'intègre parfaitement aux systèmes financiers existants.
• Améliorez l'expérience utilisateur via des interfaces intuitives et des informations exploitables.
• Soutenez les clients à naviguer dans la complexité de la conformité réglementaire et de la gestion des risques.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a déclaré un bénéfice net de 4,769 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 2,343 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 reflétait un bénéfice net de 7,280 millions de dollars par rapport à une perte nette de 19,636 millions de dollars pour le même délai en 2023.

Croissance des revenus

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater a réalisé un chiffre d'affaires total de 115,828 millions de dollars, contre 94,664 millions de dollars en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de neuf mois a atteint 325,338 millions de dollars, contre 269,149 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une croissance d'environ 21%.

Engagement et rétention du client

Clearwater Analytics a maintenu une solide stratégie de rétention des clients, atteignant un taux de rétention des revenus bruts de 99% au 30 septembre 2024. Cette statistique reflète le dévouement de l'entreprise à la satisfaction de la clientèle et la valeur continue fournie aux clients.

Revenus récurrents annualisés

Les revenus récurrents annualisés (ARR) au 30 septembre 2024, sont passés à 456,941 millions de dollars, contre 362,442 millions de dollars un an plus tôt, démontrant un taux de croissance de 26,1%.

Investissement dans la technologie

Clearwater Analytics continue d'investir considérablement dans les améliorations technologiques, avec des dépenses de recherche et de développement de 36,618 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 32,250 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Position du marché et avantage concurrentiel

Positionné en tant que leader dans la gestion des données financières, Clearwater Analytics tire parti de sa technologie propriétaire pour fournir aux clients des capacités d'analyse inégalées, améliorant ainsi les processus de prise de décision. L'engagement de l'entreprise envers l'innovation est illustré par sa récente acquisition de Wilshire Technology, qui a élargi ses offres de services.

Conclusion sur les mesures financières

Clearwater Analytics maintient une statut financier robuste, avec des capitaux propres totaux des actionnaires s'élevant à 453,619 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation de 409,657 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent.

Comment fonctionne Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)

Entreprise Overview

Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) fournit des solutions de comptabilité, de rapport et d'analyse de comptabilité d'investissement basée sur le cloud pour les investisseurs institutionnels. Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé de 456,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 26,1% par rapport à l'année précédente.

Génération de revenus

La société a généré un chiffre d'affaires total de 115,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 94,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 22%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont atteint 325,3 millions de dollars, contre 269,1 millions de dollars en 2023, ce qui représente une croissance de 21%.

Base de clients et taux de rétention

Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a déclaré un taux de rétention brute des revenus de 99%, conforme à l'année précédente. Le taux net de rétention des revenus est passé à 114%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 77,1 millions de dollars, contre 73,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient de 224,9 millions de dollars, contre 209,7 millions de dollars en 2023.

Revenu net et bénéfice par action

Clearwater Analytics a déclaré un bénéfice net de 4,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 2,3 millions de dollars au cours de la même période 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société avait un revenu net net de 7,3 millions de dollars contre une perte nette de 19,6 millions de dollars en 2023.

Performance des capitaux propres et des stocks

Au 30 septembre 2024, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 231,5 millions (dilué). La société a un plan d'options d'achat d'actions avec 10,3 millions d'options en cours à un prix d'exercice moyen pondéré de 8,24 $.

Acquisitions

Le 22 avril 2024, Clearwater Analytics a acquis la technologie Wilshire pour 40,1 millions de dollars en espèces. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de Clearwater en matière d'analyse des risques et des performances.

Flux de trésorerie et investissements

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a déclaré que les espèces nettes fournies par des activités d'exploitation de 103,5 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, les équivalents totaux en espèces et en espèces étaient de 228,7 millions de dollars.

Perspectives futures

Clearwater Analytics continue de se concentrer sur la croissance de sa clientèle et l'amélioration des offres de services, ce qui se reflète dans ses fortes métriques de croissance des revenus et de rétention.

Comment Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) fait de l'argent

Modèle de génération de revenus

Clearwater Analytics Holdings, Inc. génère des revenus principalement grâce à des frais pour fournir aux clients l'accès à sa plate-forme SaaS. Les revenus proviennent de deux sources principales:

• Frais mensuels basés sur un pourcentage de la valeur quotidienne moyenne des actifs sous gestion (AUM) sur leur plate-forme.
• Frais de base fixes facturés mensuellement en arriérés.

Au 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé (ARR) de 456 941 000 $, marquant une augmentation de 26,1% par rapport à l'année précédente.

Base de clientèle et croissance

L'entreprise a connu une croissance significative de sa clientèle, ce qui a contribué à son augmentation des revenus. Les détails sont les suivants:

Taux de rétention des revenus

Les taux de rétention des revenus de Clearwater sont restés robustes, indiquant une forte proposition de valeur pour les clients existants:

• Taux de rétention des revenus bruts: 99% pour le troisième trimestre 2024, contre 98% au troisième trimestre 2023.
• Taux de rétention des revenus nets: 114% pour le troisième trimestre 2024, reflétant la croissance des clients existants.

Performance financière Overview

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater a rapporté les résultats financiers suivants:

Structure des coûts

Le coût des revenus de Clearwater se compose de dépenses liées à la prestation de services, y compris les services à la clientèle, l'intégration et les coûts d'acquisition de données. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation des analyses Clearwater sont classées en recherche et développement, ventes et marketing et les coûts administratifs généraux. Les chiffres du Q3 2024 sont les suivants:

Revenu net et bénéfice par action

Au 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un bénéfice net de 4 769 000 $, avec un bénéfice par action (BPA) comme suit:

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.