Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
Uma breve história da Clearwater Analytics Holdings, Inc.
A Clearwater Analytics Holdings, Inc. se estabeleceu como líder no fornecimento de software de gerenciamento de investimentos baseado em nuvem. Fundada em 2004, a empresa aumentou rapidamente sua base de clientes e expandiu suas ofertas de serviços. Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou um aumento significativo na receita recorrente anualizada (ARR), refletindo estratégias robustas de aquisição e retenção de clientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics alcançou uma receita de US $ 115,8 milhões, representando a Aumento de 22% Comparado a US $ 94,7 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita totalizou US $ 325,3 milhões, acima 21% de US $ 269,1 milhões ano a ano.
| Período | Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $115,828 | 22% |
| YTD Q3 2024 | $325,338 | 21% |
Custo da receita
Clearwater Analytics relatou um custo total de receita de US $ 31,4 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 16% comparado a US $ 27,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O custo da receita acumulado no ano US $ 89,4 milhões, acima 13% de US $ 78,8 milhões no ano anterior.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $31,357 | 16% |
| YTD Q3 2024 | $89,426 | 13% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para análise de Clearwater foram relatadas em US $ 77,1 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 5% de US $ 73,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais no ano US $ 224,9 milhões, acima 7% de US $ 209,7 milhões.
| Período | Despesas operacionais (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $77,133 | 5% |
| YTD Q3 2024 | $224,896 | 7% |
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível à Clearwater Analytics Holdings, Inc. para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 3,6 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ (1,9 milhão) no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 5,1 milhões, recuperando -se de uma perda líquida de US $ (17,2 milhões) no mesmo período de 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $3,629 | — |
| YTD Q3 2024 | $5,096 | — |
Receita recorrente anualizada (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou um ARR de US $ 456,9 milhões, contra US $ 362,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um crescimento de 26.1%.
| Período | Arr (em milhares) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $456,941 | 26.1% |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Clearwater Analytics continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da Wilshire Technology, que expandiu significativamente sua base de clientes e recursos de serviço. O foco da empresa em aprimorar a tecnologia e os serviços ao cliente levou a um 99% de taxa de retenção de receita bruta e a Taxa de retenção de receita líquida de 110% Até o final do terceiro trimestre de 2024.
| Métrica | Q3 2024 |
|---|---|
| Taxa de retenção de receita bruta | 99% |
| Taxa de retenção de receita líquida | 110% |
No geral, a Clearwater Analytics Holdings, Inc. está bem posicionada para o crescimento contínuo no espaço de software de gerenciamento de investimentos, impulsionado por suas soluções inovadoras e forte demanda do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa gerencia aproximadamente US $ 7,3 trilhões Em ativos em sua plataforma, acima dos US $ 6,4 trilhões no final de 2022.
A Who é proprietário da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics Holdings, Inc. possui uma parcela significativa da CWAN Holdings, que consolida os resultados financeiros da empresa. A propriedade é distribuída da seguinte forma:
| Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 219,563,188 | 88.9% |
| Proprietários de ações contínuas | 27,424,288 | 11.1% |
| Total | 246,987,476 | 100% |
Classe de ações
A empresa possui várias classes de ações que afetam os direitos de voto e a distribuição de propriedade:
| Classe de ações | Ações em circulação (em 30 de setembro de 2024) | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A. | 172,013,431 | $0.001 |
| Classe d | 47,549,757 | $0.001 |
| Total | 219,563,188 |
Propriedade patrimonial de interesses não controladores
Os interesses que não controlam são mantidos pelos proprietários de ações contínuas, o que afeta os relatórios financeiros da Companhia:
| Data | Ações de juros que não controlam | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 27,424,288 | 11.1% |
| 31 de dezembro de 2023 | 32,795,347 | 13.5% |
Mudanças recentes na propriedade
A estrutura de propriedade viu flutuações dentro do ano. A tabela a seguir resume as mudanças na propriedade:
| Tipo de alteração | Ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| Aumento de Holdings de Analytics de Clearwater | 10,866,160 | 2.4% |
| Diminuir os proprietários contínuos de patrimônio líquido | (5,371,059) | (2.4%) |
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Clearwater Analytics Holdings, Inc. também é relevante para entender o valor da propriedade:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $4,769,000 | ($2,343,000) |
| Ganhos por ação (classe A) | $0.02 | ($0.01) |
| Ganhos por ação (classe D) | $0.02 | ($0.01) |
Benefícios fiscais futuros
Os benefícios fiscais futuros potenciais relacionados às trocas de propriedade são estimados da seguinte forma:
| Benefícios fiscais futuros estimados | Quantia |
|---|---|
| Aumento da base tributária | US $ 232 milhões |
| Responsabilidade do TRA associado | US $ 197 milhões |
Esses números ilustram as implicações financeiras da propriedade e o valor potencial para os acionistas da Clearwater Analytics Holdings, Inc.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Declaração de missão
Missão Overview
A missão da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) é fornecer soluções inovadoras e abrangentes de gerenciamento de dados que capacitam os clientes a tomar decisões de investimento informadas. A empresa pretende otimizar o gerenciamento de dados financeiros e aprimorar a transparência nos relatórios, promovendo assim a confiança e a eficiência operacional entre seus usuários.
Objetivos estratégicos
- Entregue a tecnologia de ponta que se integra perfeitamente aos sistemas financeiros existentes.
- Aprimore a experiência do usuário por meio de interfaces intuitivas e insights acionáveis.
- Apoie os clientes na navegação nas complexidades da conformidade regulatória e gerenciamento de riscos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics registrou um lucro líquido de US $ 4,769 milhões, uma melhora significativa em relação à perda líquida de US $ 2,343 milhões no mesmo período do ano anterior. O período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 refletiu um lucro líquido de US $ 7,280 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 19,636 milhões para o mesmo prazo em 2023.
Crescimento de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater alcançou receita total de US $ 115,828 milhões, acima dos US $ 94,664 milhões ano a ano. A receita de nove meses atingiu US $ 325,338 milhões, em comparação com US $ 269,149 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de aproximadamente 21%.
| Período | Lucro líquido (perda) (US $ milhões) | Receita total (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.769 | 115.828 |
| Q3 2023 | (2.343) | 94.664 |
| 9m 2024 | 7.280 | 325.338 |
| 9m 2023 | (19.636) | 269.149 |
Engajamento e retenção de clientes
A Clearwater Analytics manteve uma forte estratégia de retenção de clientes, alcançando uma taxa bruta de retenção de receita de 99% em 30 de setembro de 2024. Esta estatística reflete a dedicação da empresa à satisfação do cliente e ao valor contínuo fornecido aos clientes.
Receita recorrente anualizada
A receita recorrente anualizada (ARR) em 30 de setembro de 2024, aumentou para US $ 456.941 milhões, acima dos US $ 362,442 milhões no ano anterior, demonstrando uma taxa de crescimento de 26,1%.
| Trimestre | Receita recorrente anualizada (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 456.941 |
| Q3 2023 | 362.442 |
Investimento em tecnologia
A Clearwater Analytics continua a investir significativamente em aprimoramentos de tecnologia, com despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 36,618 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 32,250 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Posição de mercado e vantagem competitiva
Posicionado como líder em gerenciamento de dados financeiros, a Clearwater Analytics aproveita sua tecnologia proprietária para fornecer aos clientes recursos de análise incomparável, aprimorando assim os processos de tomada de decisão. O compromisso da empresa com a inovação é exemplificado pela recente aquisição da Wilshire Technology, que expandiu suas ofertas de serviços.
Conclusão sobre métricas financeiras
A Clearwater Analytics mantém uma posição financeira robusta, com o patrimônio líquido total no valor de US $ 453,619 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento de US $ 409,657 milhões no final do ano fiscal anterior.
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | 453.619 |
| Equidade final do ano anterior | 409.657 |
Como funciona a Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
Empresa Overview
A Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) fornece soluções de contabilidade, relatórios e análises de contabilidade de investimentos baseados em nuvem para investidores institucionais. Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou uma receita recorrente anualizada de US $ 456,9 milhões, refletindo um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior.
Geração de receita
A empresa gerou receita total de US $ 115,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 94,7 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 22%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 325,3 milhões, acima dos US $ 269,1 milhões em 2023, representando um crescimento de 21%.
| Período | Receita (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.8 | 22% |
| Q3 2023 | $94.7 | - |
| 9m 2024 | $325.3 | 21% |
| 9m 2023 | $269.1 | - |
Base de clientes e taxas de retenção
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou uma taxa de retenção de receita bruta de 99%, consistente com o ano anterior. A taxa de retenção de receita líquida aumentou para 114%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 77,1 milhões, em comparação com US $ 73,5 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram de US $ 224,9 milhões, acima dos US $ 209,7 milhões em 2023.
| Período | Despesas operacionais (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $77.1 |
| Q3 2023 | $73.5 |
| 9m 2024 | $224.9 |
| 9m 2023 | $209.7 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Clearwater Analytics reportou um lucro líquido de US $ 4,8 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 2,3 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa teve uma renda líquida de US $ 7,3 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 19,6 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $4.8 | $0.02 |
| Q3 2023 | ($2.3) | ($0.01) |
| 9m 2024 | $7.3 | $0.02 |
| 9m 2023 | ($19.6) | ($0.09) |
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o número médio ponderado de ações em circulação era de 231,5 milhões (diluído). A empresa possui um plano de opção de ações com 10,3 milhões de opções pendentes a um preço médio de exercício ponderado de US $ 8,24.
Aquisições
Em 22 de abril de 2024, a Clearwater Analytics adquiriu a Wilshire Technology por US $ 40,1 milhões em dinheiro. Esta aquisição visa aprimorar as capacidades da Clearwater em análise de risco e desempenho.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 103,5 milhões. Em 30 de setembro de 2024, o total de caixa e equivalentes em dinheiro eram de US $ 228,7 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $103.5 | $60.5 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($54.8) | ($95.6) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($42.5) | ($9.9) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $228.7 | $205.7 |
Perspectivas futuras
A Clearwater Analytics continua a se concentrar no crescimento de sua base de clientes e no aprimoramento das ofertas de serviços, o que se reflete em suas fortes métricas de crescimento e retenção de receita.
Como Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Clearwater Analytics Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de taxas para fornecer aos clientes acesso à sua plataforma SaaS. A receita é derivada de duas fontes principais:
- Taxas mensais com base em uma porcentagem do valor médio diário dos ativos sob gerenciamento (AUM) em sua plataforma.
- Taxas básicas fixas cobradas mensalmente em atraso.
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou uma receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 456.941.000, marcando um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior.
Base de clientes e crescimento
A empresa experimentou um crescimento significativo em sua base de clientes, o que contribuiu para o aumento da receita. Os detalhes são os seguintes:
| Período | Receita recorrente anualizada (em milhares) | Contribuição do crescimento do cliente (em milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $402,326 | $10.8 |
| Q2 2024 | $427,189 | $21.6 |
| Q3 2024 | $456,941 | — |
Taxas de retenção de receita
As taxas de retenção de receita da Clearwater permaneceram robustas, indicando uma forte proposta de valor para os clientes existentes:
- Taxa de retenção de receita bruta: 99% para o terceiro trimestre de 2024, comparado a 98% no terceiro trimestre de 2023.
- Taxa de retenção de receita líquida: 114% para o terceiro trimestre de 2024, refletindo o crescimento dos clientes existentes.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $115,828,000 | $94,664,000 | US $ 21.164.000 (aumento de 22%) |
| Lucro bruto | $84,471,000 | $67,651,000 | US $ 16.820.000 (aumento de 24,8%) |
| Resultado líquido | $4,769,000 | $(2,343,000) | $7,112,000 |
Estrutura de custos
O custo da receita da Clearwater consiste em despesas relacionadas à prestação de serviços, incluindo serviços de serviços, integração e custos de aquisição de dados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi:
| Componente de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $31,357,000 | $27,013,000 | US $ 4.344.000 (aumento de 16%) |
| Remuneração baseada em patrimônio | $3,460,000 | $3,346,000 | US $ 114.000 (aumento de 3%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da análise de Clearwater são categorizadas em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e custos administrativos gerais. Os números do terceiro trimestre de 2024 são os seguintes:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $36,618,000 | $32,250,000 |
| Vendas e marketing | $17,889,000 | $15,020,000 |
| Geral e Administrativo | $22,626,000 | $26,268,000 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou um lucro líquido de US $ 4.769.000, com ganhos por ação (EPS) da seguinte forma:
| Aula | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Classe A. | $0.02 | $0.02 |
| Classe d | $0.02 | $0.02 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.