Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Clearwater Analytics Holdings, Inc.
لقد أثبتت شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. نفسها كشركة رائدة في توفير برامج إدارة الاستثمار القائمة على السحابة. تأسست الشركة في عام 2004، وقد نجحت في تنمية قاعدة عملائها بسرعة وتوسعت في عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clearwater Analytics عن زيادة كبيرة في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مما يعكس استراتيجيات قوية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Clearwater Analytics إيرادات قدرها 115.8 مليون دولار، يمثل أ زيادة 22% مقارنة بمبلغ 94.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 325.3 مليون دولار، أعلى 21% من 269.1 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $115,828 | 22% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $325,338 | 21% |
تكلفة الإيرادات
أبلغت Clearwater Analytics عن تكلفة إجمالية للإيرادات قدرها 31.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ 27.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت تكلفة الإيرادات حتى تاريخه لعام 2024 89.4 مليون دولار، أعلى 13% من 78.8 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $31,357 | 16% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $89,426 | 13% |
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن نفقات التشغيل الخاصة بـ Clearwater Analytics في 77.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 5% من 73.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات التشغيل حتى تاريخه 224.9 مليون دولار، أعلى 7% من 209.7 مليون دولار.
| فترة | نفقات التشغيل (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $77,133 | 5% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $224,896 | 7% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل المنسوب إلى شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. للربع الثالث من عام 2024 3.6 مليون دولارمقارنة بصافي خسارة قدرها (1.9 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5.1 مليون دولار، متعافية من خسارة صافية قدرها (17.2 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,629 | — |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $5,096 | — |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clearwater Analytics عن معدل ARR قدره 456.9 مليون دولار، ارتفاعا من 362.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق، مما يمثل نموا قدره 26.1%.
| فترة | ARR (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $456,941 | 26.1% |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل شركة Clearwater Analytics تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ مؤخرًا على شركة Wilshire Technology، والتي وسعت بشكل كبير قاعدة عملائها وقدرات الخدمة. وقد أدى تركيز الشركة على تعزيز التكنولوجيا وخدمات العملاء إلى معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالي 99% و أ 110% معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالإيرادات الإجمالية | 99% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 110% |
بشكل عام، تتمتع شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. بمكانة جيدة تتيح لها النمو المستمر في مجال برمجيات إدارة الاستثمار، مدفوعة بحلولها المبتكرة والطلب القوي في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة حوالي 7.3 تريليون دولار في الأصول على منصتها، ارتفاعًا من 6.4 تريليون دولار في نهاية عام 2022.
من يملك شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. جزءًا كبيرًا من CWAN Holdings، التي تعمل على توحيد النتائج المالية للشركة. وتتوزع الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. | 219,563,188 | 88.9% |
| استمرار أصحاب الأسهم | 27,424,288 | 11.1% |
| المجموع | 246,987,476 | 100% |
فئة الأسهم
لدى الشركة فئات متعددة من الأسهم التي تؤثر على حقوق التصويت وتوزيع الملكية:
| فئة الأسهم | الأسهم القائمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | القيمة الاسمية |
|---|---|---|
| الفئة أ | 172,013,431 | $0.001 |
| الفئة د | 47,549,757 | $0.001 |
| المجموع | 219,563,188 |
ملكية حقوق الملكية للحصص غير المسيطرة
يحتفظ أصحاب الأسهم المستمرة بالحصص غير المسيطرة، مما يؤثر على التقارير المالية للشركة:
| تاريخ | أسهم حقوق الملكية غير المسيطرة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 27,424,288 | 11.1% |
| 31 ديسمبر 2023 | 32,795,347 | 13.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وقد شهد هيكل الملكية تقلبات خلال العام. ويلخص الجدول التالي التغييرات في الملكية:
| تغيير النوع | أسهم | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| زيادة في ممتلكات Clearwater Analytics | 10,866,160 | 2.4% |
| انخفاض في استمرار مالكي الأسهم | (5,371,059) | (2.4%) |
مؤشرات الأداء المالي
يرتبط الأداء المالي لشركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. أيضًا بفهم قيمة الملكية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $4,769,000 | ($2,343,000) |
| ربحية السهم (الفئة أ) | $0.02 | ($0.01) |
| ربحية السهم (الفئة د) | $0.02 | ($0.01) |
الفوائد الضريبية المستقبلية
يتم تقدير المزايا الضريبية المستقبلية المحتملة المتعلقة بتبادلات الملكية على النحو التالي:
| الفوائد الضريبية المستقبلية المقدرة | كمية |
|---|---|
| زيادة الأساس الضريبي | 232 مليون دولار |
| المسؤولية المرتبطة بهيئة تنظيم الاتصالات | 197 مليون دولار |
توضح هذه الأرقام الآثار المالية للملكية والقيمة المحتملة للمساهمين في شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc.
بيان مهمة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).
مهمة Overview
تتمثل مهمة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) في توفير حلول مبتكرة وشاملة لإدارة البيانات تمكن العملاء من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. وتهدف الشركة إلى تبسيط إدارة البيانات المالية وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير، وبالتالي تعزيز الثقة والكفاءة التشغيلية بين مستخدميها.
الأهداف الاستراتيجية
- تقديم أحدث التقنيات التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة المالية الحالية.
- تعزيز تجربة المستخدم من خلال واجهات بديهية ورؤى قابلة للتنفيذ.
- دعم العملاء في التغلب على تعقيدات الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Clearwater Analytics عن دخل صافي قدره 4.769 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 2.343 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وعكست فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي دخل قدره 7.280 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.636 مليون دولار أمريكي لنفس الإطار الزمني في عام 2023.
نمو الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Clearwater إجمالي إيرادات قدرها 115.828 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 94.664 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وبلغت إيرادات التسعة أشهر 325.338 مليون دولار، مقارنة بـ 269.149 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بنمو قدره 21% تقريبًا.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4.769 | 115.828 |
| الربع الثالث 2023 | (2.343) | 94.664 |
| 9 أشهر 2024 | 7.280 | 325.338 |
| 9 أشهر 2023 | (19.636) | 269.149 |
مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم
حافظت Clearwater Analytics على استراتيجية قوية للاحتفاظ بالعملاء، وحققت معدل احتفاظ إجمالي للإيرادات بنسبة 99% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتعكس هذه الإحصائية تفاني الشركة في تحقيق رضا العملاء والقيمة المستمرة المقدمة للعملاء.
الإيرادات السنوية المتكررة
ارتفعت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى 456.941 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 362.442 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يدل على معدل نمو بنسبة 26.1%.
| ربع | الإيرادات السنوية المتكررة (مليون دولار) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 456.941 |
| الربع الثالث 2023 | 362.442 |
الاستثمار في التكنولوجيا
تواصل Clearwater Analytics الاستثمار بشكل كبير في التحسينات التقنية، حيث تبلغ نفقات البحث والتطوير 36.618 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 32.250 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
مكانة السوق والميزة التنافسية
نظرًا لكونها شركة رائدة في إدارة البيانات المالية، تستفيد Clearwater Analytics من التكنولوجيا الخاصة بها لتزويد العملاء بقدرات تحليلية لا مثيل لها، وبالتالي تعزيز عمليات صنع القرار. ويتجلى التزام الشركة بالابتكار من خلال استحواذها مؤخرًا على شركة Wilshire Technology، مما أدى إلى توسيع عروض خدماتها.
الاستنتاج بشأن المقاييس المالية
تحتفظ Clearwater Analytics بمكانة مالية قوية، حيث يصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 453.619 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة من 409.657 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق.
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 453.619 |
| حقوق الملكية في نهاية العام السابق | 409.657 |
كيف تعمل شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN).
شركة Overview
توفر شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) حلولاً للمحاسبة الاستثمارية وإعداد التقارير والتحليلات المستندة إلى السحابة للمستثمرين من المؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearwater Analytics عن إيرادات سنوية متكررة قدرها 456.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 26.1% عن العام السابق.
توليد الإيرادات
وحققت الشركة إجمالي إيرادات قدرها 115.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 94.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 22٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الإيرادات إلى 325.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 269.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 21٪.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $115.8 | 22% |
| الربع الثالث 2023 | $94.7 | - |
| 9 أشهر 2024 | $325.3 | 21% |
| 9 أشهر 2023 | $269.1 | - |
قاعدة العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Clearwater Analytics عن معدل الاحتفاظ الإجمالي بالإيرادات بنسبة 99%، بما يتوافق مع العام السابق. وارتفع معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات إلى 114%.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 77.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 73.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات التشغيلية 224.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 209.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | نفقات التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $77.1 |
| الربع الثالث 2023 | $73.5 |
| 9 أشهر 2024 | $224.9 |
| 9 أشهر 2023 | $209.7 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Clearwater Analytics صافي دخل قدره 4.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل بقيمة 7.3 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.6 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $4.8 | $0.02 |
| الربع الثالث 2023 | ($2.3) | ($0.01) |
| 9 أشهر 2024 | $7.3 | $0.02 |
| 9 أشهر 2023 | ($19.6) | ($0.09) |
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة 231.5 مليون سهم (مخفف). لدى الشركة خطة خيارات الأسهم مع 10.3 مليون خيار قائم بمتوسط سعر ممارسة مرجح قدره 8.24 دولار.
عمليات الاستحواذ
في 22 أبريل 2024، استحوذت شركة Clearwater Analytics على شركة Wilshire Technology مقابل 40.1 مليون دولار نقدًا. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Clearwater في تحليلات المخاطر والأداء.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Clearwater Analytics عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 103.5 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 228.7 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $103.5 | $60.5 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($54.8) | ($95.6) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($42.5) | ($9.9) |
| النقد والنقد المعادل | $228.7 | $205.7 |
النظرة المستقبلية
تواصل Clearwater Analytics التركيز على تنمية قاعدة عملائها وتعزيز عروض الخدمات، وهو ما ينعكس في نمو إيراداتها القوي ومقاييس الاحتفاظ بها.
كيف تجني شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Clearwater Analytics Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال الرسوم التي يتم توفيرها للعملاء للوصول إلى منصة SaaS الخاصة بها. وتتأتى الإيرادات من مصدرين رئيسيين:
- الرسوم الشهرية تعتمد على نسبة مئوية من متوسط القيمة اليومية للأصول الخاضعة للإدارة (AUM) على منصتهم.
- الرسوم الأساسية الثابتة التي يتم فرضها شهريًا على المتأخرات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Clearwater عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) بقيمة 456,941,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 26.1% عن العام السابق.
قاعدة العملاء والنمو
وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في قاعدة عملائها، مما ساهم في زيادة إيراداتها. التفاصيل هي كما يلي:
| فترة | الإيرادات السنوية المتكررة (بالآلاف) | مساهمة نمو العملاء (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $402,326 | $10.8 |
| الربع الثاني 2024 | $427,189 | $21.6 |
| الربع الثالث 2024 | $456,941 | — |
معدلات الاحتفاظ بالإيرادات
ظلت معدلات الاحتفاظ بإيرادات كليرووتر قوية، مما يشير إلى عرض القيمة القوي للعملاء الحاليين:
- إجمالي معدل الاحتفاظ بالإيرادات: 99% للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 98% في الربع الثالث من عام 2023.
- معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية: 114% للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس النمو من العملاء الحاليين.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كليرووتر عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $115,828,000 | $94,664,000 | 21,164,000 دولار (زيادة بنسبة 22%) |
| إجمالي الربح | $84,471,000 | $67,651,000 | 16,820,000 دولار (زيادة بنسبة 24.8%) |
| صافي الدخل | $4,769,000 | $(2,343,000) | $7,112,000 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات Clearwater من النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات العملاء والتأهيل وتكاليف الحصول على البيانات. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات:
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $31,357,000 | $27,013,000 | 4,344,000 دولار (زيادة بنسبة 16%) |
| التعويض على أساس الأسهم | $3,460,000 | $3,346,000 | 114,000 دولار (زيادة بنسبة 3%) |
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات تشغيل Clearwater Analytics إلى البحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة. أرقام الربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $36,618,000 | $32,250,000 |
| المبيعات والتسويق | $17,889,000 | $15,020,000 |
| العامة والإدارية | $22,626,000 | $26,268,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كليرووتر عن صافي دخل قدره 4,769,000 دولار أمريكي، مع ربحية السهم (EPS) على النحو التالي:
| فصل | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الفئة أ | $0.02 | $0.02 |
| الفئة د | $0.02 | $0.02 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.