Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. ist weltweit führend in Filtrationssystemen und Ersatzteilen. Das 1915 gegründete Unternehmen hat eine reiche Geschichte in Innovation und Wachstum und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Lösungen für saubere Luft und flüssige Filtration.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Donaldson einen Nettoumsatz von 3.586,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 4.5% im Vergleich zu 3.430,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes durch geografische Region ist wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| USA und Kanada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asien -Pazifik (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Lateinamerika (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Das Nettogewinn des Unternehmens für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr war 414,0 Millionen US -Dollar, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie (EPS) von führt $3.38, im Vergleich zu 358,8 Millionen US -Dollar Und $2.90 EPS im Jahr 2023. Dies ist eine Nettoergebnisserhöhung von 15.4%.
Segmentleistung
Donaldson arbeitet über drei Hauptsegmente: Mobile Lösungen, industrielle Lösungen und Biowissenschaften. Der Nettoumsatz und die Leistung für diese Segmente für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr sind wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Wechsel vom Vorjahr wechseln |
|---|---|---|
| Mobile Lösungen | $2,250.8 | +3.5% |
| Industrielösungen | $1,066.5 | +5.1% |
| Biowissenschaften | $269.0 | +11.5% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Umsatzkosten für das Jahr waren 2.311,9 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 35.5%, hoch von 33.8% im Jahr 2023. Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten erhöhten sich auf 636,7 Millionen US -Dollarrepräsentieren 17.8% Nettoumsatz.
Cashflow und Liquidität
Donaldson generiert 492,5 Millionen US -Dollar Aus den Betriebsaktivitäten für das am 31. Juli 2024 endende Jahr. Die Zusammenfassung der Cashflow lautet wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $492.5 |
| Investitionstätigkeit | ($86.9) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($355.9) |
| Nettoerhöhung der Bargeld | $45.6 |
Zum 31. Juli 2024 hatte Donaldson Bargeld und Bargeldäquivalente von 232,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 187,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hatte eine starke Liquidität mit verfügbaren Kreditfazilitäten von 593,0 Millionen US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Dividenden, die im Laufe des Jahres bezahlt wurden 122,8 Millionen US -Dollarmit Dividenden bei erklärt bei $1.02 pro Aktie. Aktienrückkäufe betrugen zu 162,7 Millionen US -Dollarmit dem Finanzbestand auf 31.533.192 Aktien Zum 31. Juli 2024.
Insgesamt hat Donaldson Company, Inc. im Geschäftsjahr 2024 eine solide finanzielle Leistung nachgewiesen, die sich durch einen höheren Umsatz, eine verbesserte Rentabilität und eine starke Cashflow -Erzeugung auszeichnet.
A WHO gehört Donaldson Company, Inc. (DCI)
Aktionärszusammensetzung
Zum 31. Juli 2024 hatte die Donaldson Company, Inc. (DCI) eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider von Unternehmen umfasst.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.5% |
| Insider (Führungskräfte und Direktoren) | 3.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 13.7% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre der Donaldson Company, Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,254,887 | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 18,304,192 | 12.1% |
| State Street Corporation | 10,914,554 | 7.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,115,273 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 7,681,128 | 5.1% |
Unternehmensleiter und Vorstandsmitglieder
Insider -Eigentum bietet Einblick in die Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären. In der folgenden Tabelle werden wichtige Insider und deren Eigentumsanteile aufgeführt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Lisa D. McGowan | CEO | 1,235,500 | 0.8% |
| J. Michael Heller | CFO | 300,000 | 0.2% |
| Verwaltungsrat durchschnittlich | — | 1,500,000 | 1.0% |
Jüngste Aktionärsaktivität
Im Geschäftsjahr 2024 hat die Donaldson Company, Inc. 2,5 Millionen Aktien zu einem Gesamtkosten von 163,3 Mio. USD zurückgekauft. Das Unternehmen hatte auch eine verbleibende Genehmigung, um bis zu 10,7 Millionen Aktien im Rahmen seines im November 2023 eingeleiteten Aktienrückkaufplans zurückzukaufen.
Dividenden
Donaldson Company, Inc. hat eine konsequente Geschichte der Auszahlung von Dividenden. Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr erklärte das Unternehmen Dividenden von 1,02 USD pro Aktie gegenüber 0,94 USD im Vorjahr.
Marktkapitalisierung
Zum 31. Juli 2024 betrug die Marktkapitalisierung der Donaldson Company, Inc. rund 4,5 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Die Aktienkursleistung von Donaldson hat Resilienz gezeigt. Die Aktie schloss am 31. Juli 2024 bei 74,07 USD, was eine Erhöhung des Jahres um ca. 20%widerspricht.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerlandschaft von Donaldson Company, Inc. ist nach wie vor robust, gekennzeichnet durch starke institutionelle Unterstützung und eine Verpflichtung, den Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe für den Rückgaberteil zu verpflichtet.
Donaldson Company, Inc. (DCI) Leitzahlung
Donaldson Company, Inc. setzt sich dafür ein, innovative Filtrationslösungen bereitzustellen, die die Qualität von Luft und Flüssigkeiten für seine Kunden verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die betriebliche Effizienz fördern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine fortschrittlichen Technologie und vielfältigen Geschäftsfähigkeiten zu nutzen, um überlegene Filtrationsprodukte und -dienstleistungen weltweit bereitzustellen.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethik- und Transparenzstandards.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach innovativen Lösungen, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
- Kundenfokus: Streben die Kundenerwartungen durch Qualität und Service.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtung zu Umweltverantwortung und nachhaltigen Praktiken.
Geschäftsegmente
Ab 2024 arbeitet Donaldson über drei Hauptsegmente:
- Mobile Lösungen: Konzentriert sich auf Filtrationslösungen für Offroad- und On-Road-Anwendungen.
- Industrielösungen: Bietet eine Reihe von Filtrationsprodukten für industrielle Anwendungen.
- Biowissenschaften: Bietet Filtrationslösungen für die Gesundheits- und Biopharmazeutika.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Änderung gegenüber dem Vorjahr (%) | Einkommen vor Einkommenssteuern (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Mobile Lösungen | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 |
| Industrielösungen | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 |
| Biowissenschaften | $269.0 | 11.5% | ($10.4) |
| Gesamtfirma | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 |
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 berichtete Donaldson Company:
- Nettoeinkommen: 414,0 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz: 3.586,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 2.311,9 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 544,1 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (verwässert): $3.38
| Finanzielle Metriken | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $3,586.3 | $3,430.8 | 4.5% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $414.0 | $358.8 | 15.4% |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $544.1 | $480.2 | 13.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $3.38 | $2.90 | 16.6% |
Marktposition und Strategie
Das Donaldson Company möchte seine Marktposition durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Erweiterung des globalen Fußabdrucks und die Verbesserung der Kundenbeziehungen stärken. Der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und Innovation entspricht den wachsenden Marktanforderungen an umweltfreundliche Produkte.
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich Donaldsons Gesamtvermögen von 2.914,3 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 1.425,2 Mio. USD betragen, was zu einem Gesamtkapital der Aktionäre von 1.489,1 Mio. USD führte.
Wie Donaldson Company, Inc. (DCI) funktioniert
Unternehmen Overview
Donaldson Company, Inc. (DCI) tätig in der Filtrationsindustrie und bietet Lösungen für verschiedene Sektoren, einschließlich mobiler und industrieller Anwendungen sowie Lebenswissenschaften. Zum 31. Juli 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtnettumumsatz von 3.586,3 Mio. USD, was eine Steigerung von 4,5% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht.
Geschäftsegmente
Das Unternehmen arbeitet über drei Hauptsegmente:
- Mobile Lösungen
- Industrielösungen
- Biowissenschaften
Finanzielle Leistung
Die Finanzergebnisse für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | % Veränderung von 2023 | Einkommen vor Einkommenssteuern (in Millionen) | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Lösungen | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 | 18.0% |
| Industrielösungen | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 | 18.6% |
| Biowissenschaften | $269.0 | 11.5% | ($10.4) | (3.9%) |
| Gesamtfirma | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 | 14.9% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das Jahr betrugen 2.311,9 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 35,5% führte, was einem Anstieg von 33,8% im Jahr 2023 stieg. Die Erhöhung wurde auf niedrigere Inputkosten und günstige Preisaktionen zurückgeführt.
Kosten
Details der Betriebskosten sind wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $636.7 | 17.8% |
| Forschung und Entwicklung | $93.6 | 2.6% |
| Gesamtbetriebskosten | $730.3 | 20.3% |
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten betrug 492,5 Mio. USD für das Jahr, ein Rückgang von 544,5 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang war hauptsächlich auf den erhöhten Betriebskapitalanforderungen zurückzuführen.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Das Gesamtkapital der Gesamtverbindlichkeiten und der Aktionäre zum 31. Juli 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $2,914.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,425.2 |
| Gesamt Eigenkapital | $1,489.1 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Die für das Jahr gezahlten Dividenden betrugen 122,8 Mio. USD, verglichen mit 114,4 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr auch rund 2,5 Millionen Aktien für 162,7 Mio. USD zurückgekauft.
Marktleistung
Zum 31. Juli 2024 betrug Donaldsons verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) 3,38 USD, eine Erhöhung von 2,90 USD im Vorjahr.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Nettoumsatz nach geografischer Region für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr ist nachstehend zusammengefasst:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) | % des gesamten Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| USA und Kanada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asien -Pazifik (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Lateinamerika (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Unternehmen investierte 2024 in Forschung und Entwicklung von 93,6 Mio. USD, was dem zunehmenden Fokus auf Innovation und Produktentwicklung widerspiegelt.
Aktienleistung
Zum 31. Juli 2024 betrug die kumulative Gesamtrendite der Donaldson -Stammaktien in den letzten fünf Jahren 161,96%, verglichen mit 201,10% für den S & P 500 -Index und 185,80% für den S & P Industrial Machinery Index.
Abschluss
Donaldson Company, Inc. zeigt weiterhin solide finanzielle Leistung und strategisches Wachstum in ihren Segmenten, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Marktnachfrage liegt.
Wie Donaldson Company, Inc. (DCI) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Donaldson Company, Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences. Die folgende Tabelle beschreibt den Nettoumsatz und die Gewinne vor den Einkommenssteuern für jedes Segment für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr.
| Segment | Nettoumsatz 2024 (in Millionen) | Nettoumsatz 2023 (in Millionen) | $ Change | % Ändern | Einkommen vor Einkommenssteuern 2024 (in Millionen) | Einkommen vor Einkommenssteuern 2023 (in Millionen) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Lösungen | $2,250.8 | $2,174.8 | $76.0 | 3.5% | $404.5 | $330.4 | $74.1 | 22.4% |
| Industrielösungen | $1,066.5 | $1,014.7 | $51.8 | 5.1% | $198.8 | $186.2 | $12.6 | 6.8% |
| Biowissenschaften | $269.0 | $241.3 | $27.7 | 11.5% | ($10.4) | $9.9 | ($20.3) | Nm |
| Gesamtfirma | $3,586.3 | $3,430.8 | $155.5 | 4.5% | $535.3 | $468.7 | $66.6 | 14.2% |
Mobile Solutions -Segment
Das Segment Mobile Solutions besteht aus Offroad-, On-Road- und Aftermarket-Produkten. Im Jahr 2024 erzielte das Segment einen Nettoumsatz von 2.250,8 Mio. USD, was eine Steigerung von 76,0 Mio. USD gegenüber 2023 widerspricht. Die Gewinne vor den Einkommenssteuern für dieses Segment betrugen 404,5 Mio. USD, was 18,0% des Nettoumsatzes entspricht.
- Offroad: 380,8 Millionen US-Dollar
- On-Road: 139,8 Millionen US-Dollar
- Aftermarket: 1.730,2 Millionen US -Dollar
Das Aftermarket -Segment verzeichnete eine bemerkenswerte Steigerung von 129,9 Mio. USD, die durch Volumenerhöhungen und Preisvorteile zurückzuführen ist.
Segment Industrial Solutions
Das Segment Industrial Solutions umfasst Industriefiltrationslösungen (IFS) sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte. Im Jahr 2024 meldete es einen Nettoumsatz von 1.066,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 51,8 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr wurde. Die Gewinne vor Einkommenssteuern erreichten 198,8 Mio. USD oder 18,6% des Nettoumsatzes.
- Industriefiltrationslösungen: 901,1 Mio. USD
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung: 165,4 Millionen US -Dollar
Das Wachstum wurde auf höhere Umsatzvolumina bei der Stromerzeugung und der Sammlung von Industriestaub zurückgeführt.
Biowissenschaftssegment
Das Segment für Biowissenschaften erzielte einen Nettoumsatz von 269,0 Mio. USD von 241,3 Mio. USD im Jahr 2023 und kennzeichnete einen Anstieg um 11,5%. Es meldete jedoch einen Verlust vor Einkommenssteuern von 10,4 Mio. USD aufgrund von Investitionen in die kürzlich erworbenen Unternehmen.
Kostenstruktur und Rentabilität
Für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr betrugen Donaldsons Umsatzkosten 2.311,9 Mio. USD, was zu einer Bruttomarge von 35,5% führte, was einem Anstieg von 33,8% im Vorjahr stieg. Dieser Anstieg wurde durch niedrigere Inputkosten und günstige Preisaktionen angetrieben.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 636,7 Mio. USD (17,8% des Nettoumsatzes)
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 93,6 Mio. USD (2,6% des Nettoumsatzes)
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr belief sich auf 414,0 Mio. USD gegenüber 358,8 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 15,4% entspricht. Das verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 3,38 USD, gegenüber 2,90 USD.
Geografische Verkaufsverteilung
Die geografische Verteilung des Nettoumsatzes für das am 31. Juli 2024 endende Geschäftsjahr ist wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) | % des gesamten Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| USA und Kanada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asien -Pazifik (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Lateinamerika (Latam) | $388.8 | 10.9% |
| Gesamt | $3,586.3 | 100.0% |
Cashflow und Kapitalstruktur
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2024 erzielte Donaldson 492,5 Mio. USD aus den Betriebsaktivitäten, was einem Rückgang von 544,5 Mio. USD im Jahr 2023, vor allem aufgrund des erhöhten Betriebskapitalbedarfs.
- Investitionstätigkeiten: $ (86,9) Millionen
- Finanzierungsaktivitäten: $ (355,9 Mio. USD)
- Dividenden bezahlt: 122,8 Millionen US -Dollar
- Aktienrückkäufe: 162,7 Millionen US -Dollar
Schulden- und Eigenkapitalposition
Zum 31. Juli 2024 betrug die Gesamtverschuldung 536,7 Mio. USD, was 26,5% der Gesamtkapitalisierung entspricht. Das Unternehmen hatte eine starke Aktienposition mit Gesamtkapital der Aktionäre von 1.489,1 Mio. USD.
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