Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
Uma breve história da Donaldson Company, Inc.
A Donaldson Company, Inc. é líder global em sistemas de filtração e peças de reposição. Fundada em 1915, a empresa tem uma rica história de inovação e crescimento, com foco em fornecer soluções para o ar limpo e a filtração líquida.
Desempenho financeiro recente
Em 31 de julho de 2024, Donaldson relatou vendas líquidas de US $ 3.586,3 milhões, um aumento de 4.5% comparado com US $ 3.430,8 milhões no ano anterior. A quebra das vendas líquidas pela região geográfica é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| EUA e Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Ásia -Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Os ganhos líquidos da empresa para o exercício encerrado em 31 de julho de 2024 foram US $ 414,0 milhões, resultando em um lucro diluído por ação (EPS) de $3.38, comparado com US $ 358,8 milhões e $2.90 EPS em 2023. Isso representa um aumento líquido de ganhos de 15.4%.
Desempenho do segmento
Donaldson opera através de três segmentos principais: soluções móveis, soluções industriais e ciências da vida. As vendas e o desempenho líquidos desses segmentos para o exercício encerrado em 31 de julho de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Soluções móveis | $2,250.8 | +3.5% |
| Soluções industriais | $1,066.5 | +5.1% |
| Ciências da vida | $269.0 | +11.5% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo das vendas para o ano foi US $ 2.311,9 milhões, resultando em uma margem bruta de 35.5%, de cima de 33.8% em 2023. As despesas de venda, general e administrativa aumentaram para US $ 636,7 milhões, representando 17.8% de vendas líquidas.
Fluxo de caixa e liquidez
Donaldson gerado US $ 492,5 milhões A partir das atividades operacionais do exercício encerrado em 31 de julho de 2024. O resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $492.5 |
| Atividades de investimento | ($86.9) |
| Atividades de financiamento | ($355.9) |
| Aumento líquido em dinheiro | $45.6 |
Em 31 de julho de 2024, Donaldson tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 232,7 milhões, comparado com US $ 187,1 milhões no ano anterior. A empresa manteve uma forte liquidez com linhas de crédito disponíveis de US $ 593,0 milhões.
Retornos dos acionistas
Dividendos pagos durante o ano totalizaram US $ 122,8 milhões, com dividendos declarados em $1.02 por ação. Recompras de ações totalizaram US $ 162,7 milhões, com o estoque do tesouro aumentando para 31.533.192 ações em 31 de julho de 2024.
No geral, a Donaldson Company, Inc. demonstrou um sólido desempenho financeiro no ano fiscal de 2024, caracterizado pelo aumento das vendas, melhoria da lucratividade e forte geração de fluxo de caixa.
A Who é proprietário da Donaldson Company, Inc. (DCI)
Composição dos acionistas
Em 31 de julho de 2024, a Donaldson Company, Inc. (DCI) tinha uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 82.5% |
| Insiders (executivos e diretores) | 3.8% |
| Investidores de varejo | 13.7% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Donaldson Company, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 19,254,887 | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 18,304,192 | 12.1% |
| State Street Corporation | 10,914,554 | 7.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,115,273 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 7,681,128 | 5.1% |
Executivos da empresa e membros do conselho
A Propriedade Insider fornece informações sobre o alinhamento dos interesses entre a gerência e os acionistas. A tabela a seguir lista os principais insiders e suas participações de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Lisa D. McGowan | CEO | 1,235,500 | 0.8% |
| J. Michael Heller | Diretor Financeiro | 300,000 | 0.2% |
| Conselho de Administração Média | — | 1,500,000 | 1.0% |
Atividade recente dos acionistas
No ano fiscal de 2024, a Donaldson Company, Inc. recomprou 2,5 milhões de ações a um custo total de US $ 163,3 milhões. A empresa também teve uma autorização restante para recomprar até 10,7 milhões de ações sob seu plano de recompra de ações iniciado em novembro de 2023.
Dividendos
A Donaldson Company, Inc. tem uma história consistente de pagar dividendos. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, a empresa declarou dividendos de US $ 1,02 por ação, em comparação com US $ 0,94 no ano anterior.
Capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da Donaldson Company, Inc. era de aproximadamente US $ 4,5 bilhões.
Desempenho de ações
O desempenho do preço das ações de Donaldson mostrou resiliência. As ações fecharam em US $ 74,07 em 31 de julho de 2024, refletindo um aumento de aproximadamente 20%.
Conclusão da estrutura de propriedade
O cenário de propriedade da Donaldson Company, Inc. permanece robusto, caracterizado por fortes apoio institucional e um compromisso de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Declaração de Missão Donaldson Company, Inc. (DCI)
A Donaldson Company, Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras de filtragem que aumentam a qualidade do ar e dos fluidos para seus clientes, promovendo a sustentabilidade e a eficiência operacional. A empresa pretende aproveitar sua tecnologia avançada e diversos recursos de negócios para fornecer produtos e serviços de filtragem superiores globalmente.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
- Inovação: Buscando continuamente soluções inovadoras para atender às necessidades dos clientes.
- Foco no cliente: Esforçando -se para exceder as expectativas dos clientes por meio da qualidade e serviço.
- Sustentabilidade: Comprometido com a administração ambiental e práticas sustentáveis.
Segmentos de negócios
A partir de 2024, Donaldson opera através de três segmentos principais:
- Soluções móveis: Concentra-se nas soluções de filtração para aplicações off-road e na estrada.
- Soluções Industriais: Oferece uma variedade de produtos de filtragem para aplicações industriais.
- Ciências da Vida: Fornece soluções de filtragem para as indústrias de saúde e biofarmacêutica.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (%) | Ganhos antes do imposto de renda (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Soluções móveis | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 |
| Soluções industriais | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 |
| Ciências da vida | $269.0 | 11.5% | ($10.4) |
| Companhia Total | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, informou a Donaldson Company:
- Ganhos líquidos: US $ 414,0 milhões
- Vendas líquidas: US $ 3.586,3 milhões
- Custo das vendas: US $ 2.311,9 milhões
- Receita operacional: US $ 544,1 milhões
- Ganhos por ação (diluída): $3.38
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $3,586.3 | $3,430.8 | 4.5% |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $414.0 | $358.8 | 15.4% |
| Renda operacional (em milhões) | $544.1 | $480.2 | 13.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $3.38 | $2.90 | 16.6% |
Posição e estratégia de mercado
A Donaldson Company pretende fortalecer sua posição de mercado investindo em pesquisa e desenvolvimento, expandindo sua pegada global e aprimorando os relacionamentos com os clientes. O foco da empresa na sustentabilidade e inovação alinha com as crescentes demandas do mercado por produtos ecológicos.
Em 31 de julho de 2024, os ativos totais de Donaldson foram avaliados em US $ 2.914,3 milhões, com passivos totais no valor de US $ 1.425,2 milhões, resultando no patrimônio líquido total de US $ 1.489,1 milhões.
Como funciona a Donaldson Company, Inc. (DCI)
Empresa Overview
A Donaldson Company, Inc. (DCI) opera no setor de filtração, fornecendo soluções para vários setores, incluindo aplicações móveis e industriais e ciências da vida. Em 31 de julho de 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 3.586,3 milhões, refletindo um aumento de 4,5% em relação ao ano fiscal anterior.
Segmentos de negócios
A empresa opera através de três segmentos primários:
- Soluções móveis
- Soluções industriais
- Ciências da vida
Desempenho financeiro
Os resultados financeiros do exercício encerrado em 31 de julho de 2024 estão detalhados abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | % Alteração de 2023 | Ganhos antes do imposto de renda (em milhões) | % das vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Soluções móveis | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 | 18.0% |
| Soluções industriais | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 | 18.6% |
| Ciências da vida | $269.0 | 11.5% | ($10.4) | (3.9%) |
| Companhia Total | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 | 14.9% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para o ano foi de US $ 2.311,9 milhões, resultando em uma margem bruta de 35,5%, acima de 33,8% em 2023. O aumento foi atribuído a custos de entrada mais baixos e ações favoráveis de preços.
Despesas
Os detalhes das despesas operacionais são os seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) | % das vendas líquidas |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $636.7 | 17.8% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $93.6 | 2.6% |
| Despesas operacionais totais | $730.3 | 20.3% |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 492,5 milhões no ano, uma queda de US $ 544,5 milhões em 2023. A diminuição foi principalmente devido ao aumento dos requisitos de capital de giro.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Os passivos totais e o patrimônio líquido em 31 de julho de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,914.3 |
| Passivos totais | $1,425.2 |
| Patrimônio líquido total | $1,489.1 |
Dividendos e compartilham recompras
Os dividendos pagos pelo ano foram de US $ 122,8 milhões, em comparação com US $ 114,4 milhões em 2023. A empresa também recompou aproximadamente 2,5 milhões de ações por US $ 162,7 milhões durante o ano fiscal.
Desempenho do mercado
Em 31 de julho de 2024, os ganhos diluídos de Donaldson por ação (EPS) foram de US $ 3,38, um aumento de US $ 2,90 no ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
As vendas líquidas por região geográfica para o exercício encerrada em 31 de julho de 2024 estão resumidas abaixo:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) | % do total de vendas líquidas |
|---|---|---|
| EUA e Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Ásia -Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A empresa investiu US $ 93,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2024, refletindo o maior foco na inovação e no desenvolvimento de produtos.
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, o retorno total cumulativo das ações ordinárias de Donaldson nos últimos cinco anos foi de 161,96%, em comparação com 201,10% para o índice S&P 500 e 185,80% para o índice de máquinas industriais da S&P.
Conclusão
A Donaldson Company, Inc. continua a demonstrar um sólido desempenho financeiro e crescimento estratégico em seus segmentos, com um forte foco na inovação e na demanda do mercado.
Como Donaldson Company, Inc. (DCI) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Donaldson Company, Inc. gera receita através de três segmentos primários: soluções móveis, soluções industriais e ciências da vida. A tabela a seguir descreve as vendas e ganhos líquidos antes do imposto de renda para cada segmento do exercício encerrado em 31 de julho de 2024, em comparação com o ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhões) | Vendas líquidas 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar | Ganhos antes do imposto de renda 2024 (em milhões) | Ganhos antes do imposto de renda 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções móveis | $2,250.8 | $2,174.8 | $76.0 | 3.5% | $404.5 | $330.4 | $74.1 | 22.4% |
| Soluções industriais | $1,066.5 | $1,014.7 | $51.8 | 5.1% | $198.8 | $186.2 | $12.6 | 6.8% |
| Ciências da vida | $269.0 | $241.3 | $27.7 | 11.5% | ($10.4) | $9.9 | ($20.3) | Nm |
| Companhia Total | $3,586.3 | $3,430.8 | $155.5 | 4.5% | $535.3 | $468.7 | $66.6 | 14.2% |
Segmento de soluções móveis
O segmento de soluções móveis consiste em produtos off-road, na estrada e no mercado de reposição. Em 2024, o segmento alcançou vendas líquidas de US $ 2.250,8 milhões, refletindo um aumento de US $ 76,0 milhões em relação a 2023. Os ganhos antes do imposto de renda para esse segmento foram de US $ 404,5 milhões, representando 18,0% das vendas líquidas.
- Off-road: US $ 380,8 milhões
- Na estrada: US $ 139,8 milhões
- A reposição: US $ 1.730,2 milhões
O segmento de pós -venda experimentou um aumento notável de US $ 129,9 milhões, impulsionado por aumentos de volume e benefícios de preços.
Segmento de soluções industriais
O segmento de soluções industriais inclui soluções de filtragem industrial (IFS) e produtos aeroespaciais e de defesa. Em 2024, registrou vendas líquidas de US $ 1.066,5 milhões, um aumento de US $ 51,8 milhões em relação ao ano anterior. Os ganhos antes do imposto de renda atingiram US $ 198,8 milhões, ou 18,6% das vendas líquidas.
- Soluções de filtragem industrial: US $ 901,1 milhões
- Aeroespacial e defesa: US $ 165,4 milhões
O crescimento foi atribuído a maiores volumes de vendas na geração de energia e na coleta de poeira industrial.
Segmento de ciências da vida
O segmento de ciências da vida gerou vendas líquidas de US $ 269,0 milhões, acima dos US $ 241,3 milhões em 2023, marcando um aumento de 11,5%. No entanto, relatou uma perda antes do imposto de renda de US $ 10,4 milhões devido a investimentos em escala de empresas recentemente adquiridas.
Estrutura de custos e lucratividade
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, o custo de vendas de Donaldson foi de US $ 2.311,9 milhões, levando a uma margem bruta de 35,5%, acima dos 33,8% no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado por custos de entrada mais baixos e ações de preços favoráveis.
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 636,7 milhões (17,8% das vendas líquidas)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 93,6 milhões (2,6% das vendas líquidas)
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos para o exercício encerrado em 31 de julho de 2024, totalizaram US $ 414,0 milhões, em comparação com US $ 358,8 milhões em 2023, refletindo um aumento de 15,4%. Os ganhos diluídos por ação (EPS) foram de US $ 3,38, contra US $ 2,90.
Distribuição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas líquidas para o exercício encerrada em 31 de julho de 2024, é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) | % do total de vendas líquidas |
|---|---|---|
| EUA e Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Ásia -Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
| Total | $3,586.3 | 100.0% |
Fluxo de caixa e estrutura de capital
Para o ano fiscal encerrado em 31 de julho de 2024, Donaldson gerou US $ 492,5 milhões em atividades operacionais, uma queda de US $ 544,5 milhões em 2023, principalmente devido ao aumento das necessidades de capital de giro.
- Atividades de investimento: $ (86,9) milhões
- Atividades de financiamento: $ (355,9) milhões
- Dividendos pagos: US $ 122,8 milhões
- Recompra de compartilhamento: US $ 162,7 milhões
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 31 de julho de 2024, a dívida total era de US $ 536,7 milhões, representando 26,5% da capitalização total. A Companhia manteve uma forte posição de capital com o patrimônio líquido total em US $ 1.489,1 milhões.
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