Ducommun Incorporated (DCO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ducommun Incorporated
Ducommun Incorporated, ein wichtiger Akteur im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren, verzeichnete signifikante Entwicklungen in 2024. Im Jahr 2023 hat das Unternehmen eine entscheidende Übernahme von BLR abgeschlossen und einen ersten Kaufpreis von zahlt 115,0 Millionen US -Dollar, Netto von Bargeld erworben. Diese Akquisition wurde über die revolvierende Kreditfazilität 2022 finanziert, wodurch Ducommuns Strategie des Wachstums durch Konsolidierung in einem Wettbewerbsmarkt hervorgehoben wurde.
Finanziell meldete Ducommun einen Nettoumsatz von 201,4 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 28. September 2024, die a widerspiegeln 2,6% erhöhen im Vergleich zu 196,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 28. September 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 589,3 Millionen US -Dollar, hoch von 564,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Zunahme von 4.3%.
Finanzielle Leistung
Ducommuns Nettoeinkommen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endete, war 10,1 Millionen US -Dollarrepräsentieren 5.0% von Einnahmen im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar oder 1.6% Einnahmen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die neunmonatigen Ergebnisse zeigten das Nettoeinkommen von 24,7 Millionen US -Dollar, oder 4.2% von Einnahmen, oben von 10,8 Millionen US -Dollar oder 1.9% im Vorjahr.
Segmentleistung
Ducommun arbeitet über zwei primäre Segmente: elektronische Systeme und Struktursysteme. Die folgende Tabelle fasst die Leistung dieser Segmente für die drei und neun Monate zum 28. September 2024 zusammen:
| Segment | Drei Monate endeten am 28. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 28. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Systeme | $115,412 | $110,707 | $324,391 | $323,457 |
| Struktursysteme | $86,000 | $85,543 | $264,868 | $241,304 |
| Gesamtnettoumsatz | $201,412 | $196,250 | $589,259 | $564,761 |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Das Gesamtbetriebseinkommen für die drei Monate, die am 28. September 2024 endeten, war 15,3 Millionen US -Dollar, hoch von 8,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebsergebnis für die neun Monate zum 28. September 2024 erreichte 41,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 20,0 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2023.
Zu den wichtigsten Ausgaben gehörten Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A), die insgesamt insgesamt waren 35,5 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 28. September 2024 im Vergleich zu 32,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal von 2023.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 28. September 2024 hatte Ducommun eine Gesamtverschuldung, einschließlich des langfristigen Teils, von 257,9 Millionen US -Dollarmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7.35%. Das Unternehmen verfügt über eine erhebliche ungenutzte Kreditkapazität im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität in Höhe 181,0 Millionen US -Dollar.
Ducommuns Engagement für die Aufrechterhaltung einer starken finanziellen Position zeigt sich durch die Einhaltung aller von den Kreditfazilitäten erforderlichen Vereinbarungen zum 28. September 2024.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ducommuns strategischer Fokus auf die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren bleibt entscheidend, da es den Marktherausforderungen navigiert, einschließlich der potenziellen Auswirkungen großer Kunden wie Boeing, die sich im Jahr 2024 vorbehalten. Das Unternehmen antizipiert die Ausgaben vorweg 15,0 Mio. USD bis 18,0 Millionen US -Dollar Bei Investitionsausgaben im Jahr 2024 zur Unterstützung neuer Vertragspreise.
Insgesamt positionieren Sie die Wachstumstrajektorien von Ducommun, die durch strategische Akquisitionen und robuste finanzielle Leistung geprägt ist, die zukünftigen Möglichkeiten in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungslandschaft positiv.
A WHER DEUCOMMUN INCORUTATED (DCO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Ducommun Incorporated (DCO) verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.8% | Institutionell |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.4% | Institutionell |
| Wellington Management Co. LLP | 7.2% | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 5.1% | Institutionell |
| Andere Institutionen | 25.0% | Institutionell |
| Einzelinvestoren | 31.0% | Person |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 erhielt Ducommun von Albion River LLC unerwünschte Nichtbindungsangebote, um alle ausstehenden Aktien zu 60,00 USD und später bei 65,00 USD pro Aktie zu erwerben, die vom Verwaltungsrat abgelehnt wurden.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichtete Ducommun:
- Nettoumsatz: 589,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 24,7 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 1,65 USD pro verdünnter Aktie
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Ducommun Incorporated im Oktober 2024 betrug ungefähr 1,0 Milliarden US -Dollar, was seine starke Präsenz im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche widerspiegelt.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 hatte Ducommun:
- Gesamtverschuldung: 257,9 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,3 Millionen US -Dollar
- Unbenutzte revolvierende Kreditfazilität: 181,0 Millionen US -Dollar
Aktienleistung
Im Jahr 2024 war die Aktienleistung von Ducommun mit einem Anstieg von ca. 15%von Jahr zu Jahr. Die Aktie schloss am 1. Oktober 2024 bei 67,50 USD.
Top -Kunden
Der Umsatz von Ducommun wird von einigen wichtigen Kunden erheblich beeinflusst:
| Kunde | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Boeing Company | 8.0% |
| Lockheed Martin Corporation | 5.2% |
| Northrop Grumman Corporation | 6.3% |
| RTX Corporation | 17.3% |
| Spirit Aerosystem Holdings, Inc. | 6.1% |
Führungsführung
Das Führungsteam von Ducommun umfasst:
- Präsident und CEO: Stephen L. L. Dyer
- CFO: Patrick J. B. O'Leary
- COO: Michael J. McCarthy
Jüngste Akquisitionen
Im April 2023 erwarb Ducommun BLR Aerospace für 115,0 Millionen US -Dollar und verbesserte seine Fähigkeiten im Luft- und Raumfahrtsektor.
DCCO -Missionserklärung Ducommun Incorporated (DCO)
Overview von Ducommun Incorporated
Ducommun Incorporated (NYSE: DCO) tätigt hauptsächlich im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren und bietet fortschrittliche Fertigungslösungen für kommerzielle und militärische Anwendungen an. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, innovative und zuverlässige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig ein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit beizubehalten.
Leitbild
Ab 2024 betont Ducommuns Missionserklärung ihr Engagement, ein führender Anbieter hochwertiger Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte zu sein. Die Erklärung spiegelt ihr Engagement für Innovation, operative Exzellenz und Kundenorientierung wider und sorgt dafür, dass sie den sich entwickelnden Bedürfnissen ihrer Kunden in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erfüllen.
Finanzielle Leistung
Ducommun hat in den neun Monaten am 28. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken verzeichnet. Die folgende Tabelle fasst wichtige Finanzdaten zusammen:
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 589,3 Millionen US -Dollar | 564,8 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| Nettoeinkommen | 24,7 Millionen US -Dollar | 10,8 Millionen US -Dollar | 128.7% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.65 | $0.79 | 108.9% |
| Bruttogewinnmarge | 25.6% | 21.5% | 4.1% |
| Angepasstes EBITDA | 89,3 Millionen US -Dollar | 78,5 Millionen US -Dollar | 13.4% |
Geschäftsegmente
Ducommun arbeitet über zwei primäre Segmente: elektronische Systeme und Struktursysteme. Die finanzielle Leistung dieser Segmente für die neun Monate zum 28. September 2024 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Segment | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoumsatz (2023) | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Systeme | 324,4 Millionen US -Dollar | 323,5 Millionen US -Dollar | 54,7 Millionen US -Dollar | 32,2 Millionen US -Dollar |
| Struktursysteme | 264,9 Millionen US -Dollar | 241,3 Millionen US -Dollar | 21,7 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar |
Schlüsselkunden
Der Umsatz von Ducommun wird erheblich von seinen Top -Kunden beeinflusst, zu denen Hauptakteure im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche gehören. In der folgenden Tabelle werden die Umsatzbeiträge von wichtigen Kunden für die drei Monate am 28. September 2024 beschrieben:
| Kunde | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Boeing Company | 5.1% |
| Lockheed Martin Corporation | 5.1% |
| Northrop Grumman Corporation | 8.8% |
| RTX Corporation | 20.6% |
| Spirit Aerosystem Holdings, Inc. | 5.7% |
| Viasat, Inc. | 2.8% |
Strategische Initiativen
Ducommun konzentriert sich weiterhin auf strategisches Wachstum durch Innovation und operative Effizienz. Ihr Engagement für die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung der Marktreichweite spiegelt sich in ihren Investitionen in Technologie und Infrastruktur wider. Das Unternehmen verfolgt auch aktiv Akquisitionen, um seine Fähigkeiten in wichtigen Bereichen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung zu stärken.
Abschluss
Der Leitbild von Ducommun Incorporated und der operative Fokus unterstreichen ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Luft- und Raum- und Verteidigungslösungen, ein erhebliches finanzielles Wachstum und die Aufrechterhaltung starker Kundenbeziehungen.
Wie Ducommun Incorporated (DCO) funktioniert
Unternehmen Overview
Ducommun Incorporated ist hauptsächlich im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren tätig und bietet Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmente unterteilt: elektronische Systeme und Struktursysteme.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Ducommun ein Nettoergebnis von 24,7 Mio. USD, was 4,2% der Einnahmen oder 1,65 USD pro verdünnter Aktie entspricht. Dies ist eine Erhöhung gegenüber einem Nettoergebnis von 10,8 Mio. USD oder 1,9% der Einnahmen und 0,79 USD pro verdünntem Anteil im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst die Nettoeinnahmen und Betriebsergebnisse für die Segmente von Ducommun für die drei und neun Monate zum 28. September 2024 und 30. September 2023 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (3 Monate) | Nettoumsatz (9 Monate) | Betriebsergebnisse (3 Monate) | Betriebsergebnisse (9 Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Systeme | $ 115.4m | $ 324,4 m | $ 18,9m | $ 54.7m |
| Struktursysteme | $ 86,0 m | $ 264.9m | $ 8.3m | $ 21,7m |
| Gesamt | $ 201,4m | $ 589.3m | $ 27,2 m | $ 76,4 m |
Die Gesamteinnahmen des Gesamtnettos stiegen im dritten Quartal 2024 um 2,6% gegenüber dem zweiten Quartal 2023 und im Zeitraum von neun Monaten um 4,3%.
Kundenkonzentration
Die Einnahmen von Ducommun sind erheblich von einigen wichtigen Kunden abhängig. Die zehn besten Kunden machten 64,0% der Einnahmen für die drei Monate aus dem 28. September 2024 aus. Zu den wichtigsten Kunden gehören:
- Boeing Company: 5,1% (Q3 2024)
- Lockheed Martin Corporation: 5,1% (Q3 2024)
- Northrop Grumman Corporation: 8,8% (Q3 2024)
- RTX Corporation: 20,6% (Q3 2024)
- Spirit Aerosystems Holdings, Inc.: 5,7% (Q3 2024)
Diese Konzentration unterstreicht das Risiko und die Chancen, die mit der Abhängigkeit von großen Verteidigungsunternehmern verbunden sind.
Betriebsegmente
Die Operationen von Ducommun werden in zwei Segmente eingeteilt:
- Elektronische Systeme: Konzentriert sich auf militärische und räumliche Anwendungen, wobei Einnahmen durch höhere Raten für Radar- und Elektronikkriegssysteme zurückzuführen sind.
- Struktursysteme: Konzentriert sich auf kommerzielle Luft- und Raumfahrtmärkte und profitiert von einer Erholung der Flugzeugproduktion und der Nachfrage nach strukturellen Komponenten.
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum 28. September 2024 betrug Ducommuns Gesamtstau 690 Millionen US -Dollar, wobei die Erwartungen, in den nächsten 12 Monaten einen erheblichen Teil zu liefern, einen erheblichen Teil liefern. Der Rückstand besteht hauptsächlich aus Militär- und Raumverträgen.
Cashflow- und Investitionsausgaben
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 28. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 15,8 Millionen US -Dollar. Die bei der Investitionstätigkeit verwendeten Cashflows beliefen sich auf 10,3 Mio. USD, vor allem für Investitionen.
Schulden und Liquidität
Zum 28. September 2024 hatte Ducommun eine Gesamtverschuldung von 257,9 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,35%. Das Unternehmen hält die Liquidität mit 37,3 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten und einer nicht verwendeten revolvierenden Kreditfazilität von 181 Millionen US -Dollar.
Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 Monate 2024 | 9 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $ 10,1m | $ 3,2m | $ 24,7m | $ 10,8m |
| Gewinne je Aktie | $0.67 | $0.22 | $1.65 | $0.79 |
| Bruttogewinnmarge | 26.2% | 22.7% | 25.6% | 21.5% |
| Angepasstes EBITDA | $ 31,9m | $ 29.3 m | 89,3 Mio. USD | $ 78,5 m |
Diese Metriken spiegeln die Verbesserung der Rentabilität und der operativen Effizienz des Unternehmens wider, da es durch die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungslandschaft navigiert.
Wie Ducommun Incorporated (DCO) Geld verdient
Geschäftsegmente
Ducommun Incorporated arbeitet über zwei primäre Segmente: elektronische Systeme und Struktursysteme. Die Leistung dieser Segmente ist entscheidend, um zu verstehen, wie das Unternehmen Einnahmen erzielt.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Betriebsergebnis (Q3 2024) | Betriebsergebnis (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Elektronische Systeme | $115,412,000 | $110,707,000 | $18,910,000 | $12,710,000 |
| Struktursysteme | $86,000,000 | $85,543,000 | $8,289,000 | $6,743,000 |
| Gesamt | $201,412,000 | $196,250,000 | $27,199,000 | $19,453,000 |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von Ducommun stammen hauptsächlich aus Militär- und Luft- und Raumfahrtverträgen, darunter:
- Militär und Raum: $ 111.402.000 (Q3 2024)
- Kommerzielle Luft- und Raumfahrt: 84.626.000 USD (Q3 2024)
- Industrie: 5.384.000 USD (Quartal 2024)
Das Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr ist auf die gestiegene Nachfrage im militärischen und kommerziellen Luft- und Raumfahrtsektor zurückzuführen, was einen strategischen Fokus auf diese hochdarstellenden Märkte widerspiegelt.
| Endverbrauchsmarkt | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) |
|---|---|---|
| Militär und Raum | $111,402,000 | $104,806,000 |
| Kommerzielle Luft- und Raumfahrt | $84,626,000 | $81,791,000 |
| Industriell | $5,384,000 | $9,653,000 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichtete Ducommun:
- Nettoumsatz: 589.259.000 USD
- Nettoeinkommen: 24.721.000 USD
- Ergebnis je Aktie: 1,65 USD
Diese Leistung war eine signifikante Verbesserung gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023, in dem das Nettogewinn 10.818.000 USD oder 0,79 USD pro verdünntem Anteil betrug.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $10,148,000 | $3,213,000 |
| Bruttogewinn | $52,676,000 | $44,602,000 |
| Betriebseinkommen | $15,266,000 | $8,609,000 |
Schlüsselkunden
Der Umsatz von Ducommun wird erheblich von einer kleinen Anzahl wichtiger Kunden beeinflusst:
- Boeing Company: 5,1% des Nettoumsatzes
- Lockheed Martin Corporation: 5,1% des Nettoumsatzes
- Northrop Grumman Corporation: 8,8% des Nettoumsatzes
- RTX Corporation: 20,6% des Nettoumsatzes
Zusammen machen diese Top -Kunden einen erheblichen Teil der Gesamteinnahmen aus und betonen die Bedeutung der Aufrechterhaltung starker Beziehungen im Bereich Verteidigung und Luft- und Raumfahrtsektoren.
Vertragliche Verpflichtungen
Zum 28. September 2024 hatte Ducommun verbleibende Leistungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 957 Mio. USD, wobei erwartete 65% innerhalb der nächsten 12 Monate als Umsatz anerkannt werden.
| Vertragliche Verpflichtungen | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Vertragsgüter | $221,434 |
| Vertragsverbindlichkeiten | $36,875 |
Dieser Rückstand bietet eine solide Grundlage für die zukünftige Umsatzerzeugung, die die anhaltende Nachfrage auf den Märkten Ducommun widerspiegelt.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Ducommun besteht aus:
- Umsatzkosten: $ 148.736.000 (Quartal 2024)
- SG & A -Ausgaben: 35.486.000 USD (Q3 2024)
- Umstrukturierungskosten: 1.924.000 USD (Q3 2024)
Diese Kosten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Rentabilität und der operativen Effizienz des Unternehmens.
| Kostenmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $148,736,000 | $151,648,000 |
| SG & A -Ausgaben | $35,486,000 | $32,182,000 |
| Betriebseinkommen | $15,266,000 | $8,609,000 |
Insgesamt werden die Fähigkeiten der finanziellen Gesundheits- und Umsatzerzeugung von Ducommun Incorporated erheblich auf den strategischen Fokus auf militärische und Luft- und Raumfahrtmärkte, starke Kundenbeziehungen und einen zunehmenden Rückstand an Verträgen zurückzuführen.right_ad_blog]
Ducommun Incorporated (DCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ducommun Incorporated (DCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ducommun Incorporated (DCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ducommun Incorporated (DCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.