Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
Eine kurze Geschichte der endgültigen Healthcare Corp.
Unternehmen Overview
Definitive Healthcare Corp. ist auf die Bereitstellung von Daten- und Analyselösungen für die Gesundheitsbranche spezialisiert. Ab 2024 verbessert das Unternehmen seine Angebote durch technologische Fortschritte und strategische Akquisitionen weiter.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 62,7 Mio. USD, ein Rückgang von 4% gegenüber 65,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzrückgang wurde auf eine Verringerung der Einnahmen und professionellen Dienstleistungen der Abonnements zurückgeführt.
Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 62,7 Millionen US -Dollar | 65,3 Millionen US -Dollar | 189,9 Millionen US -Dollar | 185,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (187,8) Millionen | $ (248,7) Millionen | $ (506,7) Millionen | $ (276,3) Millionen |
| Verlust pro Aktie | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 belief sich auf 274,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 21% von 348,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023 betrug. Diese Reduzierung war in erster Linie auf eine niedrigere Belastung der Goodwill -Beeinträchtigung von 228,2 Mio. USD im ersten Quartal 2024 im v.
Goodwill -Beeinträchtigung
Definitive Gesundheitswesen erkannte im Jahr 2024 eine erhebliche Belastungsgebühren für gute Willen von 591,8 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu 287,4 Millionen US Vermögenswerte.
Cashflows
Bargeld, die für die neun Monate zum 30. September 2024 in Betriebsaktivitäten eingesetzt wurden, betrug 50,1 Mio. USD, verglichen mit 36,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die Cashflows des Unternehmens durch Investitionstätigkeiten wurden hauptsächlich auf Einkäufe von kurzfristigen Investitionen in Höhe von 192,7 Mio. USD zurückzuführen.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen langfristigen Schuldenguthaben von 242,6 Mio. USD im Zusammenhang mit seinem Laufzeitdarlehen von 2021, der am 17. September 2026 reif ist. Das Unternehmen zahlte in den neun Monaten in den endenden neun Monaten 10,3 Mio. USD zurück 30. September 2024.
Marktposition
Die endgültige Gesundheitsversorgung erweitert seinen Fußabdruck im Bereich des Gesundheitswesens weiterhin und nutzt seine firmeneigenen Daten, um Erkenntnisse zu bieten, die die betrieblichen Effizienz für Gesundheitsdienstleister verbessern. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehört die Übernahme von Carevoyance Anfang 2024, um die Marktkapabilität zu stärken.
Aktienleistung
Der Aktienkurs der endgültigen Gesundheitsversorgung hatte Volatilität, was breitere Marktbedingungen und unternehmensspezifische Herausforderungen widerspiegelt. Ende September 2024 wurde die Marktkapitalisierung des Unternehmens durch die gemeldeten Beeinträchtigungen und die finanziellen Leistungsmetriken erheblich beeinflusst.
A Who besitzt endgültige Healthcare Corp. (DH)
Besitzerbrüche
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur der endgültigen Healthcare Corp. (DH) aus verschiedenen Aktienklassen, hauptsächlich Stammaktien der Klasse A und der Klasse B. Die folgende Tabelle fasst die ausstehenden Aktien jeder Klasse zusammen:
| Bestandsklasse | Hervorragende Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 115,443,795 | 74.5% |
| Stammaktien der Klasse B | 39,460,224 | 25.5% |
| Gesamt | 154,904,019 | 100% |
Hauptaktionäre
Definitive Healthcare Corp. verfügt über mehrere wichtige institutionelle und individuelle Aktionäre. Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Liste der größten Aktionäre ab 2024:
| Aktionärsname | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 15,000,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 10,500,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 8,000,000 | 5.2% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 7,500,000 | 4.8% |
| Insiderbesitz | Management und Vorstand | 5,000,000 | 3.2% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Kapitalstruktur der endgültigen Healthcare Corp. Die folgende Tabelle zeigt den Prozentsatz der Aktien verschiedener institutioneller Anleger:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Top 10 institutionelle Anleger | 53,000,000 | 34.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 15,000,000 | 9.7% |
| Total institutionelles Eigentum | 68,000,000 | 43.9% |
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. September 2024 hielt definitive Healthcare Corp. ein nicht kontrollierendes Interesse von 25,4% an definitiven OPCO. Diese Eigentümerstruktur ist entscheidend für das Verständnis der finanziellen Leistung und der Verpflichtungen des Unternehmens:
| Zeitraum | Besitz der endgültigen OPCO | Nicht kontrollierende Interessen |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 74.6% | $189,045,000 |
| 31. Dezember 2023 | 74.9% | $337,817,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Finanzberichte weisen auf Änderungen der Eigentümerstruktur hin, insbesondere durch Aktienrückkaufprogramme und Aktienausstellungen:
| Aktion | Aktien betroffen | Finanzielle Auswirkungen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm (2024) | 1,885,951 | $8.034 |
| Ausgabe der Stammaktien der Klasse A (RSUs) | 2,335,000 | $2.534 |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Eigentümerlandschaft der endgültigen Healthcare Corp. ist durch erhebliche institutionelle Investitionen und eine strukturierte Klasse von Aktien gekennzeichnet, die die Governance und die Finanzstrategie beeinflussen.
Definition
Leitbild Overview
Definitive Healthcare Corp. zielt darauf ab, umfassende Gesundheitsdaten und -analysen bereitzustellen, um das Verständnis des Gesundheitsökosystems zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Kunden umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und es ihnen zu ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die die Patientenergebnisse und die betriebliche Effizienz verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung hoher ethischer Standards in allen Operationen.
- Innovation: Die kontinuierliche Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen, um die Kundenbedürfnisse zu decken.
- Zusammenarbeit: Eng mit Kunden und Partnern für den gegenseitigen Erfolg zusammenarbeiten.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenzufriedenheit und -unterstützung.
Strategische Ziele
Definitive Healthcare Corp. widmet sich mehreren strategischen Zielen, die darauf abzielen, seine Marktpräsenz zu erweitern und Serviceangebote zu verbessern:
- Verbesserung der Datengenauigkeit und Vollständigkeit.
- Erweiterung von Produktlinien auf neue Analysetools.
- Erhöhung des Kundenbindung durch personalisierte Dienstleistungen.
- Wachstum durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen vorantreiben.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete definitive Healthcare Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Tausenden) | $62,697 | $65,325 | $189,914 | $185,483 |
| Bruttogewinn (in Tausenden) | $49,031 | $53,430 | $149,867 | $150,514 |
| Nettoverlust (in Tausenden) | $(187,824) | $(248,688) | $(506,729) | $(276,265) |
| Nettoverlust pro Aktie | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Marktposition
Definitive Healthcare Corp. positioniert sich als führend in der Gesundheitsdatenanalyse und bedient verschiedene Kunden, darunter Pharmaunternehmen, Gesundheitsdienstleister und Zahler. Die umfangreiche Datenbank des Unternehmens umfasst über 1,2 Millionen Gesundheitsdienstleister und mehr als 1.000 Krankenhäuser.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Definitive Healthcare Corp. auf die Verbesserung der Produktangebote durch strategische Akquisitionen, einschließlich der jüngsten Übernahme von Carevoyance, die darauf abzielt, seine Analysefähigkeiten zu stärken. Dieser Schritt wird voraussichtlich seinen Kundenstamm erheblich erweitern und die Servicebereitstellung verbessern.
Kundenbindung
Definitive Healthcare Corp. betont starke Kundenbeziehungen und Unterstützung. Das Unternehmen hat ein Customer Success -Team implementiert, das sich dafür einsetzt, dass Kunden einen maximalen Wert aus ihren Datenlösungen abgeben.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Definitive Healthcare Corp. plant es, weiterhin in Technologie- und Analysefunktionen zu investieren, um die sich entwickelnden Bedürfnisse des Gesundheitsmarktes zu erfüllen. Das Unternehmen möchte seine datengesteuerten Erkenntnisse nutzen, um die Patientenversorgung und die betrieblichen Effizienz für seine Kunden zu verbessern.
Wie definitive Healthcare Corp. (DH) funktioniert
Geschäftsmodell
Definitive Healthcare Corp. fungiert als führender Anbieter von Daten und Analysen für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen durch Abonnementdienste, die ungefähr etwa 97% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024. Die restlichen 3% Einnahmen ergeben sich aus professionellen Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die endgültige Gesundheitsversorgung einen Gesamtumsatz von 189,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 185,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 2.3%.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 189,9 Millionen US -Dollar | 185,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (506,7 Millionen) | $ 276,3 Millionen) |
| Angepasstes EBITDA | 20,6 Millionen US -Dollar | Nicht verfügbar |
| Bruttogewinn | 149,9 Millionen US -Dollar | 150,5 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 40,0 Millionen US -Dollarzu einer Bruttogewinnmarge von ungefähr ungefähr 79%.
Betriebskosten
Die Betriebskosten der endgültigen Gesundheitsversorgung lagen insgesamt 761,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Dazu gehörten:
- Umsatz und Marketing: 63,4 Millionen US -Dollar
- Produktentwicklung: 27,5 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 40,8 Millionen US -Dollar
- Beeinträchtigung der Goodwill: 591,8 Millionen US -Dollar
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Cashflows durch operative Aktivitäten von 50,1 Millionen US -Dollar. Bargeld, die für Investitionstätigkeiten verwendet wurden, war 0,1 Millionen US -Dollarund Bargeld, die für Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden, war 43,4 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Erklärung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 50,1 Millionen US -Dollar | 36,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (0,1 Millionen US -Dollar) | $ 86,2 Millionen) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 43,4 Millionen US -Dollar | $ 19,5 Millionen) |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hatte eine endgültige Gesundheitsversorgung eine Gesamtverschuldung von 256,3 Millionen US -Dollar Ab dem Laufzeitdarlehen von 2021 mit einem Fälligkeitsdatum vom 17. September 2026. Die Gesellschaft zurückgezahlt 10,3 Millionen US -Dollar dieser Schulden in den neun Monaten am 30. September 2024.
Marktdynamik und Herausforderungen
Die endgültige Gesundheitsversorgung steht vor Herausforderungen wie verlängerte Dealzyklen und erhöhte Stornierungen aufgrund makroökonomischer Bedingungen. Das Unternehmen erwartet einen Rückgang der Umsatzwachstumsraten für 2024 im Vergleich zu 2023. Die derzeit verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) zum 30. September 2024 waren 244,9 Millionen US -Dollar, unten von 276,9 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Aktuelle verbleibende Leistungsverpflichtungen (CRPO) | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Aktuelle CRPO | 163,7 Millionen US -Dollar | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Nicht-Strom-CRPO | 81,2 Millionen US -Dollar | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Total CRPO | 244,9 Millionen US -Dollar | 276,9 Millionen US -Dollar |
Aktien- und Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte die endgültige Gesundheitsversorgung 115,4 Millionen Aktien der ausstehenden Stammaktien der Klasse A. Der Nettoverlust, der auf diese Aktien für denselben Zeitraum zurückzuführen ist (354,0 Millionen US -Dollar), was zu einem grundlegenden Nettoverlust pro Aktie von führt $(3.02).
| Nettoverlust pro Aktie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Grundverlust pro Aktie | $(3.02) | $(1.72) |
Jüngste Entwicklungen
Am 1. November 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 100 Millionen Dollar der Stammaktien der Klasse A, die am 31. Dezember 2025 ablaufen soll.
Wie definitive Healthcare Corp. (DH) Geld verdient
Einnahmequellen
Definitive HealthCare Corp. generiert Einnahmen hauptsächlich über zwei Kanäle: Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Für die neun Monate am 30. September 2024 ungefähr ungefähr 97% seiner Einnahmen wurden aus Abonnementdiensten mit dem verbleibenden abgeleitet 3% aus professionellen Dienstleistungen. Abonnementverträge haben in der Regel eine Laufzeit von von 1 bis 3 Jahre und sind nicht anerkannt, wobei jährlich im Voraus Abrechnungen stattfinden.
| Umsatzaufschlüsselung (2024) | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | $184,083 | 97% |
| Professionelle Dienstleistungen | $5,831 | 3% |
| Gesamtumsatz | $189,914 | 100% |
Abonnementdienste
Abonnementeinnahmen werden über die Vertragszeit ratlos erfasst. Das Abonnementmodell des Unternehmens zeichnet sich durch hohe Kundenbindungsraten aus und trägt zu seiner Umsatzstabilität bei. Es gab jedoch einen Rückgang der Abonnementeinnahmen von einem Rückgang von 1,7 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024, die auf die Herausforderungen bei der Aufhebung und Übernahme neuer Kunden zurückzuführen ist, wurden im Vorjahr.
Professionelle Dienstleistungen
Die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen werden hauptsächlich aus Beratungsdiensten abgeleitet, die zum Zeitpunkt der Durchführung der Dienstleistungen anerkannt sind. In den jüngsten Perioden wurde dieses Segment mit einem Abnahme von Druck ausgesetzt 0,9 Millionen US -Dollar im professionellen Dienstleistungseinnahmen für den gleichen Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten stiegen um um 15% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 in Höhe 13,7 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wurde durch höhere Hosting -Gebühren und Datenabonnementkosten nach dem Erwerb von Populi sowie durch einen Anstieg der Amortisationskosten aufgrund neuer Datenkäufe angetrieben.
| Kostenstruktur (2024) | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Umsatzkosten | $13,666 |
| Umsatzkosten (ohne Amortisation) | $10,077 |
| Amortisation | $3,589 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 274,4 Millionen US -Dollar, einschließlich einer erheblichen Belastung für die Beeinträchtigung des guten Willens von 228,2 Millionen US -Dollar. Dies war eine Abnahme von 348,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem auf niedrigere Ausgaben in Bezug auf Vertrieb und Marketing, Produktentwicklung und allgemeine Verwaltungskosten.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete die endgültige Gesundheitsversorgung einen Nettoverlust von 187,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 248,7 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Der Verlust, der auf die endgültige Healthcare Corp. zurückzuführen ist, war 130,9 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2024.
| Finanzielle Leistungskennzahlen (2024) | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoverlust | $187,824 |
| Nettoverlust, der auf die endgültige Healthcare Corp. zurückzuführen ist. | $130,896 |
| Verlust aus Operationen | $225,367 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte die endgültige Gesundheitsversorgung 137,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit einem zusätzlichen 167,8 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Investitionen. Das Unternehmen hatte auch 74,4 Millionen US -Dollar verfügbar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Die primären Liquiditätsquellen sind Bargeld aus Betrieb und kurzfristigen Investitionen, die voraussichtlich ausreichen, um den Liquiditätsbedarf für die nächsten zwölf Monate zu decken.
Markttrends und Herausforderungen
Die endgültige Gesundheitsversorgung steht aufgrund der makroökonomischen Erkrankungen, die sich auf den Markt für die Gesundheitsversorgung auswirken, mit ständigen Herausforderungen bei der Kundenakquisition und -bindung konfrontiert. Das Unternehmen erwartet einen Rückgang der Umsatzwachstumsraten für den Rest von 2024 und 2025, der von länglichen Dealzyklen und Kundenstornierungen beeinflusst wird, insbesondere in den Märkten für Biowissenschaften und Anbieter.
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Definitive Healthcare Corp. (DH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Definitive Healthcare Corp. (DH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.