Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
Uma breve história da Definitive Healthcare Corp.
Empresa Overview
A Definitive HealthCare Corp. é especializada em fornecer soluções de dados e análises para o setor de saúde. A partir de 2024, a empresa continua aprimorando suas ofertas por meio de avanços tecnológicos e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de US $ 62,7 milhões, uma redução de 4% em comparação com US $ 65,3 milhões no mesmo período em 2023. O declínio da receita foi atribuído a uma redução na receita de assinatura e serviços profissionais.
Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 62,7 milhões | US $ 65,3 milhões | US $ 189,9 milhões | US $ 185,5 milhões |
| Perda líquida | $ (187,8) milhões | $ (248,7) milhões | $ (506,7) milhões | $ (276,3) milhões |
| Perda por ação | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 274,4 milhões, uma redução de 21% de US $ 348,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi principalmente devido a uma taxa de redução de redução de boa vontade de US $ 228,2 milhões no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 287,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Dedução da boa vontade
A assistência médica definitiva reconheceu acusações significativas de comprometimento da boa vontade em 2024, totalizando US $ 591,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 287,4 milhões no mesmo período em 2023. Esse comprometimento reflete um declínio na capitalização de mercado da Companhia e exigiu uma reavaliação de sua sua valores de ativos.
Fluxos de caixa
O dinheiro usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 50,1 milhões, em comparação com US $ 36,5 milhões em 2023. Os fluxos de caixa da empresa de atividades de investimento foram impulsionados principalmente por compras de investimentos de curto prazo no valor de US $ 192,7 milhões.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía um saldo de dívida de longo prazo de US $ 242,6 milhões relacionados ao seu empréstimo a prazo de 2021, que deve amadurecer em 17 de setembro de 2026. A Companhia pagou US $ 10,3 milhões dessa dívida durante os nove meses findos terminados 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado
A assistência médica definitiva continua a expandir sua presença no espaço de análise de saúde, alavancando seus dados proprietários para oferecer informações que aprimoram a eficiência operacional para os prestadores de serviços de saúde. As iniciativas estratégicas da Companhia incluem a aquisição da CareVoyance no início de 2024, com o objetivo de reforçar suas capacidades de mercado.
Desempenho de ações
O preço das ações da assistência médica definitiva viu volatilidade, refletindo condições mais amplas de mercado e desafios específicos da empresa. No final de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Companhia foi significativamente impactada pelas deficiências relatadas e métricas de desempenho financeiro.
A Who é proprietário definitivo da Healthcare Corp. (DH)
Redução de propriedade
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Definitive HealthCare Corp. (DH) consiste em várias classes de ações, principalmente ações ordinárias de Classe A e Classe B. A tabela a seguir resume as ações em circulação de cada classe:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 115,443,795 | 74.5% |
| Ações ordinárias da classe B | 39,460,224 | 25.5% |
| Total | 154,904,019 | 100% |
Principais acionistas
A Definitive Healthcare Corp. possui vários acionistas institucionais e individuais importantes. A tabela a seguir fornece uma lista detalhada dos maiores acionistas a partir de 2024:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 15,000,000 | 9.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10,500,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 8,000,000 | 5.2% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 7,500,000 | 4.8% |
| Propriedade interna | Gestão e conselho | 5,000,000 | 3.2% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de capital da Definitive Healthcare Corp. A tabela a seguir destaca a porcentagem de ações detidas por vários investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| 10 principais investidores institucionais | 53,000,000 | 34.2% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 9.7% |
| Propriedade institucional total | 68,000,000 | 43.9% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a Definitive Healthcare Corp. manteve um interesse não controlador de 25,4% na OPCO definitiva. Essa estrutura de propriedade é crucial para entender o desempenho e as obrigações financeiras da empresa:
| Período | Propriedade da OPCO definitiva | Interesses não controladores |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 74.6% | $189,045,000 |
| 31 de dezembro de 2023 | 74.9% | $337,817,000 |
Mudanças recentes na propriedade
Relatórios financeiros recentes indicam mudanças na estrutura de propriedade, particularmente por meio de programas de recompra de ações e emissões de ações:
| Ação | Ações afetadas | Impacto financeiro (em milhões) |
|---|---|---|
| Programa de recompra de ações (2024) | 1,885,951 | $8.034 |
| Emissão de ações ordinárias de classe A (RSUs) | 2,335,000 | $2.534 |
Conclusão da análise de propriedade
O cenário de propriedade da Definitive Healthcare Corp. é caracterizado por investimentos institucionais significativos e uma classe estruturada de ações que influenciam a governança e a estratégia financeira.
Declaração de Missão Definitiva de Saúde (DH)
Declaração de missão Overview
A Definitive HealthCare Corp. visa fornecer dados e análises abrangentes de assistência médica para aprimorar o entendimento do ecossistema de saúde. A empresa se concentra em fornecer informações acionáveis a seus clientes, permitindo que eles tomem decisões informadas que melhorem os resultados dos pacientes e a eficiência operacional.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando altos padrões éticos em todas as operações.
- Inovação: Melhorando continuamente produtos e serviços para atender às necessidades do cliente.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com clientes e parceiros para obter sucesso mútuo.
- Foco no cliente: Priorizar a satisfação e suporte do cliente.
Objetivos estratégicos
A Definitive HealthCare Corp. é dedicada a vários objetivos estratégicos destinados a expandir sua presença no mercado e aprimorar as ofertas de serviços:
- Melhorando a precisão dos dados e a abrangência.
- Expandindo linhas de produtos para incluir novas ferramentas de análise.
- Aumentar o envolvimento do cliente por meio de serviços personalizados.
- Impulsionando o crescimento através de parcerias estratégicas e aquisições.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Definitive HealthCare Corp. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhares) | $62,697 | $65,325 | $189,914 | $185,483 |
| Lucro bruto (em milhares) | $49,031 | $53,430 | $149,867 | $150,514 |
| Perda líquida (em milhares) | $(187,824) | $(248,688) | $(506,729) | $(276,265) |
| Perda líquida por ação | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Posição de mercado
A Definitive HealthCare Corp. se posiciona como líder em análise de dados de saúde, atendendo a vários clientes, incluindo empresas farmacêuticas, profissionais de saúde e pagadores. O extenso banco de dados da empresa cobre mais de 1,2 milhão de prestadores de serviços de saúde e mais de 1.000 hospitais.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Definitive Healthcare Corp. se concentrou em aprimorar suas ofertas de produtos por meio de aquisições estratégicas, incluindo a recente aquisição da CareVoyance, que visa reforçar seus recursos de análise. Espera -se que esse movimento expanda significativamente sua base de clientes e melhore a prestação de serviços.
Engajamento do cliente
A Definitive HealthCare Corp. enfatiza fortes relacionamentos e suporte ao cliente. A empresa implementou uma equipe de sucesso do cliente dedicada a garantir que os clientes derivem o valor máximo de suas soluções de dados.
Perspectivas futuras
Aguardando a Healthcare Corp. definitiva para continuar investindo em recursos de tecnologia e análise para atender às necessidades em evolução do mercado de saúde. A empresa pretende aproveitar suas informações orientadas a dados para aprimorar o atendimento ao paciente e a eficiência operacional para seus clientes.
Como funciona a área de saúde definitiva (DH)
Modelo de negócios
A Definitive HealthCare Corp. opera como um provedor líder de dados e análises para o setor de saúde. A empresa gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura, responsáveis por aproximadamente 97% de receita total em 2024. O restante 3% de receita é derivada de serviços profissionais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a assistência médica definitiva relatou receita total de US $ 189,9 milhões, comparado com US $ 185,5 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 2.3%.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 189,9 milhões | US $ 185,5 milhões |
| Perda líquida | $ (506,7 milhões) | $ (276,3 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 20,6 milhões | Não disponível |
| Lucro bruto | US $ 149,9 milhões | US $ 150,5 milhões |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 40,0 milhões, levando a uma margem de lucro bruta de aproximadamente 79%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais definitivas da saúde totalizaram US $ 761,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso incluiu:
- Vendas e marketing: US $ 63,4 milhões
- Desenvolvimento de produtos: US $ 27,5 milhões
- Geral e administrativo: US $ 40,8 milhões
- Comprometimento de boa vontade: US $ 591,8 milhões
Fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou fluxos de caixa fornecidos por atividades operacionais de US $ 50,1 milhões. O dinheiro usado em atividades de investimento era US $ 0,1 milhãoe o dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 43,4 milhões.
| Declaração de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 50,1 milhões | US $ 36,5 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (0,1 milhão) | $ (86,2 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ (43,4 milhões) | $ (19,5 milhões) |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a assistência médica definitiva tinha dívida total de US $ 256,3 milhões a partir do empréstimo a prazo de 2021, com uma data de vencimento de 17 de setembro de 2026. A empresa reembolsou US $ 10,3 milhões Dessa dívida durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
Dinâmica e desafios de mercado
A assistência médica definitiva enfrenta desafios, como ciclos alongados de negócios e aumento de cancelamentos devido a condições macroeconômicas. A Companhia antecipa um declínio nas taxas de crescimento da receita para 2024 em comparação com 2023. As atuais obrigações de desempenho restantes (CRPO) em 30 de setembro de 2024 foram US $ 244,9 milhões, de baixo de US $ 276,9 milhões No final de 2023.
| Obrigações de desempenho restantes (CRPO) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| CRPO atual | US $ 163,7 milhões | US $ 187,3 milhões |
| CRPO não corrente | US $ 81,2 milhões | US $ 89,6 milhões |
| CRPO total | US $ 244,9 milhões | US $ 276,9 milhões |
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a saúde definitiva tinha 115,4 milhões Ações das ações ordinárias de classe A em circulação. A perda líquida atribuível a essas ações pelo mesmo período foi $ (354,0 milhões), resultando em uma perda líquida básica por ação de $(3.02).
| Perda líquida por ação | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida básica por ação | $(3.02) | $(1.72) |
Desenvolvimentos recentes
Em 1 de novembro de 2024, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões das ações ordinárias da Classe A, que deve expirar em 31 de dezembro de 2025.
Como definitivo Healthcare Corp. (DH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Definitive HealthCare Corp. gera receita principalmente através de dois canais: serviços de assinatura e serviços profissionais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 97% de sua receita foi derivada de serviços de assinatura, com o restante 3% de serviços profissionais. Os contratos de assinatura normalmente têm um termo que varia de 1 a 3 anos e não são canceláveis, com o faturamento ocorrendo anualmente com antecedência.
| Repartição da receita (2024) | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $184,083 | 97% |
| Serviços profissionais | $5,831 | 3% |
| Receita total | $189,914 | 100% |
Serviços de assinatura
A receita de assinatura é reconhecida de forma proporcional ao longo do prazo do contrato. O modelo de assinatura da empresa é caracterizado por altas taxas de retenção de clientes, contribuindo para sua estabilidade de receita. No entanto, houve uma diminuição notável na receita de assinatura de US $ 1,7 milhão Ano a ano para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuídos a desafios na conclusão e na aquisição de novos clientes.
Serviços profissionais
A receita de serviços profissionais é derivada principalmente dos serviços de consultoria, reconhecidos no momento em que os serviços são executados. Nos períodos recentes, esse segmento enfrentou pressão, com uma diminuição de US $ 0,9 milhão na receita de serviços profissionais para o mesmo período em comparação com o ano anterior.
Estrutura de custos
O custo da receita aumentou em 15% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 13,7 milhões. Esse aumento foi impulsionado por taxas mais altas de hospedagem e custos de assinatura de dados após a aquisição da Populi, juntamente com um aumento nas despesas de amortização devido a novas compras de dados.
| Estrutura de custo (2024) | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo da receita | $13,666 |
| Custo da receita (excluindo a amortização) | $10,077 |
| Amortização | $3,589 |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 274,4 milhões, que incluía uma acusação substancial de comprometimento de boa vontade de US $ 228,2 milhões. Isso foi uma diminuição de US $ 348,8 milhões No mesmo período, em 2023, principalmente devido a despesas mais baixas em vendas e marketing, desenvolvimento de produtos e custos administrativos gerais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a assistência médica definitiva relatou uma perda líquida de US $ 187,8 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 248,7 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A perda atribuível à Corp de Saúde Definitiva foi US $ 130,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
| Métricas de desempenho financeiro (2024) | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Perda líquida | $187,824 |
| Perda líquida atribuível à Corporação de Saúde Definitiva. | $130,896 |
| Perda de operações | $225,367 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a saúde definitiva tinha US $ 137,6 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa, com um adicional US $ 167,8 milhões em investimentos de curto prazo. A empresa também tinha US $ 74,4 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativo. As principais fontes de liquidez são dinheiro de operações e investimentos de curto prazo, que devem ser suficientes para atender às necessidades de liquidez nos próximos doze meses.
Tendências e desafios de mercado
A assistência médica definitiva enfrenta desafios contínuos na aquisição e retenção de clientes devido a condições macroeconômicas que afetam o mercado de saúde. A Companhia antecipa um declínio nas taxas de crescimento da receita pelo restante de 2024 e em 2025, influenciadas pela alonização de ciclos de negócios e cancelamentos de clientes, particularmente nos mercados de ciências da vida e provedores.
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Definitive Healthcare Corp. (DH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Definitive Healthcare Corp. (DH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.