Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
Une brève histoire de Definitive Healthcare Corp.
Entreprise Overview
Definitive Healthcare Corp. est spécialisée dans la fourniture de solutions de données et d'analyse pour l'industrie des soins de santé. Depuis 2024, l'entreprise continue d'améliorer ses offres grâce à des progrès technologiques et à des acquisitions stratégiques.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 62,7 millions de dollars, une baisse de 4% contre 65,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse des revenus a été attribuée à une réduction des revenus d'abonnement et des services professionnels.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 62,7 millions de dollars | 65,3 millions de dollars | 189,9 millions de dollars | 185,5 millions de dollars |
| Perte nette | (187,8) millions de dollars | (248,7) millions de dollars | (506,7) millions de dollars | (276,3) millions de dollars |
| Perte par action | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 s'élevaient à 274,4 millions de dollars, soit une diminution de 21% contre 348,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction était principalement due à une charge de déficience de bonne volonté de 228,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024 contre 287,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Déficience de bonne volonté
Les soins de santé définitifs ont reconnu des frais de dépréciation de bonne volonté en 2024, totalisant 591,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, contre 287,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette déficience reflète une baisse de la capitalisation boursière de la société et a nécessité une réévaluation de sa réévaluation de son valeurs d'actif.
Flux de trésorerie
Les espèces utilisées dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 50,1 millions de dollars, contre 36,5 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie de la société provenant des activités d'investissement ont été principalement motivés par les achats d'investissements à court terme, montant à 192,7 millions de dollars.
Obligations
Au 30 septembre 2024, la société avait un solde de dette à long terme de 242,6 millions de dollars liée à son prêt à terme 2021, qui devrait mûrir le 17 septembre 2026. La société a remboursé 10,3 millions de dollars de cette dette au cours des neuf mois terminés 30 septembre 2024.
Position sur le marché
Les soins de santé définitifs continuent d'étendre son empreinte dans l'espace d'analyse des soins de santé, tirant parti de ses données propriétaires pour offrir des informations qui améliorent l'efficacité opérationnelle des prestataires de soins de santé. Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent l'acquisition de CareVoyance au début de 2024, visant à renforcer ses capacités boursières.
Performance du stock
Le cours des actions des soins de santé définitifs a connu la volatilité, reflétant des conditions de marché plus larges et des défis spécifiques à l'entreprise. Fin septembre 2024, la capitalisation boursière de la société a été considérablement touchée par les déficiences et les mesures de performance financière déclarées.
A Who possède Definitive Healthcare Corp. (DH)
Répartition de la propriété
Depuis 2024, la structure de propriété de Definitive Healthcare Corp. (DH) se compose de diverses classes d'actions ordinaires de classe A et de classe B. Le tableau suivant résume les actions en circulation de chaque classe:
| Classe de stock | Actions en circulation | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 115,443,795 | 74.5% |
| Actions ordinaires de classe B | 39,460,224 | 25.5% |
| Total | 154,904,019 | 100% |
Importants actionnaires
Definitive Healthcare Corp. compte plusieurs grands actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant fournit une liste détaillée des plus grands actionnaires à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage détenu |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 15,000,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 10,500,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investisseur institutionnel | 8,000,000 | 5.2% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 7,500,000 | 4.8% |
| Propriété d'initié | Gestion et conseil d'administration | 5,000,000 | 3.2% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Definitive Healthcare Corp. Le tableau suivant met en évidence le pourcentage d'actions détenues par divers investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Top 10 des investisseurs institutionnels | 53,000,000 | 34.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | 15,000,000 | 9.7% |
| Propriété institutionnelle totale | 68,000,000 | 43.9% |
Intérêts sans contrôle
Au 30 septembre 2024, Defitive Healthcare Corp. a maintenu un intérêt non contrôlant de 25,4% dans l'OPCO définitif. Cette structure de propriété est cruciale pour comprendre les performances financières et les obligations de l'entreprise:
| Période | Propriété de l'OPCO définitif | Intérêts sans contrôle |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 74.6% | $189,045,000 |
| 31 décembre 2023 | 74.9% | $337,817,000 |
Changements récents de propriété
Des rapports financiers récents indiquent des changements dans la structure de propriété, en particulier par le biais de programmes de rachat d'actions et d'émissions d'actions:
| Action | Partage concernée | Impact financier (en millions) |
|---|---|---|
| Programme de rachat des actions (2024) | 1,885,951 | $8.034 |
| Émission d'actions ordinaires de classe A (RSU) | 2,335,000 | $2.534 |
Conclusion de l'analyse de propriété
Le paysage de propriété de Definitive Healthcare Corp. se caractérise par un investissement institutionnel important et une classe structurée d'actions qui influencent la gouvernance et la stratégie financière.
Énoncé de mission Defitive Healthcare Corp. (DH)
Énoncé de mission Overview
Definitive Healthcare Corp. vise à fournir des données et des analyses de santé complètes pour améliorer la compréhension de l'écosystème des soins de santé. La société se concentre sur la fourniture d'informations exploitables à ses clients, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées qui améliorent les résultats des patients et l'efficacité opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir des normes éthiques élevées dans toutes les opérations.
- Innovation: Amélioration continue des produits et services pour répondre aux besoins des clients.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour le succès mutuel.
- Focus client: Prioriser la satisfaction et le soutien des clients.
Objectifs stratégiques
Definitive Healthcare Corp. est consacrée à plusieurs objectifs stratégiques visant à élargir sa présence sur le marché et à améliorer les offres de services:
- Améliorer la précision des données et l'exhaustivité.
- Élargir les gammes de produits pour inclure de nouveaux outils d'analyse.
- Augmentation de l'engagement des clients grâce à des services personnalisés.
- Stimuler la croissance grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Defitive Healthcare Corp. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en milliers) | $62,697 | $65,325 | $189,914 | $185,483 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $49,031 | $53,430 | $149,867 | $150,514 |
| Perte nette (par milliers) | $(187,824) | $(248,688) | $(506,729) | $(276,265) |
| Perte nette par action | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Position sur le marché
Definitive Healthcare Corp. se positionne en tant que leader de l'analyse des données de santé, desservant divers clients, notamment des sociétés pharmaceutiques, des prestataires de soins de santé et des payeurs. La vaste base de données de la société couvre plus de 1,2 million de prestataires de soins de santé et plus de 1 000 hôpitaux.
Développements récents
En 2024, Defiritive Healthcare Corp. s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de produits grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition récente de CareVoyance, qui vise à renforcer ses capacités d'analyse. Cette décision devrait étendre considérablement sa clientèle et améliorer la prestation de services.
Engagement client
Definitive Healthcare Corp. met l'accent sur les relations et le soutien solides des clients. La société a mis en œuvre une équipe de réussite client dédiée à ce que les clients tirent une valeur maximale de leurs solutions de données.
Perspectives futures
Dans l'attente, Defitive Healthcare Corp. prévoit de continuer à investir dans les capacités de technologie et d'analyse pour répondre aux besoins en évolution du marché des soins de santé. La société vise à tirer parti de ses informations basées sur les données pour améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle pour ses clients.
Comment fonctionne définitif Healthcare Corp. (DH)
Modèle commercial
Definitive Healthcare Corp. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyses pour l'industrie des soins de santé. L'entreprise génère principalement des revenus par le biais de services d'abonnement, qui représentaient approximativement 97% du total des revenus en 2024. 3% des revenus proviennent des services professionnels.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les soins de santé définitifs ont déclaré des revenus totaux de 189,9 millions de dollars, par rapport à 185,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 2.3%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 189,9 millions de dollars | 185,5 millions de dollars |
| Perte nette | $ (506,7 millions) | $ (276,3 millions) |
| EBITDA ajusté | 20,6 millions de dollars | Pas disponible |
| Bénéfice brut | 149,9 millions de dollars | 150,5 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 40,0 millions de dollars, conduisant à une marge bénéficiaire brute d'environ 79%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation des soins de santé définitifs ont totalisé 761,1 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela comprenait:
- Ventes et marketing: 63,4 millions de dollars
- Développement de produits: 27,5 millions de dollars
- Général et administratif: 40,8 millions de dollars
- Affaiblissement de la bonne volonté: 591,8 millions de dollars
Des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation de 50,1 millions de dollars. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 0,1 million de dollarset l'argent utilisé dans les activités de financement était 43,4 millions de dollars.
| Compte de flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 50,1 millions de dollars | 36,5 millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $ (0,1 million) | $ (86,2 millions) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (43,4 millions de dollars) | $ (19,5 millions) |
Obligations
Au 30 septembre 2024, les soins de santé définitifs avaient une dette totale de 256,3 millions de dollars à partir du prêt à terme 2021, avec une date d'échéance du 17 septembre 2026. La société a remboursé 10,3 millions de dollars de cette dette au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dynamique du marché et défis
Les soins de santé définitifs sont confrontés à des défis tels que l'allongement des cycles d'accord et les annulations accrues en raison de conditions macroéconomiques. La société prévoit une baisse des taux de croissance des revenus pour 2024 par rapport à 2023. Les obligations de performance restantes (CRPO) 244,9 millions de dollars, à partir de 276,9 millions de dollars à la fin de 2023.
| Obligations de performance restantes en cours (CRPO) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| CRPO actuel | 163,7 millions de dollars | 187,3 millions de dollars |
| CRPO non courant | 81,2 millions de dollars | 89,6 millions de dollars |
| CRPO total | 244,9 millions de dollars | 276,9 millions de dollars |
Performance des capitaux propres et des stocks
Au 30 septembre 2024, les soins de santé définitifs avaient 115,4 millions actions de la Classe A Compétions ordinaires en circulation. La perte nette attribuable à ces actions pour la même période était (354,0 millions de dollars), entraînant une perte nette de base par action de $(3.02).
| Perte nette par action | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Perte nette de base par action | $(3.02) | $(1.72) |
Développements récents
Le 1er novembre 2024, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions jusqu'à jusqu'à 100 millions de dollars des actions ordinaires de classe A, qui devrait expirer le 31 décembre 2025.
Comment la définition de Healthcare Corp. (DH) fait de l'argent
Sources de revenus
Definitive Healthcare Corp. génère des revenus principalement via deux canaux: services d'abonnement et services professionnels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 97% de ses revenus provenaient des services d'abonnement, avec le reste 3% des services professionnels. Les contrats d'abonnement ont généralement une durée allant de 1 à 3 ans et sont non liés à l'origine, la facturation se produisant chaque année à l'avance.
| Répartition des revenus (2024) | Montant (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | $184,083 | 97% |
| Services professionnels | $5,831 | 3% |
| Revenus totaux | $189,914 | 100% |
Services d'abonnement
Les revenus d'abonnement sont comptabilisés sur la durée du contrat. Le modèle d'abonnement de la société est caractérisé par des taux de rétention de clientèle élevés, contribuant à sa stabilité des revenus. Cependant, il y a eu une diminution notée des revenus d'abonnement de 1,7 million de dollars Une année à l'autre pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, attribués à des défis dans la vente résistance et l'acquisition de nouveaux clients.
Services professionnels
Les revenus des services professionnels proviennent principalement des services de conseil, comptabilisés au moment où les services sont effectués. Au cours des dernières périodes, ce segment a été confronté à la pression, avec une diminution de 0,9 million de dollars dans les revenus des services professionnels pour la même période par rapport à l'année précédente.
Structure des coûts
Le coût des revenus a augmenté de 15% dans les trois mois clos le 30 septembre 2024, équivalant à 13,7 millions de dollars. Cette augmentation a été motivée par des frais d'hébergement plus élevés et des coûts d'abonnement aux données après l'acquisition de Populi, ainsi qu'une augmentation des dépenses d'amortissement en raison des nouveaux achats de données.
| Structure des coûts (2024) | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des revenus | $13,666 |
| Coût des revenus (à l'exclusion de l'amortissement) | $10,077 |
| Amortissement | $3,589 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 274,4 millions de dollars, qui comprenait une charge de déficience de bonne volonté substantielle de 228,2 millions de dollars. C'était une diminution de 348,8 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, principalement en raison de la baisse des dépenses de vente et de marketing, de développement de produits et de coûts administratifs généraux.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Definitive Healthcare a signalé une perte nette de 187,8 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 248,7 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La perte attribuable à Definitive Healthcare Corp. était 130,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
| Métriques de performance financière (2024) | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Perte nette | $187,824 |
| Perte nette attribuable à Definitive Healthcare Corp. | $130,896 |
| Perte des opérations | $225,367 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les soins de santé définitifs avaient 137,6 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec un 167,8 millions de dollars à court terme des investissements. L'entreprise avait également 74,4 millions de dollars Disponible sous sa facilité de crédit renouvelable. Les principales sources de liquidité sont les espèces d'exploitation et les investissements à court terme, qui devraient être suffisants pour répondre aux besoins de liquidité pour les douze prochains mois.
Tendances et défis du marché
Les soins de santé définitifs sont confrontés à des défis continus dans l'acquisition et la rétention des clients en raison de conditions macroéconomiques ayant un impact sur le marché des soins de santé. La société prévoit une baisse des taux de croissance des revenus pour le reste de 2024 et en 2025, influencée par les cycles de transaction allongés et les annulations des clients, en particulier dans les sciences de la vie et les marchés des fournisseurs.
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Definitive Healthcare Corp. (DH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Definitive Healthcare Corp. (DH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.