Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Definitive Healthcare Corp.
شركة Overview
شركة Definitive Healthcare Corp. متخصصة في توفير حلول البيانات والتحليلات لقطاع الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة تعزيز عروضها من خلال التقدم التكنولوجي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 62.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4٪ مقارنة بـ 65.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى انخفاض الإيرادات إلى انخفاض إيرادات الاشتراك والخدمات المهنية.
وفيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 62.7 مليون دولار | 65.3 مليون دولار | 189.9 مليون دولار | 185.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (187.8) مليون دولار | (248.7) مليون دولار | (506.7) مليون دولار | (276.3) مليون دولار |
| الخسارة لكل سهم | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 274.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 21% من 348.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض رسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 228.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 287.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
انخفاض قيمة الشهرة
اعترفت شركة Definitive Healthcare برسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة في عام 2024، بإجمالي 591.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 287.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا الانخفاض في القيمة انخفاضًا في القيمة السوقية للشركة واستلزم إعادة تقييم أصولها. قيم الأصول.
التدفقات النقدية
وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 50.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 36.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكانت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة الاستثمارية مدفوعة في معظمها بمشتريات استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 192.7 مليون دولار أمريكي.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة رصيد ديون طويل الأجل قدره 242.6 مليون دولار أمريكي يتعلق بقرضها لأجل 2021، والذي من المقرر أن ينضج في 17 سبتمبر 2026. وقامت الشركة بسداد 10.3 مليون دولار أمريكي من هذا الدين خلال الأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تواصل شركة Definitive Healthcare توسيع نطاق وجودها في مجال تحليلات الرعاية الصحية، والاستفادة من بياناتها الخاصة لتقديم رؤى تعزز الكفاءة التشغيلية لمقدمي الرعاية الصحية. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة الاستحواذ على شركة Carevoyance في أوائل عام 2024، بهدف تعزيز قدراتها السوقية.
أداء المخزون
شهد سعر سهم Definitive Healthcare تقلبات، مما يعكس ظروف السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تأثرت القيمة السوقية للشركة بشكل كبير من جراء انخفاض القيمة المبلغ عنه ومقاييس الأداء المالي.
من يملك شركة الرعاية الصحية النهائية (DH)
انهيار الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Definitive Healthcare Corp. (DH) من فئات مختلفة من الأسهم، في المقام الأول الأسهم العادية من الفئة A والفئة B. ويلخص الجدول التالي الحصص القائمة لكل فئة:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 115,443,795 | 74.5% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 39,460,224 | 25.5% |
| المجموع | 154,904,019 | 100% |
كبار المساهمين
تمتلك شركة Definitive Healthcare Corp. العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين. ويقدم الجدول التالي قائمة تفصيلية بأكبر المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 15,000,000 | 9.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10,500,000 | 6.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 8,000,000 | 5.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 7,500,000 | 4.8% |
| ملكية المطلعين | الإدارة والمجلس | 5,000,000 | 3.2% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل رأس مال شركة Definitive Healthcare Corp. ويسلط الجدول التالي الضوء على نسبة الأسهم التي يملكها مختلف المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| أفضل 10 مستثمرين مؤسسيين | 53,000,000 | 34.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 9.7% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 68,000,000 | 43.9% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Definitive Healthcare Corp. بحصة غير مسيطرة تبلغ 25.4% في شركة Definitive OpCo. يعد هيكل الملكية هذا أمرًا بالغ الأهمية لفهم الأداء المالي والتزامات الشركة:
| فترة | ملكية شركة Definitive OpCo | المصالح غير المسيطرة |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 74.6% | $189,045,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | 74.9% | $337,817,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التقارير المالية الأخيرة إلى حدوث تغييرات في هيكل الملكية، لا سيما من خلال برامج إعادة شراء الأسهم وإصدارات الأسهم:
| فعل | الأسهم المتضررة | الأثر المالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم (2024) | 1,885,951 | $8.034 |
| إصدار أسهم عادية من الفئة (RSUs) | 2,335,000 | $2.534 |
اختتام تحليل الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Definitive Healthcare Corp. باستثمار مؤسسي كبير وفئة منظمة من الأسهم التي تؤثر على الحوكمة والاستراتيجية المالية.
بيان مهمة شركة الرعاية الصحية النهائية (DH).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Definitive Healthcare Corp. إلى توفير بيانات وتحليلات شاملة للرعاية الصحية لتعزيز فهم النظام البيئي للرعاية الصحية. تركز الشركة على تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لعملائها، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على تحسين نتائج المرضى والكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية العالية في جميع العمليات.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات لتلبية احتياجات العملاء.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء ودعمهم.
الأهداف الاستراتيجية
تلتزم شركة Definitive Healthcare Corp بالعديد من الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض الخدمات:
- تعزيز دقة البيانات وشموليتها.
- توسيع خطوط الإنتاج لتشمل أدوات تحليلية جديدة.
- زيادة مشاركة العملاء من خلال الخدمات الشخصية.
- قيادة النمو من خلال الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Definitive Healthcare Corp. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $62,697 | $65,325 | $189,914 | $185,483 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $49,031 | $53,430 | $149,867 | $150,514 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(187,824) | $(248,688) | $(506,729) | $(276,265) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
موقف السوق
تضع شركة Definitive Healthcare Corp. نفسها كشركة رائدة في تحليلات بيانات الرعاية الصحية، حيث تخدم العديد من العملاء بما في ذلك شركات الأدوية ومقدمي الرعاية الصحية والدافعين. تغطي قاعدة البيانات الشاملة للشركة أكثر من 1.2 مليون من مقدمي الرعاية الصحية وأكثر من 1000 مستشفى.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة Definitive Healthcare Corp. على تعزيز عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على شركة Carevoyance، والتي تهدف إلى تعزيز قدراتها التحليلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير وتحسين تقديم الخدمات.
مشاركة العميل
تؤكد شركة Definitive Healthcare Corp. على العلاقات القوية مع العملاء والدعم. أنشأت الشركة فريقًا لنجاح العملاء مخصصًا لضمان حصول العملاء على أقصى قيمة من حلول البيانات الخاصة بهم.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط شركة Definitive Healthcare Corp لمواصلة الاستثمار في القدرات التكنولوجية والتحليلية لتلبية الاحتياجات المتطورة لسوق الرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من رؤاها المستندة إلى البيانات لتعزيز رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية لعملائها.
كيف تعمل شركة Definitive Healthcare Corp. (DH).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Definitive Healthcare Corp. كمزود رائد للبيانات والتحليلات لصناعة الرعاية الصحية. تحقق الشركة في المقام الأول إيراداتها من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل ما يقرب من 97% من إجمالي الإيرادات في عام 2024. والباقي 3% الإيرادات تأتي من الخدمات المهنية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Definitive Healthcare عن إجمالي إيرادات قدرها 189.9 مليون دولار، مقارنة ب 185.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 2.3%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 189.9 مليون دولار | 185.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (506.7 مليون دولار) | (276.3 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 20.6 مليون دولار | غير متوفر |
| إجمالي الربح | 149.9 مليون دولار | 150.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 40.0 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 79%.
مصاريف التشغيل
إجمالي النفقات التشغيلية للرعاية الصحية 761.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشمل ذلك:
- المبيعات والتسويق: 63.4 مليون دولار
- تطوير المنتج: 27.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 40.8 مليون دولار
- انخفاض قيمة الشهرة: 591.8 مليون دولار
التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية 50.1 مليون دولار. كانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 0.1 مليون دولاروالنقدية المستخدمة في أنشطة التمويل كانت 43.4 مليون دولار.
| بيان التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 50.1 مليون دولار | 36.5 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(0.1 مليون) | (86.2 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(43.4 مليون) | $(19.5 مليون) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Definitive Healthcare إجمالي ديون قدرها 256.3 مليون دولار من قرض لأجل 2021 ويستحق في 17 سبتمبر 2026. قامت الشركة بسداد 10.3 مليون دولار من هذا الدين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ديناميات السوق والتحديات
تواجه الرعاية الصحية النهائية تحديات مثل إطالة دورات الصفقات وزيادة عمليات الإلغاء بسبب ظروف الاقتصاد الكلي. وتتوقع الشركة انخفاض معدلات نمو الإيرادات لعام 2024 مقارنة بعام 2023. وكانت التزامات الأداء المتبقية الحالية (cRPO) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 244.9 مليون دولار، أسفل من 276.9 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| التزامات الأداء المتبقية الحالية (cRPO) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| cRPO الحالي | 163.7 مليون دولار | 187.3 مليون دولار |
| cRPO غير الحالي | 81.2 مليون دولار | 89.6 مليون دولار |
| إجمالي cRPO | 244.9 مليون دولار | 276.9 مليون دولار |
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Definitive Healthcare على 115.4 مليون أسهم الفئة "أ" من الأسهم العادية القائمة. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة لهذه الأسهم خلال نفس الفترة $(354.0 مليون)مما أدى إلى خسارة صافية أساسية للسهم الواحد $(3.02).
| صافي الخسارة لكل سهم | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(3.02) | $(1.72) |
التطورات الأخيرة
في 1 نوفمبر 2024، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة أ، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر 2025.
كيف تجني شركة Definitive Healthcare Corp. (DH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Definitive Healthcare Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال قناتين: خدمات الاشتراك والخدمات المهنية. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 97% من إيراداتها مستمدة من خدمات الاشتراك، والباقي 3% من الخدمات المهنية. عادةً ما تكون لعقود الاشتراك مدة تتراوح من من 1 إلى 3 سنوات وهي غير قابلة للإلغاء، حيث يتم إصدار الفواتير سنويًا مقدمًا.
| توزيع الإيرادات (2024) | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $184,083 | 97% |
| الخدمات المهنية | $5,831 | 3% |
| إجمالي الإيرادات | $189,914 | 100% |
خدمات الاشتراك
يتم إثبات إيرادات الاشتراك بشكل نسبي على مدى مدة العقد. ويتميز نموذج الاشتراك الخاص بالشركة بمعدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء، مما يساهم في استقرار إيراداتها. ومع ذلك، فقد كان هناك انخفاض ملحوظ في إيرادات الاشتراكات 1.7 مليون دولار على أساس سنوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى التحديات في زيادة المبيعات واكتساب عملاء جدد.
الخدمات المهنية
تستمد إيرادات الخدمات المهنية في المقام الأول من الخدمات الاستشارية، والتي يتم الاعتراف بها في وقت تقديم الخدمات. وواجهت هذه الشريحة خلال الفترات الأخيرة ضغوطا، حيث انخفض عددها 0.9 مليون دولار في إيرادات الخدمات المهنية لنفس الفترة مقارنة بالعام السابق.
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 15% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 13.7 مليون دولار. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع رسوم الاستضافة وتكاليف اشتراك البيانات بعد الاستحواذ على Populi، إلى جانب زيادة طفيفة في نفقات الاستهلاك بسبب شراء البيانات الجديدة.
| هيكل التكلفة (2024) | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $13,666 |
| تكلفة الإيرادات (باستثناء الإطفاء) | $10,077 |
| الاستهلاك | $3,589 |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 274.4 مليون دولار، والتي تضمنت رسوم انخفاض قيمة الشهرة الكبيرة 228.2 مليون دولار. وكان هذا انخفاضا من 348.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض نفقات المبيعات والتسويق وتطوير المنتجات والتكاليف الإدارية العامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Definitive Healthcare عن خسارة صافية قدرها 187.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 248.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وكانت الخسارة المنسوبة إلى شركة Definitive Healthcare Corp 130.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.
| مقاييس الأداء المالي (2024) | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $187,824 |
| صافي الخسارة العائدة إلى شركة ديفينيتيف للرعاية الصحية | $130,896 |
| الخسارة من العمليات | $225,367 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Definitive Healthcare على 137.6 مليون دولار النقدية وما في حكمها بالإضافة إلى مبلغ إضافي 167.8 مليون دولار في الاستثمارات قصيرة الأجل. وكان للشركة أيضا 74.4 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. المصادر الرئيسية للسيولة هي النقد من العمليات والاستثمارات قصيرة الأجل، والتي من المتوقع أن تكون كافية لتلبية احتياجات السيولة للأشهر الاثني عشر القادمة.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه شركة Definitive Healthcare تحديات مستمرة في اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم بسبب ظروف الاقتصاد الكلي التي تؤثر على سوق الرعاية الصحية. وتتوقع الشركة انخفاضًا في معدلات نمو الإيرادات للفترة المتبقية من عام 2024 وحتى عام 2025، متأثرة بإطالة دورات الصفقات وإلغاءات العملاء، لا سيما في علوم الحياة وأسواق مقدمي الخدمات.
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Definitive Healthcare Corp. (DH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Definitive Healthcare Corp. (DH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.