Definitive Healthcare Corp. (DH) Bundle
Una breve historia de Corp. Definitive Healthcare Corp.
Compañía Overview
Definitive Healthcare Corp. se especializa en proporcionar soluciones de datos y análisis para la industria de la salud. A partir de 2024, la compañía continúa mejorando sus ofertas a través de avances tecnológicos y adquisiciones estratégicas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 62.7 millones, una disminución del 4% en comparación con $ 65.3 millones en el mismo período en 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó a una reducción en los ingresos por suscripción y los servicios profesionales.
A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 62.7 millones | $ 65.3 millones | $ 189.9 millones | $ 185.5 millones |
| Pérdida neta | $ (187.8) millones | $ (248.7) millones | $ (506.7) millones | $ (276.3) millones |
| Pérdida por acción | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 274.4 millones, una disminución del 21% de $ 348.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción se debió principalmente a un menor cargo de deterioro de la buena voluntad de $ 228.2 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 287.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Discapacidad de buena voluntad
La atención médica definitiva reconoció importantes cargos por deterioro de la buena voluntad en 2024, por un total de $ 591.8 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 287.4 millones para el mismo período en 2023. Este deterioro refleja una disminución en la capitalización de mercado de la compañía y necesaria una reevaluación de su Valores de activos.
Flujos de efectivo
El efectivo utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 50.1 millones, en comparación con $ 36.5 millones en 2023. Los flujos de efectivo de la compañía de actividades de inversión fueron impulsados principalmente por la compra de inversiones a corto plazo que ascendieron a $ 192.7 millones.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un saldo de deuda a largo plazo de $ 242.6 millones relacionado con su préstamo a plazo de 2021, que madurará el 17 de septiembre de 2026. La compañía pagó $ 10.3 millones de esta deuda durante los nueve meses finalizados 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado
La atención médica definitiva continúa expandiendo su huella en el espacio de análisis de salud, aprovechando sus datos patentados para ofrecer información que mejoran las eficiencias operativas para los proveedores de atención médica. Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen la adquisición de Carevoyance a principios de 2024, destinadas a reforzar sus capacidades de mercado.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de la atención médica definitiva ha visto una volatilidad, reflejando condiciones más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía. A finales de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de la compañía se vio significativamente afectada por las impedimentos reportados y las métricas de desempeño financiero.
A quien posee Healthcare Corp. (DH) definitivos (DH)
Desglose de propiedad
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Healthcare Corp. (DH) definitiva consiste en varias clases de acciones, principalmente acciones comunes de Clase A y Clase B. La siguiente tabla resume las acciones en circulación de cada clase:
| Clase de stock | Acciones pendientes | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 115,443,795 | 74.5% |
| Clase B stock común | 39,460,224 | 25.5% |
| Total | 154,904,019 | 100% |
Principales accionistas
Definitive Healthcare Corp. tiene varios accionistas institucionales e individuales importantes. La siguiente tabla proporciona una lista detallada de los mayores accionistas a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 15,000,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 10,500,000 | 6.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 8,000,000 | 5.2% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 7,500,000 | 4.8% |
| Propiedad interna | Gestión y junta | 5,000,000 | 3.2% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional desempeña un papel importante en la estructura de capital de la Corporación de Salud Definitiva. La siguiente tabla destaca el porcentaje de acciones en poder de varios inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Los 10 principales inversores institucionales | 53,000,000 | 34.2% |
| Otros inversores institucionales | 15,000,000 | 9.7% |
| Propiedad institucional total | 68,000,000 | 43.9% |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, definitivo Healthcare Corp. mantuvo un interés no controlador del 25,4% en OPCO definitivo. Esta estructura de propiedad es crucial para comprender el desempeño financiero y las obligaciones de la empresa:
| Período | Propiedad de OPCO definitivo | Intereses no controladores |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 74.6% | $189,045,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | 74.9% | $337,817,000 |
Cambios recientes en la propiedad
Informes financieros recientes indican cambios en la estructura de propiedad, particularmente a través de programas de recompra de acciones y emisiones de acciones:
| Acción | Acciones afectadas | Impacto financiero (en millones) |
|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones (2024) | 1,885,951 | $8.034 |
| Emisión de acciones comunes de Clase A (RSU) | 2,335,000 | $2.534 |
Conclusión del análisis de propiedad
El panorama de propiedad de la Corp. Definitive Healthcare se caracteriza por una importante inversión institucional y una clase estructurada de acciones que influyen en la gobernanza y la estrategia financiera.
Declaración de misión definitiva de Healthcare Corp. (DH)
Declaración de misión Overview
Definitive Healthcare Corp. tiene como objetivo proporcionar datos y análisis de atención médica integrales para mejorar la comprensión del ecosistema de atención médica. La compañía se enfoca en ofrecer información procesable a sus clientes, lo que les permite tomar decisiones informadas que mejoren los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Mantener altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Innovación: Mejora continuamente de productos y servicios para satisfacer las necesidades del cliente.
- Colaboración: Trabajando en estrecha colaboración con clientes y socios para el éxito mutuo.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción y el soporte del cliente.
Objetivos estratégicos
Definitive Healthcare Corp. se dedica a varios objetivos estratégicos destinados a expandir su presencia en el mercado y mejorar las ofertas de servicios:
- Mejora de la precisión de los datos y la amplitud.
- Expandir líneas de productos para incluir nuevas herramientas de análisis.
- Aumento de la participación del cliente a través de servicios personalizados.
- Impulsar el crecimiento a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, definitivo Healthcare Corp. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en miles) | $62,697 | $65,325 | $189,914 | $185,483 |
| Ganancias brutas (en miles) | $49,031 | $53,430 | $149,867 | $150,514 |
| Pérdida neta (en miles) | $(187,824) | $(248,688) | $(506,729) | $(276,265) |
| Pérdida neta por acción | $(1.12) | $(1.50) | $(3.02) | $(1.72) |
Posición de mercado
Definitive Healthcare Corp. se posiciona como líder en análisis de datos de salud, que sirve a varios clientes, incluidas compañías farmacéuticas, proveedores de atención médica y pagadores. La extensa base de datos de la compañía cubre más de 1,2 millones de proveedores de atención médica y más de 1,000 hospitales.
Desarrollos recientes
En 2024, Definitive Healthcare Corp. se ha centrado en mejorar sus ofertas de productos a través de adquisiciones estratégicas, incluida la reciente adquisición de Carevoyance, cuyo objetivo es reforzar sus capacidades analíticas. Se espera que este movimiento expanda significativamente su base de clientes y mejore la prestación de servicios.
Compromiso del cliente
Definitive Healthcare Corp. enfatiza fuertes relaciones y apoyo a los clientes. La compañía ha implementado un equipo de éxito del cliente dedicado a garantizar que los clientes obtengan el máximo valor de sus soluciones de datos.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la Healthcare Corp. definitivamente planea continuar invirtiendo en capacidades de tecnología y análisis para satisfacer las necesidades en evolución del mercado de la salud. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus conocimientos basados en datos para mejorar la atención al paciente y las eficiencias operativas para sus clientes.
Cómo funciona Dinitive Healthcare Corp. (DH)
Modelo de negocio
Definitive Healthcare Corp. opera como un proveedor líder de datos y análisis para la industria de la salud. La Compañía genera principalmente ingresos a través de servicios de suscripción, que representaron aproximadamente 97% de ingresos totales en 2024. El restante 3% de ingresos se deriva de los servicios profesionales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la atención médica definitiva informó ingresos totales de $ 189.9 millones, en comparación con $ 185.5 millones en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de 2.3%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 189.9 millones | $ 185.5 millones |
| Pérdida neta | $ (506.7 millones) | $ (276.3 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 20.6 millones | No disponible |
| Beneficio bruto | $ 149.9 millones | $ 150.5 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 40.0 millones, lo que lleva a un margen de beneficio bruto de aproximadamente 79%.
Gastos operativos
Los gastos operativos definitivos de Healthcare totalizaron $ 761.1 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024. Esto incluyó:
- Ventas y marketing: $ 63.4 millones
- Desarrollo de productos: $ 27.5 millones
- General y administrativo: $ 40.8 millones
- Deterioro de la buena voluntad: $ 591.8 millones
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó flujos de efectivo proporcionados por actividades operativas de $ 50.1 millones. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 0.1 millonesy el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue $ 43.4 millones.
| Estado de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 50.1 millones | $ 36.5 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (0.1 millones) | $ (86.2 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (43.4 millones) | $ (19.5 millones) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la atención médica definitiva tenía una deuda total de $ 256.3 millones Del préstamo a plazo de 2021, con una fecha de vencimiento del 17 de septiembre de 2026. La compañía reembolsa $ 10.3 millones de esta deuda durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Dinámica y desafíos del mercado
La atención médica definitiva enfrenta desafíos como ciclos de acuerdos alargantes y mayores cancelaciones debido a las condiciones macroeconómicas. La compañía anticipa una disminución en las tasas de crecimiento de ingresos para 2024 en comparación con 2023. Las obligaciones actuales de rendimiento restantes (CRPO) al 30 de septiembre de 2024 fueron $ 244.9 millones, abajo de $ 276.9 millones A finales de 2023.
| Obligaciones actuales de rendimiento restantes (CRPO) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| CRPO actual | $ 163.7 millones | $ 187.3 millones |
| CRPO no corriente | $ 81.2 millones | $ 89.6 millones |
| CRPO total | $ 244.9 millones | $ 276.9 millones |
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, la atención médica definitiva había 115.4 millones Acciones de las acciones comunes de Clase A en circulación. La pérdida neta atribuible a estas acciones para el mismo período fue $ (354.0 millones), resultando en una pérdida neta básica por acción de $(3.02).
| Pérdida neta por acción | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta básica por acción | $(3.02) | $(1.72) |
Desarrollos recientes
El 1 de noviembre de 2024, la Junta Directiva autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 100 millones de las acciones comunes de Clase A, que expirará el 31 de diciembre de 2025.
Cómo la Corp. Definitive Healthcare (DH) gana dinero
Flujos de ingresos
Definitive Healthcare Corp. genera ingresos principalmente a través de dos canales: servicios de suscripción y servicios profesionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aproximadamente 97% de sus ingresos se derivó de los servicios de suscripción, con el restante 3% de servicios profesionales. Los contratos de suscripción generalmente tienen un plazo que va desde 1 a 3 años y no son cancelables, con la facturación que ocurre anualmente por adelantado.
| Desglose de ingresos (2024) | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $184,083 | 97% |
| Servicios profesionales | $5,831 | 3% |
| Ingresos totales | $189,914 | 100% |
Servicios de suscripción
Los ingresos por suscripción se reconocen de manera ratamente durante el plazo del contrato. El modelo de suscripción de la compañía se caracteriza por altas tasas de retención de clientes, contribuyendo a su estabilidad de ingresos. Sin embargo, ha habido una disminución notable en los ingresos por suscripción de $ 1.7 millones Año tras año durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, atribuidos a desafíos en la venta y la adquisición de nuevos clientes.
Servicios profesionales
Los ingresos por servicios profesionales se derivan principalmente de los servicios de consultoría, reconocidos en el momento en que se realizan los servicios. En los últimos períodos, este segmento ha enfrentado presión, con una disminución de $ 0.9 millones en ingresos de servicios profesionales para el mismo período en comparación con el año anterior.
Estructura de costos
El costo de los ingresos aumentó por 15% En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por ascenso a $ 13.7 millones. Este aumento fue impulsado por tarifas de alojamiento más altas y costos de suscripción de datos después de la adquisición de Populi, junto con un aumento en los gastos de amortización debido a las nuevas compras de datos.
| Estructura de costos (2024) | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ingresos | $13,666 |
| Costo de ingresos (excluyendo la amortización) | $10,077 |
| Amortización | $3,589 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 274.4 millonesque incluía un cargo sustancial de deterioro de la voluntad de $ 228.2 millones. Esto fue una disminución de $ 348.8 millones En el mismo período en 2023, principalmente debido a los mayores gastos en ventas y marketing, desarrollo de productos y costos administrativos generales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, la atención médica definitiva informó una pérdida neta de $ 187.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 248.7 millones en el mismo trimestre del año anterior. La pérdida atribuible a Dinitive Healthcare Corp. fue $ 130.9 millones para el tercer cuarto de 2024.
| Métricas de rendimiento financiero (2024) | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $187,824 |
| Pérdida neta atribuible a Dinitive Healthcare Corp. | $130,896 |
| Pérdida de las operaciones | $225,367 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la atención médica definitiva había $ 137.6 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con un adicional $ 167.8 millones en inversiones a corto plazo. La compañía también tenía $ 74.4 millones Disponible bajo su línea de crédito renovable. Las fuentes principales de liquidez son el efectivo de las operaciones e inversiones a corto plazo, que se espera que sean suficientes para satisfacer las necesidades de liquidez durante los próximos doce meses.
Tendencias y desafíos del mercado
La atención médica definitiva enfrenta desafíos continuos en la adquisición y retención de clientes debido a las condiciones macroeconómicas que afectan el mercado de la salud. La compañía anticipa una disminución en las tasas de crecimiento de ingresos para el resto de 2024 y en 2025, influenciado por ciclos de acuerdos alargantes y cancelaciones de clientes, particularmente en las ciencias de la vida y los mercados de proveedores.
Definitive Healthcare Corp. (DH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Definitive Healthcare Corp. (DH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Definitive Healthcare Corp. (DH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Definitive Healthcare Corp. (DH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.