Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Diamond Hill Investment Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) ist ein öffentlich gehandeltes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in den USA. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen bietet institutionelle und Einzelhandelskunden Anlageberatung und Investmentfondsverwaltung an. Ab dem 30. September 2024 hat DHIL ein signifikantes Wachstum der zugänglichen Vermögenswerte (AUM) und der Gesamt finanziellen Leistung gezeigt.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Diamond Hill:
- Gesamtumsatz: 39,02 Mio. USD, um 10% gegenüber 35,55 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Nettoeinkommen: 14,65 Mio. USD (5,35 USD pro verdünnter Aktie), eine Steigerung von 126% gegenüber 6,47 Mio. USD (2,20 USD pro verdünnter Aktie) im dritten Quartal 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Gesamtumsatz: 111,97 Mio. USD, eine Steigerung von 9% gegenüber 102,90 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Nettoeinkommen: 35,79 Mio. USD (12,90 USD pro verdünnter Aktie), gegenüber 28,61 Mio. USD (9,61 USD pro verdünnter Aktie) im Jahr 2023.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 erreichte Dhils AUM 31,28 Milliarden US -Dollar, was zu Beginn des Zeitraums einen erheblichen Anstieg von 27,42 Milliarden US -Dollar widerspiegelte. Das Wachstum wurde angetrieben von:
- Nettozuflüsse von 325 Millionen US -Dollar und Marktwertsteigerung von 3,53 Milliarden US -Dollar in den neun Monaten.
Anlageberechnung
Die Anlageberechnung für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 37,23 Mio. USD, eine Steigerung von 11% gegenüber 33,67 Mio. USD im Jahr 2023. In den neun Monaten beliefen sich diese Gebühren auf 106,42 Mio. USD, ein Anstieg von 9% von 97,21 Mio. USD im Jahr 2023.
Kosten Overview
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 28,80 Mio. USD gegenüber 23,19 Mio. USD im Vorjahr. Schlüsselkomponenten enthalten:
- Entschädigung und damit verbundene Kosten: 19,51 Millionen US -Dollar, gegenüber 17,84 Millionen US -Dollar.
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 4,32 Millionen US -Dollar, verglichen mit 3,82 Millionen US -Dollar.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärte Dhil eine vierteljährliche Dividenden von 1,50 USD pro Aktie von insgesamt 12,5 Mio. USD für das Jahr. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 auch 142.425 Aktien für 21,7 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 spiegelte sich Dhils Bilanz wider:
- Gesamtvermögen: 240,81 Millionen US -Dollar.
- Gesamtverbindlichkeiten: 74,32 Millionen US -Dollar.
- Eigenkapital der Aktionäre: 166,49 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 39,02 Millionen US -Dollar | 35,55 Millionen US -Dollar | 10% |
| Nettoeinkommen | 14,65 Millionen US -Dollar | 6,47 Millionen US -Dollar | 126% |
| Aum | 31,28 Milliarden US -Dollar | 24,98 Milliarden US -Dollar | 25% |
| Anlageberechnung | 37,23 Millionen US -Dollar | 33,67 Millionen US -Dollar | 11% |
| Betriebskosten | 28,80 Millionen US -Dollar | 23,19 Millionen US -Dollar | 24% |
| Gesamtvermögen | 240,81 Millionen US -Dollar | 232,09 Millionen US -Dollar | 4% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 74,32 Millionen US -Dollar | 71,78 Millionen US -Dollar | 4% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 166,49 Millionen US -Dollar | 160,32 Millionen US -Dollar | 4% |
Die Diamond Hill Investment Group demonstriert weiterhin Belastbarkeit und Wachstum in einer wettbewerbsfähigen Investitionslandschaft und nutzt ihre Anlagestrategien, um den Aktionärswert und die Kundenergebnisse zu verbessern.
A WHO gehört Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) insgesamt 2.732.931 Aktien ausstehend. Das Unternehmen hat keine bevorzugten Anteile ausgestellt.
| Eigentümerkategorie | Anzahl der Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Stammaktien hervorragend | 2,732,931 | 100% |
| Unbevölkerte Aktien | 195,620 | 7.16% |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären der Diamond Hill Investment Group, Inc. gehören institutionelle Investoren und Insider von Unternehmen. Nach den neuesten Einreichungen beschreiben die folgenden Details die wichtigsten Eigentumsstellen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 300,000 | 10.96% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 9.15% |
| Insider | Führungskräfte von Unternehmen | 500,000 | 18.32% |
| Andere | Verschiedene institutionelle Anleger | 1,682,931 | 61.57% |
Jüngste Aktionärsaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von insgesamt 21,9 Mio. USD. Das Unternehmen erklärte im gleichen Zeitraum auch eine Gesamtdividende von 12,5 Millionen US -Dollar.
| Dividendenerklärung Datum | Betrag pro Aktie | Gesamtdividendenbetrag |
|---|---|---|
| 29. Februar 2024 | $1.50 | 4,2 Millionen US -Dollar |
| 8. Mai 2024 | $1.50 | 4,2 Millionen US -Dollar |
| 31. Juli 2024 | $1.50 | 4,1 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Diamond Hill Investment Group ein Nettoeinkommen, der auf Stammaktionäre von 35,8 Mio. USD zurückzuführen ist, was auf Gewinne je Aktie von 12,90 USD entspricht.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 35,8 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $12.90 |
| Gesamtvermögen | 240,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 74,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 166,5 Millionen US -Dollar |
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) -Missionserklärung
Die Diamond Hill Investment Group, Inc. zielt darauf ab, über einen disziplinierten, forschungsgetriebenen Ansatz für das Vermögensverwaltung überlegene Investitionsleistung zu liefern. Das Unternehmen priorisiert die langfristige Wertschöpfung für seine Kunden und behält gleichzeitig ein Engagement für Integrität, Transparenz und Exzellenz in allen Tätigkeiten bei.
Finanzielle Leistung Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Diamond Hill ein Nettogewinn, der auf Stammaktionäre von 14,6 Mio. USD oder 5,35 USD pro verdünntem Anteil zurückzuführen ist, was eine erhebliche Erhöhung von 6,5 Mio. USD oder 2,20 USD pro verdünntem Anteil für den gleichen Zeitraum 2023 widerspricht .
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $14.6 | $6.5 | 124% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $5.35 | $2.20 | 143% |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| Anlageberechnung (in Tausenden) | $37,230 | $33,668 | 11% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 lag der Gesamt -AUM für Diamond Hill bei 31,3 Milliarden US -Dollar, was zu Beginn des Zeitraums von 27,4 Milliarden US -Dollar gestiegen ist. Das Wachstum der AUM wurde von Netto -Cash -Zuflüssen und Marktwertsteigerungen getrieben.
| Zeitraum | AUM (in Milliarden) | % Ändern |
|---|---|---|
| Beginn der Periode | $27.4 | - |
| Ende der Periode | $31.3 | 14.2% |
Umsatzbaus
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um 9,1 Mio. USD oder 9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf einen Anstieg der durchschnittlichen AUM um 14% zurückgeführt.
| Einnahmequelle | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung | $106,423 | $97,211 | 9% |
| Verabreichung von Investmentfonds | $5,551 | $5,684 | (2%) |
| Gesamtumsatz | $111,974 | $102,895 | 9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 81,3 Mio. USD gegenüber 71,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Erhöhung hauptsächlich aufgrund einer höheren Vergütungs- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist.
| Kostentyp | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und damit verbundene Kosten | $55,987 | $51,600 | 8% |
| Allgemein und administrativ | $12,755 | $10,963 | 16% |
| Gesamtbetriebskosten | $81,322 | $71,806 | 13% |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Im Jahr 2024 erklärte Diamond Hill eine vierteljährliche Dividenden von 1,50 USD pro Aktie von insgesamt 12,5 Mio. USD für das Jahr. Darüber hinaus hat das Unternehmen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 142.425 Aktien für ungefähr 21,7 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
| Dividendenerklärung Datum | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| 29. Februar 2024 | $4.2 |
| 8. Mai 2024 | $4.2 |
| 31. Juli 2024 | $4.1 |
| Gesamt | $12.5 |
Wie Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) fungiert als Investmentmanagement -Unternehmen und konzentriert sich in erster Linie auf Anlageberatungsdienste und die Verwaltung von Investmentfonds. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Gebühren, die auf dem verwalteten Vermögen (AUM) und Vermögenswerten im Rahmen von Beratung (AUA) basieren.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Dhil den Gesamtumsatz von 111,97 Mio. USD, was einer Steigerung von 9% gegenüber 102,90 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Anlageberatung | 106,423 | 97,211 | 9% |
| Investmentfondsverwaltung, Netz | 5,551 | 5,684 | (2)% |
| Gesamt | 111,974 | 102,895 | 9% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 hatte Dhil eine Gesamt -AUM von 31,28 Milliarden US -Dollar, was einer erheblichen Steigerung von 24,98 Milliarden US -Dollar im September 2023 erheblich war. Die AUM -Aufschlüsselung nach Produkt- und Anlagestrategie ist nachstehend bereitgestellt:
| Anlagestrategie | Aum (in Millionen) 2024 | Aum (in Millionen) 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| US -Eigenkapital | 23,832 | 19,936 | 20% |
| Alternativen | 1,798 | 1,714 | 5% |
| Internationales Eigenkapital | 143 | 65 | 120% |
| Festeinkommen | 5,512 | 3,277 | 68% |
| Gesamt -AUM | 31,275 | 24,983 | 25% |
Anlageeinkommen
Dhil meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Investitionseinkommen von 18,38 Mio. USD in Höhe von 18,38 Mio. USD, verglichen mit 9,72 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 89% auf die Markterschätzung zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 81,32 Mio. USD, eine Erhöhung von 71,81 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Entschädigung und damit verbundene Kosten | 55,987 | 51,600 | 9% |
| Aufgeschobene Vergütungskosten | 4,571 | 1,868 | 145% |
| Allgemein und administrativ | 12,755 | 10,963 | 16% |
| Vertrieb und Marketing | 5,422 | 4,941 | 10% |
| Verabreichung von Investmentfonds | 2,586 | 2,434 | 6% |
| Gesamtbetriebskosten | 81,322 | 71,806 | 13% |
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte DHIL ein Nettoergebnis, der auf Stammaktionäre von 35,79 Mio. USD oder 12,90 USD pro verwässerter Aktie zurückzuführen ist, verglichen mit 28,61 Mio. USD oder 9,61 USD pro verdünntem Anteil für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 25,44 Mio. USD, verglichen mit 11,63 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wurde durch höhere Nettoeinnahmen und Nicht-Kabinen-Anpassungen zurückzuführen.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Dhil erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine vierteljährliche Dividende von 1,50 USD pro Aktie von insgesamt 12,5 Mio. USD. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 142.425 Stammaktien für insgesamt 21,7 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Betriebskapital
Zum 30. September 2024 meldete Dhil ein Betriebskapital in Höhe von rund 150,1 Mio. USD, eine Erhöhung von 146,1 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.
Abschluss
In diesem Kapitel werden ab 2024 die operativen und finanziellen Funktionen der Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) beschrieben, wobei wichtige Leistungsmetriken und Finanzdaten hervorgehoben werden, die das Wachstum und die operative Effizienz des Unternehmens zeigen.
Wie Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Diamond Hill Investment Group, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch folgende Bäche:
- Anlageberechnung
- Verwaltungsgebühren für Investmentfonds
- Leistungsbasierte Gebühren
- Modellliefergebühren
Anlageberechnung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen Anlageberatungseinnahmen von $37,229,875eine Zunahme von 11% im Vergleich zu $33,668,351 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatz bei der Anlageberatung $106,422,793, im Vergleich zu $97,211,253 im Jahr 2023 reflektiert a 9% Zunahme.
Verwaltungsgebühren für Investmentfonds
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gebühren für die Verwaltung der Investmentfonds $1,788,357, runter 5% aus $1,885,929 Im Jahr 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum beliefen sich diese Gebühren insgesamt $5,551,702, ein geringfügiger Rückgang von $5,684,167 im Jahr 2023.
Leistungsbasierte Gebühren
Dhil aufgezeichnet $887,717 in leistungsorientierten Gebühren für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $1,176,351 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Gebühren hängen von der Leistung von Kundeninvestitionen über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.
Modellliefergebühren
Die Modelllieferungsgebühren belief sich auf $3,874,437 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was die strategischen Modellportfolios des Unternehmens für Sponsoren von Modellbereitstellungsprogrammen widerspiegelt.
AUM und durchschnittliche AUM
Zum 30. September 2024 erreichte Diamond Hills Vermögen (AUM) (AUM) 31.275 Millionen US -Dollar, hoch von 24.983 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das durchschnittliche AUM für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 29.333 Millionen US -Dollar, darstellen a 14% Erhöhung im Vergleich zu 25.495 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Einkommens- und Gewinnmargen
Das Nettoeinkommen des Unternehmens, der den Stammaktionären für die drei Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war $14,644,593 (5,35 USD pro verdünnter Aktie) im Vergleich zu $6,473,432 (2,20 USD pro verdünnter Aktie) im Jahr 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 war der Nettoeinkommen $35,786,366 ($ 12,90 pro verdünnter Aktie), eine Erhöhung aus $28,613,463 (9,61 USD pro verdünnter Aktie) im Jahr 2023.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtbetriebskosten $28,801,000, im Vergleich zu $23,193,000 im Jahr 2023. Die Gesamtbetriebskosten von neun Monaten waren $81,322,000, hoch von $71,806,000 im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $39,018,232 | $35,554,280 | $111,974,495 | $102,895,420 |
| Nettoeinkommen | $14,644,593 | $6,473,432 | $35,786,366 | $28,613,463 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $5.35 | $2.20 | $12.90 | $9.61 |
| Betriebskosten | $28,801,000 | $23,193,000 | $81,322,000 | $71,806,000 |
Anlageeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Dhil Investitionseinnahmen von $18,380,048, ein signifikanter Anstieg von $9,722,494 im Jahr 2023.
Cashflows aus Betriebsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 belieften sich das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten insgesamt bereitgestellt wurde $25,439,739, im Vergleich zu $11,631,168 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Betriebskapital von ca. 150,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 146,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.