Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
Una breve historia de Diamond Hill Investment Group, Inc.
Compañía Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) es una empresa de gestión de inversiones que cotizan en bolsa con sede en los Estados Unidos. Fundada en 2000, la compañía ofrece servicios de asesoramiento de inversiones y administración de fondos mutuos a clientes institucionales y minoristas. Al 30 de septiembre de 2024, DHIL ha mostrado un crecimiento significativo en los activos bajo administración (AUM) y el desempeño financiero general.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diamond Hill informó:
- Ingresos totales: $ 39.02 millones, un 10% más de $ 35.55 millones en el mismo período de 2023.
- Lngresos netos: $ 14.65 millones ($ 5.35 por acción diluida), un aumento del 126% de $ 6.47 millones ($ 2.20 por acción diluida) en el tercer trimestre de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos totales: $ 111.97 millones, un aumento del 9% de $ 102.90 millones en el mismo período de 2023.
- Lngresos netos: $ 35.79 millones ($ 12.90 por acción diluida), frente a $ 28.61 millones ($ 9.61 por acción diluida) en 2023.
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM de Dhil alcanzó los $ 31.28 mil millones, lo que refleja un aumento sustancial de $ 27.42 mil millones al comienzo del período. El crecimiento fue impulsado por:
- Entradas netas de $ 325 millones y apreciación del mercado de $ 3.53 mil millones durante los nueve meses.
Tarifas de asesoramiento de inversiones
Las tarifas de asesoramiento de inversiones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 37.23 millones, un aumento del 11% de $ 33.67 millones en 2023. Durante los nueve meses, estas tarifas totalizaron $ 106.42 millones, un aumento del 9% de $ 97.21 millones en 2023.
Gastos Overview
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 28.80 millones, en comparación con $ 23.19 millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Compensación y costos relacionados: $ 19.51 millones, por encima de $ 17.84 millones.
- Gastos generales y administrativos: $ 4.32 millones, en comparación con $ 3.82 millones.
Dividendos y recompras de compartir
En 2024, Dhil declaró dividendos trimestrales de $ 1.50 por acción, por un total de $ 12.5 millones para el año. La compañía también recompró 142,425 acciones por $ 21.7 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Dhil reflejó:
- Activos totales: $ 240.81 millones.
- Pasivos totales: $ 74.32 millones.
- Equidad total de los accionistas: $ 166.49 millones.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 39.02 millones | $ 35.55 millones | 10% |
| Lngresos netos | $ 14.65 millones | $ 6.47 millones | 126% |
| Aum | $ 31.28 mil millones | $ 24.98 mil millones | 25% |
| Tarifas de asesoramiento de inversiones | $ 37.23 millones | $ 33.67 millones | 11% |
| Gastos operativos | $ 28.80 millones | $ 23.19 millones | 24% |
| Activos totales | $ 240.81 millones | $ 232.09 millones | 4% |
| Pasivos totales | $ 74.32 millones | $ 71.78 millones | 4% |
| Equidad de los accionistas totales | $ 166.49 millones | $ 160.32 millones | 4% |
Diamond Hill Investment Group continúa demostrando resiliencia y crecimiento en un panorama de inversión competitivo, aprovechando sus estrategias de inversión para mejorar el valor de los accionistas y los resultados del cliente.
A Who posee Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) tenía un total de 2,732,931 acciones en circulación. La Compañía no tiene acciones preferidas emitidas.
| Categoría de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 2,732,931 | 100% |
| Acciones no invertidas | 195,620 | 7.16% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Diamond Hill Investment Group, Inc. incluyen inversores institucionales y expertos de la compañía. A partir de las últimas presentaciones, los siguientes detalles describen las importantes posiciones de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 300,000 | 10.96% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 9.15% |
| Persona enterada | Ejecutivos de la empresa | 500,000 | 18.32% |
| Otro | Varios inversores institucionales | 1,682,931 | 61.57% |
Acciones recientes de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que la recompra de acciones comunes por un total de $ 21.9 millones. La compañía también declaró un dividendo total de $ 12.5 millones durante el mismo período.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad por acción | Cantidad total de dividendos |
|---|---|---|
| 29 de febrero de 2024 | $1.50 | $ 4.2 millones |
| 8 de mayo de 2024 | $1.50 | $ 4.2 millones |
| 31 de julio de 2024 | $1.50 | $ 4.1 millones |
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Diamond Hill Investment Group informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 35.8 millones, traduciendo a ganancias por acción de $ 12.90.
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 35.8 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $12.90 |
| Activos totales | $ 240.8 millones |
| Pasivos totales | $ 74.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 166.5 millones |
Declaración de misión de Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Diamond Hill Investment Group, Inc. tiene como objetivo ofrecer un rendimiento de inversión superior a través de un enfoque disciplinado e impulsado por la investigación para la gestión de activos. La empresa prioriza la creación de valor a largo plazo para sus clientes mientras mantiene un compromiso con la integridad, la transparencia y la excelencia en todas sus operaciones.
Desempeño financiero Overview
For the three months ended September 30, 2024, Diamond Hill reported a net income attributable to common shareholders of $14.6 million, or $5.35 per diluted share, reflecting a significant increase from $6.5 million, or $2.20 per diluted share, for the same period in 2023 .
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $14.6 | $6.5 | 124% |
| Ganancias por acción (EPS) | $5.35 | $2.20 | 143% |
| Ingresos totales (en miles) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| Tarifas de asesoramiento de inversiones (en miles) | $37,230 | $33,668 | 11% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Diamond Hill se situó en $ 31.3 mil millones, un aumento de $ 27.4 mil millones al comienzo del período. El crecimiento en AUM fue impulsado por entradas netas de efectivo y apreciación del mercado.
| Período | Aum (en miles de millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Comienzo del período | $27.4 | - |
| Final del período | $31.3 | 14.2% |
Desglose de ingresos
For the nine months ended September 30, 2024, total revenue increased by $9.1 million, or 9%, compared to the same period in 2023. This growth was primarily attributed to a 14% increase in average AUM.
| Fuente de ingresos | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aviso de inversión | $106,423 | $97,211 | 9% |
| Administración de fondos mutuos | $5,551 | $5,684 | (2%) |
| Ingresos totales | $111,974 | $102,895 | 9% |
Gastos operativos
Operating expenses for the nine months ended September 30, 2024, totaled $81.3 million, compared to $71.8 million for the same period in 2023, reflecting an increase primarily due to higher compensation and administrative costs.
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en miles) | 9m 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y costos relacionados | $55,987 | $51,600 | 8% |
| General y administrativo | $12,755 | $10,963 | 16% |
| Gastos operativos totales | $81,322 | $71,806 | 13% |
Dividendos y recompras de compartir
En 2024, Diamond Hill declaró dividendos trimestrales de $ 1.50 por acción, por un total de $ 12.5 millones para el año. Additionally, the company repurchased 142,425 shares for approximately $21.7 million during the nine months ended September 30, 2024.
| Fecha de declaración de dividendos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| 29 de febrero de 2024 | $4.2 |
| 8 de mayo de 2024 | $4.2 |
| 31 de julio de 2024 | $4.1 |
| Total | $12.5 |
How Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Works
Compañía Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) operates as an investment management firm, primarily focusing on investment advisory services and mutual fund administration. The company generates revenue through fees based on assets under management (AUM) and assets under advisement (AUA).
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DHIL reportó ingresos totales de $ 111.97 millones, un aumento del 9% de $ 102.90 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aviso de inversión | 106,423 | 97,211 | 9% |
| Administración de fondos mutuos, neto | 5,551 | 5,684 | (2)% |
| Total | 111,974 | 102,895 | 9% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Dhil tenía un AUM total de $ 31.28 mil millones, un aumento significativo de $ 24.98 mil millones en septiembre de 2023. El desglose de AUM por estrategia de productos e inversión se proporciona a continuación:
| Estrategia de inversión | AUM (en millones) 2024 | AUM (en millones) 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equidad de EE. UU. | 23,832 | 19,936 | 20% |
| Alternativas | 1,798 | 1,714 | 5% |
| Equidad internacional | 143 | 65 | 120% |
| Ingreso fijo | 5,512 | 3,277 | 68% |
| AUM total | 31,275 | 24,983 | 25% |
Ingresos de inversión
DHIL reportó ingresos por inversiones de $ 18.38 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 9.72 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 89% atribuible a la apreciación del mercado.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 81.32 millones, un aumento de $ 71.81 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Compensación y costos relacionados | 55,987 | 51,600 | 9% |
| Gastos por compensación diferida | 4,571 | 1,868 | 145% |
| General y administrativo | 12,755 | 10,963 | 16% |
| Ventas y marketing | 5,422 | 4,941 | 10% |
| Administración de fondos mutuos | 2,586 | 2,434 | 6% |
| Gastos operativos totales | 81,322 | 71,806 | 13% |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DHIL generó el ingreso neto atribuible a accionistas comunes de $ 35.79 millones, o $ 12.90 por acción diluida, en comparación con $ 28.61 millones, o $ 9.61 por acción diluida por el mismo período en 2023.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 25.44 millones, en comparación con $ 11.63 millones para el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores ingresos netos y ajustes no monetarios.
Dividendos y recompras de compartir
Dhil declaró un dividendo trimestral de $ 1.50 por acción durante los primeros tres trimestres de 2024, por un total de aproximadamente $ 12.5 millones. La Compañía recompró 142,425 acciones comunes por un total de $ 21.7 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Capital de explotación
Al 30 de septiembre de 2024, DHIL informó un capital de trabajo de aproximadamente $ 150.1 millones, un aumento de $ 146.1 millones al 31 de diciembre de 2023.
Conclusión
Este capítulo describe el funcionamiento operativo y financiero de Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) a partir de 2024, destacando las métricas clave del rendimiento y los datos financieros que demuestran el crecimiento y la eficiencia operativa de la compañía.
Cómo Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) gana dinero
Flujos de ingresos
Diamond Hill Investment Group, Inc. genera principalmente ingresos a través de las siguientes corrientes:
- Tarifas de asesoramiento de inversiones
- Tarifas de administración de fondos mutuos
- Tarifas basadas en el desempeño
- Tarifas de entrega de modelos
Tarifas de asesoramiento de inversiones
For the three months ended September 30, 2024, the company reported investment advisory revenue of $37,229,875, un aumento de 11% en comparación con $33,668,351 for the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, investment advisory revenue was $106,422,793, en comparación con $97,211,253 en 2023, reflejando un 9% aumentar.
Mutual Fund Administration Fees
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de administración de fondos mutuos fueron $1,788,357, abajo 5% de $1,885,929 en 2023. Durante el período de nueve meses, estas tarifas totalizaron $5,551,702, una ligera disminución de $5,684,167 en 2023.
Tarifas basadas en el desempeño
DHIL recorded $887,717 in performance-based fees for the three months ended September 30, 2024, compared to $1,176,351 for the same period in 2023. The fees are contingent on the performance of client investments over a rolling five-year period.
Model Delivery Fees
Model delivery fees amounted to $3,874,437 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja las carteras modelo específicas de la estrategia de la compañía para patrocinadores de programas de entrega de modelos.
AUM and Average AUM
As of September 30, 2024, Diamond Hill's Assets Under Management (AUM) reached $31,275 million, arriba de $ 24,983 millones en el año anterior. El AUM promedio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 29,333 millones, representando un 14% Aumento en comparación con $ 25,495 millones en 2023.
Márgenes de ingresos y ganancias
El ingreso neto de la compañía atribuible a los accionistas comunes durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $14,644,593 ($ 5.35 por acción diluida), en comparación con $6,473,432 ($ 2.20 por acción diluida) en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $35,786,366 ($ 12.90 por acción diluida), un aumento de $28,613,463 ($ 9.61 por acción diluida) en 2023.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $28,801,000, en comparación con $23,193,000 en 2023. Los gastos operativos totales de nueve meses fueron $81,322,000, arriba de $71,806,000 en 2023.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $39,018,232 | $35,554,280 | $111,974,495 | $102,895,420 |
| Lngresos netos | $14,644,593 | $6,473,432 | $35,786,366 | $28,613,463 |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.35 | $2.20 | $12.90 | $9.61 |
| Gastos operativos | $28,801,000 | $23,193,000 | $81,322,000 | $71,806,000 |
Ingresos de inversión
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DHIL informó ingresos por inversiones de $18,380,048, un aumento significativo de $9,722,494 en 2023.
Flujos de efectivo de actividades operativas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas totalizó $25,439,739, en comparación con $11,631,168 para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un capital de trabajo de aproximadamente $ 150.1 millones, en comparación con $ 146.1 millones Al 31 de diciembre de 2023.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.