Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
Uma breve história do Diamond Hill Investment Group, Inc.
Empresa Overview
O Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) é uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto com sede nos Estados Unidos. Fundada em 2000, a empresa fornece serviços de consultoria de investimentos e administração de fundos mútuos a clientes institucionais e de varejo. Em 30 de setembro de 2024, o DHIL mostrou um crescimento significativo de ativos sob gestão (AUM) e desempenho financeiro geral.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Diamond Hill informou:
- Receita total: US $ 39,02 milhões, um aumento de 10% de US $ 35,55 milhões no mesmo período de 2023.
- Resultado líquido: US $ 14,65 milhões (US $ 5,35 por ação diluída), um aumento de 126% em relação a US $ 6,47 milhões (US $ 2,20 por ação diluída) no terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita total: US $ 111,97 milhões, um aumento de 9% em relação a US $ 102,90 milhões no mesmo período de 2023.
- Resultado líquido: US $ 35,79 milhões (US $ 12,90 por ação diluída), contra US $ 28,61 milhões (US $ 9,61 por ação diluída) em 2023.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a AUM de Dhil atingiu US $ 31,28 bilhões, refletindo um aumento substancial de US $ 27,42 bilhões no início do período. O crescimento foi impulsionado por:
- Antigas líquidas de US $ 325 milhões e valorização do mercado de US $ 3,53 bilhões durante os nove meses.
Taxas de consultoria de investimento
As taxas de consultoria de investimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 37,23 milhões, um aumento de 11% em relação a US $ 33,67 milhões em 2023. Durante os nove meses, essas taxas totalizaram US $ 106,42 milhões, um aumento de 9% de US $ 97,21 milhões em 2023.
Despesa Overview
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 28,80 milhões, em comparação com US $ 23,19 milhões no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Compensação e custos relacionados: US $ 19,51 milhões, acima de US $ 17,84 milhões.
- Despesas gerais e administrativas: US $ 4,32 milhões, em comparação com US $ 3,82 milhões.
Dividendos e compartilham recompras
Em 2024, Dhil declarou dividendos trimestrais de US $ 1,50 por ação, totalizando US $ 12,5 milhões no ano. A empresa também recomprou 142.425 ações por US $ 21,7 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Dhil refletiu:
- Total de ativos: US $ 240,81 milhões.
- Passivo total: US $ 74,32 milhões.
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 166,49 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 39,02 milhões | US $ 35,55 milhões | 10% |
| Resultado líquido | US $ 14,65 milhões | US $ 6,47 milhões | 126% |
| Aum | US $ 31,28 bilhões | US $ 24,98 bilhões | 25% |
| Taxas de consultoria de investimento | US $ 37,23 milhões | US $ 33,67 milhões | 11% |
| Despesas operacionais | US $ 28,80 milhões | US $ 23,19 milhões | 24% |
| Total de ativos | US $ 240,81 milhões | US $ 232,09 milhões | 4% |
| Passivos totais | US $ 74,32 milhões | US $ 71,78 milhões | 4% |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | US $ 166,49 milhões | US $ 160,32 milhões | 4% |
O Diamond Hill Investment Group continua a demonstrar resiliência e crescimento em um cenário competitivo de investimento, aproveitando suas estratégias de investimento para aprimorar o valor dos acionistas e os resultados dos clientes.
A Who é o dono do Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, o Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) tinha um total de 2.732.931 ações em circulação. A empresa não possui nenhuma ação preferencial emitida.
| Categoria de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 2,732,931 | 100% |
| Ações não investidas | 195,620 | 7.16% |
Principais acionistas
Os principais acionistas do Diamond Hill Investment Group, Inc. incluem investidores institucionais e insiders da empresa. A partir dos registros mais recentes, os seguintes detalhes descrevem as posições de propriedade significativa:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 300,000 | 10.96% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 9.15% |
| Insider | Executivos da empresa | 500,000 | 18.32% |
| Outro | Vários investidores institucionais | 1,682,931 | 61.57% |
Ações recentes dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou a recompra de ações ordinárias totalizando US $ 21,9 milhões. A empresa também declarou um dividendo total de US $ 12,5 milhões durante o mesmo período.
| Data de declaração de dividendos | Valor por ação | Quantidade total de dividendos |
|---|---|---|
| 29 de fevereiro de 2024 | $1.50 | US $ 4,2 milhões |
| 8 de maio de 2024 | $1.50 | US $ 4,2 milhões |
| 31 de julho de 2024 | $1.50 | US $ 4,1 milhões |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Diamond Hill Investment Group reportou receita líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,8 milhões, traduzindo -se em ganhos por ação de US $ 12,90.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 35,8 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $12.90 |
| Total de ativos | US $ 240,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 74,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 166,5 milhões |
Demond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Declaração de missão
O Diamond Hill Investment Group, Inc. pretende oferecer desempenho superior ao investimento por meio de uma abordagem disciplinada e orientada por pesquisas para o gerenciamento de ativos. A empresa prioriza a criação de valor a longo prazo para seus clientes, mantendo um compromisso com a integridade, a transparência e a excelência em todas as suas operações.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Diamond Hill registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 14,6 milhões, ou US $ 5,35 por ação diluída, refletindo um aumento significativo de US $ 6,5 milhões, ou US $ 2,20 por ação diluída, para o mesmo período em 2023 .
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $14.6 | $6.5 | 124% |
| Ganhos por ação (EPS) | $5.35 | $2.20 | 143% |
| Receita total (em milhares) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| Taxas de consultoria de investimento (em milhares) | $37,230 | $33,668 | 11% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o total da AUM para Diamond Hill ficou em US $ 31,3 bilhões, um aumento de US $ 27,4 bilhões no início do período. O crescimento da AUM foi impulsionado pelas entradas de caixa líquidas e apreciação do mercado.
| Período | AUM (em bilhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Início do período | $27.4 | - |
| Final do período | $31.3 | 14.2% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou US $ 9,1 milhões, ou 9%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi atribuído principalmente a um aumento de 14% na AUM média.
| Fonte de receita | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aviso de investimento | $106,423 | $97,211 | 9% |
| Administração de fundos mútuos | $5,551 | $5,684 | (2%) |
| Receita total | $111,974 | $102,895 | 9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 81,3 milhões, em comparação com US $ 71,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento principalmente devido a uma compensação mais alta e custos administrativos.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em milhares) | 9m 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e custos relacionados | $55,987 | $51,600 | 8% |
| Geral e Administrativo | $12,755 | $10,963 | 16% |
| Despesas operacionais totais | $81,322 | $71,806 | 13% |
Dividendos e compartilham recompras
Em 2024, Diamond Hill declarou dividendos trimestrais de US $ 1,50 por ação, totalizando US $ 12,5 milhões no ano. Além disso, a empresa recomprou 142.425 ações por aproximadamente US $ 21,7 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Data de declaração de dividendos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 29 de fevereiro de 2024 | $4.2 |
| 8 de maio de 2024 | $4.2 |
| 31 de julho de 2024 | $4.1 |
| Total | $12.5 |
Como funciona o Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Empresa Overview
O Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos, focando principalmente em serviços de consultoria de investimentos e administração de fundos mútuos. A Companhia gera receita por meio de taxas com base em ativos sob gestão (AUM) e ativos sob orientação (AUA).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DHIL registrou receita total de US $ 111,97 milhões, um aumento de 9% em relação a US $ 102,90 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aviso de investimento | 106,423 | 97,211 | 9% |
| Administração de fundos mútuos, líquido | 5,551 | 5,684 | (2)% |
| Total | 111,974 | 102,895 | 9% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o DHIL tinha AUM total de US $ 31,28 bilhões, um aumento significativo de US $ 24,98 bilhões em setembro de 2023. A quebra da AUM pela estratégia de produto e investimento é fornecida abaixo:
| Estratégia de investimento | AUM (em milhões) 2024 | AUM (em milhões) 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Patrimônio líquido dos EUA | 23,832 | 19,936 | 20% |
| Alternativas | 1,798 | 1,714 | 5% |
| Equidade internacional | 143 | 65 | 120% |
| Renda fixa | 5,512 | 3,277 | 68% |
| Aum total | 31,275 | 24,983 | 25% |
Receita de investimento
A DHIL relatou receita de investimento de US $ 18,38 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 9,72 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 89% atribuível à apreciação do mercado.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 81,32 milhões, um aumento de US $ 71,81 milhões no mesmo período de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Compensação e custos relacionados | 55,987 | 51,600 | 9% |
| Despesa de compensação diferida | 4,571 | 1,868 | 145% |
| Geral e Administrativo | 12,755 | 10,963 | 16% |
| Vendas e marketing | 5,422 | 4,941 | 10% |
| Administração de fundos mútuos | 2,586 | 2,434 | 6% |
| Despesas operacionais totais | 81,322 | 71,806 | 13% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido gerou a DHIL atribuível aos acionistas ordinários de US $ 35,79 milhões, ou US $ 12,90 por ação diluída, em comparação com US $ 28,61 milhões, ou US $ 9,61 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 25,44 milhões, em comparação com US $ 11,63 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento foi impulsionado por maiores ajustes líquidos e não-monetários.
Dividendos e compartilham recompras
Dhil declarou um dividendo trimestral de US $ 1,50 por ação nos três primeiros trimestres de 2024, totalizando aproximadamente US $ 12,5 milhões. A Companhia recomprou 142.425 ações ordinárias, totalizando US $ 21,7 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a DHIL relatou capital de giro de aproximadamente US $ 150,1 milhões, um aumento de US $ 146,1 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Conclusão
Este capítulo descreve o funcionamento operacional e financeiro do Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) a partir de 2024, destacando as principais métricas de desempenho e dados financeiros que demonstram o crescimento e a eficiência operacional da empresa.
Como Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Diamond Hill Investment Group, Inc. gera principalmente receita através dos seguintes fluxos:
- Taxas de consultoria de investimento
- Taxas de administração de fundos mútuos
- Taxas baseadas em desempenho
- Taxas de entrega do modelo
Taxas de consultoria de investimento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita consultiva de investimento de $37,229,875, um aumento de 11% comparado com $33,668,351 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de consultoria de investimento foi $106,422,793, comparado com $97,211,253 em 2023, refletindo um 9% aumentar.
Taxas de administração de fundos mútuos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração de fundos mútuos eram $1,788,357, abaixo 5% de $1,885,929 em 2023. Para o período de nove meses, essas taxas totalizaram $5,551,702, um ligeiro declínio de $5,684,167 em 2023.
Taxas baseadas em desempenho
Dhil gravou $887,717 nas taxas baseadas em desempenho nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $1,176,351 Pelo mesmo período em 2023. As taxas dependem do desempenho dos investimentos dos clientes durante um período de cinco anos.
Taxas de entrega do modelo
As taxas de entrega do modelo totalizaram $3,874,437 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo os portfólios de modelos específicos da estratégia da empresa para patrocinadores de programas de entrega de modelos.
Aum e aum médio
Em 30 de setembro de 2024, os ativos de Diamond Hill sob gestão (AUM) alcançaram US $ 31.275 milhões, de cima de US $ 24.983 milhões no ano anterior. O AUM médio nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 29.333 milhões, representando a 14% aumentar em comparação com US $ 25.495 milhões em 2023.
Margens de renda e lucro
O lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $14,644,593 (US $ 5,35 por ação diluída), em comparação com $6,473,432 (US $ 2,20 por ação diluída) em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi $35,786,366 (US $ 12,90 por ação diluída), um aumento de $28,613,463 (US $ 9,61 por ação diluída) em 2023.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram $28,801,000, comparado com $23,193,000 em 2023. As despesas operacionais totais de nove meses foram $81,322,000, de cima de $71,806,000 em 2023.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $39,018,232 | $35,554,280 | $111,974,495 | $102,895,420 |
| Resultado líquido | $14,644,593 | $6,473,432 | $35,786,366 | $28,613,463 |
| Ganhos por ação (diluída) | $5.35 | $2.20 | $12.90 | $9.61 |
| Despesas operacionais | $28,801,000 | $23,193,000 | $81,322,000 | $71,806,000 |
Receita de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Dhil relatou receita de investimento de $18,380,048, um aumento significativo de $9,722,494 em 2023.
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais totalizou $25,439,739, comparado com $11,631,168 para o mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou capital de giro de aproximadamente US $ 150,1 milhões, comparado com US $ 146,1 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.