Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
Une brève histoire de Diamond Hill Investment Group, Inc.
Entreprise Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) est une société de gestion des investissements cotée en bourse basée aux États-Unis. Fondée en 2000, la société fournit des services de conseil en placement et une administration des fonds communs de placement aux clients institutionnels et au détail. Au 30 septembre 2024, DHIL a montré une croissance significative des actifs sous gestion (AUM) et des performances financières globales.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Diamond Hill a rapporté:
- Revenu total: 39,02 millions de dollars, en hausse de 10% contre 35,55 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net: 14,65 millions de dollars (5,35 $ par action diluée), une augmentation de 126% par rapport à 6,47 millions de dollars (2,20 $ par action diluée) au troisième trimestre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenu total: 111,97 millions de dollars, une augmentation de 9% par rapport à 102,90 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net: 35,79 millions de dollars (12,90 $ par action diluée), contre 28,61 millions de dollars (9,61 $ par action diluée) en 2023.
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM de DHIL a atteint 31,28 milliards de dollars, reflétant une augmentation substantielle de 27,42 milliards de dollars au début de la période. La croissance a été motivée par:
- Des entrées nettes de 325 millions de dollars et une appréciation du marché de 3,53 milliards de dollars au cours des neuf mois.
Frais de conseil en investissement
Les frais de conseil en investissement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 37,23 millions de dollars, soit une augmentation de 11% par rapport à 33,67 millions de dollars en 2023. Pour les neuf mois, ces frais ont totalisé 106,42 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 97,21 millions de dollars en 2023.
Frais Overview
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 28,80 millions de dollars, contre 23,19 millions de dollars l'année précédente. Composants clés inclus:
- Rémunération et frais connexes: 19,51 millions de dollars, contre 17,84 millions de dollars.
- Frais généraux et administratifs: 4,32 millions de dollars, contre 3,82 millions de dollars.
Dividendes et rachats de partage
En 2024, DHIL a déclaré des dividendes trimestriels de 1,50 $ par action, totalisant 12,5 millions de dollars pour l'année. La société a également racheté 142 425 actions pour 21,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Dhil reflétait:
- Actifs totaux: 240,81 millions de dollars.
- Total des passifs: 74,32 millions de dollars.
- Total des capitaux propres des actionnaires: 166,49 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 39,02 millions de dollars | 35,55 millions de dollars | 10% |
| Revenu net | 14,65 millions de dollars | 6,47 millions de dollars | 126% |
| Aum | 31,28 milliards de dollars | 24,98 milliards de dollars | 25% |
| Frais de conseil en investissement | 37,23 millions de dollars | 33,67 millions de dollars | 11% |
| Dépenses d'exploitation | 28,80 millions de dollars | 23,19 millions de dollars | 24% |
| Actif total | 240,81 millions de dollars | 232,09 millions de dollars | 4% |
| Passifs totaux | 74,32 millions de dollars | 71,78 millions de dollars | 4% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 166,49 millions de dollars | 160,32 millions de dollars | 4% |
Diamond Hill Investment Group continue de démontrer la résilience et la croissance d'un paysage d'investissement concurrentiel, tirant parti de ses stratégies d'investissement pour améliorer la valeur des actionnaires et les résultats des clients.
A qui possède Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) avait un total de 2 732 931 actions en circulation. La Société n'a aucune actions privilégiées émises.
| Catégorie de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 2,732,931 | 100% |
| Actions non acquises | 195,620 | 7.16% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Diamond Hill Investment Group, Inc. comprennent des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Depuis les derniers dépôts, les détails suivants décrivent les positions de propriété importantes:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 300,000 | 10.96% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 250,000 | 9.15% |
| Initié | Dirigeants de l'entreprise | 500,000 | 18.32% |
| Autre | Divers investisseurs institutionnels | 1,682,931 | 61.57% |
Actions récentes des actionnaires
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré le rachat d'actions ordinaires totalisant 21,9 millions de dollars. La société a également déclaré un dividende total de 12,5 millions de dollars au cours de la même période.
| Date de déclaration de dividendes | Montant par action | Montant de dividende total |
|---|---|---|
| 29 février 2024 | $1.50 | 4,2 millions de dollars |
| 8 mai 2024 | $1.50 | 4,2 millions de dollars |
| 31 juillet 2024 | $1.50 | 4,1 millions de dollars |
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Diamond Hill Investment Group a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,8 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par action de 12,90 $.
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu net | 35,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $12.90 |
| Actif total | 240,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 74,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 166,5 millions de dollars |
Énoncé de mission Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Diamond Hill Investment Group, Inc. vise à offrir des performances d'investissement supérieures grâce à une approche disciplinée et axée sur la recherche de la gestion des actifs. L'entreprise priorise la création de valeur à long terme pour ses clients tout en maintenant un engagement envers l'intégrité, la transparence et l'excellence dans toutes ses opérations.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Diamond Hill a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 14,6 millions de dollars, ou 5,35 $ par action diluée, reflétant une augmentation significative de 6,5 millions de dollars, ou 2,20 $ par action diluée, pour la même période en 2023 .
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $14.6 | $6.5 | 124% |
| Bénéfice par action (EPS) | $5.35 | $2.20 | 143% |
| Revenu total (par milliers) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| Frais de conseil en investissement (par milliers) | $37,230 | $33,668 | 11% |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM total pour Diamond Hill s'élevait à 31,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 27,4 milliards de dollars au début de la période. La croissance de l'AUM a été tirée par les entrées de trésorerie nettes et l'appréciation du marché.
| Période | Aum (en milliards) | % Changement |
|---|---|---|
| Début de période | $27.4 | - |
| Fin de période | $31.3 | 14.2% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 9,1 millions de dollars, ou 9%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement attribuée à une augmentation de 14% de l'AUM moyenne.
| Source de revenus | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Avis d'investissement | $106,423 | $97,211 | 9% |
| Administration de fonds communs de placement | $5,551 | $5,684 | (2%) |
| Revenus totaux | $111,974 | $102,895 | 9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 81,3 millions de dollars, contre 71,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation principalement en raison de la rémunération et des coûts administratifs plus élevés.
| Type de dépenses | 9m 2024 (par milliers) | 9m 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation et frais connexes | $55,987 | $51,600 | 8% |
| Général et administratif | $12,755 | $10,963 | 16% |
| Dépenses d'exploitation totales | $81,322 | $71,806 | 13% |
Dividendes et rachats de partage
En 2024, Diamond Hill a déclaré des dividendes trimestriels de 1,50 $ par action, totalisant 12,5 millions de dollars pour l'année. De plus, la société a racheté 142 425 actions pour environ 21,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Date de déclaration de dividendes | Montant (en millions) |
|---|---|
| 29 février 2024 | $4.2 |
| 8 mai 2024 | $4.2 |
| 31 juillet 2024 | $4.1 |
| Total | $12.5 |
Comment fonctionne Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
Entreprise Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) opère en tant que société de gestion des investissements, se concentrant principalement sur les services de conseil en placement et l'administration des fonds communs de placement. La Société génère des revenus grâce à des frais basés sur les actifs sous gestion (AUM) et les actifs en cours de conseil (AUA).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a déclaré un chiffre d'affaires total de 111,97 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 102,90 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Avis d'investissement | 106,423 | 97,211 | 9% |
| Administration des fonds communs de placement, net | 5,551 | 5,684 | (2)% |
| Total | 111,974 | 102,895 | 9% |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, DHIL avait un AUM total de 31,28 milliards de dollars, une augmentation significative de 24,98 milliards de dollars en septembre 2023. La rupture de l'AUM par la stratégie de produit et d'investissement est fournie ci-dessous:
| Stratégie d'investissement | Aum (en millions) 2024 | Aum (en millions) 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres aux États-Unis | 23,832 | 19,936 | 20% |
| Alternatives | 1,798 | 1,714 | 5% |
| Capitaux propres internationaux | 143 | 65 | 120% |
| Revenu fixe | 5,512 | 3,277 | 68% |
| Total Aum | 31,275 | 24,983 | 25% |
Revenus de placement
DHIL a déclaré un revenu de placement de 18,38 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 9,72 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 89% attribuable à l'appréciation du marché.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 81,32 millions de dollars, soit une augmentation de 71,81 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Compensation et frais connexes | 55,987 | 51,600 | 9% |
| Frais de rémunération différée | 4,571 | 1,868 | 145% |
| Général et administratif | 12,755 | 10,963 | 16% |
| Ventes et marketing | 5,422 | 4,941 | 10% |
| Administration de fonds communs de placement | 2,586 | 2,434 | 6% |
| Dépenses d'exploitation totales | 81,322 | 71,806 | 13% |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a généré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 35,79 millions de dollars, ou 12,90 $ par action diluée, contre 28,61 millions de dollars, ou 9,61 $ par action diluée pour la même période en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25,44 millions de dollars, contre 11,63 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation a été motivée par une augmentation des ajustements nets nets et non monétaires.
Dividendes et rachats de partage
Dhil a déclaré un dividende trimestriel de 1,50 $ par action pour les trois premiers trimestres de 2024, totalisant environ 12,5 millions de dollars. La société a racheté 142 425 actions ordinaires pour un total de 21,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, DHIL a déclaré un fonds de roulement d'environ 150,1 millions de dollars, soit une augmentation de 146,1 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Conclusion
Ce chapitre décrit le fonctionnement opérationnel et financier de Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) à partir de 2024, mettant en évidence les métriques de performance clés et les données financières qui démontrent la croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Comment Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) fait de l'argent
Sources de revenus
Diamond Hill Investment Group, Inc. génère principalement des revenus à travers les flux suivants:
- Frais de conseil en investissement
- Frais d'administration des fonds communs de placement
- Frais de performance
- Frais de livraison du modèle
Frais de conseil en investissement
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de conseil en investissement de $37,229,875, une augmentation de 11% par rapport à $33,668,351 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus consultatifs de l'investissement étaient $106,422,793, par rapport à $97,211,253 en 2023, reflétant un 9% augmenter.
Frais d'administration des fonds communs de placement
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais d'administration des fonds communs de placement étaient $1,788,357, vers le bas 5% depuis $1,885,929 en 2023. Pour la période de neuf mois, ces frais ont totalisé $5,551,702, une légère baisse de $5,684,167 en 2023.
Frais de performance
Dhil enregistré $887,717 en frais basés sur la performance pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $1,176,351 pour la même période en 2023. Les frais dépendent de la performance des investissements des clients sur une période de cinq ans.
Frais de livraison du modèle
Les frais de livraison du modèle s'élevaient à $3,874,437 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant les portefeuilles de modèles spécifiques à la stratégie de l'entreprise pour les sponsors des programmes de livraison de modèles.
Aum et AUM moyen
Au 30 septembre 2024, les actifs de Diamond Hill sous gestion (AUM) ont atteint 31 275 millions de dollars, à partir de 24 983 millions de dollars l'année précédente. L'AUM moyen pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 29 333 millions de dollars, représentant un 14% augmentation par rapport à 25 495 millions de dollars en 2023.
Marges de revenus et de bénéfices
Le revenu net net de la Société attribuable aux actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était $14,644,593 (5,35 $ par action diluée), par rapport à $6,473,432 (2,20 $ par action diluée) en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net était $35,786,366 (12,90 $ par action diluée), une augmentation de $28,613,463 (9,61 $ par action diluée) en 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient $28,801,000, par rapport à $23,193,000 en 2023. Les dépenses d'exploitation totales de neuf mois étaient $81,322,000, à partir de $71,806,000 en 2023.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $39,018,232 | $35,554,280 | $111,974,495 | $102,895,420 |
| Revenu net | $14,644,593 | $6,473,432 | $35,786,366 | $28,613,463 |
| Bénéfice par action (dilué) | $5.35 | $2.20 | $12.90 | $9.61 |
| Dépenses d'exploitation | $28,801,000 | $23,193,000 | $81,322,000 | $71,806,000 |
Revenus de placement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, DHIL a déclaré un revenu de placement de $18,380,048, une augmentation significative de $9,722,494 en 2023.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation ont totalisé $25,439,739, par rapport à $11,631,168 pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un fonds de roulement d'environ 150,1 millions de dollars, par rapport à 146,1 millions de dollars Au 31 décembre 2023.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.