Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc.
شركة Overview
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) هي شركة إدارة استثمار متداولة علنًا ومقرها الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2000، وتقدم خدمات استشارية استثمارية وإدارة صناديق الاستثمار المشتركة للعملاء من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة DHIL نموًا كبيرًا في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والأداء المالي العام.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت دايموند هيل:
- إجمالي الإيرادات: 39.02 مليون دولار، بزيادة 10% من 35.55 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 14.65 مليون دولار (5.35 دولار للسهم المخفف)، بزيادة قدرها 126% من 6.47 مليون دولار (2.20 دولار للسهم المخفف) في الربع الثالث من عام 2023.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الإيرادات: 111.97 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% من 102.90 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 35.79 مليون دولار (12.90 دولارًا للسهم المخفف)، ارتفاعًا من 28.61 مليون دولار (9.61 دولارًا للسهم المخفف) في عام 2023.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت الأصول المدارة لشركة "دي إتش إل" إلى 31.28 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 27.42 مليار دولار أمريكي في بداية الفترة. وكان النمو مدفوعًا بما يلي:
- صافي التدفقات الداخلة 325 مليون دولار وارتفاع السوق 3.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة.
الرسوم الاستشارية للاستثمار
وبلغت رسوم الاستشارات الاستثمارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 37.23 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 33.67 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغ إجمالي هذه الرسوم 106.42 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9% من 97.21 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
حساب Overview
بلغت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28.80 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 23.19 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- التعويضات والتكاليف ذات الصلة: 19.51 مليون دولار ارتفاعًا من 17.84 مليون دولار.
- المصاريف العمومية والإدارية: 4.32 مليون دولار، مقابل 3.82 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت شركة DHIL عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 12.5 مليون دولار أمريكي لهذا العام. كما أعادت الشركة شراء 142.425 سهمًا مقابل 21.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة DHIL ما يلي:
- إجمالي الأصول: 240.81 مليون دولار.
- إجمالي المطلوبات: 74.32 مليون دولار.
- إجمالي حقوق المساهمين: 166.49 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 39.02 مليون دولار | 35.55 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 14.65 مليون دولار | 6.47 مليون دولار | 126% |
| الأصول المُدارة | 31.28 مليار دولار | 24.98 مليار دولار | 25% |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار | 37.23 مليون دولار | 33.67 مليون دولار | 11% |
| مصاريف التشغيل | 28.80 مليون دولار | 23.19 مليون دولار | 24% |
| إجمالي الأصول | 240.81 مليون دولار | 232.09 مليون دولار | 4% |
| إجمالي الالتزامات | 74.32 مليون دولار | 71.78 مليون دولار | 4% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 166.49 مليون دولار | 160.32 مليون دولار | 4% |
تواصل مجموعة Diamond Hill Investment Group إظهار المرونة والنمو في مشهد استثماري تنافسي، والاستفادة من استراتيجياتها الاستثمارية لتعزيز قيمة المساهمين ونتائج العملاء.
من يملك مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) إجمالي 2,732,931 سهمًا قائمًا. ليس لدى الشركة أي أسهم ممتازة مصدرة.
| فئة الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 2,732,931 | 100% |
| الأسهم غير المستثمرة | 195,620 | 7.16% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في Diamond Hill Investment Group, Inc. المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، توضح التفاصيل التالية مراكز الملكية المهمة:
| نوع المساهم | اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 300,000 | 10.96% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 250,000 | 9.15% |
| من الداخل | المديرين التنفيذيين للشركة | 500,000 | 18.32% |
| آخر | مختلف المستثمرين المؤسسيين | 1,682,931 | 61.57% |
إجراءات المساهمين الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية قدرها 21.9 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 12.5 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| تاريخ إعلان الأرباح | المبلغ لكل سهم | إجمالي مبلغ الأرباح |
|---|---|---|
| 29 فبراير 2024 | $1.50 | 4.2 مليون دولار |
| 8 مايو 2024 | $1.50 | 4.2 مليون دولار |
| 31 يوليو 2024 | $1.50 | 4.1 مليون دولار |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Diamond Hill Investment Group عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 35.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يترجم إلى ربحية السهم البالغة 12.90 دولارًا أمريكيًا.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | 35.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $12.90 |
| إجمالي الأصول | 240.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 74.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 166.5 مليون دولار |
بيان مهمة مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL).
تهدف شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. إلى تقديم أداء استثماري متميز من خلال منهج منضبط قائم على الأبحاث لإدارة الأصول. تعطي الشركة الأولوية لخلق القيمة على المدى الطويل لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والشفافية والتميز في جميع عملياتها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت دايموند هيل عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 14.6 مليون دولار أمريكي، أو 5.35 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مما يعكس زيادة كبيرة من 6.5 مليون دولار أمريكي، أو 2.20 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، لنفس الفترة من عام 2023. .
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $14.6 | $6.5 | 124% |
| ربحية السهم (EPS) | $5.35 | $2.20 | 143% |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $39,018 | $35,554 | 10% |
| الرسوم الاستشارية للاستثمار (بالآلاف) | $37,230 | $33,668 | 11% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة Diamond Hill 31.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 27.4 مليار دولار أمريكي في بداية الفترة. وكان النمو في الأصول المدارة مدفوعًا بصافي التدفقات النقدية الواردة وارتفاع قيمة السوق.
| فترة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| بداية الفترة | $27.4 | - |
| نهاية الفترة | $31.3 | 14.2% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 9.1 مليون دولار أمريكي، أو 9٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 14٪ في متوسط الأصول المُدارة.
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استشارات الاستثمار | $106,423 | $97,211 | 9% |
| إدارة صناديق الاستثمار المشتركة | $5,551 | $5,684 | (2%) |
| إجمالي الإيرادات | $111,974 | $102,895 | 9% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 81.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 71.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع التعويضات والتكاليف الإدارية.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والتكاليف ذات الصلة | $55,987 | $51,600 | 8% |
| العامة والإدارية | $12,755 | $10,963 | 16% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $81,322 | $71,806 | 13% |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت Diamond Hill عن توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 12.5 مليون دولار أمريكي لهذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 142.425 سهمًا مقابل 21.7 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تاريخ إعلان الأرباح | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| 29 فبراير 2024 | $4.2 |
| 8 مايو 2024 | $4.2 |
| 31 يوليو 2024 | $4.1 |
| المجموع | $12.5 |
كيف تعمل مجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL).
شركة Overview
تعمل شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) كشركة لإدارة الاستثمار، مع التركيز في المقام الأول على الخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة صناديق الاستثمار المشتركة. تحقق الشركة إيرادات من خلال الرسوم على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) والأصول تحت الاستشارة (AUA).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DHIL عن إجمالي إيرادات قدرها 111.97 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 102.90 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| استشارات استثمارية | 106,423 | 97,211 | 9% |
| إدارة صناديق الاستثمار المشتركة، صافي | 5,551 | 5,684 | (2)% |
| المجموع | 111,974 | 102,895 | 9% |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة DHIL 31.28 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 24.98 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2023. ويرد أدناه تفاصيل الأصول المُدارة حسب المنتج واستراتيجية الاستثمار:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالملايين) 2024 | الأصول المُدارة (بالملايين) 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | 23,832 | 19,936 | 20% |
| البدائل | 1,798 | 1,714 | 5% |
| الأسهم الدولية | 143 | 65 | 120% |
| الدخل الثابت | 5,512 | 3,277 | 68% |
| إجمالي الأصول المُدارة | 31,275 | 24,983 | 25% |
دخل الاستثمار
أعلنت شركة دي إتش إل عن دخل استثماري قدره 18.38 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 9.72 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 89٪ تعزى إلى ارتفاع السوق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 81.32 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 71.81 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعويضات والتكاليف ذات الصلة | 55,987 | 51,600 | 9% |
| مصاريف التعويض المؤجلة | 4,571 | 1,868 | 145% |
| العامة والإدارية | 12,755 | 10,963 | 16% |
| المبيعات والتسويق | 5,422 | 4,941 | 10% |
| إدارة الصناديق المشتركة | 2,586 | 2,434 | 6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 81,322 | 71,806 | 13% |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "دي إتش إل" دخلاً صافياً عائداً إلى المساهمين العاديين قدره 35.79 مليون دولار أمريكي، أو 12.90 دولاراً أمريكياً للسهم المخفف، مقارنة بـ 28.61 مليون دولار أمريكي، أو 9.61 دولاراً أمريكياً للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.44 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.63 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الدخل والتسويات غير النقدية.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة DHIL عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.50 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بإجمالي 12.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا. أعادت الشركة شراء 142.425 سهمًا عاديًا بإجمالي 21.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة "دي إتش إل" عن رأس مال عامل يبلغ حوالي 150.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 146.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
خاتمة
يوضح هذا الفصل الأعمال التشغيلية والمالية لمجموعة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) اعتبارًا من عام 2024، مع تسليط الضوء على مقاييس الأداء الرئيسية والبيانات المالية التي توضح نمو الشركة وكفاءتها التشغيلية.
كيف تجني شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Diamond Hill Investment Group, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال التدفقات التالية:
- رسوم الاستشارات الاستثمارية
- رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة
- الرسوم على أساس الأداء
- رسوم تسليم النموذج
الرسوم الاستشارية للاستثمار
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات استشارات استثمارية قدرها $37,229,875، زيادة 11% مقارنة ب $33,668,351 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاستشارات الاستثمارية $106,422,793، مقارنة ب $97,211,253 في عام 2023، مما يعكس أ 9% يزيد.
رسوم إدارة الصندوق المشترك
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة $1,788,357، تحت 5% من $1,885,929 في عام 2023. ولفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي هذه الرسوم $5,551,702، انخفاض طفيف من $5,684,167 في عام 2023.
الرسوم على أساس الأداء
سجلت دي إتش إل $887,717 في الرسوم على أساس الأداء للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $1,176,351 لنفس الفترة من عام 2023. وتتوقف الرسوم على أداء استثمارات العميل على مدى فترة خمس سنوات متجددة.
رسوم تسليم النموذج
بلغت رسوم تسليم النموذج $3,874,437 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس محافظ النماذج الخاصة بإستراتيجية الشركة لرعاة برامج التسليم النموذجية.
الأصول المُدارة ومتوسط الأصول المُدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة Diamond Hill 31,275 مليون دولار، من 24,983 مليون دولار في العام السابق. بلغ متوسط الأصول المدارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 29,333 مليون دولار، يمثل أ 14% زيادة مقارنة ب 25,495 مليون دولار في عام 2023.
هوامش الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل العائد على المساهمين العاديين للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $14,644,593 (5.35 دولار للسهم المخفف)، مقارنة بـ $6,473,432 (2.20 دولار للسهم المخفف) في عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $35,786,366 (12.90 دولارًا للسهم المخفف)، بزيادة من $28,613,463 (9.61 دولار للسهم المخفف) في عام 2023.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $28,801,000، مقارنة ب $23,193,000 في عام 2023. وكان إجمالي مصاريف التشغيل لمدة تسعة أشهر $81,322,000، من $71,806,000 في عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $39,018,232 | $35,554,280 | $111,974,495 | $102,895,420 |
| صافي الدخل | $14,644,593 | $6,473,432 | $35,786,366 | $28,613,463 |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.35 | $2.20 | $12.90 | $9.61 |
| مصاريف التشغيل | $28,801,000 | $23,193,000 | $81,322,000 | $71,806,000 |
دخل الاستثمار
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دي إتش إل عن دخل استثمار قدره $18,380,048، زيادة كبيرة من $9,722,494 في عام 2023.
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $25,439,739، مقارنة ب $11,631,168 لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن رأس مال عامل يبلغ تقريبًا 150.1 مليون دولار، مقارنة ب 146.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.