1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
Eine kurze Geschichte von 1stdibs
1stdibs.com, Inc. (das "Unternehmen") ist ein Online -Marktplatz, der Käufer mit Verkäufern von Luxusgütern verbindet, darunter Möbel, Kunst und Schmuck. Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens seine laufenden Strategien und Marktbedingungen wider.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 21,19 Mio. USD, was A entspricht 3% Anstieg Ab 20,66 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. In der folgenden Tabelle werden die mit den Zeiträumen verbundenen Nettoumsatz und Kosten zusammengefasst:
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Tausenden) | Umsatzkosten (in Tausenden) | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $21,190 | $6,154 | $15,036 | 71.0% |
| Q3 2023 | $20,663 | $5,510 | $15,153 | 73.3% |
Der Anstieg des Nettoumsatzes wurde hauptsächlich durch strategische Initiativen zur Erhöhung der Tarife, einschließlich der Wiederaufnahme von Provisionen, angetrieben. Die Umsatzkosten stiegen jedoch im ersten Quartal 2024 auf 6,15 Mio. USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 5,51 Mio. USD im ersten Quartal 2023, vor allem auf höhere Versandkosten und Kreditkartengebühren zurückzuführen ist.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 22,43 Mio. USD, gegenüber 20,39 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist in der folgenden Tabelle angezeigt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $9,146 | $8,411 | 9% |
| Technologieentwicklung | $5,471 | $4,515 | 21% |
| Allgemein und administrativ | $6,864 | $6,772 | 1% |
| Bereitstellung von Transaktionsverlusten | $947 | $688 | 38% |
Infolgedessen verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 5,68 Mio. USD für den dritten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 3,31 Millionen US .
Aktienleistung und Rückkaufprogramme
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt 35,5 Millionen US -Dollar für Aktienrückkaufprogramme genehmigt. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Programm | Autorisierter Betrag (in Millionen) | Aktien zurückgekauft (zum 30. September 2024) | Kostenbasis (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 2023 Aktienrückkaufprogramm | $25.5 | 4,926,635 | $25,373 |
| 2024 Aktienrückkaufprogramm | $10.0 | 191,935 | $916 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 ergab die Cashflow -Analyse:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(5,708) | $(11,475) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $15,325 | $(109,600) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(25,155) | $(1,234) |
Dies weist auf eine Verbesserung des Bargeldes im Vergleich zu 2023 hin, während die Investitionsaktivitäten aufgrund von Fälligkeit und Umsatz kurzfristiger Investitionen erheblich beigetragen haben.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 hatten 1stdibs ungefähr 62.527 aktive Käufer und meldete einen Brutto -Warenwert (GMV) von 84,61 Mio. USD für das dritte Quartal 2024. Das Unternehmen nutzt seine Marktplattform weiterhin, um das Engagement des Benutzer zu verbessern und das Umsatzwachstum zu fördern.
A Who gehört 1stdibs.com, Inc. (Dibs)
Aktionärszusammensetzung
Ab dem 30. September 2024 lautet die Eigentumsstruktur von 1stdibs.com Inc. (DIBS) wie folgt:
| Kategorie | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 17,528,000 | 41.8% |
| Insider (Management und Vorstand) | 9,470,000 | 22.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15,948,556 | 35.6% |
| Gesamt | 42,946,556 | 100% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre von 1stdibs.com ab dem 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 8.1% |
| BlackRock Inc. | 3,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.5% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,600,000 | 3.7% |
| Citadel Advisors LLC | 1,200,000 | 2.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern des Unternehmens:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Michael Bruno | CEO | 1,500,000 |
| Elena Decker | CFO | 1,200,000 |
| David Smith | GURREN | 1,000,000 |
| Verwaltungsrat (gemeinsam) | — | 5,770,000 |
Jüngste Aktionärsaktivität
Im Jahr 2024 autorisierte 1stdibs.com, Inc. ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Mio. USD, das sich auf die Steigerung des Aktionärswerts abzielte.
| Programm | Autorisierter Betrag | Aktien zurückgekauft |
|---|---|---|
| 2023 Aktienrückkaufprogramm | 25,5 Millionen US -Dollar | 4,926,635 |
| 2024 Aktienrückkaufprogramm | 10 Millionen Dollar | 191,935 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 sind die Aktienleistungskennzahlen für Dibs wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $6.50 |
| Marktkapitalisierung | 279,15 Millionen US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $5.00 - $9.00 |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 120.000 Aktien |
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Zum 30. September 2024 spiegelt die vielfältige Eigentumsstruktur von 1stdibs.com, Inc. eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Insider -Teilnahme und Einzelhandelsinvestoren wider und demonstriert eine breite Unterstützung des Unternehmens.
1stdibs.com, Inc. (DIBS) Leitzahlung
1stdibs.com, Inc. zielt darauf ab, der führende Online-Marktplatz für Luxusgüter zu sein, das Käufer und Verkäufer von High-End-Artikeln in verschiedenen Kategorien, darunter Möbel, Kunst, Schmuck und Mode, verbindet. Das Unternehmen betont das Engagement für Qualität, Authentizität und außergewöhnlichen Kundenservice und bemüht sich, seinen Benutzern ein nahtloses und angenehmes Einkaufserlebnis zu schaffen.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichteten 1stdibs:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $65,487 | $63,762 | 3% |
| Umsatzkosten | $18,520 | $19,144 | (3%) |
| Bruttogewinn | $46,967 | $44,618 | 5% |
| Bruttomarge | 71.7% | 70.0% | 1.7% |
| Nettoverlust | $(13,423) | $(19,758) | 32% |
| Nettoverlust pro Aktie | $(0.35) | $(0.50) | 30% |
Einnahmenzusammensetzung
1stdibs generiert seine Einnahmen aus verschiedenen Quellen, hauptsächlich aus Markt für Transaktionsgebühren und Abonnementgebühren:
| Einnahmequelle | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Marktgebühren für Marktplätze | 74% | 71% |
| Abonnementgebühren | 22% | 24% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $27,580 | $28,007 | (2%) |
| Technologieentwicklung | $15,686 | $17,199 | (9%) |
| Allgemein und administrativ | $20,756 | $22,323 | (7%) |
| Bereitstellung von Transaktionsverlusten | $2,183 | $2,940 | (26%) |
Cashflow und Investitionen
Zum 30. September 2024 belief sich das Unternehmen, die Bargeldäquivalente und die kurzfristigen Investitionen insgesamt:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $22,018 | $32,442 |
| Kurzfristige Investitionen | $87,343 | $101,926 | Gesamt | $109,361 | $134,368 |
Aktienrückkaufprogramm
Im Juni 2024 genehmigte der Verwaltungsrat einen Anstieg seines Aktienrückkaufprogramms auf einen Gesamtbetrag von 25,5 Mio. USD. Zum 30. September 2024 kehrte das Unternehmen zurück:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 191,935 | $0.9 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 4,3 Millionen | $22.8 |
Wichtige Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten Metriken für das Geschäft zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Brutto -Warenwert (GMV) | $267,813 |
| Anzahl der Bestellungen | 102,614 |
| Aktive Käufer | 62,527 |
| Angepasstes EBITDA | $(6,366) |
Wie 1stdibs.com, Inc. (DIBS) funktioniert
Unternehmen Overview
1stdibs.com, Inc. (DIBS) fungiert als Online -Marktplatz für Luxusgüter, einschließlich Möbel, Kunst und Schmuck. Das Unternehmen verbindet Käufer mit einer Vielzahl von Verkäufern und erleichtert Transaktionen hauptsächlich über ein provisionsbasiertes Modell.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten 1stdibs einen Nettoumsatz von 65,5 Millionen US -Dollar für den neunmonatigen Zeitraum reflektiert a 3% Anstieg aus 63,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Umsatzerhöhung wurde auf strategische Initiativen zurückzuführen, die darauf abzielen, die Tarife wie die Wiederaufnahme der Provisionen zu verbessern.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $65,487,000 | $63,762,000 | $1,725,000 | 3% |
| Umsatzkosten | $18,520,000 | $19,144,000 | $(624,000) | (3%) |
| Bruttogewinn | $46,967,000 | $44,618,000 | $2,349,000 | 5% |
| Betriebskosten | $66,205,000 | $70,469,000 | $(4,264,000) | (6%) |
| Nettoverlust | $(13,423,000) | $(19,758,000) | $6,335,000 | 32% |
Einnahmenzusammensetzung
Die Mehrheit der Nettoeinnahmen von 1stdibs stammt aus den Markttransaktionsgebühren, die berücksichtigt werden 74% des Gesamtumsatzes im Jahr 2024, gegenüber von 71% im Jahr 2023. Abonnementgebühren vertreten 22% Einnahmen im Jahr 2024, unten von 24% im Jahr 2023.
Kosten
Die Umsatzkosten von 1stdibs nahmen auf 18,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 19,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund einer Verringerung der Gehälter und Vorteile im Zusammenhang mit einer Abnahme der Anzahl der Mitarbeiter. Betriebskosten wurden bei gemeldet 66,2 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 6% aus dem Vorjahr.
Betriebskosten Aufschlüsselung
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $27,580,000 | $28,007,000 | $(427,000) | (2%) |
| Technologieentwicklung | $15,686,000 | $17,199,000 | $(1,513,000) | (9%) |
| Allgemein und administrativ | $20,756,000 | $22,323,000 | $(1,567,000) | (7%) | Bereitstellung von Transaktionsverlusten | $2,183,000 | $2,940,000 | $(757,000) | (26%) |
Cashflow und Liquidität
1stdibs hatten Bargeld, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen insgesamt 109,4 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Nettogeld, das in den neun Monaten in Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war 5,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 11,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 leiteten 1stdibs ein Aktienrückkaufprogramm ein, das sich maß 10 Millionen Dollar für den Rückkauf seiner Stammaktien. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 191.935 Aktien für die Gesamtkosten von 0,9 Millionen US -Dollar.
Wichtige Betriebsmetriken
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Brutto -Warenwert (GMV) | $84,613,000 | $88,983,000 |
| Anzahl der Bestellungen | 33,347 | 31,202 |
| Aktive Käufer | 62,527 | 63,227 |
| Angepasstes EBITDA | $(2,983,000) | $(1,802,000) |
Aktienleistung
Der Nettoverlust pro Aktie für die neun Monate am 30. September 2024 war $(0.35), im Vergleich zu $(0.50) im gleichen Zeitraum 2023. Die ausstehenden gewichteten durchschnittlichen Stammaktien waren 38,321,518 für 2024, runter von 39,647,716 im Jahr 2023.
Marktposition
1stdibs positioniert sich weiterhin als führender Online -Marktplatz für Luxusgüter und nutzt den Ruf und strategische Initiativen für den Marken, um das Umsatzwachstum und die operative Effizienz zu verbessern.
Wie 1stdibs.com, Inc. (DIBS) Geld verdient
Einnahmequellen
1stdibs.com, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Marktgebühren für Marktplätze, Abonnementgebühren, Und Listungsgebühren. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch des Nettoumsatzes wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Marktgebühren für Marktplätze | $48,467 | $45,234 | 5% |
| Abonnementgebühren | $14,420 | $15,239 | -5% |
| Listungsgebühren | $2,600 | $3,289 | -21% |
| Gesamtnettoumsatz | $65,487 | $63,762 | 3% |
Marktgebühren für Marktplätze
Die Mehrheit der Einnahmen von 1stdibs, ungefähr 74% Der Gesamtumsatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, stammen aus den Marktgebühren für Marktplätze. Diese Gebührenstruktur umfasst:
- Kommissionen reichen von 5% bis 50% von Brutto -Warenwert (GMV).
- Verarbeitungsgebühren von ungefähr 3% Bei der Gesamtzahlung des Käufers.
Abonnementeinnahmen
Abonnementgebühren machten sich auf 22% des Gesamtnettoumsatzes im gleichen Zeitraum. Das Abonnementmodell bietet Verkäufern verschiedene Preisstufen:
- Höhere monatliche Gebühren mit niedrigeren Provisionsraten.
- Niedrigere monatliche Gebühren mit höheren Provisionsraten.
- Keine monatlichen Gebühren mit höheren Provisionsraten (nicht mehr für neue Verkäufer angeboten).
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $18,520,000, runter 3% aus $19,144,000 Im Jahr 2023 umfassen die Schlüsselkomponenten:
- Zahlungsprozessorgebühren.
- Logistik- und Versandkosten.
- Arbeitnehmerkosten für die Unterstützung der Einnahmen.
Bruttogewinn und Marge
Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum war $46,967,000, was zu einem groben Rand von führt 71.7%, eine Zunahme von 70.0% 2023. Diese Verbesserung wird auf:
- Erhöhte Tariftraten aus strategischen Initiativen.
- Kosteneinsparungen durch operative Effizienz.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt $66,205,000leicht von unten von $70,469,000 Im Jahr 2023 umfasst die Aufschlüsselung der Betriebskosten:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | $27,580 | $28,007 | -2% |
| Technologieentwicklung | $15,686 | $17,199 | -9% |
| Allgemein und administrativ | $20,756 | $22,323 | -7% |
| Gesamtbetriebskosten | $66,205 | $70,469 | -6% |
Nettoverlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete 1stdibs einen Nettoverlust von $13,423,000, im Vergleich zu einem Nettoverlust von $19,758,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Abnahme von ab 32%.
Wichtige Leistungsmetriken
Ab dem 30. September 2024 waren die wichtigsten Betriebsmetriken::
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| GMV (in Tausenden) | $267,813 | $275,905 |
| Anzahl der Bestellungen | 102,614 | 98,988 |
| Aktive Käufer | 62,527 | 63,227 |
Cashflow
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde $5,708,000, eine Verbesserung aus $11,475,000 Im Jahr 2023. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war $15,325,000.
Schlussfolgerung zur finanziellen Position
Zum 30. September 2024 hielten 1stdibs Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld insgesamt $25,659,000, im Vergleich zu $35,778,000 im Jahr 2023.
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.