1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
A Brief History of 1stdibs
1stdibs.com, Inc. (la "Compañía") es un mercado en línea que conecta a compradores con vendedores de productos de lujo, incluidos muebles, bellas artes y joyas. As of September 30, 2024, the Company's financial performance reflects its ongoing strategies and market conditions.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $ 21.19 millones, que representa un Aumento del 3% de $ 20.66 millones en el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume los ingresos netos y los costos asociados con los períodos:
| Período | Ingresos netos (en miles) | Costo de ingresos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $21,190 | $6,154 | $15,036 | 71.0% |
| P3 2023 | $20,663 | $5,510 | $15,153 | 73.3% |
El aumento en los ingresos netos fue impulsado principalmente por iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las tasas de toma, incluida la recuperación de la comisión. Sin embargo, el costo de los ingresos aumentó a $ 6.15 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 12% en comparación con $ 5.51 millones en el tercer trimestre de 2023, en gran parte debido a los mayores gastos de envío y las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 22.43 millones, frente a $ 20.39 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos se muestra en la tabla a continuación:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $9,146 | $8,411 | 9% |
| Desarrollo tecnológico | $5,471 | $4,515 | 21% |
| General y administrativo | $6,864 | $6,772 | 1% |
| Provisión para pérdidas de transacciones | $947 | $688 | 38% |
Como resultado, la compañía informó una pérdida neta de $ 5.68 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 3.31 millones para el tercer trimestre de 2023. Esto condujo a una pérdida neta diluida por acción de $ 0.15 para el tercer trimestre de 2024, versus $ 0.08 en el año anterior .
Rendimiento de acciones y programas de recompra
As of September 30, 2024, the Company had authorized a total of $35.5 million for stock repurchase programs. El desglose es el siguiente:
| Programa | Cantidad autorizada (en millones) | Acciones recomprasadas (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Base de costos (en miles) |
|---|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones 2023 | $25.5 | 4,926,635 | $25,373 |
| Programa de recompra de acciones 2024 | $10.0 | 191,935 | $916 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el análisis de flujo de efectivo reveló:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,708) | $(11,475) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $15,325 | $(109,600) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(25,155) | $(1,234) |
Esto indica una mejora en el efectivo utilizada para las operaciones en comparación con 2023, mientras que las actividades de inversión contribuyeron significativamente positivamente debido al vencimiento y las ventas de inversiones a corto plazo.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, 1stDiBs tenía aproximadamente 62,527 compradores activos e informó un valor bruto de mercancía (GMV) de $ 84.61 millones para el tercer trimestre de 2024. La compañía continúa aprovechando su plataforma de mercado para mejorar la participación del usuario e impulsar el crecimiento de las ventas.
A Who posee 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de 1stdibs.com Inc. (DIBS) es la siguiente:
| Categoría | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 17,528,000 | 41.8% |
| Insiders (gestión y junta) | 9,470,000 | 22.6% |
| Inversores minoristas | 15,948,556 | 35.6% |
| Total | 42,946,556 | 100% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de 1stdibs.com al 30 de septiembre de 2024:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 8.1% |
| Blackrock Inc. | 3,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.5% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,600,000 | 3.7% |
| Citadel Advisors LLC | 1,200,000 | 2.8% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Michael Bruno | CEO | 1,500,000 |
| Elena Decker | director de Finanzas | 1,200,000 |
| David Smith | ARRULLO | 1,000,000 |
| Junta Directiva (colectivamente) | — | 5,770,000 |
Actividad reciente de los accionistas
En 2024, 1stdibs.com, Inc. autorizó un programa de recompra de acciones por un total de $ 10 millones destinados a mejorar el valor de los accionistas.
| Programa | Cantidad autorizada | Acciones recomprasadas |
|---|---|---|
| Programa de recompra de acciones 2023 | $ 25.5 millones | 4,926,635 |
| Programa de recompra de acciones 2024 | $ 10 millones | 191,935 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de stock para DIB son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $6.50 |
| Capitalización de mercado | $ 279.15 millones |
| Rango de 52 semanas | $5.00 - $9.00 |
| Volumen diario promedio | 120,000 acciones |
Conclusión del análisis de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la diversa estructura de propiedad de 1stdibs.com, Inc. refleja una mezcla de inversores institucionales, participación interna e inversores minoristas, lo que demuestra una amplia base de apoyo para la empresa.
1stdibs.com, Inc. (DIBS) Declaración de misión
1stdibs.com, Inc. tiene como objetivo ser el mercado líder en línea de artículos de lujo, conectando compradores y vendedores de artículos de alta gama en varias categorías, incluidos muebles, arte, joyas y moda. La compañía enfatiza un compromiso con la calidad, la autenticidad y el servicio al cliente excepcional, esforzándose por crear una experiencia de compra perfecta y agradable para sus usuarios.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 1stDibs informó:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $65,487 | $63,762 | 3% |
| Costo de ingresos | $18,520 | $19,144 | (3%) |
| Beneficio bruto | $46,967 | $44,618 | 5% |
| Margen bruto | 71.7% | 70.0% | 1.7% |
| Pérdida neta | $(13,423) | $(19,758) | 32% |
| Pérdida neta por acción | $(0.35) | $(0.50) | 30% |
Composición de ingresos
1stDIBS genera sus ingresos de varias fuentes, principalmente a partir de tarifas de transacción de mercado y tarifas de suscripción:
| Fuente de ingresos | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Tarifas de transacción del mercado | 74% | 71% |
| Tarifas de suscripción | 22% | 24% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos operativos fue el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $27,580 | $28,007 | (2%) |
| Desarrollo tecnológico | $15,686 | $17,199 | (9%) |
| General y administrativo | $20,756 | $22,323 | (7%) |
| Provisión para pérdidas de transacciones | $2,183 | $2,940 | (26%) |
Flujo de caja e inversiones
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de la compañía, los equivalentes en efectivo y las inversiones a corto plazo totalizaron:
| Categoría | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $22,018 | $32,442 |
| Inversiones a corto plazo | $87,343 | $101,926 | Total | $109,361 | $134,368 |
Programa de recompra de acciones
En junio de 2024, la junta directiva autorizó un aumento a su programa de recompra de acciones a un monto agregado de $ 25.5 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra:
| Período | Acciones recomprasadas | Costo total (en millones) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 191,935 | $0.9 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 4.3 millones | $22.8 |
Métricas operativas clave
Las métricas clave para el negocio al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Valor de mercancía bruta (GMV) | $267,813 |
| Número de pedidos | 102,614 |
| Compradores activos | 62,527 |
| Ebitda ajustado | $(6,366) |
Cómo funciona 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Compañía Overview
1stdibs.com, Inc. (DIBS) opera como un mercado en línea para productos de lujo, incluidos muebles, bellas artes y joyas. La compañía conecta a los compradores con una variedad de vendedores, facilitando las transacciones principalmente a través de un modelo basado en la comisión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, 1stDibs informó ingresos netos de $ 65.5 millones para el período de nueve meses, reflejando un Aumento del 3% de $ 63.8 millones en el mismo período de 2023. El aumento de los ingresos se atribuyó a iniciativas estratégicas destinadas a mejorar las tasas de toma, como el volver a nivel de la comisión.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $65,487,000 | $63,762,000 | $1,725,000 | 3% |
| Costo de ingresos | $18,520,000 | $19,144,000 | $(624,000) | (3%) |
| Beneficio bruto | $46,967,000 | $44,618,000 | $2,349,000 | 5% |
| Gastos operativos | $66,205,000 | $70,469,000 | $(4,264,000) | (6%) |
| Pérdida neta | $(13,423,000) | $(19,758,000) | $6,335,000 | 32% |
Composición de ingresos
La mayoría de los ingresos netos de 1stDibs se derivan de las tarifas de transacción de mercado, que representaban 74% de ingresos totales en 2024, arriba de 71% en 2023. Tarifas de suscripción representadas 22% de ingresos en 2024, por debajo de 24% en 2023.
Gastos
El costo de ingresos de 1stdibs disminuyó a $ 18.5 millones en 2024 de $ 19.1 millones en 2023, principalmente debido a una reducción en los salarios y beneficios vinculados a una disminución en el personal. Los gastos operativos se informaron en $ 66.2 millones, una disminución de 6% del año anterior.
Desglose de gastos operativos
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $27,580,000 | $28,007,000 | $(427,000) | (2%) |
| Desarrollo tecnológico | $15,686,000 | $17,199,000 | $(1,513,000) | (9%) |
| General y administrativo | $20,756,000 | $22,323,000 | $(1,567,000) | (7%) | Provisión para pérdidas de transacciones | $2,183,000 | $2,940,000 | $(757,000) | (26%) |
Flujo de caja y liquidez
1stDIBS tenía efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 109.4 millones Al 30 de septiembre de 2024. El efectivo neto utilizado en actividades operativas durante los nueve meses fue $ 5.7 millones, una disminución de $ 11.5 millones en el mismo período de 2023.
Programa de recompra de acciones
En 2024, 1stDibs inició un programa de recompra de acciones que autorizó hasta $ 10 millones para la recompra de sus acciones comunes. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado 191,935 acciones por un costo total de $ 0.9 millones.
Métricas operativas clave
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Valor de mercancía bruta (GMV) | $84,613,000 | $88,983,000 |
| Número de pedidos | 33,347 | 31,202 |
| Compradores activos | 62,527 | 63,227 |
| Ebitda ajustado | $(2,983,000) | $(1,802,000) |
Rendimiento de stock
La pérdida neta por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(0.35), en comparación con $(0.50) en el mismo período de 2023. Las acciones comunes promedio ponderadas en circulación fueron 38,321,518 para 2024, abajo de 39,647,716 en 2023.
Posición de mercado
1stDIBS continúa posicionándose como un mercado en línea principal para bienes de lujo, aprovechando su reputación de marca e iniciativas estratégicas para mejorar el crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa.
Cómo 1stdibs.com, Inc. (DIBS) gana dinero
Fuentes de ingresos
1stdibs.com, Inc. genera ingresos principalmente de Tarifas de transacción del mercado, tarifas de suscripción, y tarifas de listado. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos netos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de transacción del mercado | $48,467 | $45,234 | 5% |
| Tarifas de suscripción | $14,420 | $15,239 | -5% |
| Tarifas de listado | $2,600 | $3,289 | -21% |
| Ingresos netos totales | $65,487 | $63,762 | 3% |
Tarifas de transacción del mercado
La mayoría de los ingresos de 1stdibs, aproximadamente 74% El ingreso neto total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 proviene de las tarifas de transacción del mercado. Esta estructura de tarifas incluye:
- Comisiones que van desde 5% a 50% de valor bruto de mercancía (GMV).
- Tarifas de procesamiento de aproximadamente 3% sobre el pago total del comprador.
Ingresos por suscripción
Las tarifas de suscripción contabilizaron 22% de ingresos netos totales en el mismo período. El modelo de suscripción ofrece varios niveles de precios a los vendedores:
- Altos tarifas mensuales más altas con tasas de comisión más bajas.
- Tarifas mensuales más bajas con mayores tasas de comisión.
- No hay tarifas mensuales con tasas de comisión más altas (ya no se ofrecen a los nuevos vendedores).
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $18,520,000, abajo 3% de $19,144,000 en 2023. Los componentes clave incluyen:
- Tarifas del procesador de pago.
- Logística y costos de envío.
- Gastos relacionados con los empleados para apoyar las operaciones de ingresos.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para el mismo período fue $46,967,000, lo que resulta en un margen grave de 71.7%, un aumento de 70.0% en 2023. Esta mejora se atribuye a:
- Aumento de las tasas de toma de iniciativas estratégicas.
- Ahorros de costos de la eficiencia operativa.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $66,205,000, ligeramente abajo de $70,469,000 en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $27,580 | $28,007 | -2% |
| Desarrollo tecnológico | $15,686 | $17,199 | -9% |
| General y administrativo | $20,756 | $22,323 | -7% |
| Gastos operativos totales | $66,205 | $70,469 | -6% |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 1stDibs informó una pérdida neta de $13,423,000, en comparación con una pérdida neta de $19,758,000 para el mismo período en 2023, reflejando una disminución de 32%.
Métricas clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas clave incluían:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| GMV (en miles) | $267,813 | $275,905 |
| Número de pedidos | 102,614 | 98,988 |
| Compradores activos | 62,527 | 63,227 |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $5,708,000, una mejora de $11,475,000 en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue $15,325,000.
Conclusión sobre la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, 1stDibs tenía efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $25,659,000, en comparación con $35,778,000 en 2023.
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.