1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
Uma breve história de 1stdibs
A 1stdibs.com, Inc. (a "empresa") é um mercado on -line que conecta compradores a vendedores de produtos de luxo, incluindo móveis, belas artes e jóias. Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete suas estratégias contínuas e condições de mercado.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida de US $ 21,19 milhões, representando um Aumento de 3% A partir de US $ 20,66 milhões no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume a receita líquida e os custos associados aos períodos:
| Período | Receita líquida (em milhares) | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $21,190 | $6,154 | $15,036 | 71.0% |
| Q3 2023 | $20,663 | $5,510 | $15,153 | 73.3% |
O aumento da receita líquida foi impulsionado principalmente por iniciativas estratégicas destinadas a melhorar as taxas de tomada, incluindo a renomeação da comissão. No entanto, o custo da receita aumentou para US $ 6,15 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 12% em comparação com US $ 5,51 milhões no terceiro trimestre de 2023, em grande parte devido a despesas de remessa mais altas e taxas de processamento de cartão de crédito.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 22,43 milhões, acima dos US $ 20,39 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é mostrada na tabela abaixo:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $9,146 | $8,411 | 9% |
| Desenvolvimento de Tecnologia | $5,471 | $4,515 | 21% |
| Geral e Administrativo | $6,864 | $6,772 | 1% |
| Provisão para perdas de transações | $947 | $688 | 38% |
Como resultado, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 5,68 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,31 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso levou a uma perda líquida diluída por ação de US $ 0,15 para o terceiro trimestre de 2024, versus US $ 0,08 no ano anterior .
Programas de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia autorizado um total de US $ 35,5 milhões para programas de recompra de ações. O colapso é o seguinte:
| Programa | Valor autorizado (em milhões) | Ações recompradas (em 30 de setembro de 2024) | Base de custo (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 2023 Programa de recompra de ações | $25.5 | 4,926,635 | $25,373 |
| 2024 Programa de recompra de ações | $10.0 | 191,935 | $916 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a análise do fluxo de caixa revelou:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(5,708) | $(11,475) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $15,325 | $(109,600) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(25,155) | $(1,234) |
Isso indica uma melhora no dinheiro utilizada para operações em comparação com 2023, enquanto o investimento em atividades contribuiu significativamente positivamente devido à maturidade e às vendas de investimentos de curto prazo.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, o 1stdibs tinha aproximadamente 62.527 compradores ativos e relatou um valor bruto de mercadoria (GMV) de US $ 84,61 milhões para o terceiro trimestre de 2024. A empresa continua a alavancar sua plataforma de mercado para aprimorar o envolvimento do usuário e impulsionar o crescimento das vendas.
A OMS é o dono de 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da 1stdibs.com Inc. (DIBS) é a seguinte:
| Categoria | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 17,528,000 | 41.8% |
| Insiders (gerenciamento e quadro) | 9,470,000 | 22.6% |
| Investidores de varejo | 15,948,556 | 35.6% |
| Total | 42,946,556 | 100% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais do 1stdibs.com em 30 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 8.1% |
| BlackRock Inc. | 3,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.5% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,600,000 | 3.7% |
| Citadel Advisors LLC | 1,200,000 | 2.8% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho da empresa:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Michael Bruno | CEO | 1,500,000 |
| Elena Decker | Diretor Financeiro | 1,200,000 |
| David Smith | COO | 1,000,000 |
| Conselho de Administração (coletivamente) | — | 5,770,000 |
Atividade recente dos acionistas
Em 2024, a 1stdibs.com, Inc. autorizou um programa de recompra de ações, totalizando US $ 10 milhões com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas.
| Programa | Valor autorizado | Ações recompradas |
|---|---|---|
| 2023 Programa de recompra de ações | US $ 25,5 milhões | 4,926,635 |
| 2024 Programa de recompra de ações | US $ 10 milhões | 191,935 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho das ações para DIBs são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $6.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 279,15 milhões |
| Faixa de 52 semanas | $5.00 - $9.00 |
| Volume médio diário | 120.000 ações |
Conclusão da análise de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade diversificada da 1stdibs.com, Inc. reflete uma mistura de investidores institucionais, participação privilegiada e investidores de varejo, demonstrando uma ampla base de apoio à empresa.
Declaração de Missão 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
A 1stdibs.com, Inc. pretende ser o principal mercado on-line de produtos de luxo, conectando compradores e vendedores de itens de ponta em várias categorias, incluindo móveis, arte, jóias e moda. A empresa enfatiza um compromisso com a qualidade, autenticidade e atendimento ao cliente excepcional, esforçando -se para criar uma experiência de compra perfeita e agradável para seus usuários.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o 1stdibs informou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | $65,487 | $63,762 | 3% |
| Custo da receita | $18,520 | $19,144 | (3%) |
| Lucro bruto | $46,967 | $44,618 | 5% |
| Margem bruta | 71.7% | 70.0% | 1.7% |
| Perda líquida | $(13,423) | $(19,758) | 32% |
| Perda líquida por ação | $(0.35) | $(0.50) | 30% |
Composição da receita
O 1STDIBS gera sua receita de várias fontes, principalmente das taxas de transação do mercado e taxas de assinatura:
| Fonte de receita | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Taxas de transação do mercado | 74% | 71% |
| Taxas de assinatura | 22% | 24% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais foi a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $27,580 | $28,007 | (2%) |
| Desenvolvimento de Tecnologia | $15,686 | $17,199 | (9%) |
| Geral e Administrativo | $20,756 | $22,323 | (7%) |
| Provisão para perdas de transações | $2,183 | $2,940 | (26%) |
Fluxo de caixa e investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da empresa, os equivalentes de caixa e os investimentos de curto prazo totalizaram:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $22,018 | $32,442 |
| Investimentos de curto prazo | $87,343 | $101,926 | Total | $109,361 | $134,368 |
Programa de recompra de ações
Em junho de 2024, o Conselho de Administração autorizou um aumento no seu programa de recompra de ações para um valor agregado de US $ 25,5 milhões. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recompensou:
| Período | Ações recompradas | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 191,935 | $0.9 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 4,3 milhões | $22.8 |
Principais métricas operacionais
As principais métricas para os negócios em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Valor de mercadoria bruta (GMV) | $267,813 |
| Número de ordens | 102,614 |
| Compradores ativos | 62,527 |
| Ebitda ajustada | $(6,366) |
Como funciona 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Empresa Overview
A 1stdibs.com, Inc. (DIBS) opera como um mercado on -line de produtos de luxo, incluindo móveis, belas artes e jóias. A empresa conecta os compradores a uma variedade de vendedores, facilitando transações principalmente por meio de um modelo baseado em comissão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, 1stdibs relatou receita líquida de US $ 65,5 milhões pelo período de nove meses, refletindo um Aumento de 3% de US $ 63,8 milhões No mesmo período de 2023. O aumento da receita foi atribuído a iniciativas estratégicas destinadas a melhorar as taxas de tomada, como a re-unidade da comissão.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | $65,487,000 | $63,762,000 | $1,725,000 | 3% |
| Custo da receita | $18,520,000 | $19,144,000 | $(624,000) | (3%) |
| Lucro bruto | $46,967,000 | $44,618,000 | $2,349,000 | 5% |
| Despesas operacionais | $66,205,000 | $70,469,000 | $(4,264,000) | (6%) |
| Perda líquida | $(13,423,000) | $(19,758,000) | $6,335,000 | 32% |
Composição da receita
A maioria da receita líquida de 1stdibs é derivada das taxas de transação do mercado, que foram responsáveis por 74% de receita total em 2024, acima de 71% em 2023. Taxas de assinatura representadas 22% de receita em 2024, abaixo de 24% em 2023.
Despesas
O custo da receita do 1stdibs diminuiu para US $ 18,5 milhões em 2024 de US $ 19,1 milhões Em 2023, principalmente devido a uma redução de salários e benefícios ligados a uma diminuição no número de funcionários. Despesas operacionais foram relatadas em US $ 66,2 milhões, uma diminuição de 6% a partir do ano anterior.
Quebra de despesas operacionais
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $27,580,000 | $28,007,000 | $(427,000) | (2%) |
| Desenvolvimento de Tecnologia | $15,686,000 | $17,199,000 | $(1,513,000) | (9%) |
| Geral e Administrativo | $20,756,000 | $22,323,000 | $(1,567,000) | (7%) | Provisão para perdas de transações | $2,183,000 | $2,940,000 | $(757,000) | (26%) |
Fluxo de caixa e liquidez
1stdibs tinham dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 109,4 milhões em 30 de setembro de 2024. O caixa líquido usado nas atividades operacionais durante os nove meses foi US $ 5,7 milhões, uma diminuição de US $ 11,5 milhões no mesmo período de 2023.
Programa de recompra de ações
Em 2024, 1stdibs iniciou um programa de recompra de ações autorizando até US $ 10 milhões para a recompra de suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recompensado 191.935 ações por um custo total de US $ 0,9 milhão.
Principais métricas operacionais
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Valor de mercadoria bruta (GMV) | $84,613,000 | $88,983,000 |
| Número de ordens | 33,347 | 31,202 |
| Compradores ativos | 62,527 | 63,227 |
| Ebitda ajustada | $(2,983,000) | $(1,802,000) |
Desempenho de ações
A perda líquida por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(0.35), comparado com $(0.50) no mesmo período de 2023. As ações ordinárias médias ponderadas em circulação foram 38,321,518 para 2024, abaixo de 39,647,716 em 2023.
Posição de mercado
O 1STDIBS continua a se posicionar como um principal mercado on -line para produtos de luxo, aproveitando sua reputação de marca e iniciativas estratégicas para aumentar o crescimento da receita e a eficiência operacional.
Como 1stdibs.com, Inc. (DIBS) ganha dinheiro
Fontes de receita
1stdibs.com, Inc. gera receita principalmente de Taxas de transação do mercado, Taxas de assinatura, e Taxas de listagem. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra da receita líquida foi a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxas de transação do mercado | $48,467 | $45,234 | 5% |
| Taxas de assinatura | $14,420 | $15,239 | -5% |
| Taxas de listagem | $2,600 | $3,289 | -21% |
| Receita líquida total | $65,487 | $63,762 | 3% |
Taxas de transação do mercado
A maioria da receita da 1stdibs, aproximadamente 74% da receita líquida total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, vem das taxas de transação do Marketplace. Esta estrutura de taxas inclui:
- Comissões que variam de 5% a 50% do valor bruto de mercadoria (GMV).
- Taxas de processamento de aproximadamente 3% no pagamento total do comprador.
Receita de assinatura
As taxas de assinatura foram responsáveis por 22% de receita líquida total no mesmo período. O modelo de assinatura oferece várias camadas de preços aos vendedores:
- Taxas mensais mais altas com taxas de comissão mais baixas.
- Taxas mensais mais baixas com taxas de comissão mais altas.
- Não há taxas mensais com taxas de comissão mais altas (não mais oferecidas a novos vendedores).
Custo da receita
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $18,520,000, abaixo 3% de $19,144,000 Em 2023. Os principais componentes incluem:
- Taxas do processador de pagamento.
- Custos de logística e envio.
- Despesas relacionadas aos funcionários para apoiar operações de receita.
Lucro bruto e margem
O lucro bruto do mesmo período foi $46,967,000, resultando em uma margem bruta de 71.7%, um aumento de 70.0% em 2023. Esta melhoria é atribuída a:
- Aumento das taxas de tomada de iniciativas estratégicas.
- Economia de custos com eficiências operacionais.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $66,205,000, um pouco abaixo de $70,469,000 Em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $27,580 | $28,007 | -2% |
| Desenvolvimento de Tecnologia | $15,686 | $17,199 | -9% |
| Geral e Administrativo | $20,756 | $22,323 | -7% |
| Despesas operacionais totais | $66,205 | $70,469 | -6% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, 1stdibs relatou uma perda líquida de $13,423,000, comparado a uma perda líquida de $19,758,000 pelo mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 32%.
Métricas principais de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas operacionais incluíram:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| GMV (em milhares) | $267,813 | $275,905 |
| Número de ordens | 102,614 | 98,988 |
| Compradores ativos | 62,527 | 63,227 |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi $5,708,000, uma melhoria de $11,475,000 em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi $15,325,000.
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, 1stdibs detinha dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizando $25,659,000, comparado com $35,778,000 em 2023.
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.