1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
تاريخ موجز لل1stdibs
1stdibs.com, Inc. ("الشركة") عبارة عن سوق عبر الإنترنت يربط المشترين ببائعي السلع الفاخرة، بما في ذلك الأثاث والفنون الجميلة والمجوهرات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي للشركة استراتيجياتها المستمرة وظروف السوق.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدرها 21.19 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة 3% من 20.66 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات والتكاليف المرتبطة بالفترات:
| فترة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $21,190 | $6,154 | $15,036 | 71.0% |
| الربع الثالث 2023 | $20,663 | $5,510 | $15,153 | 73.3% |
وكانت الزيادة في صافي الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بالمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز معدلات الاستحواذ، بما في ذلك إعادة تصنيف العمولات. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 6.15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ 5.51 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مصاريف الشحن ورسوم معالجة بطاقات الائتمان.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 22.43 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 20.39 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل نفقات التشغيل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $9,146 | $8,411 | 9% |
| تطوير التكنولوجيا | $5,471 | $4,515 | 21% |
| العامة والإدارية | $6,864 | $6,772 | 1% |
| مخصص خسائر المعاملات | $947 | $688 | 38% |
ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 5.68 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.31 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وأدى ذلك إلى خسارة صافية مخففة للسهم الواحد قدرها 0.15 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقابل 0.08 دولار أمريكي في العام السابق. .
برامج أداء المخزون وإعادة الشراء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سمحت الشركة بإجمالي 35.5 مليون دولار أمريكي لبرامج إعادة شراء الأسهم. التقسيم هو كما يلي:
| برنامج | المبلغ المعتمد (بالملايين) | الأسهم المُعاد شراؤها (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | أساس التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023 | $25.5 | 4,926,635 | $25,373 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | $10.0 | 191,935 | $916 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كشف تحليل التدفق النقدي ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5,708) | $(11,475) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $15,325 | $(109,600) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(25,155) | $(1,234) |
ويشير ذلك إلى تحسن في النقد المستخدم للعمليات مقارنة بعام 2023، في حين ساهمت الأنشطة الاستثمارية بشكل كبير بشكل إيجابي بسبب استحقاق ومبيعات الاستثمارات قصيرة الأجل.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى 1stdibs ما يقرب من 62,527 مشتريًا نشطًا وأبلغت عن قيمة إجمالية للبضائع (GMV) تبلغ 84.61 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. تواصل الشركة الاستفادة من منصة السوق الخاصة بها لتعزيز مشاركة المستخدمين وزيادة نمو المبيعات.
من يملك 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة 1stdibs.com Inc. (DIBS) كما يلي:
| فئة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 17,528,000 | 41.8% |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | 9,470,000 | 22.6% |
| مستثمرو التجزئة | 15,948,556 | 35.6% |
| المجموع | 42,946,556 | 100% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في 1stdibs.com اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 8.1% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 6.5% |
| شركة جولدمان ساكس جروب | 1,600,000 | 3.7% |
| شركة القلعة للاستشارات ذ.م.م | 1,200,000 | 2.8% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل برونو | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| ايلينا ديكر | المدير المالي | 1,200,000 |
| ديفيد سميث | سجع | 1,000,000 |
| مجلس الإدارة (مجتمعاً) | — | 5,770,000 |
نشاط المساهمين الأخير
في عام 2024، سمحت شركة 1stdibs.com, Inc. ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين دولار يهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
| برنامج | المبلغ المصرح به | إعادة شراء الأسهم |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2023 | 25.5 مليون دولار | 4,926,635 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم 2024 | 10 ملايين دولار | 191,935 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون مقاييس أداء أسهم بنك دبي الإسلامي الدولي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.50 |
| القيمة السوقية | 279.15 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $5.00 - $9.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 120.000 سهم |
اختتام تحليل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس هيكل الملكية المتنوع لشركة 1stdibs.com, Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمشاركة من الداخل والمستثمرين الأفراد، مما يدل على قاعدة واسعة من الدعم للشركة.
بيان مهمة شركة 1stdibs.Com, Inc. (DIBS).
تهدف شركة 1stdibs.com, Inc. إلى أن تكون السوق الرائدة عبر الإنترنت للسلع الفاخرة، حيث تربط بين المشترين والبائعين للسلع الراقية عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الأثاث والفن والمجوهرات والأزياء. تؤكد الشركة على الالتزام بالجودة والأصالة وخدمة العملاء الاستثنائية، وتسعى جاهدة لخلق تجربة تسوق سلسة وممتعة لمستخدميها.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة 1stdibs ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $65,487 | $63,762 | 3% |
| تكلفة الإيرادات | $18,520 | $19,144 | (3%) |
| إجمالي الربح | $46,967 | $44,618 | 5% |
| الهامش الإجمالي | 71.7% | 70.0% | 1.7% |
| صافي الخسارة | $(13,423) | $(19,758) | 32% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.35) | $(0.50) | 30% |
تكوين الإيرادات
تحقق 1stdibs إيراداتها من مصادر مختلفة، بشكل أساسي من رسوم معاملات السوق ورسوم الاشتراك:
| مصدر الإيرادات | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| رسوم معاملات السوق | 74% | 71% |
| رسوم الاشتراك | 22% | 24% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $27,580 | $28,007 | (2%) |
| تطوير التكنولوجيا | $15,686 | $17,199 | (9%) |
| العامة والإدارية | $20,756 | $22,323 | (7%) |
| مخصص خسائر المعاملات | $2,183 | $2,940 | (26%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل للشركة:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $22,018 | $32,442 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $87,343 | $101,926 | المجموع | $109,361 | $134,368 |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يونيو 2024، سمح مجلس الإدارة بزيادة برنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ إجمالي قدره 25.5 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 191,935 | $0.9 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 4.3 مليون | $22.8 |
مقاييس التشغيل الرئيسية
تشمل المقاييس الرئيسية للأعمال اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة البضائع (GMV) | $267,813 |
| عدد الطلبات | 102,614 |
| المشترين النشطين | 62,527 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(6,366) |
كيف تعمل شركة 1stdibs.Com, Inc. (DIBS).
شركة Overview
تعمل شركة 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) كسوق عبر الإنترنت للسلع الفاخرة، بما في ذلك الأثاث والفنون الجميلة والمجوهرات. تقوم الشركة بربط المشترين بمجموعة متنوعة من البائعين، مما يسهل المعاملات في المقام الأول من خلال نموذج قائم على العمولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة 1stdibs عن صافي إيرادات قدرها 65.5 مليون دولار لفترة التسعة أشهر، مما يعكس أ زيادة 3% من 63.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الإيرادات إلى المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين معدلات الاستلام، مثل إعادة تصنيف العمولات.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $65,487,000 | $63,762,000 | $1,725,000 | 3% |
| تكلفة الإيرادات | $18,520,000 | $19,144,000 | $(624,000) | (3%) |
| إجمالي الربح | $46,967,000 | $44,618,000 | $2,349,000 | 5% |
| مصاريف التشغيل | $66,205,000 | $70,469,000 | $(4,264,000) | (6%) |
| صافي الخسارة | $(13,423,000) | $(19,758,000) | $6,335,000 | 32% |
تكوين الإيرادات
غالبية صافي إيرادات 1stdibs مستمدة من رسوم معاملات السوق، والتي تمثل 74% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، ارتفاعًا من 71% في عام 2023. رسوم الاشتراك ممثلة 22% من الإيرادات في عام 2024، بانخفاض عن 24% في عام 2023.
نفقات
انخفضت تكلفة إيرادات 1stdibs إلى 18.5 مليون دولار في عام 2024 من 19.1 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الرواتب والمزايا المرتبطة بانخفاض عدد الموظفين. تم الإبلاغ عن مصاريف التشغيل في 66.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 6% من العام السابق.
توزيع نفقات التشغيل
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $27,580,000 | $28,007,000 | $(427,000) | (2%) |
| تطوير التكنولوجيا | $15,686,000 | $17,199,000 | $(1,513,000) | (9%) |
| العامة والإدارية | $20,756,000 | $22,323,000 | $(1,567,000) | (7%) | مخصص خسائر المعاملات | $2,183,000 | $2,940,000 | $(757,000) | (26%) |
التدفق النقدي والسيولة
كان لدى 1stdibs إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 109.4 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2024. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر 5.7 مليون دولار، انخفاضا من 11.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، بدأت 1stdibs برنامجًا لإعادة شراء الأسهم يسمح بما يصل إلى 10 ملايين دولار لإعادة شراء أسهمها العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 191,935 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 0.9 مليون دولار.
مقاييس التشغيل الرئيسية
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة البضائع (GMV) | $84,613,000 | $88,983,000 |
| عدد الطلبات | 33,347 | 31,202 |
| المشترين النشطين | 62,527 | 63,227 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(2,983,000) | $(1,802,000) |
أداء المخزون
وبلغ صافي خسارة السهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(0.35)، مقارنة ب $(0.50) في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 38,321,518 لعام 2024، بانخفاض عن 39,647,716 في عام 2023.
موقف السوق
تواصل 1stdibs وضع نفسها كسوق رئيسي عبر الإنترنت للسلع الفاخرة، مستفيدة من سمعة علامتها التجارية ومبادراتها الإستراتيجية لتعزيز نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) الأموال
مصادر الإيرادات
تولد شركة 1stdibs.Com, Inc. إيرادات بشكل أساسي من رسوم المعاملات في السوق, رسوم الاشتراك، و رسوم الإدراج. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم معاملات السوق | $48,467 | $45,234 | 5% |
| رسوم الاشتراك | $14,420 | $15,239 | -5% |
| رسوم الإدراج | $2,600 | $3,289 | -21% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $65,487 | $63,762 | 3% |
رسوم معاملات السوق
غالبية إيرادات 1stdibs تقريبًا 74% من إجمالي صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يأتي من رسوم معاملات السوق. يتضمن هيكل الرسوم هذا ما يلي:
- عمولات تتراوح من 5% إلى 50% من إجمالي قيمة البضائع (GMV).
- رسوم المعالجة تقريبًا 3% على إجمالي الدفع للمشتري.
إيرادات الاشتراك
تم احتساب رسوم الاشتراك 22% من إجمالي صافي الإيرادات خلال نفس الفترة. يقدم نموذج الاشتراك مستويات تسعير مختلفة للبائعين:
- رسوم شهرية أعلى مع معدلات عمولة أقل.
- رسوم شهرية أقل مع معدلات عمولات أعلى.
- لا توجد رسوم شهرية مع معدلات عمولة أعلى (لم تعد متاحة للبائعين الجدد).
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $18,520,000، تحت 3% من $19,144,000 في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- رسوم معالج الدفع.
- تكاليف الخدمات اللوجستية والشحن.
- النفقات المتعلقة بالموظفين لدعم عمليات الإيرادات.
إجمالي الربح والهامش
وكان إجمالي الربح لنفس الفترة $46,967,000، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 71.7%، زيادة من 70.0% في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى:
- زيادة معدلات الاستفادة من المبادرات الاستراتيجية.
- وفورات في التكاليف من الكفاءة التشغيلية.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $66,205,000، بانخفاض طفيف عن $70,469,000 في عام 2023. يشمل توزيع النفقات التشغيلية ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $27,580 | $28,007 | -2% |
| تطوير التكنولوجيا | $15,686 | $17,199 | -9% |
| العامة والإدارية | $20,756 | $22,323 | -7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $66,205 | $70,469 | -6% |
صافي الخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت 1stdibs خسارة صافية قدرها $13,423,000، مقارنة بصافي خسارة $19,758,000 لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 32%.
مقاييس الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التشغيل الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي القيمة الإجمالية (بالآلاف) | $267,813 | $275,905 |
| عدد الطلبات | 102,614 | 98,988 |
| المشترين النشطين | 62,527 | 63,227 |
التدفق النقدي
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية $5,708,000، تحسن من $11,475,000 في عام 2023. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية $15,325,000.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة 1stdibs بالنقد وما يعادله وإجمالي النقد المقيد $25,659,000، مقارنة ب $35,778,000 في عام 2023.
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.