1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Bundle
Une brève histoire de 1stdibs
1stdibs.com, Inc. (la "société") est un marché en ligne qui relie les acheteurs à des vendeurs de produits de luxe, y compris des meubles, des beaux-arts et des bijoux. Au 30 septembre 2024, la performance financière de l'entreprise reflète ses stratégies et conditions de marché en cours.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net de 21,19 millions de dollars, représentant un Augmentation de 3% à partir de 20,66 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant résume les revenus nets et les coûts associés aux périodes:
| Période | Revenu net (par milliers) | Coût des revenus (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $21,190 | $6,154 | $15,036 | 71.0% |
| Q3 2023 | $20,663 | $5,510 | $15,153 | 73.3% |
L'augmentation des revenus nets a été principalement motivée par des initiatives stratégiques visant à améliorer les taux de prise, notamment la réinstallation des commissions. Cependant, le coût des revenus a augmenté à 6,15 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 12% contre 5,51 millions de dollars au troisième trimestre 2023, en grande partie en raison des dépenses d'expédition plus élevées et des frais de traitement des cartes de crédit.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 22,43 millions de dollars, contre 20,39 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est indiquée dans le tableau ci-dessous:
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $9,146 | $8,411 | 9% |
| Développement technologique | $5,471 | $4,515 | 21% |
| Général et administratif | $6,864 | $6,772 | 1% |
| Provision pour les pertes de transaction | $947 | $688 | 38% |
En conséquence, la société a déclaré une perte nette de 5,68 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 3,31 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. .
Programmes de performance des actions et de rachat
Au 30 septembre 2024, la société avait autorisé un total de 35,5 millions de dollars pour les programmes de rachat d'actions. La ventilation est la suivante:
| Programme | Montant autorisé (en millions) | Actions rachetées (au 30 septembre 2024) | Base de coût (par milliers) |
|---|---|---|---|
| 2023 Programme de rachat d'actions | $25.5 | 4,926,635 | $25,373 |
| 2024 Programme de rachat d'actions | $10.0 | 191,935 | $916 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'analyse des flux de trésorerie a révélé:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(5,708) | $(11,475) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $15,325 | $(109,600) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(25,155) | $(1,234) |
Cela indique une amélioration de la trésorerie utilisée pour les opérations par rapport à 2023, tandis que les activités d'investissement ont considérablement contribué positivement en raison de l'échéance et des ventes d'investissements à court terme.
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, 1stdibs avait environ 62 527 acheteurs actifs et a déclaré une valeur de marchandise brute (GMV) de 84,61 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024. La société continue de tirer parti de sa plate-forme de marché pour améliorer l'engagement des utilisateurs et stimuler la croissance des ventes.
A qui possède 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de 1stdibs.com Inc. (DIBS) est la suivante:
| Catégorie | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 17,528,000 | 41.8% |
| INSIDERS (gestion et conseil) | 9,470,000 | 22.6% |
| Investisseurs de détail | 15,948,556 | 35.6% |
| Total | 42,946,556 | 100% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de 1stdibs.com au 30 septembre 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 8.1% |
| BlackRock Inc. | 3,200,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.5% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,600,000 | 3.7% |
| Citadel Advisors LLC | 1,200,000 | 2.8% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Michael Bruno | PDG | 1,500,000 |
| Elena Decker | Directeur financier | 1,200,000 |
| David Smith | ROUCOULER | 1,000,000 |
| Conseil d'administration (collectivement) | — | 5,770,000 |
Activité des actionnaires récents
En 2024, 1stdibs.com, Inc. a autorisé un programme de rachat d'actions totalisant 10 millions de dollars visant à améliorer la valeur des actionnaires.
| Programme | Montant autorisé | Actions rachetées |
|---|---|---|
| 2023 Programme de rachat d'actions | 25,5 millions de dollars | 4,926,635 |
| 2024 Programme de rachat d'actions | 10 millions de dollars | 191,935 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions pour les DIB sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $6.50 |
| Capitalisation boursière | 279,15 millions de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $5.00 - $9.00 |
| Volume quotidien moyen | 120 000 actions |
Conclusion de l'analyse de propriété
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété diversifiée de 1stdibs.com, Inc. reflète un mélange d'investisseurs institutionnels, de participation d'initiés et d'investisseurs de détail, démontrant une large base de soutien à l'entreprise.
Énoncé de mission 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
1stdibs.com, Inc. vise à être le principal marché en ligne des produits de luxe, connectant les acheteurs et les vendeurs d'articles haut de gamme dans diverses catégories, y compris les meubles, l'art, les bijoux et la mode. La société met l'accent sur un engagement envers la qualité, l'authenticité et le service client exceptionnel, s'efforçant de créer une expérience de magasinage transparente et agréable pour ses utilisateurs.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 1stdibs a rapporté:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $65,487 | $63,762 | 3% |
| Coût des revenus | $18,520 | $19,144 | (3%) |
| Bénéfice brut | $46,967 | $44,618 | 5% |
| Marge brute | 71.7% | 70.0% | 1.7% |
| Perte nette | $(13,423) | $(19,758) | 32% |
| Perte nette par action | $(0.35) | $(0.50) | 30% |
Composition des revenus
1stdibs génère ses revenus à partir de diverses sources, principalement des frais de transaction et des frais d'abonnement sur le marché:
| Source de revenus | 2024 (%) | 2023 (%) |
|---|---|---|
| Frais de transaction du marché | 74% | 71% |
| Frais d'abonnement | 22% | 24% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des dépenses d'exploitation était la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $27,580 | $28,007 | (2%) |
| Développement technologique | $15,686 | $17,199 | (9%) |
| Général et administratif | $20,756 | $22,323 | (7%) |
| Provision pour les pertes de transaction | $2,183 | $2,940 | (26%) |
Flux de trésorerie et investissements
Au 30 septembre 2024, les espèces, les équivalents en espèces de la société et les investissements à court terme ont totalisé:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $22,018 | $32,442 |
| Investissements à court terme | $87,343 | $101,926 | Total | $109,361 | $134,368 |
Programme de rachat d'actions
En juin 2024, le conseil d'administration a autorisé une augmentation de son programme de rachat d'actions à un montant total de 25,5 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société a racheté:
| Période | Actions rachetées | Coût total (en millions) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 191,935 | $0.9 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 4,3 millions | $22.8 |
Métriques de fonctionnement clés
Les mesures clés pour l'entreprise au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Valeur de marchandises brutes (GMV) | $267,813 |
| Nombre de commandes | 102,614 |
| Acheteurs actifs | 62,527 |
| EBITDA ajusté | $(6,366) |
Comment fonctionne 1stdibs.com, Inc. (DIBS)
Entreprise Overview
1stdibs.com, Inc. (DIBS) fonctionne comme un marché en ligne pour les produits de luxe, y compris les meubles, les beaux-arts et les bijoux. La société relie les acheteurs à une variété de vendeurs, facilitant les transactions principalement via un modèle basé sur la commission.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, 1stdibs a déclaré des revenus nets de 65,5 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant un Augmentation de 3% depuis 63,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation des revenus a été attribuée à des initiatives stratégiques visant à améliorer les taux de prise, tels que la réinstallation de la commission.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | $65,487,000 | $63,762,000 | $1,725,000 | 3% |
| Coût des revenus | $18,520,000 | $19,144,000 | $(624,000) | (3%) |
| Bénéfice brut | $46,967,000 | $44,618,000 | $2,349,000 | 5% |
| Dépenses d'exploitation | $66,205,000 | $70,469,000 | $(4,264,000) | (6%) |
| Perte nette | $(13,423,000) | $(19,758,000) | $6,335,000 | 32% |
Composition des revenus
La majorité des revenus nets de 1stdibs proviennent des frais de transaction de marché, qui représentaient 74% du total des revenus en 2024, en hausse de 71% en 2023. Frais d'abonnement représentés 22% de revenus en 2024, en baisse de 24% en 2023.
Dépenses
Le coût des revenus de 1stdibs a diminué à 18,5 millions de dollars en 2024 de 19,1 millions de dollars en 2023, principalement en raison d'une réduction des salaires et des avantages liés à une diminution des effectifs. Des frais d'exploitation ont été signalés à 66,2 millions de dollars, une diminution de 6% de l'année précédente.
Répartition des dépenses d'exploitation
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $27,580,000 | $28,007,000 | $(427,000) | (2%) |
| Développement technologique | $15,686,000 | $17,199,000 | $(1,513,000) | (9%) |
| Général et administratif | $20,756,000 | $22,323,000 | $(1,567,000) | (7%) | Provision pour les pertes de transaction | $2,183,000 | $2,940,000 | $(757,000) | (26%) |
Flux de trésorerie et liquidité
1stdibs avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 109,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pendant les neuf mois était 5,7 millions de dollars, une diminution de 11,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
Programme de rachat d'actions
En 2024, 1stdibs a lancé un programme de rachat d'actions autorisant à 10 millions de dollars pour le rachat de ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 191 935 actions pour un coût total de 0,9 million de dollars.
Métriques de fonctionnement clés
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Valeur de marchandises brutes (GMV) | $84,613,000 | $88,983,000 |
| Nombre de commandes | 33,347 | 31,202 |
| Acheteurs actifs | 62,527 | 63,227 |
| EBITDA ajusté | $(2,983,000) | $(1,802,000) |
Performance du stock
La perte nette par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(0.35), par rapport à $(0.50) au cours de la même période de 2023. Les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation étaient 38,321,518 pour 2024, à partir de 39,647,716 en 2023.
Position sur le marché
1stdibs continue de se positionner comme un marché en ligne de premier plan pour les produits de luxe, en tirant parti de sa réputation de marque et des initiatives stratégiques pour améliorer la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle.
Comment 1stdibs.com, Inc. (DIBS) fait de l'argent
Sources de revenus
1stdibs.com, Inc. génère des revenus principalement à partir de Frais de transaction du marché, frais d'abonnement, et Frais d'inscription. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus nets était la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Frais de transaction du marché | $48,467 | $45,234 | 5% |
| Frais d'abonnement | $14,420 | $15,239 | -5% |
| Frais d'inscription | $2,600 | $3,289 | -21% |
| Revenu net total | $65,487 | $63,762 | 3% |
Frais de transaction du marché
La majorité des revenus des 1stdibs, approximativement 74% Le total des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 provient des frais de transaction de marché. Cette structure de frais comprend:
- Commissions allant de 5% à 50% de valeur de marchandise brute (GMV).
- Frais de traitement d'environ 3% sur le paiement total de l'acheteur.
Revenus d'abonnement
Les frais d'abonnement expliqués 22% du total des revenus nets au cours de la même période. Le modèle d'abonnement propose divers niveaux de prix aux vendeurs:
- Frais mensuels plus élevés avec des taux de commission plus bas.
- Frais mensuels inférieurs avec des taux de commission plus élevés.
- Pas de frais mensuels avec des taux de commission plus élevés (plus offerts aux nouveaux vendeurs).
Coût des revenus
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $18,520,000, vers le bas 3% depuis $19,144,000 en 2023. Les composants clés comprennent:
- Frais de processeur de paiement.
- Frais de logistique et d'expédition.
- Dépenses liées aux employés pour soutenir les opérations de revenus.
Bénéfice et marge bruts
Le bénéfice brut pour la même période était $46,967,000, résultant en une marge brute de 71.7%, une augmentation de 70.0% en 2023. Cette amélioration est attribuée à:
- Augmentation des taux de prise des initiatives stratégiques.
- Économies de coûts de l'efficacité opérationnelle.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent $66,205,000, légèrement en bas de $70,469,000 en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $27,580 | $28,007 | -2% |
| Développement technologique | $15,686 | $17,199 | -9% |
| Général et administratif | $20,756 | $22,323 | -7% |
| Dépenses d'exploitation totales | $66,205 | $70,469 | -6% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, 1stdibs a signalé une perte nette de $13,423,000, par rapport à une perte nette de $19,758,000 pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 32%.
Mesures de performance clés
Au 30 septembre 2024, les principales mesures d'exploitation comprenaient:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| GMV (en milliers) | $267,813 | $275,905 |
| Nombre de commandes | 102,614 | 98,988 |
| Acheteurs actifs | 62,527 | 63,227 |
Des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $5,708,000, une amélioration de $11,475,000 en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient $15,325,000.
Conclusion sur la situation financière
Au 30 septembre 2024, 1stdibs détenait des espèces, des équivalents en espèces et un total de trésorerie restreinte $25,659,000, par rapport à $35,778,000 en 2023.
1stdibs.Com, Inc. (DIBS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- 1stdibs.Com, Inc. (DIBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 1stdibs.Com, Inc. (DIBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.