Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Delek US Holdings, Inc.
Delek US Holdings, Inc. hat im Jahr 2024 erhebliche Entwicklungen erlebt, was sowohl strategische Entscheidungen als auch operative Herausforderungen widerspiegelt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Delek die Gesamteinnahmen von 9.478,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 12.194,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch verringerte Raffineriesegmentumsätze zurückzuführen, die auf 9.443,3 Millionen US -Dollar aus 12.471,5 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 9.478,5 Millionen US -Dollar | 12.194,1 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen verfeinern | 9.443,3 Millionen US -Dollar | 12.471,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (146,6) Millionen | 184,7 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 240,8 Millionen US -Dollar | 613,0 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Im Jahr 2024 machte Delek strategische Schritte, einschließlich des Leerlaufs von Biodieselanlagen in Arkansas, Texas und Mississippi, was zu einem führte 22,1 Millionen US -Dollar Wertminderung. Die Entscheidung wurde vom rückläufigen Biodieselmarkt getrieben und ist Teil der laufenden Bemühungen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit.
Darüber hinaus erweiterte Delek Logistics seine Geschäftstätigkeit mit der endgültigen Investitionsentscheidung zum Bau einer neuen Erdgasverarbeitungsanlage im Perm -Becken mit geschätzten Kosten von 160,0 Mio. USD bis 165,0 Millionen US -Dollar und ein erwartetes jährliches EBITDA von 40,0 Millionen US -Dollar.
Akquisitionen und Dispositionen
Am 11. September 2024 schloss Delek Logistics die Übernahme von H2O Midstream für ab 229,5 Millionen US -Dollar, einschließlich 159,5 Millionen US -Dollar in bar und 70,0 Millionen US -Dollar in bevorzugter Eigenkapital. Diese Akquisition verbessert die Position von Delek im Perm -Becken.
Darüber hinaus schloss Delek den Verkauf seiner Einzelhandelsgeschäfte, darunter 249 Convenience -Stores, für ungefähr 390,2 Millionen US -Dollar Am 30. September 2024.
Aktionäre Eigenkapital- und Aktienrückkäufe
Zum 30. September 2024 war Deleks Gesamtkapital der Aktionäre 875,4 Millionen US -Dollar, unten von $ 1.157,0 Millionen Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 942.329 Aktien Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $21.22, insgesamt 20,0 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2024.
| Eigenkapitalmetrik | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 875,4 Millionen US -Dollar | $ 1.157,0 Millionen |
| Gesamtaktien zurückgekauft | 942,329 | 2,793,317 |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $21.22 | $25.00 |
Schuldenverpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 war Deleks Gesamtzinsaufwand von DELEK 244,1 Millionen US -Dollareine leichte Zunahme von 239,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat erfolgreich ausgegeben 650,0 Millionen US -Dollar In aggregiertem Kapitalbetrag von 8,625% Senior Notes fällig 2029, um bestehende Schulden zu refinanzieren und die Liquidität zu verbessern.
Deleks Schuldenvereinbarungen wurden geändert, um die revolvierenden Kreditverpflichtungen durch zu erhöhen 100,0 Millionen US -Dollar, was zu vollständigen Verpflichtungen von führt 1.150,0 Millionen US -Dollar.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Inmitten schwankender Rohölpreise und Raffinerienränder konzentriert sich Delek weiterhin auf operative Effizienz und strategische Investitionen. Die erwartete Nachfrage nach Erdgas aus der neuen Verarbeitungsanlage und die Integration von H2O Midstream wird voraussichtlich zukünftige Einnahmequellen stärken.
A WHO DELEK Us Holdings, Inc. (DK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Delek US Holdings, Inc. (DK) mehrere wichtige Aktionäre, wobei das Eigentum zwischen verschiedenen institutionellen Anlegern und einzelnen Stakeholdern verteilt wird. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Art des Eigentums | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 10,000,000 | 12.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 9,500,000 | 11.7% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutioneller Investor | 7,200,000 | 8.9% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 6,500,000 | 8.0% |
| Delek US Holdings, Inc. (Treasury -Aktie) | Firmenbesitz | 17,575,527 | 21.6% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 35,000,000 | 43.5% |
Management -Eigentum
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben auch einen erheblichen Eigentum an Delek US Holdings:
| Name | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Uzi Yemin | Vorsitzender und CEO | 3,000,000 | 3.7% |
| David J. Smith | Präsident | 1,500,000 | 1.9% |
| Linda M. H. Lee | Direktor | 500,000 | 0.6% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 1.2% |
Marktleistung
Ab den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 hat Delek US Holdings, Inc. Schwankungen bei der Aktienleistung erlebt. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $15.25 |
| Marktkapitalisierung | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $22.50 |
| 52 Wochen niedrig | $12.00 |
| Dividendenrendite | 4.92% |
Jüngste Transaktionen und Veränderungen
Im September 2024 hat Delek US den Verkauf seines Einzelhandelssegments abgeschlossen und rund 390,2 Millionen US -Dollar in bar erhält. Diese Transaktion hat den Fokus des Unternehmens auf seine Raffinerie- und Logistiksegmente verändert und sich auf die Aktienkapital und die Eigentümerstruktur auswirkt.
| Transaktion | Datum | Betrag (Millionen US -Dollar) | Auswirkungen auf das Eigentum |
|---|---|---|---|
| Verkauf des Einzelhandelssegments | 30. September 2024 | 390.2 | Erhöhte Liquidität, verringerte betriebliche Komplexität |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Delek US Holdings, Inc. ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Management -Stakeholdern und Treasury -Aktien gekennzeichnet. Die jüngste Veräußerung seiner Einzelhandelsgeschäfte wird voraussichtlich den Fokus auf die Kernfunktionen und die Logistikfähigkeiten verbessern und sich möglicherweise auf den zukünftigen Aktionärswert und die Aktienleistung auswirken.
Delek US Holdings, Inc. (DK) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die Mission von Delek US Holdings, Inc. ist es, zuverlässige und effiziente Energielösungen bereitzustellen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in seinen operativen Segmenten zu fördern. Das Unternehmen möchte seinen Stakeholdern durch strategische Investitionen in die Raffination, Logistik und den Einzelhandel einen Mehrwert bieten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Delek US Holdings über signifikante Änderungen in der finanziellen Leistung. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 3.042,4 Millionen US -Dollar | 4.628,8 Millionen US -Dollar | 9.478,5 Millionen US -Dollar | 12.525,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf Delek zurückzuführen sind | $ (76,8) Millionen | 128,7 Millionen US -Dollar | $ (146,6) Millionen | 184,7 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $ (121,9) Millionen | 212,1 Millionen US -Dollar | $ (88,1) Millionen | 388,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | 3.164,3 Millionen US -Dollar | 4.416,7 Millionen US -Dollar | 9.566,6 Millionen US -Dollar | 12.136,5 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Delek arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Raffination und Logistik. Die Leistung dieser Segmente ist entscheidend für die allgemeine Mission und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens. Die folgende Tabelle spiegelt segmentspezifische Metriken wider:
| Segment | Nettoumsatz (YTD 2024) | Segment EBITDA (YTD 2024) | Kapitalausgaben (YTD 2024) |
|---|---|---|---|
| Verfeinerung | 8.872,1 Millionen US -Dollar | 135,2 Millionen US -Dollar | 126,2 Millionen US -Dollar |
| Logistik | 319,4 Millionen US -Dollar | 268,9 Millionen US -Dollar | 90,6 Millionen US -Dollar |
Jüngste strategische Initiativen
Im Jahr 2024 haben Delek US Holdings erhebliche strategische Initiativen durchgeführt, die sich auf den operativen Fußabdruck und die Finanzergebnisse auswirken:
- Am 30. September 2024 schloss Delek US den Verkauf von 100% Eigenkapitalinteressen in vier hundertprozentigen Tochtergesellschaften ab, die 249 Einzelhandelsgeschäfte für rund 390,2 Mio. USD betreiben, was zu einem Gewinn von 98,4 Mio. USD vor Steuern führte.
- Delek Logistics kündigte Pläne für eine neue Erdgasverarbeitungsanlage im Perm -Becken mit geschätzten Kosten von 160 bis 165 Millionen US -Dollar und einem erwarteten Startup Anfang 2025 an, was ein jährliches EBITDA von rund 40 Millionen US -Dollar prognostizierte.
- Übernahme von H2O Midstream für 229,5 Mio. USD zur Verbesserung der Wasserentsorgung und des Recyclinggeschäfts im Midland Basin, das die Logistikfunktionen von Delek unterstützt.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Delek US Holdings, zuverlässige Energy Solutions bereitzustellen, spiegelt sich in seinen finanziellen Leistung und strategischen Initiativen wider und demonstriert ein Engagement für die operative Effizienz und die Wertschöpfung der Stakeholder.
Wie Delek US Holdings, Inc. (DK) funktioniert
Unternehmen Overview
Delek US Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich im Energiesektor und konzentriert sich auf Raffinerie und Logistik. Das Unternehmen ist in zwei Hauptvorgänge unterteilt: Verfeinerung und Logistik.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Delek einen konsolidierten Nettoverlust von 118,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 206,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der auf Delek zugeschriebene Nettoverlust war 146,6 Millionen US -Dollar, oder $(2.29) pro Grundanteil im Vergleich zu Einkommen von 184,7 Millionen US -Dollar, oder $2.80 pro Grundanteil im Jahr 2023.
Nettoeinnahmen
Deleks Nettoeinnahmen für das dritte Quartal 2024 waren 3.042,4 Millionen US -Dollar, runter 34.3% aus 4.628,8 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettoeinnahmen insgesamt 9.478,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 24.3% aus 12.525,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Betriebskosten
Betriebskosten, einschließlich Materialien und andere, waren 2.788,7 Millionen US -Dollar im zweiten Quartal 2024, unten 31.1% aus 4.049,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Kosten 8.547,1 Millionen US -Dollar, A 23.1% abnehmen von 11.111,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Segmentleistung
Deleks Operationen sind in zwei Segmente unterteilt: Raffination und Logistik. Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung jedes Segments für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segment -EBITDA (in Millionen) | Kapitalausgaben (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Verfeinerung | $8,872.1 | $135.2 | $126.2 |
| Logistik | $319.4 | $268.9 | $90.6 |
| Unternehmen, andere und Eliminierungen | $0.0 | $(163.3) | $17.8 |
| Gesamt | $9,191.5 | $240.8 | $234.6 |
Raffinerienrand
Der Rahmen des Raffinierungssegments nahm um 63.8% im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu Q3 2023 mit einem Raffinerie -Margenprozentsatz von 5.5% im Vergleich zu 9.9% im Vorjahr. Die Abnahme war hauptsächlich auf einen signifikanten Abfall der Rissausbrüche zurückzuführen.
Schulden- und Zinsaufwand
Ab dem 30. September 2024 umfasste Deleks totale langfristige Verschuldung:
- 933,4 Millionen US -Dollar Im Rahmen der Delek -Laufzeitkreditfazilität (wirksame Zinsen von 8.90%)
- 454,9 Millionen US -Dollar Im Rahmen der Delek Logistics Revolving Facility (durchschnittliche Kreditrate von 7.70%)
- 400,0 Millionen US -Dollar Unter den Notizen Delek Logistics 2028 (Effektiver Zinssatz von 7.38%)
- $ 1.050,0 Millionen Unter den Notizen der Delek Logistics 2029 (Effektiver Zinssatz von 8.90%)
- 5,0 Millionen US -Dollar Im Rahmen der United Community Bank Revolver (durchschnittlicher Kreditrate von 7.50%)
Zinsaufwendungen für die neun Monate am 30. September 2024 waren 244,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 239,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Einkommenssteuern
Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete Delek einen Einkommensteuervorteil von 56,7 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einer Kosten von 38,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt 875,4 Millionen US -Dollar.
Wie Delek US Holdings, Inc. (DK) Geld verdient
Umsatzsegmente
Delek US Holdings, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Raffination und Logistik. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Delek die folgenden Einnahmen:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Verfeinerung | $9,478.5 |
| Logistik | $730.8 |
| Gesamt | $10,209.3 |
Analyse des Raffinierungssegments
Das Verfeinerungssegment ist durch die Rissausstrahlung erheblich beeinflusst, ein wesentliches Maß für die Raffinerie der Rentabilität. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Verfeinerungsrand:
- Verfeinerungsmarge: 590,7 Millionen US -Dollar
- Raffiniermarge Prozentsatz: 6,3%
Im Vergleich dazu betrug die Raffineriespanne für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 1.061,6 Mio. USD bei einem Marge -Prozentsatz von 8,5%.
Logistiksegmentleistung
Das Logistiksegment betreibt Rohöl, raffinierte Produkte und Erdgaslogistik. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Logistiksegment:
| Logistikleistung (in Millionen) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $214.1 | $275.9 |
| Betriebskosten | $28.0 | $33.0 |
| EBITDA | $68.6 | $96.5 |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten und -kosten gemeldet:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Materialkosten und andere | $8,547.1 |
| Betriebskosten | $580.3 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $191.6 |
| Gesamtbetriebskosten | $9,566.6 |
Im Vergleich zu den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, bei denen die Gesamtbetriebskosten 12.136,5 Mio. USD betrugen, ist dies ein erheblicher Rückgang, der auf niedrigere Rohölpreise und reduzierte Großhandelsaktivitäten zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen und Verlust
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Delek einen Nettoverlust von:
- Nettoverlust: $ (146,6) Millionen
- Verlust pro Aktie: $ (2,29)
Im Gegensatz dazu betrug das Nettoeinkommen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 184,7 Mio. USD oder 2,80 USD pro Aktie.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 enthielt Deleks Gesamtverschuldung Folgendes:
| Schuldeninstrumente | Hauptbetrag (in Millionen) | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|
| Delek -Laufzeitkreditfazilität | $933.4 | 8.90% |
| Delek Logistics Revolving Facility | $454.9 | 7.70% |
| Delek Logistics 2028 Notizen | $400.0 | 7.38% |
| Delek Logistics 2029 Notizen | $1,050.0 | 8.90% |
Diese Schuldenstruktur spiegelt einen strategischen Ansatz für die Finanzierungsgeschäfte wider und verwaltet die Zinskosten.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.