Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
Eine kurze Geschichte von DKL
Overview
DKL, öffentlich als Delek -Logistikpartner, LP, hat sich als bedeutender Akteur in der Logistik und dem Transport von Rohöl und raffinierten Produkten in den USA etabliert. Das Unternehmen arbeitet über verschiedene Segmente, einschließlich Sammeln und Verarbeitung, Großhandelsmarketing und Terminalling, Lagerung und Transport sowie Investitionen in Pipeline -Joint Ventures.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete DKL für die neun Monate einen Nettoumsatz von 730,773 Mio. USD, ein Rückgang von 766,260 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Im dritten Quartal von 2024 fiel der Nettoumsatz auf 275,824 Mio. USD von 361,808 Mio. USD im zweiten Quartal 2023333333333333333333333333333333333. mit einem Rückgang von 22,4% gegenüber dem Vorjahr.
Segmentanalyse
Die Operationen von DKL sind in vier Primärbereiche unterteilt:
- Sammeln und Verarbeitung: In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte dieses Segment einen Nettoumsatz von 270,053 Mio. USD, was gegenüber 280,494 Mio. USD im Vorjahr war. Das EBITDA für dieses Segment betrug 154,819 Mio. USD, verglichen mit 161,014 Mio. USD im Jahr 2023.
- Großhandel Marketing und Terminalling: In diesem Segment wurde der Nettoumsatz von 361,808 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 ausgewiesen, ein geringfügiger Rückgang von 378,246 Mio. USD im Jahr 2023. Das EBITDA für dieses Segment sank von 78,071 Mio. USD auf 75,724 Mio. USD.
- Lagerung und Transport: In diesem Segment wurde ein Nettoumsatz von 98,912 Mio. USD zurückzuführen, was gegenüber 107,520 Mio. USD im Vorjahr ging. Das EBITDA für Lagerung und Transport betrug 42,405 Mio. USD, verglichen mit 46,316 Mio. USD im Jahr 2023.
- Investitionen in Pipeline Joint Ventures: Die Leistung dieses Segments ist eng mit strategischen Partnerschaften verbunden, die dazu beitragen, Einnahmenschwankungen in Zeiten mit geringer Aktivität zu kissen.
Kosten und Kosten
Die Kosten für Materialien und andere Kosten nahmen in verschiedenen Segmenten aufgrund niedrigerer Erdgaskosten und reduzierter LKW -Aktivität zurück. Beispielsweise fielen die Kosten im Segment für Versammlungs- und Verarbeitung von 65,557 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr auf 57,590 Mio. USD. Die Gesamtbetriebskosten für das dritte Quartal von 2024 gingen um 5,1 Mio. USD oder 15,4%zurück, verglichen mit dem ersten Quartal 2023.
Cashflow und Ausschüttungen
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 156,441 Mio. USD, gegenüber 110,630 Mio. USD im Jahr 2023. Die Ausschüttung an die gemeinsamen Anteilinhaber stieg von 134,216 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr auf 147,794 Mio. USD.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte DKL eine Gesamtverschuldung von 1,904 Milliarden US-Dollar, was 1,050 Milliarden US-Dollar aus den im März 2024 herausgegebenen Schuldverschreibungen in Höhe von 1,050 Milliarden US-Dollar umfasste. Die DKL Revolving Facility hatte einen ausstehenden Guthaben von 454,900 Mio. USD.
| Segment | Nettoeinnahmen (2024) | Nettoumsatz (2023) | EBITDA (2024) | EBITDA (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Sammeln und Verarbeitung | 270,053 Millionen US -Dollar | 280,494 Millionen US -Dollar | 154,819 Millionen US -Dollar | $ 161.014 Millionen |
| Großhandelsmarketing und Beendigung | 361,808 Millionen US -Dollar | 378,246 Millionen US -Dollar | 75,724 Millionen US -Dollar | 78,071 Millionen US -Dollar |
| Lagerung und Transport | 98,912 Millionen US -Dollar | 107,520 Millionen US -Dollar | 42,405 Millionen US -Dollar | 46,316 Millionen US -Dollar |
| Investitionen in Pipeline -Joint Ventures | N / A | N / A | N / A | N / A |
Marktumfeld
Das Marktumfeld für DKL im Jahr 2024 wurde durch Schwankungen der Rohölpreise, regulatorischen Veränderungen und der Entwicklung der Wettbewerbsdynamik gekennzeichnet. Das Unternehmen passt weiterhin seine Strategien an, um diese Marktherausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig ein robustes Verteilungswachstum aufrechtzuerhalten profile.
Zukünftige Aussichten
In der Zukunft wird erwartet, dass DKL seine betrieblichen Effizienz und strategischen Partnerschaften nutzen wird, um seine Marktposition zu verbessern. Das Unternehmen rechnet damit, rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Dienstleistungen im Zusammenhang mit unerfüllten Leistungsverpflichtungen im Rahmen seiner Vereinbarungen zu erkennen.
A WHO DELEK Logistics Partners, LP (DKL)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 hat Delek Logistics Partners, LP (DKL) ein erhebliches Eigentumsinteresse von Delek Holdings, Inc., dem ungefähr ungefähr 70.4% der Partnerschaft auf der Basis.
Gemeinsame Einheiten ausstehend
Die Gesamtzahl der ausstehenden gemeinsamen Einheiten zum 30. September 2024 ist 47,043,589 Einheiten, einschließlich:
- 12,932,311 Gemeinsame Einheiten der Öffentlichkeit
- 34,111,278 Gemeinsame Einheiten von Delek Holdings
| Art der Einheit | Anzahl der Einheiten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Öffentliche Bestände | 12,932,311 | 29.6% |
| Delek Holdings | 34,111,278 | 70.4% |
| Gesamt | 47,043,589 | 100% |
Finanzielle Leistung und Ausschüttung
Im vierten Quartal 2024 erklärte der Vorstand eine Verteilung von $1.100 pro gemeinsames Gerät in Höhe von ungefähr 51,5 Millionen US -Dollar Für das Viertel, was a ist 5.3% Erhöhen Sie über das dritte Quartal von 2023.
Jüngste Eigenkapitalangebote
Zu den jüngsten öffentlichen Angeboten gehören:
- Am 10. Oktober 2024 verkaufte DKL 4,423,075 gemeinsame Einheiten zu einem Preis von $39.00 pro Einheit, ungefähr erhöhen 165,3 Millionen US -Dollar.
- Am 12. März 2024 verkaufte DKL 3,584,416 gemeinsame Einheiten zu einem Preis von $38.50 pro Einheit, ungefähr erhöhen 132,2 Millionen US -Dollar.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hat DKL eine vollständige Verschuldung von 1.904,9 Millionen US -Dollar, einschließlich:
- 454,9 Millionen US -Dollar unter der DKL Revolving -Einrichtung
- 1.050 Millionen US -Dollar im Jahr 2029 Notizen
- 400 Millionen Dollar im Jahr 2028 Notizen
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|
| DKL Revolving Facility | $454.9 | 13. Oktober 2027 |
| 2029 Notizen | $1,050.0 | 15. März 2029 |
| 2028 Notizen | $400.0 | 1. Juni 2028 |
| 2025 Notizen | $0.0 | Eingelöst |
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet die Cashflow -Zusammenfassung wie folgt (in Tausenden):
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $156,441 | $110,630 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($314,528) | ($55,634) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $161,649 | ($58,784) |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Das Leitbild der Delek-Logistikpartner, LP, betont das Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Logistikdienste im Energiesektor und sorgt für operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kundenzufriedenheit durch zuverlässige und effiziente Dienstleistungen zu verbessern und sich auf das langfristige Wachstum und die Rentabilität zu konzentrieren.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern und Stakeholdern in allen Operationen.
- Integrität: Geschäft mit Transparenz und Rechenschaftspflicht führen.
- Exzellenz: Streben nach kontinuierlicher Verbesserung der Betriebsleistung.
- Innovation: Umarmen neuer Technologien und Praktiken zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Nachhaltigkeit: Sich zu umweltverträglichen Praktiken in Logistik und Operationen verpflichten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldeten Delek Logistics Partners die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $766,260 |
| Nettoeinkommen | $107,380 |
| EBITDA | $273,074 |
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $156,441 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($314,528) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $161,649 |
| Gewichtete durchschnittliche durchschnittliche Partnereinheiten ausstehend | 47,109,008 |
| Grundes Nettoeinkommen pro beschränkter Partnereinheit | $2.32 |
| Verwässerter Nettoeinkommen pro beschränkter Partnereinheit | $2.32 |
Strategische Ziele
Delek Logistics Partners zielt darauf ab, mehrere strategische Ziele zu erreichen:
- Erweitern Sie die Logistikkapazität, um die wachsende Nachfrage im Energiesektor zu decken.
- Verbessern Sie die betriebliche Effizienz durch technologische Fortschritte und Prozessverbesserungen.
- Behalten Sie starke Beziehungen zu wichtigen Partnern, einschließlich Delek Holdings.
- Konzentrieren Sie sich auf nachhaltige Praktiken, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.
- Erhöhen Sie den Aktionärswert durch konsistente Barausschüttungen und Umsatzwachstum.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Delek Logistics Partners bedeutende Initiativen durchgeführt, darunter:
- Öffentliche Angebote gemeinsamer Einheiten, die im Oktober einen Nettoerlös von 165,3 Mio. USD und im März 132,2 Mio. USD generieren.
- Investitionen in eine neue Erdgasverarbeitungsanlage im Perm -Becken mit einem erwarteten EBITDA von rund 40 Millionen US -Dollar.
- Engagement für die Verbesserung der Sicherheits- und Umweltstandards in allen Operationen.
Verteilungswachstum
Delek Logistics Partners hat seine Ausschüttungen an die Anteilinhaber konsequent erhöht, was das Engagement für den Rückgabewert für Anleger widerspiegelt:
| Viertel endete | Verteilung pro Einheit | Totaler Barausschüttung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 31. März 2024 | $1.070 | $50,521 |
| 30. Juni 2024 | $1.090 | $51,263 |
| 30. September 2024 | $1.100 | $51,513 |
Langfristige finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten Delek Logistics Partners die folgenden langfristigen Schuldenverpflichtungen:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| DKL Revolving Facility | $454,900 |
| 2029 Notizen | $1,050,000 |
| 2028 Notizen | $400,000 |
| Hauptbetrag der langfristigen Schulden | $1,904,900 |
Schlussfolgerung über zukünftige Aussichten
Delek Logistics Partners, LP, ist für zukünftiges Wachstum durch strategische Investitionen, eine verstärkte operative Effizienz und ein Engagement für nachhaltige Praktiken positioniert. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens und der Fokus auf die Renditen der Aktionäre verstärken seine Mission im Logistiksektor.
Wie Delek -Logistikpartner, LP (DKL) funktioniert
Overview von Operationen
Delek Logistics Partners, LP (DKL), arbeitet hauptsächlich im Logistik- und Transportsektor und konzentriert sich auf die Sammlung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Rohöl und raffinierten Produkten. Das Unternehmen unterteilt seine Geschäftstätigkeit in vier Hauptkategorien:
- Sammeln und Verarbeitung
- Großhandelsmarketing und Beendigung
- Lagerung und Transport
- Investitionen in Pipeline -Joint Ventures
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete DKL die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 214,1 Millionen US -Dollar | 275,8 Millionen US -Dollar | 730,8 Millionen US -Dollar | 766,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 33,7 Millionen US -Dollar | 34,8 Millionen US -Dollar | 107,4 Millionen US -Dollar | 104,1 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 69,2 Millionen US -Dollar | 98,2 Millionen US -Dollar | 273,1 Millionen US -Dollar | 284,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 24,9 Millionen US -Dollar | 46,8 Millionen US -Dollar | 156,4 Millionen US -Dollar | 110,6 Millionen US -Dollar |
Vierteljährliche Ausschüttungen
DKL erklärte am 29. Oktober 2024 eine vierteljährliche Verteilung von 1,100 USD pro gemeinsamer Einheit, was eine geschätzte Gesamtausschüttung von ca. 51,5 Mio. USD für das Quartal entspricht. Dies entspricht einem Anstieg um 5,3% gegenüber der Verteilung des Vorjahres.
| Viertel endete | Gesamt vierteljährliche Verteilung pro Einheit | Totaler Barausschüttung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 31. März 2024 | $1.070 | $50,521 |
| 30. Juni 2024 | $1.090 | $51,263 |
| 30. September 2024 | $1.100 | $51,513 |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 bestand die langfristige Schulden von DKL aus Folgendes:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Effektiver Zinssatz | Reife |
|---|---|---|---|
| DKL Revolving Facility | 454,9 Millionen US -Dollar | 7.70% | 13. Oktober 2027 |
| 2029 Notizen | $ 1.050,0 Millionen | 8.90% | 15. März 2029 |
| 2028 Notizen | 400,0 Millionen US -Dollar | 7.13% | 1. Juni 2028 |
| 2025 Notizen | 0,0 Millionen US -Dollar | N / A | — |
Cashflow -Zusammenfassung
Hier ist eine Zusammenfassung der Cashflows von DKL für die neun Monate, die am 30. September endeten:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $156,441 | $110,630 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($314,528) | ($55,634) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $161,649 | ($58,784) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $3,562 | ($3,788) |
Segmentleistung
Die Leistung der DKL -Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Tausenden) | Segment EBITDA (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Sammeln und Verarbeitung | $270,053 | $154,819 |
| Großhandelsmarketing und Beendigung | $361,808 | $78,071 |
| Lagerung und Transport | $98,912 | $46,316 |
Investitionen in Joint Ventures
Die Investitionen von DKL in Pipeline Joint Ventures tragen zu seiner Betriebsstrategie bei, bieten wesentliche Verbindungen zur Pipeline -Infrastruktur und zur Verbesserung der Logistikfähigkeiten von Delek Holdings.
Zukünftige Einnahmenerwartungen
Ab dem 30. September 2024 rechnet DKL voraus, dass er rund 1,1 Milliarden US -Dollar an Dienstleistungen im Zusammenhang mit unerfüllten Leistungsverpflichtungen im Rahmen von Handelsabkommen mit Delek Holdings mit den Bedingungen zwischen fünf und zehn Jahren anerkennt.
Wie Delek -Logistikpartner, LP (DKL) Geld verdienen
Einnahmequellen
Delek Logistics Partners, LP erzielt Einnahmen über mehrere wichtige Segmente:
- Sammeln und Verarbeitung
- Großhandelsmarketing und Beendigung
- Lagerung und Transport
- Investitionen in Pipeline -Joint Ventures
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Delek Logistics einen Gesamtumsatz von 730,8 Mio. USD, ein Rückgang von 766,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Umsatzumsatz nach Segment ist wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Sammeln und Verarbeitung | $270,053 | $280,494 |
| Großhandelsmarketing und Beendigung | $361,808 | $378,246 |
| Lagerung und Transport | $98,912 | $107,520 |
| Gesamtumsatz | $730,773 | $766,260 |
Segmentdetails
Das Sammel- und Verarbeitungssegment meldete in den ersten neun Monaten des 2024 einen Umsatz von 270,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 280,5 Mio. USD im Jahr 2023 ging. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf verringerte Durchsatzgebühren zurückzuführen, die als Zinserträge im Rahmen des Verkaufsmietvertrags als Zinserträge erfasst wurden.
Im Segment Großhandel Marketing und Terminalling ging der Umsatz von 378,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 361,8 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, was durch niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise für Benzin und Diesel beeinflusst wurde.
Die Einnahmen aus den Lagerung und Transport gingen ebenfalls von 107,5 Mio. USD im Jahr 2023 auf 98,9 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, was durch verringerte LKW -Aktivitäten betroffen war.
Betriebsmetriken
Volumenmetriken für das Unternehmen zeigen Schwankungen in Durchsatz und Verkauf:
| Metrisch | 2024 (Durchschnitt) | 2023 (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| Rohpipelines -Durchsatz (BPD) | 68,430 | 70,153 |
| Raffined Products Pipelines -Durchsatz (BPD) | 55,283 | 63,991 |
| Erdgassammlung und Verarbeitung (MCFD) | 75,719 | 69,737 |
Kostenstruktur
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Delek Logistics die Materialkosten und andere 57,6 Mio. USD, ein Rückgang von 65,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Die Betriebskosten stiegen gegenüber dem Vorjahr um 3,2% leicht und erreichten 2024 in Höhe von 57,6 Mio. USD gegenüber 55,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Bargeldausschüttungen
Am 29. Oktober 2024 erklärte Delek Logistics eine Verteilung von 1,100 USD pro gemeinsamer Einheit, was ungefähr 51,5 Mio. USD pro Quartal oder rund 206,1 Mio. USD pro Jahr entspricht. Dies entspricht einem Anstieg von 5,3% gegenüber dem Verteilungsniveau des Vorjahres.
| Viertel endete | Gesamt vierteljährliche Verteilung (in Tausenden) | Verteilung pro Einheit |
|---|---|---|
| 31. März 2024 | $50,521 | $1.070 |
| 30. Juni 2024 | $51,263 | $1.090 |
| 30. September 2024 | $51,513 | $1.100 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtverschuldung von Delek -Logistikpartnern bei 1,905 Milliarden US -Dollar. Dies beinhaltete:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| DKL Revolving Facility | $454,900 |
| 2029 Notizen | $1,050,000 |
| 2028 Notizen | $400,000 |
| 2025 Notizen | $0 |
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, stiegen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erheblich auf 156,4 Mio. USD, verglichen mit 110,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.