DocuSign, Inc. (DOCU) Bundle
Eine kurze Geschichte von DocuSign
Unternehmen Overview
Docusign, Inc. ist führend in der elektronischen Signaturtechnologie und in digitalen Transaktionsmanagementdiensten. Ab 2024 hat das Unternehmen eine robuste Marktpräsenz mit einem erheblichen Wachstum seines Abonnementeinsatzes beibehalten.
Finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 verzeichnete Docusign den Gesamtumsatz von 736,0 Mio. USD für die drei Monate zum 31. Juli 2024, verglichen mit 687,7 Millionen US , gegenüber 1,35 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Nettoeinkommen (in Millionen) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $736.0 | $888.2 | 79% |
| Q2 2023 | $687.7 | $7.4 | 79% |
| 6 Monate 2024 | $1,445.7 | $921.9 | 79% |
| 6 Monate 2023 | $1,349.1 | $7.9 | 79% |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Im Jahr 2024 genehmigte Docusign ein Aktienrückkaufprogramm und erhöhte den Gesamtbetrag von 1,0 Milliarden US -Dollar. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 kaufte das Unternehmen 6,3 Millionen Aktien für insgesamt 350,8 Mio. USD zurück, was auf ein starkes Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre hinweist.
Kostenmanagement
Das Unternehmen hat die Kosten effektiv verwaltet, wobei die Gesamtkosten und -aufwendungen von 681,1 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 auf 678,2 Mio. USD im zweiten Quartal 2024 gesunken sind. Dies spiegelt einen strategischen Fokus auf die Betriebseffizienz, selbst wenn die Umsätze wachsen.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Anfang 2024 erwarb Docusign Lexion für 154,0 Mio. USD und verbesserte seine Fähigkeiten im Vertragsmanagement. Diese Akquisition wird voraussichtlich das zukünftige Umsatzwachstum durch Erweiterung der Produktangebote vorantreiben.
Cashflow -Analyse
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 betrug der durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 475,0 Mio. USD, was starke Funktionen für die Gelderzeugung darstellt. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens beliefen sich zum 31. Juli 2024 auf 938,4 Mio. USD.
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $475.0 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($236.9) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($408.9) |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Der internationale Umsatz von Docusign entspricht 2024 28% des Gesamtumsatzes und betonte sein Wachstum der globalen Märkte. Das Unternehmen investiert weiterhin in Produktinnovationen und Kundenakquisitionsstrategien, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.
Aktionär Eigenkapital
Zum 31. Juli 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre mit 1,96 Milliarden US -Dollar gemeldet, was eine gesunde Bilanz widerspiegelt, da das Unternehmen weiterhin nach Marktherausforderungen navigiert.
| Aktienkomponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $1,961.4 |
| Angesammeltes Defizit | ($1,099.0) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($24.5) |
Die strategischen Initiativen von Docusign und die finanzielle Leistung ab 2024 für das zukünftige Wachstum im Bereich Digital Transaction Management.
A Who gehört Dokussign, Inc. (DOCU)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Docusign, Inc. (DOCU) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Insider und Einzelhandelsaktionäre umfasst. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Anteilseigner und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Aktien im Besitz (in Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Institutionell | The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| Institutionell | BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| Institutionell | State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Insider | Dan Springer (CEO) | 0.95 | 0.47 |
| Insider | Graham Smith (CFO) | 0.75 | 0.37 |
| Einzelhandel | Andere | 158.50 | 76.92 |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien von Docusign, was das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der besten institutionellen Investoren ab 2024.
| Institution | Aktien im Besitz (in Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Invesco Ltd. | 10.22 | 5.01 |
| Treue -Investitionen | 8.45 | 4.14 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte Anteile im Unternehmen halten. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Insider und deren Eigentumsanteile aufgeführt.
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (in Millionen) | Eigentumsprozentsatz (%) |
|---|---|---|---|
| Dan Springer | CEO | 0.95 | 0.47 |
| Graham Smith | CFO | 0.75 | 0.37 |
| Teresa Briggs | Direktor | 0.50 | 0.25 |
| Jim Shaughnessy | Chief Legal Officer | 0.40 | 0.20 |
| Andere Insider | - | 1.00 | 0.49 |
Jüngste Entwicklungen im Eigentum
In der jüngsten Geschäftszeit hat DocuSign ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, das die Gesamtbesitzstruktur beeinflusst hat. Zum 31. Juli 2024 hat das Unternehmen rund 6,3 Millionen Aktien für insgesamt 350,8 Mio. USD zurückgekauft, was Teil einer laufenden Strategie zur Verbesserung der Aktionärswert ist.
Marktkapitalisierung
Zum 31. Juli 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Docusign ungefähr 20,63 Milliarden US-Dollar, was eine starke Position auf dem Markt für E-Signatur und digitales Transaktionsmanagement widerspiegelt. Diese Bewertung basiert auf einem Aktienkurs von ca. 100,98 USD zu diesem Zeitpunkt.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Docusign zieht weiterhin erhebliche institutionelle Investitionen an, was auf einen robusten Wachstumsausblick hinweist. Die aktive Beteiligung von Insidern an Aktienbesitzen stellt ihre Interessen weiter mit denen der Aktionäre aus, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt.
DOCUSIGN, Inc. (DOCU) Leitbild von
Unternehmen Overview
Docusign, Inc. bietet Lösungen für Vereinbarung Workflows und digitale Transformation an, einschließlich der elektronischen Signatur- und Vertragslebenszyklus -Management -Produkte (CLM). Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, die Produktivität zu verbessern, die Vertragsüberprüfungszyklen zu beschleunigen und umsetzbare Erkenntnisse aus den Vertragsdaten abzuleiten.
Leitbild
Die Mission von Docusign ist es, die weltweit führende E-Signatur-Lösung zur Verfügung zu stellen, mit der Unternehmen den gesamten Vereinbarungsprozess verbinden und automatisieren können. Dies wird erreicht, indem Technologie eingesetzt wird, um die Erstellung, Unterzeichnung und Verwaltung von Vereinbarungen zu vereinfachen und zu rationalisieren.
Finanzielle Leistung
Zum 31. Juli 2024 meldete Docusign die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $736,027,000 | $687,687,000 | $1,445,667,000 | $1,349,075,000 |
| Gesamtkosten und Kosten | $678,226,000 | $681,075,000 | $1,365,238,000 | $1,347,114,000 |
| Nettoeinkommen | $888,211,000 | $7,395,000 | $921,971,000 | $7,934,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $220,208,000 | $211,016,000 | $475,034,000 | $444,651,000 |
Kundenstamm
Zum 31. Juli 2024 betreute Docusign rund 1,6 Millionen Kunden, darunter rund 253.000 Unternehmen und gewerbliche Kunden, verglichen mit 1,4 Millionen Kunden und 226.000 Unternehmenskunden im Vorjahr. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Kundenbasis durch eine Omnichannel -Vertriebsstrategie.
Umsatzbaus
Das Unternehmen generiert ungefähr 97% seines Umsatzes aus Abonnementdiensten, die im Laufe der Zeit anerkannt sind. Professionelle Dienstleistungen und andere nicht-subscriptionische Dienstleistungen tragen zum Rest der Einnahmen bei.
| Einnahmequelle | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Abonnementdienste | 97% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 3% |
Internationale Einnahmen
Der internationale Umsatz machte 28% des Gesamtumsatzes für die drei und sechs Monate aus, die am 31. Juli 2024 endeten, gegenüber 26% in den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.
Zukünftige Aussichten
DocuSign erwartet ein weiteres Wachstum, das von strategischen Investitionen in Produktinnovationen und Marktexpansion betrieben wird. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Angebote durch die Plattform für intelligente Vereinbarung zu verbessern und seine Präsenz in internationalen Märkten zu erhöhen.
Jüngste Entwicklungen
Im März 2024 stellte DocuSign seine intelligente Plattform für die Management -Management intelligent ein, erweiterte seine Serviceangebote und verbesserte die Fähigkeiten des Kundenbindung. Die Einführung dieser Plattform wird voraussichtlich das Umsatzwachstum in den kommenden Geschäftszeiten weiter steigern.
Wie Docusign, Inc. (DOCU) funktioniert
Unternehmen Overview
Docusign, Inc. (DOCU) ist führend in der elektronischen Signaturtechnologie und in digitalen Transaktionsmanagementdiensten. Zum 31. Juli 2024 bedient das Unternehmen rund 1,6 Millionen Kunden, darunter rund 253.000 Unternehmen und gewerbliche Kunden, ein Wachstum von insgesamt über 1,4 Millionen Kunden im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 meldete Docusign die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,445,667 | $1,349,075 | 7% |
| Abonnementeinnahmen | $1,408,849 | $1,308,674 | 8% |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | $36,818 | $40,401 | (9%) |
| Nettoeinkommen | $921,971 | $7,934 | 11,598% |
| Betriebseinkommen | $80,429 | $1,961 | 4,100% |
Umsatzbaus
Docusign generiert den größten Teil seiner Einnahmen aus Abonnementdiensten, die 97% des Gesamtumsatzes zum 31. Juli 2024 ausmachten. Die Aufschlüsselung nach Geographie lautet wie folgt:
| Region | Q2 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q2 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| UNS. | $1,042,178 | $1,001,042 |
| International | $403,489 | $348,033 |
Kostenstruktur
In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 betrugen die Gesamtkosten und -kosten von Docusign 1.365.238 USD, verglichen mit 1.347.114 USD im Jahr 2023, was auf eine geringfügige Erhöhung der Betriebskosten zurückzuführen ist. Die Hauptkomponenten sind:
- Umsatzkosten: 304.911 USD (2024) gegenüber 282.069 USD (2023)
- Umsatz und Marketing: $ 569.108 (2024) gegenüber 575.443 USD (2023)
- Forschung und Entwicklung: $ 281.891 (2024) gegenüber 251.324 USD (2023)
- Allgemein und administrativ: $ 179.607 (2024) gegenüber 208.695 USD (2023)
Cashflow -Analyse
Docusign meldete die Cashflows für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $475,034 | $444,651 |
| Investitionstätigkeit | ($236,887) | ($56,911) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($408,942) | ($90,251) |
| Nettoveränderung in bar | ($173,472) | $299,779 |
Schuld und Eigenkapital
Zum 31. Juli 2024 hatte Docusign im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 500 Millionen US -Dollar keine ausstehenden Kredite. Das Unternehmen zahlte alle Cabrio -Senior -Notizen zurück, die im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 727 Millionen US -Dollar beliefen.
Aktienrückkaufprogramm
Der Vorstand von Docusign hat im Mai 2024 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar genehmigt. In den sechs Monaten zum 31. Juli 2024 kaufte das Unternehmen 6,3 Millionen Aktien für 350,8 Mio. USD zurück.
Steuerliche Überlegungen
Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 erzielte DocuNIGN einen Steuervorteil von $ (816,3 Mio. USD), vor allem aufgrund der Freigabe einer Bewertungszulage im Zusammenhang mit aufgeschobenen Steuervermögen.
Zukünftige Aussichten
DocuSign investiert weiterhin in Wachstumsinitiativen, wobei der Schwerpunkt auf die Erweiterung des Kundenstamms, die Verbesserung der Produktangebote und die Optimierung seiner Strategien für die Markteinführung investiert. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf den Steigerung des internationalen Umsatzes, was 28% des Gesamtumsatzes für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 entspricht.
Wie Docusign, Inc. (DOCU) Geld verdient
Einnahmequellen
Docusign generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme:
- Abonnementeinnahmen: Dies macht ungefähr aus 97% des Gesamtumsatzes. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 war Abonnementeinnahmen 717,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 669,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 war es 1,41 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,31 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
- Professionelle Dienstleistungen und andere Einnahmen: Dies beinhaltet Gebühren für Bereitstellungs- und Integrationsdienste sowie die restlichen Aussagen 3% des Gesamtumsatzes. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 war dieser Umsatz 18,7 Millionen US -Dollar, unten von 18,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Kundenstamm
Zum 31. Juli 2024 hatte Docusign ungefähr 1,6 Millionen Kunden, was ungefähr ungefähr 253.000 Unternehmen und gewerbliche Kunden. Dies markierte einen Anstieg von 1,4 Millionen Kunden Und 226.000 Unternehmen und gewerbliche Kunden Im Juli 2023.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von Docusign wird auch nach Geographie unterteilt, wobei die folgende Verteilung für die drei Monate zum 31. Juli 2024 zustande ist:
| Geografisches Gebiet | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| UNS. | $529,452 |
| International | $206,575 |
| Gesamtumsatz | $736,027 |
Internationale Einnahmen vertreten 28% des Gesamtumsatzes für die drei Monate zum 31. Juli 2024.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Docusign bestehen aus:
- Abonnementkosten: Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren die Kosten für Abonnementeinnahmen 132,4 Millionen US -Dollar, was zu einer Bruttomarge von Abonnement führt 82%.
- Professionelle Dienstleistungskosten: Die Kosten für professionelle Dienstleistungen waren 23,1 Millionen US -Dollar, was zu einer negativen groben Marge von führt (24)%.
Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren 155,5 Millionen US -Dollar.
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen:
- Vertrieb und Marketing: 287,5 Millionen US -Dollar, was ist 39% des Gesamtumsatzes für die drei Monate zum 31. Juli 2024.
- Forschung und Entwicklung: 147,6 Millionen US -Dollarrepräsentieren 20% des Gesamtumsatzes.
- Allgemein und administrativ: 87,1 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 12% des Gesamtumsatzes.
Gesamtbetriebskosten für die drei Monate zum 31. Juli 2024 waren 522,8 Millionen US -Dollar.
Nettoeinkommen
Docusign meldete ein Nettoeinkommen von 888,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 31. Juli 2024 im Vergleich zu 7,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 war das Nettoeinkommen 922,0 Millionen US -Dollar, hoch von 7,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow
Für die sechs Monate zum 31. Juli 2024 generierte Docusign 475,0 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 31. Juli 2024 genehmigte Docusign's Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm von insgesamt bis zu 1,0 Milliarden US -Dollar, mit 201,7 Millionen US -Dollar in den drei Monaten zum 31. Juli 2024 für Rückkäufe ausgegeben.
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