DocuSign, Inc. (DOCU) Bundle
Una breve historia de docusign
Compañía Overview
Docusign, Inc. es un líder en tecnología de firma electrónica y servicios de gestión de transacciones digitales. A partir de 2024, la compañía ha mantenido una sólida presencia en el mercado con un crecimiento significativo en sus ingresos por suscripción.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, DocUsign reportó ingresos totales de $ 736.0 millones para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 687.7 millones para el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el ingreso total fue de $ 1.45 mil millones que se , por encima de $ 1.35 mil millones en el año anterior.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $736.0 | $888.2 | 79% |
| Q2 2023 | $687.7 | $7.4 | 79% |
| 6 meses 2024 | $1,445.7 | $921.9 | 79% |
| 6 meses 2023 | $1,349.1 | $7.9 | 79% |
Programa de rendimiento y recompra de acciones
En 2024, Docusign autorizó un programa de recompra de acciones, aumentando el monto total a $ 1.0 mil millones. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, la Compañía recompró 6.3 millones de acciones por un total de $ 350.8 millones, lo que indica un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Gestión de costos
La compañía ha gestionado efectivamente los costos, con costos y gastos totales que disminuyen ligeramente de $ 681.1 millones en el segundo trimestre de 2023 a $ 678.2 millones en el segundo trimestre de 2024. Esto refleja un enfoque estratégico en la eficiencia operativa incluso a medida que crecen los ingresos.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
A principios de 2024, Docusign adquirió Lexion por $ 154.0 millones, mejorando sus capacidades en la gestión de contratos. Se espera que esta adquisición impulse el crecimiento futuro de los ingresos al expandir las ofertas de productos.
Análisis de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 475.0 millones, mostrando fuertes capacidades de generación de efectivo. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía totalizaron $ 938.4 millones al 31 de julio de 2024.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $475.0 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($236.9) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($408.9) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Los ingresos internacionales de Docusign representaban el 28% de los ingresos totales en 2024, enfatizando su crecimiento en los mercados globales. La compañía continúa invirtiendo en innovación de productos y estrategias de adquisición de clientes para mantener su ventaja competitiva.
Capital accionista
Al 31 de julio de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 1.96 mil millones, lo que refleja un balance saludable a medida que la compañía continúa navegando por los desafíos del mercado.
| Componente de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,961.4 |
| Déficit acumulado | ($1,099.0) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($24.5) |
Las iniciativas estratégicas de Docusign y el desempeño financiero a partir de 2024 lo posicionan bien para el crecimiento futuro en el espacio de gestión de transacciones digitales.
A Who posee Docusign, Inc. (Docu)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Docusign, Inc. (DOCU) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Institucional | The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| Institucional | Blackrock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| Institucional | State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Persona enterada | Dan Springer (CEO) | 0.95 | 0.47 |
| Persona enterada | Graham Smith (CFO) | 0.75 | 0.37 |
| Minorista | Otros | 158.50 | 76.92 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Docusign, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales inversores institucionales a partir de 2024.
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| Blackrock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Invesco Ltd. | 10.22 | 5.01 |
| Inversiones de fidelidad | 8.45 | 4.14 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave que poseen acciones en la compañía. La siguiente tabla enumera los principales expertos y sus participaciones de propiedad.
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Springer dan | CEO | 0.95 | 0.47 |
| Graham Smith | director de Finanzas | 0.75 | 0.37 |
| Teresa Briggs | Director | 0.50 | 0.25 |
| Jim Shaughnessy | Director legal | 0.40 | 0.20 |
| Otros expertos | - | 1.00 | 0.49 |
Desarrollos recientes en propiedad
En el período fiscal reciente, Docusign ha implementado un programa de recompra de acciones, que ha afectado la estructura de propiedad general. Al 31 de julio de 2024, la Compañía recuperó aproximadamente 6.3 millones de acciones por un total de $ 350.8 millones, que es parte de una estrategia continua para mejorar el valor de los accionistas.
Capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de Docusign era de aproximadamente $ 20.63 mil millones, lo que refleja una posición sólida en el mercado de la firma electrónica y la gestión de transacciones digitales. Esta valoración se basa en un precio de la acción de aproximadamente $ 100.98 en ese momento.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Docusign continúa atrayendo una inversión institucional sustancial, lo que indica una perspectiva sólida para el crecimiento. La participación activa de los expertos en la propiedad de acciones alinea aún más sus intereses con los de los accionistas, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica de la compañía.
Declaración de misión de Docusign, Inc. (DOCU)
Compañía Overview
DocUsign, Inc. ofrece soluciones para flujos de trabajo de acuerdo y transformación digital, incluidos productos de gestión de ciclo de vida de firma electrónica y de contrato (CLM). La Compañía permite a las organizaciones mejorar la productividad, acelerar los ciclos de revisión del contrato y obtener información procesable de los datos del acuerdo.
Declaración de misión
La misión de Docusign es proporcionar la solución de firma electrónica líder del mundo, lo que permite a las empresas conectar y automatizar todo el proceso de acuerdo. Esto se logra aprovechando la tecnología para simplificar y optimizar cómo las organizaciones crean, firman y administran acuerdos.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, DocUsign informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $736,027,000 | $687,687,000 | $1,445,667,000 | $1,349,075,000 |
| Costos y gastos totales | $678,226,000 | $681,075,000 | $1,365,238,000 | $1,347,114,000 |
| Lngresos netos | $888,211,000 | $7,395,000 | $921,971,000 | $7,934,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $220,208,000 | $211,016,000 | $475,034,000 | $444,651,000 |
Base de clientes
Al 31 de julio de 2024, Docusign sirvió a aproximadamente 1.6 millones de clientes, incluidos unos 253,000 clientes empresariales y comerciales, en comparación con 1.4 millones de clientes y 226,000 clientes empresariales un año antes. La compañía se enfoca en expandir su base de clientes a través de una estrategia de ventas omnicanal.
Desglose de ingresos
La compañía genera aproximadamente el 97% de sus ingresos de los servicios de suscripción, que se reconocen con el tiempo. Los servicios profesionales y otros servicios de no subscripción contribuyen al resto de los ingresos.
| Fuente de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|
| Servicios de suscripción | 97% |
| Servicios profesionales y otros | 3% |
Ingresos internacionales
Los ingresos internacionales representaron el 28% de los ingresos totales para los tres y seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con el 26% en los mismos períodos en 2023.
Perspectiva futura
Docusign anticipa un crecimiento continuo impulsado por inversiones estratégicas en innovación de productos y expansión del mercado. La compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas a través de la plataforma de gestión de acuerdos inteligentes y aumentar su presencia en los mercados internacionales.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Docusign introdujo su plataforma de gestión de acuerdo inteligente, ampliando sus ofertas de servicios y mejorando las capacidades de participación del cliente. Se espera que el despliegue de esta plataforma impulse aún más el crecimiento de los ingresos en los próximos períodos fiscales.
Cómo funciona Docusign, Inc. (DOCU)
Compañía Overview
DocUsign, Inc. (DOCU) es un líder en tecnología electrónica de firmas y servicios de gestión de transacciones digitales. Al 31 de julio de 2024, la compañía atiende a aproximadamente 1.6 millones de clientes, incluidos unos 253,000 clientes empresariales y comerciales, un crecimiento de más de 1.4 millones de clientes en total en 2023.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, Docusign informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,445,667 | $1,349,075 | 7% |
| Ingresos por suscripción | $1,408,849 | $1,308,674 | 8% |
| Ingresos de servicios profesionales | $36,818 | $40,401 | (9%) |
| Lngresos netos | $921,971 | $7,934 | 11,598% |
| Ingreso operativo | $80,429 | $1,961 | 4,100% |
Desglose de ingresos
DocUsign genera la mayoría de sus ingresos de los servicios de suscripción, que representaron el 97% de los ingresos totales al 31 de julio de 2024. El desglose por geografía es el siguiente:
| Región | Q2 2024 Ingresos (en miles) | Q2 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $1,042,178 | $1,001,042 |
| Internacional | $403,489 | $348,033 |
Estructura de costos
Para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los costos y gastos totales de Docusign fueron de $ 1,365,238, en comparación con $ 1,347,114 en 2023, lo que refleja un ligero aumento en los costos operativos. Los componentes principales son:
- Costo de ingresos: $ 304,911 (2024) vs. $ 282,069 (2023)
- Ventas y marketing: $ 569,108 (2024) vs. $ 575,443 (2023)
- Investigación y desarrollo: $ 281,891 (2024) vs. $ 251,324 (2023)
- General y administrativo: $ 179,607 (2024) vs. $ 208,695 (2023)
Análisis de flujo de caja
Docusign informó flujos de efectivo para los seis meses que terminaron el 31 de julio de 2024, como sigue:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $475,034 | $444,651 |
| Actividades de inversión | ($236,887) | ($56,911) |
| Actividades financieras | ($408,942) | ($90,251) |
| Cambio neto en efectivo | ($173,472) | $299,779 |
Deuda y equidad
Al 31 de julio de 2024, Docusign no tenía préstamos pendientes bajo su línea de crédito renovable de $ 500 millones. La compañía reembolsó todas las notas convertibles que totalizaban $ 727 millones durante el año fiscal 2024.
Programa de recompra de acciones
La Junta de Docusign autorizó un programa de recompra de acciones por un total de $ 1.0 mil millones en mayo de 2024. En los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, la compañía recompra 6.3 millones de acciones por $ 350.8 millones.
Consideraciones fiscales
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Docusign registró un beneficio fiscal de $ (816.3 millones), principalmente debido a la liberación de una asignación de valoración relacionada con los activos fiscales diferidos.
Perspectiva futura
Docusign continúa invirtiendo en iniciativas de crecimiento, centrándose en expandir su base de clientes, mejorar las ofertas de productos y optimizar sus estrategias de mercado. La compañía también se centra en aumentar los ingresos internacionales, que representaron el 28% de los ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024.
Cómo DocUsign, Inc. (DOCU) gana dinero
Flujos de ingresos
DocUsign genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales:
- Ingresos de suscripción: Esto representa aproximadamente 97% de ingresos totales. Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos por suscripción fueron $ 717.4 millones, en comparación con $ 669.4 millones En el mismo período de 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, fue $ 1.41 mil millones, arriba de $ 1.31 mil millones en 2023.
- Servicios profesionales y otros ingresos: Esto incluye tarifas por servicios de implementación e integración, que contabilizan los restantes 3% de ingresos totales. Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, este ingreso fue $ 18.7 millones, abajo de $ 18.3 millones en 2023.
Base de clientes
Al 31 de julio de 2024, Docusign tenía aproximadamente 1.6 millones de clientes, que incluye sobre 253,000 clientes empresariales y comerciales. Esto marcó un aumento de 1.4 millones de clientes y 226,000 clientes empresariales y comerciales en julio de 2023.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de DocUsign también están segmentados por la geografía, con la siguiente distribución para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Área geográfica | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| A NOSOTROS. | $529,452 |
| Internacional | $206,575 |
| Ingresos totales | $736,027 |
Ingresos internacionales representados 28% de ingresos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Docusign consiste en:
- Costos de suscripción: Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo de los ingresos por suscripción fue $ 132.4 millones, lo que lleva a un margen bruto de suscripción de 82%.
- Costos de servicios profesionales: El costo de los servicios profesionales fue $ 23.1 millones, resultando en un margen bruto negativo de (24)%.
Los costos totales de los ingresos para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 155.5 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen:
- Ventas y marketing: $ 287.5 millones, que es 39% de ingresos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.
- Investigación y desarrollo: $ 147.6 millones, representando 20% de ingresos totales.
- General y administrativo: $ 87.1 millones, contabilidad de 12% de ingresos totales.
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 522.8 millones.
Lngresos netos
Docusign informó un ingreso neto de $ 888.2 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 7.4 millones Para el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el ingreso neto fue $ 922.0 millones, arriba de $ 7.9 millones en 2023.
Flujo de fondos
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, DocUsign generó $ 475.0 millones de actividades operativas.
Programa de recompra de acciones
Al 31 de julio de 2024, la junta directiva de Docusign autorizó un programa de recompra de acciones por un total de $ 1.0 mil millones, con $ 201.7 millones Gastado en recompras durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024.
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