DocuSign, Inc. (DOCU) Bundle
Une brève histoire de Docusign
Entreprise Overview
DocuSign, Inc. est un leader de la technologie de signature électronique et des services de gestion des transactions numériques. En 2024, la société a maintenu une présence solide sur le marché avec une croissance significative de ses revenus d'abonnement.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, DocuSign a déclaré un chiffre d'affaires total de 736,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, contre 687,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires total était de 1,45 milliard de dollars , contre 1,35 milliard de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $736.0 | $888.2 | 79% |
| Q2 2023 | $687.7 | $7.4 | 79% |
| 6 mois 2024 | $1,445.7 | $921.9 | 79% |
| 6 mois 2023 | $1,349.1 | $7.9 | 79% |
Programme de performance des actions et de rachat
En 2024, DocuSign a autorisé un programme de rachat d'actions, augmentant le montant total à 1,0 milliard de dollars. Au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, la société a racheté 6,3 millions d'actions pour un total de 350,8 millions de dollars, ce qui indique un engagement fort à la valeur de retour aux actionnaires.
Gestion des coûts
La société a effectivement géré les coûts, les coûts et les dépenses totaux passant légèrement de 681,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 à 678,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Cela reflète un accent stratégique sur l'efficacité opérationnelle même à mesure que les revenus augmentent.
Acquisitions et stratégie de croissance
Au début de 2024, Docusign a acquis Lexion pour 154,0 millions de dollars, améliorant ses capacités de gestion des contrats. Cette acquisition devrait stimuler la croissance future des revenus en élargissant les offres de produits.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 475,0 millions de dollars, présentant de solides capacités de production de trésorerie. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont totalisé 938,4 millions de dollars au 31 juillet 2024.
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $475.0 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($236.9) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($408.9) |
Position du marché et perspectives futures
Les revenus internationaux de DoCusign représentaient 28% des revenus totaux en 2024, ce qui souligne sa croissance sur les marchés mondiaux. L'entreprise continue d'investir dans l'innovation de produits et les stratégies d'acquisition de clients pour maintenir son avantage concurrentiel.
Capitaux propres
Au 31 juillet 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires ont été déclarés à 1,96 milliard de dollars, reflétant un bilan sain alors que la société continue de faire face aux défis du marché.
| Composant de capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,961.4 |
| Déficit accumulé | ($1,099.0) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($24.5) |
Les initiatives stratégiques et les performances financières de DoCusign en 2024, le positionnent bien pour la croissance future de l'espace de gestion des transactions numériques.
A Who possède DocuSign, Inc. (docu)
Structure de propriété
En 2024, DocuSign, Inc. (DOCU) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des initiés et des actionnaires de détail. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| Institutionnel | BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| Institutionnel | State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Initié | Dan Springer (PDG) | 0.95 | 0.47 |
| Initié | Graham Smith (CFO) | 0.75 | 0.37 |
| Vente au détail | Autres | 158.50 | 76.92 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de DocuSign, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée des principaux investisseurs institutionnels à partir de 2024.
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Invesco Ltd. | 10.22 | 5.01 |
| Investissements de fidélité | 8.45 | 4.14 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, les cadres clés détenant des actions de la société. Le tableau suivant répertorie les principaux initiés et leurs enjeux de propriété.
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Dan Springer | PDG | 0.95 | 0.47 |
| Graham Smith | Directeur financier | 0.75 | 0.37 |
| Teresa Briggs | Directeur | 0.50 | 0.25 |
| Jim Shaughnessy | Chef juridique | 0.40 | 0.20 |
| Autres initiés | - | 1.00 | 0.49 |
Développements récents en matière de propriété
Au cours de la récente période fiscale, DocuSign a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, qui a affecté la structure globale de la propriété. Au 31 juillet 2024, la société a racheté environ 6,3 millions d'actions pour un total de 350,8 millions de dollars, ce qui fait partie d'une stratégie continue pour améliorer la valeur des actionnaires.
Capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, la capitalisation boursière de DocuSign était d'environ 20,63 milliards de dollars, reflétant une position forte sur le marché des transactions électroniques et numériques. Cette évaluation est basée sur un cours d'action d'environ 100,98 $ à ce moment-là.
Conclusion sur les tendances de la propriété
DocuSign continue d'attirer des investissements institutionnels substantiels, indiquant une perspective solide de la croissance. La participation active des initiés à la propriété des actions aligne davantage leurs intérêts sur ceux des actionnaires, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission DocuSign, Inc. (DOCU)
Entreprise Overview
DocuSign, Inc. propose des solutions pour les workflows d'accord et la transformation numérique, y compris les produits électroniques de gestion du cycle de vie (CLM) de signature électronique et de contrat. La société permet aux organisations d'améliorer la productivité, d'accélérer les cycles d'examen des contrats et de dériver des informations exploitables des données de l'accord.
Énoncé de mission
La mission de DocuSign est de fournir la principale solution de signature électronique au monde, permettant aux entreprises de connecter et d'automatiser l'intégralité du processus d'accord. Ceci est réalisé en tirant parti de la technologie pour simplifier et rationaliser comment les organisations créent, signent et gérent les accords.
Performance financière
Au 31 juillet 2024, DocuSign a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $736,027,000 | $687,687,000 | $1,445,667,000 | $1,349,075,000 |
| Coûts et dépenses totales | $678,226,000 | $681,075,000 | $1,365,238,000 | $1,347,114,000 |
| Revenu net | $888,211,000 | $7,395,000 | $921,971,000 | $7,934,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $220,208,000 | $211,016,000 | $475,034,000 | $444,651,000 |
Clientèle
Au 31 juillet 2024, DocuSign a servi environ 1,6 million de clients, dont environ 253 000 clients d'entreprise et commerciaux, contre 1,4 million de clients et 226 000 clients d'entreprise un an plus tôt. L'entreprise se concentre sur l'élargissement de sa clientèle grâce à une stratégie de vente omnicanal.
Répartition des revenus
La société génère environ 97% de ses revenus des services d'abonnement, qui sont comptabilisés au fil du temps. Les services professionnels et autres services de non-surscription contribuent au reste des revenus.
| Source de revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Services d'abonnement | 97% |
| Services professionnels et autres | 3% |
Revenus internationaux
Les revenus internationaux ont représenté 28% des revenus totaux pour les trois et six mois clos le 31 juillet 2024, contre 26% au cours des mêmes périodes en 2023.
Perspectives futures
DocuSign anticipe une croissance continue motivée par les investissements stratégiques dans l'innovation des produits et l'expansion du marché. La société vise à améliorer ses offres grâce à la plate-forme de gestion des accords intelligents et à accroître sa présence sur les marchés internationaux.
Développements récents
En mars 2024, DocuSign a introduit sa plate-forme de gestion des accords intelligents, élargissant ses offres de services et améliorant les capacités d'engagement client. Le déploiement de cette plate-forme devrait entraîner davantage la croissance des revenus au cours des prochaines périodes fiscales.
Comment fonctionne Docusign, Inc. (DOCU)
Entreprise Overview
DocuSign, Inc. (DOCU) est un leader de la technologie de signature électronique et des services de gestion des transactions numériques. Au 31 juillet 2024, la société dessert environ 1,6 million de clients, dont environ 253 000 clients d'entreprise et commerciaux, une croissance de plus de 1,4 million de clients au total en 2023.
Performance financière
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, DocuSign a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,445,667 | $1,349,075 | 7% |
| Revenus d'abonnement | $1,408,849 | $1,308,674 | 8% |
| Revenus de services professionnels | $36,818 | $40,401 | (9%) |
| Revenu net | $921,971 | $7,934 | 11,598% |
| Revenu opérationnel | $80,429 | $1,961 | 4,100% |
Répartition des revenus
DoCusign génère la majorité de ses revenus des services d'abonnement, qui représentait 97% des revenus totaux au 31 juillet 2024. La rupture de la géographie est la suivante:
| Région | T2 2024 Revenus (en milliers) | T2 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|
| NOUS. | $1,042,178 | $1,001,042 |
| International | $403,489 | $348,033 |
Structure des coûts
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les coûts et dépenses totaux de DocuSign étaient de 1 365 238 $, contre 1 347 114 $ en 2023, ce qui reflète une légère augmentation des coûts opérationnels. Les principaux composants sont:
- Coût des revenus: 304 911 $ (2024) contre 282 069 $ (2023)
- Ventes et marketing: 569 108 $ (2024) contre 575 443 $ (2023)
- Recherche et développement: 281 891 $ (2024) contre 251 324 $ (2023)
- Général et administratif: 179 607 $ (2024) contre 208 695 $ (2023)
Analyse des flux de trésorerie
DocuSign a déclaré que les flux de trésorerie ont déclaré les six mois clos le 31 juillet 2024, comme suit:
| Type de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $475,034 | $444,651 |
| Activités d'investissement | ($236,887) | ($56,911) |
| Activités de financement | ($408,942) | ($90,251) |
| Changement net en espèces | ($173,472) | $299,779 |
Dette et capitaux propres
Au 31 juillet 2024, Docusign n'a pas eu d'emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars. La société a remboursé tous les billets pour personnes âgées convertibles qui ont totalisé 727 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
Programme de rachat d'actions
Le conseil d'administration de DocuSign a autorisé un programme de rachat d'actions totalisant 1,0 milliard de dollars en mai 2024. Au cours des six mois clos le 31 juillet 2024, la société a racheté 6,3 millions d'actions pour 350,8 millions de dollars.
Considérations fiscales
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, DocuSign a enregistré un avantage fiscal de (816,3 millions), principalement en raison de la libération d'une allocation d'évaluation liée aux actifs fiscaux différés.
Perspectives futures
DocuSign continue d'investir dans des initiatives de croissance, de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle, l'amélioration des offres de produits et l'optimisation de ses stratégies de mise sur le marché. La société est également axée sur l'augmentation des revenus internationaux, qui représentait 28% des revenus totaux pour les six mois clos le 31 juillet 2024.
Comment Docusign, Inc. (docu) fait de l'argent
Sources de revenus
DocuSign génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux:
- Revenu de l'abonnement: Cela explique approximativement 97% du total des revenus. Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, les revenus d'abonnement étaient 717,4 millions de dollars, par rapport à 669,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, c'était 1,41 milliard de dollars, à partir de 1,31 milliard de dollars en 2023.
- Services professionnels et autres revenus: Cela comprend les frais pour les services de déploiement et d'intégration, en tenant compte du reste 3% du total des revenus. Pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, ces revenus étaient 18,7 millions de dollars, à partir de 18,3 millions de dollars en 2023.
Clientèle
Au 31 juillet 2024, Docusign avait approximativement 1,6 million de clients, qui comprend environ 253 000 clients d'entreprise et commerciaux. Cela a marqué une augmentation de 1,4 million de clients et 226 000 clients d'entreprise et commerciaux en juillet 2023.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de DoCusign sont également segmentés par géographie, la distribution suivante pour les trois mois clos le 31 juillet 2024:
| Zone géographique | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| NOUS. | $529,452 |
| International | $206,575 |
| Revenus totaux | $736,027 |
Les revenus internationaux représentés 28% du total des revenus pour les trois mois clos le 31 juillet 2024.
Structure des coûts
Le coût des revenus de DoCusign se compose:
- Coûts d'abonnement: Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, le coût des revenus de l'abonnement était 132,4 millions de dollars, conduisant à une marge brute d'abonnement de 82%.
- Coûts des services professionnels: Le coût des services professionnels était 23,1 millions de dollars, résultant en une marge brute négative de (24)%.
Les coûts totaux des revenus pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient 155,5 millions de dollars.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de fonctionnement comprennent:
- Ventes et marketing: 287,5 millions de dollars, qui est 39% du total des revenus pour les trois mois clos le 31 juillet 2024.
- Recherche et développement: 147,6 millions de dollars, représentant 20% du total des revenus.
- Général et administratif: 87,1 millions de dollars, comptabilisant 12% du total des revenus.
Les dépenses d'exploitation totales pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient 522,8 millions de dollars.
Revenu net
DocuSign a déclaré un revenu net de 888,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à 7,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, le bénéfice net était 922,0 millions de dollars, à partir de 7,9 millions de dollars en 2023.
Des flux de trésorerie
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, Docusign généré 475,0 millions de dollars des activités de fonctionnement.
Programme de rachat d'actions
Au 31 juillet 2024, le conseil d'administration de DocuSign a autorisé un programme de rachat d'actions totalisant jusqu'à 1,0 milliard de dollars, avec 201,7 millions de dollars dépensé en rachats au cours des trois mois clos le 31 juillet 2024.
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