DocuSign, Inc. (DOCU) Bundle
تاريخ موجز لـ DocuSign
شركة Overview
DocuSign, Inc. هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وخدمات إدارة المعاملات الرقمية. اعتبارًا من عام 2024، حافظت الشركة على حضور قوي في السوق مع نمو كبير في إيرادات الاشتراكات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت DocuSign عن إجمالي إيرادات قدرها 736.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 687.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.45 مليار دولار أمريكي ارتفاعا من 1.35 مليار دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $736.0 | $888.2 | 79% |
| الربع الثاني 2023 | $687.7 | $7.4 | 79% |
| 6 أشهر 2024 | $1,445.7 | $921.9 | 79% |
| 6 أشهر 2023 | $1,349.1 | $7.9 | 79% |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
في عام 2024، سمحت DocuSign ببرنامج إعادة شراء الأسهم، مما زاد المبلغ الإجمالي إلى 1.0 مليار دولار. خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 6.3 مليون سهم بإجمالي 350.8 مليون دولار، مما يشير إلى التزامها القوي بإعادة القيمة إلى المساهمين.
إدارة التكاليف
تمكنت الشركة من إدارة التكاليف بشكل فعال، حيث انخفض إجمالي التكاليف والنفقات بشكل طفيف من 681.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 إلى 678.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية حتى مع نمو الإيرادات.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في أوائل عام 2024، استحوذت DocuSign على Lexion مقابل 154.0 مليون دولار، مما عزز قدراتها في إدارة العقود. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى دفع نمو الإيرادات المستقبلية من خلال توسيع عروض المنتجات.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 475.0 مليون دولار أمريكي، مما يوضح قدرات توليد النقد القوية. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل للشركة 938.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $475.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($236.9) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($408.9) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وتمثل إيرادات DocuSign الدولية 28% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، مما يؤكد نموها في الأسواق العالمية. تواصل الشركة الاستثمار في ابتكار المنتجات واستراتيجيات اكتساب العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.96 مليار دولار، مما يعكس ميزانية عمومية جيدة مع استمرار الشركة في مواجهة تحديات السوق.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,961.4 |
| العجز المتراكم | ($1,099.0) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($24.5) |
إن المبادرات الإستراتيجية والأداء المالي لشركة DocuSign اعتبارًا من عام 2024 تضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مجال إدارة المعاملات الرقمية.
من يملك شركة DocuSign, Inc. (DOCU)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة DocuSign, Inc. (DOCU) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 27.54 | 13.41 |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 25.12 | 12.30 |
| المؤسسية | شركة ستيت ستريت | 15.39 | 7.53 |
| من الداخل | دان سبرينغر (الرئيس التنفيذي) | 0.95 | 0.47 |
| من الداخل | جراهام سميث (المدير المالي) | 0.75 | 0.37 |
| بيع بالتجزئة | آحرون | 158.50 | 76.92 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم DocuSign، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. فيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 27.54 | 13.41 |
| شركة بلاك روك | 25.12 | 12.30 |
| شركة ستيت ستريت | 15.39 | 7.53 |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.22 | 5.01 |
| استثمارات الإخلاص | 8.45 | 4.14 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أسهمًا في الشركة. يسرد الجدول التالي كبار المطلعين وحصص ملكيتهم.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| دان سبرينغر | المدير التنفيذي | 0.95 | 0.47 |
| جراهام سميث | المدير المالي | 0.75 | 0.37 |
| تيريزا بريجز | مخرج | 0.50 | 0.25 |
| جيم شونيسي | كبير الموظفين القانونيين | 0.40 | 0.20 |
| المطلعين الآخرين | - | 1.00 | 0.49 |
التطورات الأخيرة في الملكية
في الفترة المالية الأخيرة، نفذت DocuSign برنامج إعادة شراء الأسهم، مما أثر على هيكل الملكية العام. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 6.3 مليون سهم بإجمالي 350.8 مليون دولار، وهو جزء من استراتيجية مستمرة لتعزيز قيمة المساهمين.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة DocuSign حوالي 20.63 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها القوية في سوق التوقيع الإلكتروني وإدارة المعاملات الرقمية. يعتمد هذا التقييم على سعر سهم يبلغ حوالي 100.98 دولارًا في ذلك الوقت.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تواصل DocuSign جذب استثمارات مؤسسية كبيرة، مما يشير إلى توقعات قوية للنمو. إن المشاركة الفعالة للمطلعين في ملكية الأسهم تعمل على مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة DocuSign, Inc. (DOCU).
شركة Overview
تقدم شركة DocuSign, Inc. حلولاً لسير عمل الاتفاقيات والتحول الرقمي، بما في ذلك منتجات التوقيع الإلكتروني وإدارة دورة حياة العقد (CLM). تمكّن الشركة المؤسسات من تحسين الإنتاجية وتسريع دورات مراجعة العقود واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات الاتفاقية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة DocuSign في توفير حل التوقيع الإلكتروني الرائد في العالم، مما يسمح للشركات بالاتصال وأتمتة عملية الاتفاقية بأكملها. ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط وتبسيط كيفية إنشاء المؤسسات للاتفاقيات وتوقيعها وإدارتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت DocuSign عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $736,027,000 | $687,687,000 | $1,445,667,000 | $1,349,075,000 |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $678,226,000 | $681,075,000 | $1,365,238,000 | $1,347,114,000 |
| صافي الدخل | $888,211,000 | $7,395,000 | $921,971,000 | $7,934,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $220,208,000 | $211,016,000 | $475,034,000 | $444,651,000 |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، خدم DocuSign ما يقرب من 1.6 مليون عميل، بما في ذلك حوالي 253000 عميل من المؤسسات والعملاء التجاريين، مقارنة بـ 1.4 مليون عميل و226000 عميل من المؤسسات في العام السابق. تركز الشركة على توسيع قاعدة عملائها من خلال استراتيجية مبيعات شاملة.
توزيع الإيرادات
تحقق الشركة ما يقرب من 97% من إيراداتها من خدمات الاشتراك، والتي يتم الاعتراف بها بمرور الوقت. وتساهم الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات غير المتعلقة بالاشتراك في بقية الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|
| خدمات الاشتراك | 97% |
| الخدمات المهنية وغيرها | 3% |
الإيرادات الدولية
وشكلت الإيرادات الدولية 28% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 26% في نفس الفترات من عام 2023.
النظرة المستقبلية
تتوقع DocuSign استمرار النمو مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية في ابتكار المنتجات وتوسيع السوق. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروضها من خلال منصة إدارة الاتفاقيات الذكية وزيادة تواجدها في الأسواق الدولية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، قدمت DocuSign منصة إدارة الاتفاقيات الذكية الخاصة بها، مما أدى إلى توسيع عروض خدماتها وتعزيز قدرات مشاركة العملاء. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق هذه المنصة إلى زيادة نمو الإيرادات في الفترات المالية القادمة.
كيف تعمل شركة DocuSign, Inc. (DOCU).
شركة Overview
DocuSign, Inc. (DOCU) هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وخدمات إدارة المعاملات الرقمية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تخدم الشركة ما يقرب من 1.6 مليون عميل، بما في ذلك حوالي 253000 عميل من المؤسسات والعملاء التجاريين، وهو نمو من أكثر من 1.4 مليون عميل إجمالي في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت DocuSign عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,445,667 | $1,349,075 | 7% |
| إيرادات الاشتراك | $1,408,849 | $1,308,674 | 8% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $36,818 | $40,401 | (9%) |
| صافي الدخل | $921,971 | $7,934 | 11,598% |
| الدخل التشغيلي | $80,429 | $1,961 | 4,100% |
توزيع الإيرادات
تحقق DocuSign غالبية إيراداتها من خدمات الاشتراك، والتي تمثل 97% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 31 يوليو 2024. التوزيع حسب المنطقة الجغرافية هو كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| نحن. | $1,042,178 | $1,001,042 |
| دولي | $403,489 | $348,033 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكاليف ونفقات DocuSign 1,365,238 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,347,114 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس زيادة طفيفة في التكاليف التشغيلية. المكونات الرئيسية هي:
- تكلفة الإيرادات: 304,911 دولارًا أمريكيًا (2024) مقابل 282,069 دولارًا أمريكيًا (2023)
- المبيعات والتسويق: 569,108 دولارًا أمريكيًا (2024) مقابل 575,443 دولارًا أمريكيًا (2023)
- البحث والتطوير: 281,891 دولارًا أمريكيًا (2024) مقابل 251,324 دولارًا أمريكيًا (2023)
- العامة والإدارية: 179,607 دولارًا أمريكيًا (2024) مقابل 208,695 دولارًا أمريكيًا (2023)
تحليل التدفق النقدي
أبلغت DocuSign عن التدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $475,034 | $444,651 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($236,887) | ($56,911) |
| أنشطة التمويل | ($408,942) | ($90,251) |
| صافي التغير في النقد | ($173,472) | $299,779 |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، لم يكن لدى DocuSign أي قروض مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 500 مليون دولار. قامت الشركة بسداد جميع السندات الممتازة القابلة للتحويل والتي بلغ مجموعها 727 مليون دولار خلال السنة المالية 2024.
برنامج إعادة شراء الأسهم
سمح مجلس إدارة DocuSign ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية 1.0 مليار دولار في مايو 2024. وفي الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 6.3 مليون سهم مقابل 350.8 مليون دولار.
الاعتبارات الضريبية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت DocuSign فائدة ضريبية قدرها (816.3 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحرير بدل التقييم المتعلق بأصول الضرائب المؤجلة.
النظرة المستقبلية
تواصل DocuSign الاستثمار في مبادرات النمو، مع التركيز على توسيع قاعدة عملائها، وتعزيز عروض المنتجات، وتحسين استراتيجيات الذهاب إلى السوق. وتركز الشركة أيضًا على زيادة الإيرادات الدولية، والتي تمثل 28% من إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
كيف تجني شركة DocuSign, Inc. (DOCU) الأموال
تدفقات الإيرادات
يحقق DocuSign إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين:
- إيرادات الاشتراك: وهذا يمثل ما يقرب من 97% من إجمالي الإيرادات. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 717.4 مليون دولار، مقارنة ب 669.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، كان 1.41 مليار دولار، من 1.31 مليار دولار في عام 2023.
- الخدمات المهنية والإيرادات الأخرى: ويشمل ذلك رسوم خدمات النشر والتكامل، وهو ما يمثل الباقي 3% من إجمالي الإيرادات. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت هذه الإيرادات 18.7 مليون دولار، أسفل من 18.3 مليون دولار في عام 2023.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى DocuSign ما يقرب من 1.6 مليون عميل، والذي يتضمن حوالي 253.000 عميل من المؤسسات والشركات. وهذا يمثل زيادة من 1.4 مليون عميل و 226.000 عميل من المؤسسات والشركات في يوليو 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات DocuSign حسب المنطقة الجغرافية، مع التوزيع التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| نحن. | $529,452 |
| دولي | $206,575 |
| إجمالي الإيرادات | $736,027 |
الإيرادات الدولية ممثلة 28% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات DocuSign من:
- تكاليف الاشتراك: وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت تكلفة إيرادات الاشتراك 132.4 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش إجمالي للاشتراك قدره 82%.
- تكاليف الخدمات المهنية: وكانت تكلفة الخدمات المهنية 23.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي سلبي قدره (24)%.
بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 155.5 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 287.5 مليون دولار، وهو 39% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024.
- البحث والتطوير: 147.6 مليون دولار، يمثل 20% من إجمالي الإيرادات.
- العامة والإدارية: 87.1 مليون دولار، المحاسبة 12% من إجمالي الإيرادات.
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 522.8 مليون دولار.
صافي الدخل
سجلت DocuSign صافي دخل قدره 888.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 7.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي الدخل 922.0 مليون دولار، من 7.9 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم إنشاء DocuSign 475.0 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، سمح مجلس إدارة DocuSign ببرنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي يصل إلى 1.0 مليار دولار، مع 201.7 مليون دولار تم إنفاقها على عمليات إعادة الشراء خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024.
DocuSign, Inc. (DOCU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support