DocuSign, Inc. (DOCU) Bundle
Uma breve história do docusign
Empresa Overview
A DocUsign, Inc. é líder em tecnologia eletrônica de assinatura e serviços de gerenciamento de transações digitais. A partir de 2024, a empresa manteve uma presença robusta no mercado com crescimento significativo em sua receita de assinatura.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, a Docusign registrou receita total de US $ 736,0 milhões nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 687,7 milhões no mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a receita total foi de US $ 1,45 bilhão , contra US $ 1,35 bilhão no ano anterior.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $736.0 | $888.2 | 79% |
| Q2 2023 | $687.7 | $7.4 | 79% |
| 6 meses 2024 | $1,445.7 | $921.9 | 79% |
| 6 meses 2023 | $1,349.1 | $7.9 | 79% |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 2024, a DOCUSIGN autorizou um programa de recompra de ações, aumentando o valor total para US $ 1,0 bilhão. Durante os seis meses findos em 31 de julho de 2024, a Companhia recomprou 6,3 milhões de ações, totalizando US $ 350,8 milhões, indicando um forte compromisso com o retorno do valor aos acionistas.
Gerenciamento de custos
A Companhia gerenciou efetivamente os custos, com custos e despesas totais diminuindo um pouco de US $ 681,1 milhões no segundo trimestre de 2023 para US $ 678,2 milhões no segundo trimestre de 2024. Isso reflete um foco estratégico na eficiência operacional, mesmo à medida que as receitas crescem.
Aquisições e estratégia de crescimento
No início de 2024, a Docusign adquiriu a Lexion por US $ 154,0 milhões, aumentando suas capacidades no gerenciamento de contratos. Espera -se que esta aquisição impulsione o crescimento futuro da receita, expandindo as ofertas de produtos.
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 475,0 milhões, apresentando fortes recursos de geração de dinheiro. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa totalizaram US $ 938,4 milhões em 31 de julho de 2024.
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $475.0 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($236.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($408.9) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A receita internacional da Docusign representou 28% da receita total em 2024, enfatizando seu crescimento nos mercados globais. A empresa continua a investir em estratégias de inovação de produtos e aquisição de clientes para sustentar sua vantagem competitiva.
Equidade do acionista
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 1,96 bilhão, refletindo um balanço saudável à medida que a empresa continua a navegar nos desafios do mercado.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,961.4 |
| Déficit acumulado | ($1,099.0) |
| Acumulou outra perda abrangente | ($24.5) |
As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro da Docusign a partir de 2024 a posicionam bem para o crescimento futuro no espaço de gerenciamento de transações digitais.
A Who é proprietário da Docusign, Inc. (DOCU)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Docusign, Inc. (DOCU) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| Institucional | State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Insider | Dan Springer (CEO) | 0.95 | 0.47 |
| Insider | Graham Smith (CFO) | 0.75 | 0.37 |
| Varejo | Outros | 158.50 | 76.92 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Docusign, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais investidores institucionais a partir de 2024.
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 27.54 | 13.41 |
| BlackRock, Inc. | 25.12 | 12.30 |
| State Street Corporation | 15.39 | 7.53 |
| Invesco Ltd. | 10.22 | 5.01 |
| Fidelity Investments | 8.45 | 4.14 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos mantendo ações da empresa. A tabela a seguir lista os principais especialistas e suas participações de propriedade.
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Dan Springer | CEO | 0.95 | 0.47 |
| Graham Smith | Diretor Financeiro | 0.75 | 0.37 |
| Teresa Briggs | Diretor | 0.50 | 0.25 |
| Jim Shaughnessy | Diretor jurídico | 0.40 | 0.20 |
| Outros insiders | - | 1.00 | 0.49 |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
No recente período fiscal, o Docusign implementou um programa de recompra de ações, que afetou a estrutura geral de propriedade. Em 31 de julho de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 6,3 milhões de ações, totalizando US $ 350,8 milhões, o que faz parte de uma estratégia em andamento para aprimorar o valor do acionista.
Capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, a capitalização de mercado da Docusign era de aproximadamente US $ 20,63 bilhões, refletindo uma forte posição no mercado de assinatura eletrônica e de gerenciamento de transações digitais. Essa avaliação é baseada em um preço de ação de aproximadamente US $ 100,98 naquele momento.
Conclusão sobre tendências de propriedade
O DOCUSIGN continua a atrair investimentos institucionais substanciais, indicando uma perspectiva robusta de crescimento. A participação ativa dos insiders na propriedade de ações alinha ainda mais seus interesses com os dos acionistas, refletindo a confiança na direção estratégica da empresa.
Declaração de missão Docusign, Inc. (DOCU)
Empresa Overview
A DocUsign, Inc. oferece soluções para fluxos de trabalho de acordo e transformação digital, incluindo produtos eletrônicos de assinatura e gerenciamento de ciclo de vida de contrato (CLM). A Companhia permite que as organizações aprimorem a produtividade, aceleram os ciclos de revisão de contratos e obtenham informações acionáveis dos dados do acordo.
Declaração de missão
A missão da Docusign é fornecer a principal solução de assinatura eletrônica do mundo, permitindo que as empresas se conectem e automatizem todo o processo de contrato. Isso é conseguido pela alavancagem da tecnologia para simplificar e simplificar como as organizações criam, assinam e gerenciam acordos.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, a Docusign relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $736,027,000 | $687,687,000 | $1,445,667,000 | $1,349,075,000 |
| Custos e despesas totais | $678,226,000 | $681,075,000 | $1,365,238,000 | $1,347,114,000 |
| Resultado líquido | $888,211,000 | $7,395,000 | $921,971,000 | $7,934,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $220,208,000 | $211,016,000 | $475,034,000 | $444,651,000 |
Base de clientes
Em 31 de julho de 2024, a Docusign atendeu a aproximadamente 1,6 milhão de clientes, incluindo cerca de 253.000 clientes corporativos e comerciais, em comparação com 1,4 milhão de clientes e 226.000 clientes corporativos no ano anterior. A empresa se concentra em expandir sua base de clientes por meio de uma estratégia de vendas omnichannel.
Recutação de receita
A empresa gera aproximadamente 97% de sua receita com os serviços de assinatura, que são reconhecidos ao longo do tempo. Os serviços profissionais e outros serviços de não inscrição contribuem para o restante da receita.
| Fonte de receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|
| Serviços de assinatura | 97% |
| Serviços profissionais e outros | 3% |
Receita internacional
A receita internacional representou 28% da receita total nos três e seis meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com 26% nos mesmos períodos em 2023.
Perspectivas futuras
O DOCUSIGN antecipa o crescimento contínuo impulsionado por investimentos estratégicos em inovação de produtos e expansão do mercado. A empresa pretende aprimorar suas ofertas através da plataforma de gerenciamento de contratos inteligente e aumentar sua presença nos mercados internacionais.
Desenvolvimentos recentes
Em março de 2024, a Docusign introduziu sua plataforma inteligente de gerenciamento de contratos, expandindo suas ofertas de serviços e aprimorando os recursos de envolvimento do cliente. Espera -se que o lançamento desta plataforma impulsione ainda mais o crescimento da receita nos próximos períodos fiscais.
Como funciona a Docusign, Inc. (docu)
Empresa Overview
A DocUsign, Inc. (DOCU) é líder em tecnologia de assinatura eletrônica e serviços de gerenciamento de transações digitais. Em 31 de julho de 2024, a empresa atende aproximadamente 1,6 milhão de clientes, incluindo cerca de 253.000 clientes corporativos e comerciais, um crescimento de mais de 1,4 milhão de clientes no total em 2023.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a Docusign informou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,445,667 | $1,349,075 | 7% |
| Receita de assinatura | $1,408,849 | $1,308,674 | 8% |
| Receita de Serviços Profissionais | $36,818 | $40,401 | (9%) |
| Resultado líquido | $921,971 | $7,934 | 11,598% |
| Receita operacional | $80,429 | $1,961 | 4,100% |
Recutação de receita
O DocUSIGN gera a maioria de sua receita com os serviços de assinatura, que foram responsáveis por 97% da receita total em 31 de julho de 2024. A quebra da geografia é a seguinte:
| Região | Q2 2024 Receita (em milhares) | Q2 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| NÓS. | $1,042,178 | $1,001,042 |
| Internacional | $403,489 | $348,033 |
Estrutura de custos
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os custos e despesas totais da Docusign foram de US $ 1.365.238, em comparação com US $ 1.347.114 em 2023, refletindo um ligeiro aumento nos custos operacionais. Os principais componentes são:
- Custo da receita: US $ 304.911 (2024) vs. $ 282.069 (2023)
- Vendas e marketing: US $ 569.108 (2024) vs. $ 575.443 (2023)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 281.891 (2024) vs. $ 251.324 (2023)
- Geral e Administrativo: US $ 179.607 (2024) vs. $ 208.695 (2023)
Análise do fluxo de caixa
Docusign relatou fluxos de caixa nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, como segue:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $475,034 | $444,651 |
| Atividades de investimento | ($236,887) | ($56,911) |
| Atividades de financiamento | ($408,942) | ($90,251) |
| Mudança líquida em dinheiro | ($173,472) | $299,779 |
Dívida e patrimônio
Em 31 de julho de 2024, a Docusign não tinha empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativa de US $ 500 milhões. A empresa pagou todas as notas conversíveis que totalizaram US $ 727 milhões durante o ano fiscal de 2024.
Programa de recompra de ações
O Conselho da Docusign autorizou um programa de recompra de ações, totalizando US $ 1,0 bilhão em maio de 2024. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa recomprou 6,3 milhões de ações por US $ 350,8 milhões.
Considerações fiscais
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o Docusign registrou um benefício fiscal de US $ (816,3 milhões), principalmente devido à liberação de um subsídio de avaliação relacionado a ativos fiscais diferidos.
Perspectivas futuras
A DocUSIGN continua a investir em iniciativas de crescimento, com foco em expandir sua base de clientes, aprimorar as ofertas de produtos e otimizar suas estratégias de entrada no mercado. A empresa também está focada no aumento da receita internacional, que representou 28% da receita total nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.
Como Docusign, Inc. (Docu) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O DOCUSIGN gera principalmente receita através de dois fluxos principais:
- Receita de assinatura: Isso representa aproximadamente 97% de receita total. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a receita de assinatura foi US $ 717,4 milhões, comparado com US $ 669,4 milhões No mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 1,41 bilhão, de cima de US $ 1,31 bilhão em 2023.
- Serviços profissionais e outras receitas: Isso inclui taxas para serviços de implantação e integração, representando o restante 3% de receita total. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, esta receita foi US $ 18,7 milhões, de baixo de US $ 18,3 milhões em 2023.
Base de clientes
Em 31 de julho de 2024, Docusign tinha aproximadamente 1,6 milhão de clientes, que inclui sobre 253.000 clientes corporativos e comerciais. Isso marcou um aumento de 1,4 milhão de clientes e 226.000 clientes corporativos e comerciais Em julho de 2023.
Distribuição de receita geográfica
A receita da Docusign também é segmentada pela geografia, com a seguinte distribuição nos três meses findos em 31 de julho de 2024:
| Área geográfica | Receita (em milhares) |
|---|---|
| NÓS. | $529,452 |
| Internacional | $206,575 |
| Receita total | $736,027 |
Receita internacional representada 28% de receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024.
Estrutura de custos
O custo da receita do Docusign consiste em:
- Custos de assinatura: Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, o custo da receita de assinatura foi US $ 132,4 milhões, levando a uma margem bruta de assinatura de 82%.
- Custos de serviços profissionais: O custo dos serviços profissionais foi US $ 23,1 milhões, resultando em uma margem bruta negativa de (24)%.
Os custos totais de receita nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram US $ 155,5 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem:
- Vendas e marketing: US $ 287,5 milhões, que é 39% de receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024.
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 147,6 milhões, representando 20% de receita total.
- Geral e Administrativo: US $ 87,1 milhões, contabilizando 12% de receita total.
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foram US $ 522,8 milhões.
Resultado líquido
Docusign relatou um lucro líquido de US $ 888,2 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 7,4 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o lucro líquido foi US $ 922,0 milhões, de cima de US $ 7,9 milhões em 2023.
Fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o DocUSIGN gerado US $ 475,0 milhões de atividades operacionais.
Programa de recompra de ações
Em 31 de julho de 2024, o Conselho de Administração da Docusign autorizou um programa de recompra de ações totalizando até US $ 1,0 bilhão, com US $ 201,7 milhões Passado em recompras durante os três meses findos em 31 de julho de 2024.
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