Devon Energy Corporation (DVN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Devon Energy Corporation
Die 1971 gegründete Devon Energy Corporation hat im Laufe der Jahrzehnte signifikante Transformationen unterzogen und hat sich zu einer führenden unabhängigen Öl- und Erdgas -Explorations- und Produktionsfirma entwickelt. Ab 2024 lag der strategische Fokus von Devon auf der Verbesserung seiner betrieblichen Effizienz und der Maximierung der Aktionärsrenditen. Das Unternehmen hat zentrale Akquisitionen und Veräußerungen gemacht, um sein Portfolio zu stärken und sich an die Marktdynamik anzupassen.
Jüngste Akquisitionen
Am 27. September 2024 schloss Devon die Übernahme des Williston Basin -Geschäfts von Grayson Mill für ungefähr ab 5,0 Milliarden US -Dollar. Diese Transaktion enthielt 3,5 Milliarden US -Dollar in bar und ungefähr 37,3 Millionen Aktien von Devon Stammaktien im Wert von im Wert $38.96 pro Aktie, was sich ausschloss zu 1,5 Milliarden US -Dollar in der Eigenkapital.
Finanzielle Leistung (2024)
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, meldete Devon das Nettogewinn von 2,3 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2,6 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen hat den operativen Cashflow von generiert 1,7 Milliarden US -Dollar Allein im dritten Quartal, beiträgt bei insgesamt insgesamt bei 6,7 Milliarden US -Dollar In den letzten zwölf Monaten.
Aktionärsrenditen
Devon hat sich der Rückgabe von Wert an seine Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe verpflichtet. Im Jahr 2024 erhöhte das Unternehmen seine feste Dividende durch 10%, heben es aus $0.20 Zu $0.22 pro Aktie. In den ersten neun Monaten des 2024 zahlte Devon insgesamt insgesamt 794 Millionen US -Dollar in Dividenden.
Aktienrückkaufprogramm
Im Juli 2024 erweiterte Devon sein Aktienrückkaufprogramm von 3,0 Milliarden US -Dollar Zu 5,0 Milliarden US -Dollarmit einem neuen Ablaufdatum für den 30. Juni 2026. Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 hatte das Unternehmen ungefähr zurückgekauft 61,3 Millionen Aktien für ungefähr 3,0 Milliarden US -DollarMittelung $49.62 pro Aktie.
Produktionsvolumen
Devon hat sich darauf konzentriert, sein Produktionsvolumen zu erhöhen, wobei die Ölproduktion insgesamt ist 335 mbbls/d im zweiten Quartal 2024, der seinen Betriebsplan überschreitet. Die folgende Tabelle fasst Devons Produktionsvolumina durch Becken für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Becken | Öl (MBBLS/D) | Gas (MMCF/D) | NGL (MBBLS/D) |
|---|---|---|---|
| Delaware Becken | 219 | 724 | 122 |
| Eagle Ford | 44 | 88 | 16 |
| Anadarko Becken | 13 | 236 | 28 |
| Williston Basin | 37 | 70 | 12 |
| Powder River Basin | 13 | 19 | 2 |
| Andere | 4 | - | - |
| Gesamt | 330 | 1,194 | 180 |
Marktdynamik
Devons Betriebsleistung wurde auch durch schwankende Rohstoffpreise beeinflusst. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die realisierten Preise für Öl und Gas wie folgt:
| Ware | Realisierter Preis pro Einheit | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $76.08 | +1% |
| Gas (pro MCF) | $0.75 | -59% |
| Ngls (pro bbl) | $19.84 | -4% |
| Kombiniert (pro BOE) | $42.19 | -6% |
Da die Devon Energy Corporation weiterhin an die Marktbedingungen anpasst und strategische Wachstumsinitiativen verfolgt, liegt ihr Schwerpunkt auf der Erhaltung der Aktionäre und gleichzeitig die operative Effizienz und Nachhaltigkeit.
A WHO gehört Devon Energy Corporation (DVN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Devon Energy Corporation (DVN) eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die größten Aktionäre bestehen vorwiegend aus institutionellen Anlegern, die einen Trend widerspiegeln, der bei börsennotierten Unternehmen üblich ist.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 75% | 450 |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% | 150 |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in Devon Energy ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 60 | 10% |
| Blackrock | 55 | 9% |
| State Street Corporation | 45 | 7% |
| Treue -Investitionen | 30 | 5% |
| Invesco Ltd. | 25 | 4% |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
Im Jahr 2024 führte Devon Energy ein erhebliches Aktienrückkaufprogramm durch und kaufte rund 16,3 Millionen Aktien für 744 Millionen US -Dollar im Rahmen der erweiterten Autorisierung von 5,0 Milliarden US -Dollar. Der durchschnittliche Preis pro Aktie in diesem Programm betrug ungefähr 45,67 USD.
Executive Ownership
Executive Officers und Direktoren halten auch Anteile an Devon Energy. Die folgende Tabelle fasst die Beteiligung wichtiger Führungskräfte ab 2024 zusammen:
| Executive | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Rick Muncrief (CEO) | 2.5 | 0.4% |
| David Harris (CFO) | 1.2 | 0.2% |
| Andere Führungskräfte | 0.8 | 0.1% |
Dividendenverteilung
Devon Energy hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von insgesamt 144 Millionen US -Dollar. Die feste Dividende wurde kürzlich um 10%erhöht, was sie auf 0,22 USD pro Aktie brachte.
Akquisitionsauswirkungen auf das Eigentum
Am 27. September 2024 schloss Devon die Übernahme des Williston Basin Business of Grayson Mill für rund 5,0 Milliarden US -Dollar ab, der 3,5 Milliarden US -Dollar in bar und 37,3 Millionen Aktien von Devon Stammaktien enthielt. Es wird erwartet, dass diese Transaktion die Gesamtbesitzstruktur beeinflusst und möglicherweise den Prozentsatz des institutionellen Eigentums erhöht, da die Aktien an der Erfassung verteilt werden.
Marktleistung
Ab September 2024 war die Aktienleistung von Devon Energy robust und ein durchschnittlicher Preis pro Aktie rund 38,96 USD. Die Aktie hat in einem schwankenden Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt, was die starke Betriebsleistung und strategische Akquisitionen widerspiegelt.
Abschluss
Die Eigentümerlandschaft der Devon Energy Corporation zeichnet sich durch erhebliche institutionelle Investitionen, Beteiligung und aktive Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme aus. Die jüngste Akquisition verfestigt seine Marktposition weiter und verändert die Anteilseignerdynamik möglicherweise.
Devon Energy Corporation (DVN) Leitbild
Overview des Leitbilds
Das Leitbild der Devon Energy Corporation konzentriert sich darauf, den Aktionären durch einen disziplinierten Ansatz für Kapitalmanagement, operative Exzellenz und Umweltverantwortung einen nachhaltigen Wert zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Bargeldrenditen an die Aktionäre zu optimieren und gleichzeitig ein Engagement für Sicherheit, Integrität und Community -Engagement beizubehalten.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Wertschöpfung: Devon betont, dass der langfristige Wert für die Aktionäre durch effektive Kapitalallokation und operative Effizienz schafft.
- Kapitaldisziplin: Das Unternehmen priorisiert finanzielle Klugheit und konzentriert sich darauf, starke Cashflows zu generieren, um Dividenden und Aktienrückkäufe zu finanzieren.
- Umweltverantwortung: Devon engagiert sich für eine verantwortungsvolle Ressourcenentwicklung, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu fördern.
- Community Engagement: Das Unternehmen engagiert sich aktiv mit lokalen Gemeinschaften und addiert ihre Bedürfnisse und Bedenken und trägt zu ihrer Entwicklung bei.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Devon die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 825 Millionen US -Dollar | 855 Millionen US -Dollar | -3.5% |
| Betriebscashflow | 1,7 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar | -5.6% |
| Dividenden bezahlt | 272 Millionen Dollar | 223 Millionen Dollar | 22% Zunahme |
| Gesamtproduktion (MBOE/D) | 728 | 707 | 3% Anstieg |
Aktionärsrenditen
Devon setzt sich für die Rückgabe von Bargeld an die Aktionäre durch Dividenden- und Aktienrückkaufprogramme ein. Die folgende Tabelle fasst die Dividenden des Unternehmens für die ersten neun Monate des 2024 zusammen:
| Quartal | Feste Dividende (Millionen US -Dollar) | Variable Dividende (Millionen US -Dollar) | Gesamtdividende (Millionen US -Dollar) | Zinssatz pro Aktie ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 143 | 156 | 299 | 0.44 |
| Q2 2024 | 138 | 85 | 223 | 0.35 |
| Q3 2024 | 136 | 136 | 272 | 0.44 |
| Total YTD 2024 | 417 | 377 | 794 | N / A |
Jüngste Akquisitionen
Am 27. September 2024 schloss Devon die Übernahme des Williston Basin Business of Grayson Mill für eine Gesamtbetrachtung von ca. 5,0 Milliarden US -Dollar ab, darunter:
- 3,5 Milliarden US -Dollar in bar
- Rund 37,3 Mio. Aktien von Devon Stammaktien im Wert von 38,96 USD pro Aktie von insgesamt rund 1,5 Mrd. USD
Diese Akquisition zielt darauf ab, die operative Skala und Produktionseffizienz von Devon zu verbessern und das Geschäftsmodell des Cash-Return-Rückkehrs weiter zu unterstützen.
Investitionsausgaben
Devons Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 beliefen sich auf rund 2,7 Milliarden US -Dollar, wobei der Schwerpunkt auf:
- Neue Brunnen bohren und ausfüllen
- Aufrechterhaltung der Produktion aus bestehenden Brunnen
- Akquisitionen zur Verbesserung des Vermögensportfolios
Das Unternehmen rechnet damit, für den Rest von 2024 weitere Investitionen in Höhe von 950 Mio. USD auszugeben, einschließlich 150 Mio. USD im Zusammenhang mit der Akquisition von Grayson Mill.
Schuldenmanagement
Im dritten Quartal von 2024 gab Devon 1,25 Milliarden US -Dollar von 5,20% vor hochrangigen Schuldverschreibungen aus, die 2034 und 1,0 Milliarden US -Dollar von 5,75% vor hochrangigen Schuldverschreibungen fällig sind, die 2054 für die Finanzierung seiner Akquisitionsaktivitäten fällig sind. Das Unternehmen zog sich im gleichen Zeitraum auch im Ruhestand von 472 Mio. USD in den Ruhestand.
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 meldete Devon eine Liquiditätsposition von 3,7 Milliarden US -Dollar, einschließlich:
- 0,7 Milliarden US -Dollar in bar
- Zugang zu zusätzlichem Kapital durch seine revolvierende Kreditfazilität
Diese robuste Liquiditätsposition ermöglicht Devon, Wachstumschancen zu verfolgen und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten.
Wie Devon Energy Corporation (DVN) funktioniert
Overview von Operationen
Die Devon Energy Corporation ist hauptsächlich in den USA tätig und konzentriert sich auf die Exploration und Produktion von Öl und Erdgas. Das Unternehmen verfügt über erhebliche Aktivitäten in fünf Kerngebieten: Delaware Basin, Eagle Ford, Anadarko Basin, Williston Basin und Powder River Basin. Ab dem 30. September 2024 waren Devons Produktionsvolumen wie folgt:
| Produktionsbereich | Öl (MBBLS/D) | Gas (MMCF/D) | NGL (MBBLS/D) |
|---|---|---|---|
| Delaware Becken | 227 | 764 | 134 |
| Eagle Ford | 44 | 93 | 16 |
| Anadarko Becken | 13 | 241 | 29 |
| Williston Basin | 34 | 77 | 13 |
| Powder River Basin | 14 | 19 | 2 |
| Andere | 3 | - | - |
| Gesamt | 335 | 1,194 | 194 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Devon die folgenden Finanzstatistiken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,6 Milliarden US -Dollar | -11.5% |
| Kerngewinn (Nicht-GAAP) | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar | -10.7% |
| Betriebscashflow | 6,7 Milliarden US -Dollar | 6,1 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
| Investitionsausgaben | 2,7 Milliarden US -Dollar | 3,0 Milliarden US -Dollar | -10% |
Produktionsvolumen und realisierte Preise
Im dritten Quartal 2024 waren Devons realisierten Preise:
| Ware | Realisierten Preis | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $73.74 | -7% |
| Gas (pro MCF) | $0.45 | -19% |
| NGL (pro BBL) | $19.25 | -2% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Am 27. September 2024 schloss Devon die Übernahme des Williston Basin -Geschäfts von Grayson Mill für ungefähr 5,0 Milliarden US -Dollar ab, einschließlich:
- 3,5 Milliarden US -Dollar in bar
- 37,3 Millionen Stammaktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar im Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar
Diese Akquisition wird voraussichtlich im Jahr 2025 das Produktionsvolumen um ungefähr 100 MBOE/D erhöhen.
Aktionärsrenditen
Devon war aktiv in der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Die folgende Tabelle fasst die Dividenden des Unternehmens für 2024 zusammen:
| Quartal | Feste Dividende (Millionen US -Dollar) | Variable Dividende (Millionen US -Dollar) | Gesamtdividende (Millionen US -Dollar) | Zinssatz pro Aktie ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | $143 | $156 | $299 | $0.44 |
| Q2 | $138 | $85 | $223 | $0.35 |
| Q3 | $136 | $136 | $272 | $0.44 |
| Total ytd | $417 | $377 | $794 | - |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 lag Devons langfristige Schulden bei 8,884 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition mit:
- Liquidität von 3,7 Milliarden US -Dollar, einschließlich bar von 0,7 Milliarden US -Dollar
Devon hat eine Verschuldungsquote von 26,7%, deutlich unter dem maximalen Voraus von 65%.
Betriebseffizienz
Devon konzentriert sich auf operative Effizienz, um den freien Cashflow zu maximieren. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Produktionskosten:
| Kostentyp | 2024 (Millionen US -Dollar) | 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Mietvertragskosten (LOE) | $1,129 | $1,047 | 8% |
| Sammeln, Verarbeitung und Transport | $577 | $521 | 11% |
| Gesamtproduktionskosten | $2,302 | $2,169 | 6% |
Umwelt- und regulatorische Einhaltung
Devon unterliegt zahlreichen Bundes-, Landes- und lokalen Vorschriften zum Umweltschutz. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen etwa 60 Millionen US -Dollar an Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Lizenzgebühren und Compliance eingeliefert.
Wie Devon Energy Corporation (DVN) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Devon Energy Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen aus der Exploration, Produktion und Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGLS). In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen des Unternehmens 11,537 Milliarden US -Dollar, was einem leichten Anstieg von 11,113 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl-, Gas- und NGL -Verkauf | 8,090 Milliarden US -Dollar | 8,054 Milliarden US -Dollar | 0.45% |
| Marketing- und Midstream -Einnahmen | 3,342 Milliarden US -Dollar | 3,265 Milliarden US -Dollar | 2.36% |
| Gesamtumsatz | 11,537 Milliarden US -Dollar | 11,113 Milliarden US -Dollar | 3.81% |
Produktionsvolumen
Devons Produktionsvolumina sind für die Umsatzerzeugung von entscheidender Bedeutung. Für Q3 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtproduktion von 728 MBOE/d mit erheblichen Beiträgen aus seinen wichtigsten Betriebsbereichen:
| Betriebsbereich | Q3 2024 Produktion (MBOE/D) | % der Gesamt |
|---|---|---|
| Delaware Becken | 488 | 67% |
| Eagle Ford | 75 | 10% |
| Anadarko Becken | 82 | 11% |
| Williston Basin | 60 | 8% |
| Powder River Basin | 19 | 3% |
| Andere | 4 | 1% |
Rohstoffpreise und realisierte Preise
Devons Umsatz ist sehr sensibel für Rohstoffpreise. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die realisierten Preise für Öl, Erdgas und NGLs wie folgt:
| Ware | Realisierter Preis (2024) | Realisierter Preis (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Öl (pro bbl) | $76.08 | $75.53 | 0.73% |
| Gas (pro MCF) | $0.75 | $1.82 | -58.68% |
| NGL (pro BBL) | $19.84 | $20.76 | -4.43% |
Kostenmanagement
Devon konzentriert sich auf das Kostenmanagement, um die Rentabilität zu verbessern. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtkosten 8,665 Milliarden US -Dollar, gegenüber 7,920 Mrd. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten der Ausgaben umfassen:
| Kostentyp | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produktionskosten | 2,302 Milliarden US -Dollar | 2,169 Milliarden US -Dollar | 6.09% |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | 2,284 Milliarden US -Dollar | 1,904 Milliarden US -Dollar | 19.93% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 345 Millionen US -Dollar | 297 Millionen Dollar | 16.18% |
Aktionärsrenditen
Devon hat eine robuste Aktionärsrenditestrategie. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen die Gesamtdividenden von ca. 794 Millionen US -Dollar mit einer festen Dividende von 0,22 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Dividendentyp | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Dividende festgelegt | 417 Millionen US -Dollar | 388 Millionen US -Dollar |
| Variable Dividende | 377 Millionen US -Dollar | 982 Millionen Dollar | Gesamtdividenden | 794 Millionen US -Dollar | 1,370 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Am 27. September 2024 erwarb Devon das Williston Basin Business of Grayson Mill für eine Gesamtbetreuung von ca. 5,0 Milliarden US -Dollar, die 3,5 Milliarden US -Dollar in bar und 37,3 Millionen Stammaktien umfasst. Diese Akquisition wird voraussichtlich erheblich verbessert.
Finanzielle Leistungsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Devon:
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 825 Millionen US -Dollar | 855 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie | $1.30 | $1.42 |
| Betriebscashflow | 1,7 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar |
Devon Energy Corporation (DVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Devon Energy Corporation (DVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Devon Energy Corporation (DVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Devon Energy Corporation (DVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.