Devon Energy Corporation (DVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة ديفون للطاقة
تأسست شركة Devon Energy Corporation عام 1971، وشهدت تحولات كبيرة على مر العقود، وتطورت لتصبح شركة مستقلة رائدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. اعتبارًا من عام 2024، كان التركيز الاستراتيجي لديفون ينصب على تعزيز كفاءاتها التشغيلية وتعظيم عوائد المساهمين. قامت الشركة بعمليات استحواذ وتصفية محورية لتعزيز محفظتها والتكيف مع ديناميكيات السوق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 27 سبتمبر 2024، أكملت ديفون الاستحواذ على أعمال Williston Basin من Grayson Mill مقابل ما يقرب من 5.0 مليار دولار. وشملت هذه الصفقة 3.5 مليار دولار نقدا وحوالي 37.3 مليون سهم من أسهم ديفون العادية بقيمة $38.96 للسهم الواحد، والذي بلغ 1.5 مليار دولار في النظر في حقوق الملكية.
الأداء المالي (2024)
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ديفون صافي أرباح قدره 2.3 مليار دولار، انخفاضا من 2.6 مليار دولار في العام السابق. حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قدرها 1.7 مليار دولار في الربع الثالث وحده، مما ساهم في إجمالي 6.7 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
عوائد المساهمين
تلتزم شركة ديفون بإعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، قامت الشركة بزيادة أرباحها الثابتة بنسبة 10%، رفعه من $0.20 ل $0.22 لكل سهم. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دفعت ديفون ما مجموعه 794 مليون دولار في أرباح.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في يوليو 2024، قامت ديفون بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها من 3.0 مليار دولار ل 5.0 مليار دولار، مع تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية الجديد في 30 يونيو 2026. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، كانت الشركة قد أعادت شراء ما يقرب من 61.3 مليون سهم لحوالي 3.0 مليار دولار، في المتوسط $49.62 لكل سهم.
أحجام الإنتاج
وقد ركزت ديفون على زيادة حجم إنتاجها، بإجمالي إنتاج النفط 335 ميجا بايت/اليوم في الربع الثالث من عام 2024، متجاوزة خطتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي أحجام إنتاج ديفون حسب الحوض للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| حوض | النفط (MBbls / د) | الغاز (مليون قدم مكعب/اليوم) | سوائل الغاز الطبيعي (ميجابايت برميل/اليوم) |
|---|---|---|---|
| حوض ديلاوير | 219 | 724 | 122 |
| ايجل فورد | 44 | 88 | 16 |
| حوض أناداركو | 13 | 236 | 28 |
| حوض ويليستون | 37 | 70 | 12 |
| حوض نهر البودرة | 13 | 19 | 2 |
| آخر | 4 | - | - |
| المجموع | 330 | 1,194 | 180 |
ديناميات السوق
كما تأثر الأداء التشغيلي لديفون بتقلب أسعار السلع الأساسية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأسعار المحققة للنفط والغاز على النحو التالي:
| سلعة | السعر المحقق لكل وحدة | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $76.08 | +1% |
| الغاز (لكل قدم مكعب) | $0.75 | -59% |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $19.84 | -4% |
| مجتمعة (لكل بنك إنجلترا) | $42.19 | -6% |
ومع استمرار شركة Devon Energy Corporation في التكيف مع ظروف السوق ومتابعة مبادرات النمو الاستراتيجي، يظل تركيزها على تقديم القيمة للمساهمين مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والاستدامة.
من يملك شركة ديفون للطاقة (DVN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Devon Energy Corporation (DVN) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويتألف أكبر المساهمين في الغالب من المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الاتجاه الشائع بين الشركات المتداولة علناً.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | 450 |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 150 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Devon Energy اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 60 | 10% |
| بلاك روك | 55 | 9% |
| شركة ستيت ستريت | 45 | 7% |
| استثمارات الإخلاص | 30 | 5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 25 | 4% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Devon Energy برنامجًا كبيرًا لإعادة شراء الأسهم، حيث اشترت ما يقرب من 16.3 مليون سهم مقابل 744 مليون دولار أمريكي بموجب ترخيص إعادة شراء الأسهم الموسع البالغ 5.0 مليار دولار أمريكي. وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد خلال هذا البرنامج حوالي 45.67 دولارًا.
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا أسهمًا في Devon Energy. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين كما في عام 2024:
| تنفيذي | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ريك مونكريف (الرئيس التنفيذي) | 2.5 | 0.4% |
| ديفيد هاريس (المدير المالي) | 1.2 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | 0.8 | 0.1% |
توزيع الأرباح
تتمتع شركة Devon Energy بتاريخ حافل في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بلغ مجموعها 144 مليون دولار. وقد تم رفع الأرباح الثابتة مؤخرًا بنسبة 10٪، لتصل إلى 0.22 دولار للسهم الواحد.
تأثير الاستحواذ على الملكية
في 27 سبتمبر 2024، أكملت ديفون الاستحواذ على أعمال حوض ويليستون في غرايسون ميل مقابل 5.0 مليار دولار تقريبًا، والتي تضمنت 3.5 مليار دولار نقدًا و37.3 مليون سهم من أسهم ديفون العادية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة على هيكل الملكية العام، مما قد يزيد من نسبة الملكية المؤسسية حيث يتم توزيع الأسهم في عملية الاستحواذ.
أداء السوق
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان أداء أسهم Devon Energy قويًا، حيث بلغ متوسط سعر السهم حوالي 38.96 دولارًا. وقد أظهر السهم مرونة في سوق متقلبة، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة Devon Energy Corporation بالاستثمار المؤسسي الكبير، والمساهمة التنفيذية، والمشاركة النشطة للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم. تعمل عملية الاستحواذ الأخيرة على تعزيز مكانتها في السوق مع إمكانية تغيير ديناميكيات المساهمين.
بيان مهمة شركة ديفون للطاقة (DVN).
Overview بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة Devon Energy Corporation على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين من خلال نهج منضبط لإدارة رأس المال والتميز التشغيلي والإشراف البيئي. تهدف الشركة إلى تحسين العوائد النقدية للمساهمين مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والنزاهة والمشاركة المجتمعية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- خلق القيمة: يؤكد ديفون على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال والكفاءة التشغيلية.
- انضباط رأس المال: تعطي الشركة الأولوية للحكمة المالية، مع التركيز على توليد تدفقات نقدية قوية لتمويل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- الإشراف البيئي: تلتزم ديفون بتنمية الموارد بشكل مسؤول، بهدف تقليل التأثير البيئي وتعزيز الاستدامة.
- المشاركة المجتمعية: تعمل الشركة بنشاط مع المجتمعات المحلية، وتلبية احتياجاتهم واهتماماتهم مع المساهمة في تنميتهم.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت ديفون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 825 مليون دولار | 855 مليون دولار | -3.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.7 مليار دولار | 1.8 مليار دولار | -5.6% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 272 مليون دولار | 223 مليون دولار | زيادة 22% |
| إجمالي الإنتاج (MBoe/d) | 728 | 707 | زيادة 3% |
عوائد المساهمين
تلتزم شركة Devon بإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. والجدول التالي يلخص توزيعات أرباح الشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024:
| ربع | الأرباح الثابتة (مليون دولار) | الأرباح المتغيرة (مليون دولار) | إجمالي الأرباح (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 143 | 156 | 299 | 0.44 |
| الربع الثاني 2024 | 138 | 85 | 223 | 0.35 |
| الربع الثالث 2024 | 136 | 136 | 272 | 0.44 |
| الإجمالي حتى عام 2024 | 417 | 377 | 794 | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 27 سبتمبر 2024، أكملت ديفون عملية الاستحواذ على أعمال حوض ويليستون في Grayson Mill مقابل إجمالي قدره 5.0 مليار دولار أمريكي تقريبًا، تشمل:
- 3.5 مليار دولار نقدا
- ما يقرب من 37.3 مليون سهم من أسهم ديفون العادية بقيمة 38.96 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي 1.5 مليار دولار تقريبًا
ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز النطاق التشغيلي وكفاءة الإنتاج لشركة ديفون، ودعم نموذج الأعمال الخاص بالعائدات النقدية بشكل أكبر.
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة ديفون للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على:
- حفر واستكمال الآبار الجديدة
- المحافظة على الإنتاج من الآبار الموجودة
- عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظة الأصول
وتتوقع الشركة إنفاق 950 مليون دولار إضافية في النفقات الرأسمالية للفترة المتبقية من عام 2024، بما في ذلك 150 مليون دولار تتعلق بعملية الاستحواذ على Grayson Mill.
إدارة الديون
في الربع الثالث من عام 2024، أصدرت ديفون سندات ممتازة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي بفائدة 5.20% مستحقة في عام 2034 و1.0 مليار دولار أمريكي بفائدة 5.75% مستحقة في عام 2054 لتمويل أنشطة الاستحواذ الخاصة بها. كما قامت الشركة بسحب 472 مليون دولار من الديون خلال نفس الفترة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت ديفون عن وضع سيولة قدره 3.7 مليار دولار أمريكي، والذي يتضمن:
- 0.7 مليار دولار نقدا
- الوصول إلى رأس مال إضافي من خلال التسهيلات الائتمانية المتجددة
يمكّن وضع السيولة القوي هذا ديفون من متابعة فرص النمو مع الحفاظ على المرونة المالية.
كيف تعمل شركة ديفون للطاقة (DVN).
Overview العمليات
تعمل شركة ديفون للطاقة في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع التركيز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. وتمتلك الشركة عمليات مهمة في خمس مناطق أساسية: حوض ديلاوير، وإيجل فورد، وحوض أناداركو، وحوض ويليستون، وحوض نهر باودر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت أحجام إنتاج ديفون على النحو التالي:
| منطقة الإنتاج | النفط (MBbls / د) | الغاز (مليون قدم مكعب/اليوم) | سوائل الغاز الطبيعي (ميجابايت برميل/اليوم) |
|---|---|---|---|
| حوض ديلاوير | 227 | 764 | 134 |
| ايجل فورد | 44 | 93 | 16 |
| حوض أناداركو | 13 | 241 | 29 |
| حوض ويليستون | 34 | 77 | 13 |
| حوض نهر البودرة | 14 | 19 | 2 |
| آخر | 3 | - | - |
| المجموع | 335 | 1,194 | 194 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ديفون عن الإحصاءات المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 2.3 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | -11.5% |
| الأرباح الأساسية (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 2.5 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | -10.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.7 مليار دولار | 6.1 مليار دولار | 9.8% |
| النفقات الرأسمالية | 2.7 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | -10% |
أحجام الإنتاج والأسعار المحققة
في الربع الثالث من عام 2024، كانت الأسعار المحققة لديفون هي:
| سلعة | السعر المحقق | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $73.74 | -7% |
| الغاز (لكل قدم مكعب) | $0.45 | -19% |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $19.25 | -2% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 27 سبتمبر 2024، أكملت ديفون عملية الاستحواذ على أعمال Williston Basin من Grayson Mill مقابل 5.0 مليار دولار تقريبًا، والتي تضمنت:
- 3.5 مليار دولار نقدا
- 37.3 مليون سهم من الأسهم العادية تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة أحجام الإنتاج بنحو 100 مليون برميل نفط يومياً في عام 2025.
عوائد المساهمين
نشطت ديفون في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. والجدول التالي يلخص توزيعات أرباح الشركة لعام 2024:
| ربع | الأرباح الثابتة (مليون دولار) | الأرباح المتغيرة (مليون دولار) | إجمالي الأرباح (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| س1 | $143 | $156 | $299 | $0.44 |
| س2 | $138 | $85 | $223 | $0.35 |
| س3 | $136 | $136 | $272 | $0.44 |
| المجموع حتى تاريخه | $417 | $377 | $794 | - |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون ديفون طويلة الأجل 8.884 مليار دولار. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي من خلال:
- 3.7 مليار دولار سيولة، منها 0.7 مليار دولار نقداً
تبلغ نسبة الدين إلى رأس المال في ديفون 26.7%، أي أقل بكثير من الحد الأقصى لمتطلبات العهد وهو 65%.
الكفاءة التشغيلية
يركز ديفون على الكفاءات التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من التدفق النقدي الحر. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الإنتاج ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار (LOE) | $1,129 | $1,047 | 8% |
| التجميع والمعالجة والنقل | $577 | $521 | 11% |
| إجمالي مصاريف الإنتاج | $2,302 | $2,169 | 6% |
الامتثال البيئي والتنظيمي
تخضع ديفون للعديد من اللوائح الفيدرالية والولائية والمحلية المتعلقة بحماية البيئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تراكمت على الشركة ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي من الالتزامات المتعلقة بمسائل حقوق الملكية والامتثال.
كيف تجني شركة Devon Energy Corporation (DVN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Devon Energy Corporation إيراداتها في المقام الأول من استكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة 11.537 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن 11.113 مليار دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي | 8.090 مليار دولار | 8.054 مليار دولار | 0.45% |
| التسويق وإيرادات منتصف الطريق | 3.342 مليار دولار | 3.265 مليار دولار | 2.36% |
| إجمالي الإيرادات | 11.537 مليار دولار | 11.113 مليار دولار | 3.81% |
أحجام الإنتاج
تعد أحجام إنتاج ديفون أمرًا بالغ الأهمية لتوليد الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إنتاج قدره 728 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، مع مساهمات كبيرة من مجالات التشغيل الرئيسية:
| منطقة التشغيل | الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 (مليون برميل من النفط/اليوم) | % من الإجمالي |
|---|---|---|
| حوض ديلاوير | 488 | 67% |
| ايجل فورد | 75 | 10% |
| حوض أناداركو | 82 | 11% |
| حوض ويليستون | 60 | 8% |
| حوض نهر البودرة | 19 | 3% |
| آخر | 4 | 1% |
أسعار السلع والأسعار المحققة
تعتبر إيرادات ديفون حساسة للغاية لأسعار السلع الأساسية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأسعار المحققة للنفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي على النحو التالي:
| سلعة | السعر المحقق (2024) | السعر المحقق (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفط (لكل برميل) | $76.08 | $75.53 | 0.73% |
| الغاز (لكل قدم مكعب) | $0.75 | $1.82 | -58.68% |
| سوائل الغاز الطبيعي (لكل برميل) | $19.84 | $20.76 | -4.43% |
إدارة التكاليف
تحافظ ديفون على التركيز على إدارة التكاليف لتعزيز الربحية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 8.665 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.920 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية للنفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف الإنتاج | 2.302 مليار دولار | 2.169 مليار دولار | 6.09% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 2.284 مليار دولار | 1.904 مليار دولار | 19.93% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 345 مليون دولار | 297 مليون دولار | 16.18% |
عوائد المساهمين
لدى ديفون استراتيجية قوية لعائد المساهمين. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي توزيعات أرباح بلغت حوالي 794 مليون دولار أمريكي، مع توزيعات أرباح ثابتة قدرها 0.22 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن العام السابق.
| نوع الأرباح | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| أرباح ثابتة | 417 مليون دولار | 388 مليون دولار |
| توزيعات أرباح متغيرة | 377 مليون دولار | 982 مليون دولار | إجمالي الأرباح | 794 مليون دولار | 1.370 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 27 سبتمبر 2024، استحوذت ديفون على أعمال Williston Basin التابعة لشركة Grayson Mill مقابل مبلغ إجمالي قدره حوالي 5.0 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 3.5 مليار دولار أمريكي نقدًا و37.3 مليون سهم من الأسهم العادية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز أحجام الإنتاج بشكل كبير.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ديفون بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 825 مليون دولار | 855 مليون دولار |
| صافي ربحية السهم | $1.30 | $1.42 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.7 مليار دولار | 1.8 مليار دولار |
Devon Energy Corporation (DVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Devon Energy Corporation (DVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Devon Energy Corporation (DVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Devon Energy Corporation (DVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.