The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
Eine kurze Geschichte der Estée Lauder Companies Inc.
Overview
Die Estée Lauder Companies Inc. (EL) ist ein führender Hersteller und Vermarkter für Hautpflege-, Make -up-, Duft- und Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen wurde 1946 von Estée Lauder und ihrem Ehemann Joseph Lauder gegründet und ist von einem kleinen Unternehmen gewachsen, der Hautpflegeprodukte zu einem globalen Schönheitskraftwerk verkauft.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldeten die Estée Lauder Companies einen Nettoverlust, der dem Unternehmen von zugeschrieben wird 156 Millionen Dollar im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 31 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Dies ist eine Änderung von (100+)% Jahr-über-Jahr. Das verwässerte Nettogewinn je Aktie verringerte sich auf $(0.43), unten von $0.09 im Jahr 2023.
Umsatz und Umsatz
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden der Gesamtnettumumsatz bei gemeldet 3.361 Millionen US -Dollar, unten von 3.518 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was a bedeutet 4% verringern.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | 1.187 Millionen US -Dollar | 1.208 Millionen US -Dollar | -2% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | 1.230 Millionen US -Dollar | 1.252 Millionen US -Dollar | -2% |
| Asien/Pazifik | 944 Millionen Dollar | 1.058 Millionen US -Dollar | -11% |
Betriebseinkommen
Das Unternehmen stand vor erheblichen operativen Herausforderungen und meldete einen operativen Verlust von 185 Millionen Dollar Für das Make -up -Segment eine Erhöhung gegenüber einem Verlust von 40 Millionen Dollar im Vorjahr. Das operative Einkommen des Duftsegments fiel auf 60 Millionen Dollar aus 107 Millionen Dollar, markieren a 44% Abfall.
Geografische Leistung
In Amerika nahm der Betriebsverlust auf 168 Millionen Dollar aus 182 Millionen Dollar, während Europa, der Nahe Osten und Afrika über ein operatives Einkommen von meldeten 90 Millionen Dollar, unten von 144 Millionen Dollar. Die asiatisch-pazifische Region verzeichnete einen Rückgang des Betriebsergebnisses auf 63 Millionen Dollar aus 138 Millionen Dollar.
Cashflow und Liquidität
Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die für Betriebsaktivitäten verwendeten Netto -Cashflows $ 670 Millionen), ein signifikanter Anstieg von (408 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2023 betrug Bar- und Bargeldäquivalente am Ende des Zeitraums auf 2.350 Millionen US -Dollar, unten von 3.395 Millionen US -Dollar Ende Juni 2024.
Schulden- und Kreditratings
Zum 30. September 2024 war die Gesamtverschuldung 7,311 Millionen US -Dollar, mit Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital bei 21.317 Millionen US -Dollar. Die langfristige Schulden des Unternehmens werden bewertet A mit einem negativen Ausblick von Standard & Poor's und A2 Mit einem stabilen Ausblick von Moody's.
Marktbedingungen
Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurde durch die Inflation beeinflusst, was die Gesamtbetriebsergebnisse beeinflusste. Das Unternehmen plant, neue Produkte zu höheren Preisen einzuführen und operative Effizienz zu umsetzen, um diese Kostenerhöhungen zu mildern.
Dividendeninformationen
In den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erklärte das Unternehmen eine Gelddividende von $0.66 pro Aktie, im Einklang mit dem Vorjahr.
A WHER DER ESTée Lauder Companies Inc. (El) besitzt
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeichnet sich die Eigentümerstruktur der Estée Lauder Companies Inc. (EL) durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens aus. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 70% | 250 Millionen |
| Insiderbesitz | 5% | 18 Millionen |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% | 90 Millionen |
Top institutionelle Investoren
Zu den größten institutionellen Anlegern ab 2024 gehören:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 10.5% | 38 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 35 Millionen |
| State Street Corporation | 6.2% | 22 Millionen |
| Treue -Investitionen | 5.5% | 20 Millionen |
| Wellington Management | 4.8% | 17 Millionen |
Insiderbestände
Insider -Eigentümer umfasst wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. In der folgenden Tabelle werden bemerkenswerte Insiderbestände beschrieben:
| Insider | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Fabrizio Freda | CEO | 2 Millionen |
| Leonard Lauder | Emeritus Vorsitzender | 6 Millionen |
| Jane Hertzmark Hudis | Executive Group President | 1 Million |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Die Estée Lauder Companies Inc. hat Anfang 2024 eine Marktkapitalisierung von rund 50 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass Schwankungen von den Marktbedingungen beeinflusst wurden, wobei der Aktienkurs innerhalb des Bereichs von 200 bis 300 USD je Aktie bewegt wird.
Aktienbesitzstruktur
Die Aktie des Unternehmens ist in zwei Klassen unterteilt:
- Aktien der Klasse A: Stimmrechte beigefügt, hauptsächlich von Insidern und Familienmitgliedern gehalten.
- Aktien der Klasse B: Nicht stimmberechtigte Aktien, die hauptsächlich von institutionellen Anlegern gehalten werden.
Jüngste Eigentumsänderungen
In den letzten Monaten gab es eine spürbare Verschiebung des Eigentums, da institutionelle Anleger ihren Anteilen erhöht haben, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens widerspiegelt.
| Besitzveränderung | Prozentualer Veränderung | Zeitraum |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | +3% | Letzte 6 Monate |
| Insider verkaufen | -1% | Letzte 6 Monate |
| Einzelhandelsinvestoren | -2% | Letzte 6 Monate |
Das Estée Lauder Companies Inc. (EL) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Estée Lauder Companies Inc. verpflichtet sich, hochwertige Schönheitsprodukte zu liefern, die Vertrauen anregen und die individuelle Schönheit verbessern. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität in seinen Produktangeboten und Unternehmenspraktiken.
Finanzielle Leistung und Auswirkungen auf die Mission
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete die Estée Lauder Companies einen Nettoumsatz von 3.361 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4% im Vergleich zu 3.518 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang spiegelt die Herausforderungen in verschiedenen Produktkategorien wider, insbesondere in der Hautpflege, bei denen der Nettoumsatz zurückgegangen ist 1.529 Millionen US -Dollar aus 1.640 Millionen US -Dollar.
Produktkategorie Leistung
| Produktkategorie | Q1 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q1 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Hautpflege | $1,529 | $1,640 | ($111) | (7%) |
| Bilden | $1,038 | $1,062 | ($24) | (2%) |
| Duft | $630 | $636 | ($6) | (1%) |
| Haarpflege | $139 | $148 | ($9) | (6%) |
| Andere | $25 | $32 | ($7) | (22%) |
Geografische Verkaufsleistung
Der Umsatz des Unternehmens wird von geografischen Variationen beeinflusst. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren der Nettoumsatz in verschiedenen Regionen wie folgt:
| Region | Q1 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q1 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $1,187 | $1,208 | ($21) | (2%) |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $1,230 | $1,252 | ($22) | (2%) |
| Asien/Pazifik | $944 | $1,058 | ($114) | (11%) |
Strategische Initiativen
In Übereinstimmung mit seinem Leitbild hat die Estée Lauder Companies eine Umstrukturierungsinitiative angekündigt, die darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu verbessern und sich auf Kernmärkte zu konzentrieren. Das Unternehmen erwartet Umstrukturierungskosten zwischen 500 Millionen Dollar Und 700 Millionen Dollar, mit den projizierten jährlichen Vorteilen zwischen dazwischen 350 Millionen Dollar Und 500 Millionen Dollar.
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Estée Lauder -Unternehmen priorisieren weiterhin Nachhaltigkeit innerhalb ihrer Mission. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, seine Umweltauswirkungen zu verringern und seine Produktangebote mit nachhaltigen Zutaten zu verbessern, was sein Engagement für die soziale Verantwortung von Unternehmen widerspiegelt.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Die finanziellen Herausforderungen in den letzten Quartalen unterstreichen die Bedeutung der Anpassung an die Marktbedingungen und halten gleichzeitig die Kernmission der Bereitstellung hochwertiger Schönheitsprodukte. Die Estée Lauder -Unternehmen konzentrieren sich weiterhin auf Innovation, Verbraucherbindung und nachhaltige Praktiken als grundlegende Bestandteile ihres Leitbilds.
Wie die Estée Lauder Companies Inc. (EL) funktioniert
Finanziell Overview
Die Estée Lauder Companies Inc. verzeichnete für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoumsatz von 3.361 Mio. USD, verglichen mit 3.518 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 4%entspricht. Die Veränderung wurde hauptsächlich auf reduzierte Umsätze in allen Produktkategorien zurückzuführen, insbesondere in der Hautpflege.
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 | Veränderung (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $3,361 | $3,518 | ($157) | (4%) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | ($121) | $98 | ($219) | (100+%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($156) | $31 | ($187) | (100+%) |
Produktkategorien Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Leistung nach Produktkategorie wie folgt:
| Kategorie | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Betriebsergebnis (Verlust) (Mio. USD) | Veränderung des Nettoumsatzes (Millionen US -Dollar) | % Veränderung des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Hautpflege | $1,529 | $117 | ($111) | (7%) |
| Bilden | $1,038 | ($185) | ($24) | (2%) |
| Duft | $630 | $60 | ($6) | (1%) |
| Haarpflege | $139 | ($18) | ($9) | (6%) |
Geografische Leistung
Die Nettoumsatzleistung der geografischen Region für den gleichen Zeitraum ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Veränderung des Nettoumsatzes (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Amerika | $1,187 | ($21) | (2%) |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $1,230 | ($22) | (2%) |
| Asien/Pazifik | $944 | ($114) | (11%) |
Betriebskosten und Rentabilität
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (Millionen US -Dollar) | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $928 | 27.6% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $2,294 | 68.4% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,544 | 76.0% |
| Betriebsspanne | (3.6)% |
Cashflow und finanzielle Position
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Cashflow -Details wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($670) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($160) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($226) |
Schuld und Eigenkapital Overview
Die Gesamtverschuldung als Prozentsatz der Gesamtkapitalisierung zum 30. September 2024 betrug 61%. Der Zinsaufwand des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 92 Millionen US -Dollar, was gegenüber 95 Millionen US -Dollar im Vorjahr entspricht.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 13,3%, ein Rückgang von 840 Basispunkten von 21,7% im Vorjahr.
Wie die Estée Lauder Companies Inc. (EL) Geld verdienen
Einnahmequellen
Die Estée Lauder Companies Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Schönheitsprodukten in verschiedenen Kategorien, einschließlich Hautpflege, Make -up, Duft und Haarpflege. Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Nettoumsatz nach der Produktkategorie wie folgt:
| Produktkategorie | Nettoumsatz (in Millionen US -Dollar) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr (in Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Hautpflege | 1,529 | (111) | (7)% |
| Bilden | 1,038 | (24) | (2)% |
| Duft | 630 | (6) | (1)% |
| Haarpflege | 139 | (9) | (6)% |
| Andere | 25 | (7) | (22)% |
| Gesamtnettoumsatz | 3,361 | (157) | (4)% |
Geografische Verteilung
Estée Lauder arbeitet weltweit mit erheblichen Einnahmen aus verschiedenen Regionen. Das Unternehmen meldete den Nettoumsatz der geografischen Region für die drei Monate am 30. September 2024 wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen US -Dollar) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr (in Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Amerika | 1,187 | (21) | (2)% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | 1,230 | (22) | (2)% |
| Asien/Pazifik | 944 | (114) | (11)% |
| Gesamtnettoumsatz | 3,361 | (157) | (4)% |
Betriebsergebnis und Verlust
Im gleichen Zeitraum wurden Estée Lauders operatives Einkommen und Verluste nach der Produktlinie wie folgt eingestuft:
| Produktkategorie | Betriebsergebnis (Verlust) ($ in Millionen) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr (in Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Hautpflege | 117 | 80 | 100+% |
| Bilden | (185) | (145) | 100+% |
| Duft | 60 | (47) | (44)% |
| Haarpflege | (18) | 4 | 18% |
| Andere | 11 | (7) | (39)% |
| Gesamtbetriebserträge (Verlust) | (121) | (219) | — |
Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und Gebühren
Das Unternehmen wurde vor allem aufgrund eines Talcum -Rechtsvergleichsvertrags in Höhe von insgesamt 159 Millionen US -Dollar vor einem erheblichen Betriebsverlust konfrontiert. Dies wirkte sich auf die finanzielle Gesamtleistung aus, insbesondere in der Make -up -Kategorie, bei der ein bemerkenswerter Umsatz- und Betriebsergebnis zurückgegangen war.
Cashflow -Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde die Cashflow -Leistung von Estée Lauder wie folgt gemeldet:
| Cashflow -Aktivität | Cashflow ($ in Millionen) |
|---|---|
| Netto -Cashflows für Betriebsaktivitäten | (670) |
| Netto -Cashflows für Investitionstätigkeiten | (160) |
| Netto -Cashflows für Finanzierungsaktivitäten | (226) |
Zinsaufwand und Einkommen
Zinsaufwendungen und Erträge für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Artikel | Betrag ($ in Millionen) |
|---|---|
| Zinsaufwand | 92 |
| Zinserträge und Investitionserträge, Netto | 35 |
Nettoeinkommen (Verlust)
In diesem Zeitraum meldete Estée Lauder einen Nettoverlust, der dem Unternehmen wie folgt zugeschrieben wird:
| Artikel | Betrag ($ in Millionen) | Wechseln Sie vor dem Vorjahr (in Millionen US -Dollar) | % Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (156) | (187) | (100+)% |
| Verwässertes Nettogewinn (Verlust) pro Aktie | (0.43) | (0.52) | (100+)% |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.