The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
Una breve historia del Estée Lauder Companies Inc.
Overview
El Estée Lauder Companies Inc. (EL) es un fabricante líder y comercializador de productos para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancia y cuidado del cabello. Fundada en 1946 por Estée Lauder y su esposo Joseph Lauder, la compañía ha crecido de una pequeña empresa que vende productos para el cuidado de la piel a una potencia de belleza global.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, las compañías Estée Lauder informaron una pérdida neta atribuible a la compañía de $ 156 millones en comparación con las ganancias netas de $ 31 millones en el mismo trimestre del año anterior. Esto representa un cambio de (100+)% año tras año. Las ganancias netas diluidas por acción disminuyeron a $(0.43), abajo de $0.09 en 2023.
Ventas e ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron ventas netas totales en $ 3,361 millones, abajo de $ 3,518 millones en el mismo período en 2023, lo que significa un 4% disminuir.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Las Américas | $ 1,187 millones | $ 1,208 millones | -2% |
| Europa, Oriente Medio y África | $ 1,230 millones | $ 1,252 millones | -2% |
| Asia/Pacífico | $ 944 millones | $ 1,058 millones | -11% |
Ingreso operativo
La compañía enfrentó importantes desafíos operativos, informando una pérdida operativa de $ 185 millones Para el segmento de maquillaje, un aumento de una pérdida de $ 40 millones en el año anterior. Los ingresos operativos del segmento de fragancia cayeron a $ 60 millones de $ 107 millones, marcando un 44% rechazar.
Rendimiento geográfico
En las Américas, la pérdida operativa disminuyó a $ 168 millones de $ 182 millones, mientras que Europa, Medio Oriente y África informaron un ingreso operativo de $ 90 millones, abajo de $ 144 millones. La región de Asia-Pacífico vio una disminución en el ingreso operativo para $ 63 millones de $ 138 millones.
Flujo de caja y liquidez
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos netos de efectivo utilizados para actividades operativas fueron $ (670 millones), un aumento significativo de $ (408 millones) en 2023. Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período ascendido a $ 2,350 millones, abajo de $ 3,395 millones A finales de junio de 2024.
Calificaciones de deuda y crediticias
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era $ 7,311 millones, con pasivos totales y capital reportados en $ 21,317 millones. La deuda a largo plazo de la compañía está calificada A con una perspectiva negativa de Standard & Poor's y A2 con una perspectiva estable de Moody's.
Condiciones de mercado
El primer trimestre fiscal 2024 se vio afectado por la inflación, que afectó los resultados operativos generales. La compañía planea introducir nuevos productos a precios más altos e implementar eficiencias operativas para mitigar estos aumentos de costos.
Información de dividendos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $0.66 por acción, consistente con el año anterior.
A quien posee el Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad del Estée Lauder Companies Inc. (EL) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70% | 250 millones |
| Propiedad interna | 5% | 18 millones |
| Inversores minoristas | 25% | 90 millones |
Los principales inversores institucionales
Los mayores inversores institucionales a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5% | 38 millones |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 35 millones |
| State Street Corporation | 6.2% | 22 millones |
| Inversiones de fidelidad | 5.5% | 20 millones |
| Gestión de Wellington | 4.8% | 17 millones |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna incluye ejecutivos clave y miembros de la junta. La siguiente tabla describe las experiencias notables:
| Persona enterada | Posición | Número de acciones propiedad (aprox.) |
|---|---|---|
| Fabrizio Freda | CEO | 2 millones |
| Leonard Lauder | Presidente Emérito | 6 millones |
| Jane Hertzmark Hudis | Presidente del Grupo Ejecutivo | 1 millón |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
El Estée Lauder Companies Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 50 mil millones a principios de 2024. El rendimiento de las acciones durante el año pasado ha demostrado fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado, y el precio de las acciones se mueve dentro del rango de $ 200 a $ 300 por acción.
Estructura de propiedad de acciones
Las acciones de la compañía se dividen en dos clases:
- Acciones de Clase A: Derechos de voto adjuntos, principalmente en poder de información privilegiada y familiares.
- Acciones de Clase B: acciones sin voto en su mayoría en poder de inversores institucionales.
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido un cambio notable en la propiedad ya que los inversores institucionales han aumentado sus participaciones, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
| Cambio en la propiedad | Cambio porcentual | Período de tiempo |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | +3% | Últimos 6 meses |
| Vendiendo con información privilegiada | -1% | Últimos 6 meses |
| Inversores minoristas | -2% | Últimos 6 meses |
Declaración de misión de Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Overview de la declaración de misión
El Estée Lauder Companies Inc. se compromete a ofrecer productos de belleza de alta calidad que inspiren confianza y mejoren la belleza individual. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la inclusión en sus ofertas de productos y prácticas corporativas.
Desempeño financiero e impacto en la misión
En el primer trimestre del año fiscal 2025, las compañías Estée Lauder informaron ventas netas de $ 3,361 millones, una disminución de 4% en comparación con $ 3,518 millones en el año anterior. Esta disminución refleja los desafíos en diversas categorías de productos, particularmente el cuidado de la piel, que vio caer las ventas netas para $ 1,529 millones de $ 1,640 millones.
Rendimiento de la categoría de productos
| Categoría de productos | Q1 2024 Ventas netas (en millones) | Q1 2023 Ventas netas (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Protección de la piel | $1,529 | $1,640 | ($111) | (7%) |
| Constituir | $1,038 | $1,062 | ($24) | (2%) |
| Fragancia | $630 | $636 | ($6) | (1%) |
| Cuidado del cabello | $139 | $148 | ($9) | (6%) |
| Otro | $25 | $32 | ($7) | (22%) |
Rendimiento de ventas geográficas
Las ventas de la compañía se ven afectadas por variaciones geográficas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas en diferentes regiones fueron las siguientes:
| Región | Q1 2024 Ventas netas (en millones) | Q1 2023 Ventas netas (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Las Américas | $1,187 | $1,208 | ($21) | (2%) |
| Europa, Medio Oriente y África | $1,230 | $1,252 | ($22) | (2%) |
| Asia/Pacífico | $944 | $1,058 | ($114) | (11%) |
Iniciativas estratégicas
Alineado con su declaración de misión, el Estée Lauder Companies ha anunciado una iniciativa de reestructuración destinada a mejorar la eficiencia operativa y centrarse en los mercados centrales. La compañía espera costos de reestructuración entre $ 500 millones y $ 700 millones, con beneficios anuales proyectados de entre $ 350 millones y $ 500 millones.
Compromiso con la sostenibilidad
Estée Lauder Companies continúa priorizando la sostenibilidad dentro de su misión. La compañía se ha comprometido a reducir su impacto ambiental y mejorar sus ofertas de productos con ingredientes sostenibles, lo que refleja su dedicación a la responsabilidad social corporativa.
Conclusión de la alineación de la misión
Los desafíos financieros que se enfrentan en los últimos trimestres subrayan la importancia de adaptarse a las condiciones del mercado al tiempo que se adhieren a la misión central de entregar productos de belleza de calidad. Las empresas Estée Lauder se mantienen centradas en la innovación, la participación del consumidor y las prácticas sostenibles como componentes fundamentales de su declaración de misión.
Cómo funciona el Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Financiero Overview
El Estée Lauder Companies Inc. reportó ventas netas de $ 3,361 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 3,518 millones para el mismo período en 2023, lo que representa una disminución del 4%. El cambio fue impulsado principalmente por ventas reducidas en todas las categorías de productos, particularmente en el cuidado de la piel.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambio ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $3,361 | $3,518 | ($157) | (4%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($121) | $98 | ($219) | (100+%) |
| Ganancias netas (pérdida) | ($156) | $31 | ($187) | (100+%) |
Rendimiento de categorías de productos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento por categoría de producto fue el siguiente:
| Categoría | Ventas netas ($ millones) | Ingresos operativos (pérdida) ($ millones) | Cambio en las ventas netas ($ millones) | % De cambio en las ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Protección de la piel | $1,529 | $117 | ($111) | (7%) |
| Constituir | $1,038 | ($185) | ($24) | (2%) |
| Fragancia | $630 | $60 | ($6) | (1%) |
| Cuidado del cabello | $139 | ($18) | ($9) | (6%) |
Actuación geográfica
El rendimiento de las ventas netas por región geográfica para el mismo período se detalla a continuación:
| Región | Ventas netas ($ millones) | Cambio en las ventas netas ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Las Américas | $1,187 | ($21) | (2%) |
| Europa, Medio Oriente y África | $1,230 | ($22) | (2%) |
| Asia/Pacífico | $944 | ($114) | (11%) |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) | % de ventas netas |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $928 | 27.6% |
| Venta, general y administrativa | $2,294 | 68.4% |
| Gastos operativos totales | $2,544 | 76.0% |
| Margen operativo | (3.6)% |
Flujo de caja y posición financiera
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado para actividades operativas | ($670) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | ($160) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | ($226) |
Deuda y equidad Overview
La deuda total como porcentaje de capitalización total al 30 de septiembre de 2024 fue del 61%. El gasto de interés de la compañía para el mismo período fue de $ 92 millones, por debajo de $ 95 millones en el año anterior.
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 13,3%, una disminución de 840 puntos básicos del 21,7% en el año anterior.
Cómo el Estée Lauder Companies Inc. (EL) gana dinero
Flujos de ingresos
El Estée Lauder Companies Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de belleza en varias categorías, incluidos el cuidado de la piel, el maquillaje, la fragancia y el cuidado del cabello. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ventas netas por categoría de productos fue el siguiente:
| Categoría de productos | Ventas netas ($ en millones) | Cambio del año anterior ($ en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|---|
| Protección de la piel | 1,529 | (111) | (7)% |
| Constituir | 1,038 | (24) | (2)% |
| Fragancia | 630 | (6) | (1)% |
| Cuidado del cabello | 139 | (9) | (6)% |
| Otro | 25 | (7) | (22)% |
| Ventas netas totales | 3,361 | (157) | (4)% |
Distribución geográfica
Estée Lauder opera a nivel mundial, con ingresos significativos derivados de diferentes regiones. La compañía reportó ventas netas por región geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de la siguiente manera:
| Región | Ventas netas ($ en millones) | Cambio del año anterior ($ en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|---|
| Las Américas | 1,187 | (21) | (2)% |
| Europa, Oriente Medio y África | 1,230 | (22) | (2)% |
| Asia/Pacífico | 944 | (114) | (11)% |
| Ventas netas totales | 3,361 | (157) | (4)% |
Ingresos y pérdidas operativas
Para el mismo período, los ingresos y pérdidas operativos de Estée Lauder se clasificaron por línea de productos de la siguiente manera:
| Categoría de productos | Ingresos operativos (pérdida) ($ en millones) | Cambio del año anterior ($ en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|---|
| Protección de la piel | 117 | 80 | 100+% |
| Constituir | (185) | (145) | 100+% |
| Fragancia | 60 | (47) | (44)% |
| Cuidado del cabello | (18) | 4 | 18% |
| Otro | 11 | (7) | (39)% |
| Ingresos operativos totales (pérdida) | (121) | (219) | — |
Impacto de litigios y cargos
La compañía enfrentó una pérdida operativa significativa principalmente debido a un acuerdo de litigio de Talcum por un total de $ 159 millones. Esto impactó el rendimiento financiero general, particularmente en la categoría de maquillaje, que vio una notable disminución en las ventas y los ingresos operativos.
Rendimiento de flujo de efectivo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del flujo de efectivo de Estée Lauder se informó de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Flujo de efectivo ($ en millones) |
|---|---|
| Flujos de efectivo netos utilizados para actividades operativas | (670) |
| Flujos de efectivo netos utilizados para actividades de inversión | (160) |
| Flujos de efectivo netos utilizados para actividades de financiación | (226) |
Gastos de intereses e ingresos
Los gastos de intereses e ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Artículo | Cantidad ($ en millones) |
|---|---|
| Gasto de interés | 92 |
| Ingresos de intereses e ingresos por inversiones, neto | 35 |
Ganancias netas (pérdida)
Para el período, Estée Lauder informó una pérdida neta atribuible a la compañía de la siguiente manera:
| Artículo | Cantidad ($ en millones) | Cambio del año anterior ($ en millones) | % De cambio del año anterior |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas (pérdida) | (156) | (187) | (100+)% |
| Ganancias netas diluidas (pérdida) por acción | (0.43) | (0.52) | (100+)% |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.