The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Estée Lauder Companies Inc.
Overview
تعد شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) شركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور ومنتجات العناية بالشعر. تأسست الشركة في عام 1946 على يد إستي لودر وزوجها جوزيف لودر، وتطورت الشركة من شركة صغيرة تبيع منتجات العناية بالبشرة إلى قوة عالمية في مجال التجميل.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركات إستي لودر عن صافي خسارة تعزى إلى شركة 156 مليون دولار مقارنة بصافي ربح 31 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وهذا يمثل تغييرا (100+)% سنة بعد سنة. وانخفض صافي ربحية السهم المخففة إلى $(0.43)، أسفل من $0.09 في عام 2023.
المبيعات والإيرادات
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي صافي المبيعات بمبلغ 3,361 مليون دولار، أسفل من 3,518 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعني أ 4% ينقص.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,187 مليون دولار | 1,208 مليون دولار | -2% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,230 مليون دولار | 1,252 مليون دولار | -2% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 944 مليون دولار | 1,058 مليون دولار | -11% |
الدخل التشغيلي
واجهت الشركة تحديات تشغيلية كبيرة، حيث أبلغت عن خسارة تشغيلية قدرها 185 مليون دولار لقطاع الماكياج، زيادة من خسارة 40 مليون دولار في العام السابق. انخفض الدخل التشغيلي لقطاع العطور إلى 60 مليون دولار من 107 مليون دولار، بمناسبة أ 44% انخفاض.
الأداء الجغرافي
وفي الأمريكتين، انخفضت خسائر التشغيل إلى 168 مليون دولار من 182 مليون دولار، في حين سجلت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دخلاً تشغيلياً قدره 90 مليون دولار، أسفل من 144 مليون دولار. وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضا في الدخل التشغيلي ل 63 مليون دولار من 138 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية (670 مليون دولار)، زيادة كبيرة من (408 مليون دولار) في عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 2,350 مليون دولار، أسفل من 3,395 مليون دولار في نهاية يونيو 2024.
تصنيفات الديون والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين 7,311 مليون دولار، مع إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية المبلغ عنها في 21,317 مليون دولار. يتم تصنيف ديون الشركة طويلة الأجل أ مع نظرة سلبية من قبل ستاندرد آند بورز و أ2 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل موديز.
ظروف السوق
تأثر الربع الأول من العام المالي 2024 بالتضخم، مما أثر على نتائج التشغيل الإجمالية. وتخطط الشركة لتقديم منتجات جديدة بأسعار أعلى وتنفيذ كفاءات تشغيلية للتخفيف من هذه الزيادات في التكاليف.
معلومات الأرباح
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية قدرها $0.66 للسهم الواحد، بما يتوافق مع العام السابق.
من يملك شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 250 مليون |
| ملكية المطلعين | 5% | 18 مليون |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 90 مليون |
كبار المستثمرين المؤسسيين
أكبر المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024 هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | 38 مليون |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 35 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | 22 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 5.5% | 20 مليون |
| إدارة ويلينغتون | 4.8% | 17 مليون |
القابضة من الداخل
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي الحيازات الداخلية البارزة:
| من الداخل | موضع | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| فابريزيو فريدا | المدير التنفيذي | 2 مليون |
| ليونارد لودر | الرئيس الفخري | 6 مليون |
| جين هيرتزمارك هوديس | رئيس المجموعة التنفيذية | 1 مليون |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Estée Lauder Companies Inc. حوالي 50 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أوائل عام 2024. وقد أظهر أداء السهم خلال العام الماضي تقلبات متأثرة بظروف السوق، حيث تحرك سعر السهم في نطاق 200 دولار إلى 300 دولار أمريكي للسهم الواحد.
هيكل ملكية الأسهم
تنقسم أسهم الشركة إلى فئتين:
- أسهم الفئة أ: حقوق التصويت المرفقة، والتي يحتفظ بها في المقام الأول المطلعون وأفراد الأسرة.
- أسهم الفئة ب: الأسهم التي ليس لها حق التصويت مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تحول ملحوظ في الملكية حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل.
| التغيير في الملكية | تغيير النسبة المئوية | الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | +3% | آخر 6 أشهر |
| البيع من الداخل | -1% | آخر 6 أشهر |
| مستثمرو التجزئة | -2% | آخر 6 أشهر |
بيان مهمة شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Estée Lauder Companies Inc. بتقديم منتجات تجميل عالية الجودة تلهم الثقة وتعزز الجمال الفردي. تؤكد مهمة الشركة على الابتكار والاستدامة والشمولية في عروض منتجاتها وممارسات الشركات.
الأداء المالي والتأثير على المهمة
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركات إستي لودر عن صافي مبيعات بلغت 3,361 مليون دولار، بانخفاض قدره 4% مقارنة ب 3,518 مليون دولار في العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض التحديات في مختلف فئات المنتجات، وخاصة منتجات العناية بالبشرة، والتي شهدت انخفاض صافي المبيعات إلى 1.6 مليار دولار 1,529 مليون دولار من 1,640 مليون دولار.
أداء فئة المنتج
| فئة المنتج | الربع الأول 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الأول 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| العناية بالبشرة | $1,529 | $1,640 | ($111) | (7%) |
| ماكياج | $1,038 | $1,062 | ($24) | (2%) |
| العطر | $630 | $636 | ($6) | (1%) |
| العناية بالشعر | $139 | $148 | ($9) | (6%) |
| آخر | $25 | $32 | ($7) | (22%) |
أداء المبيعات الجغرافي
تتأثر مبيعات الشركة بالتغيرات الجغرافية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات في المناطق المختلفة على النحو التالي:
| منطقة | الربع الأول 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الأول 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,187 | $1,208 | ($21) | (2%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,230 | $1,252 | ($22) | (2%) |
| آسيا/المحيط الهادئ | $944 | $1,058 | ($114) | (11%) |
المبادرات الاستراتيجية
تماشياً مع بيان مهمتها، أعلنت شركات "إستي لودر" عن مبادرة إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على الأسواق الأساسية. وتتوقع الشركة تكاليف إعادة الهيكلة بين 500 مليون دولار و 700 مليون دولار، مع الفوائد السنوية المتوقعة بين 350 مليون دولار و 500 مليون دولار.
الالتزام بالاستدامة
تواصل شركات Estée Lauder إعطاء الأولوية للاستدامة ضمن مهمتها. وقد التزمت الشركة بالحد من تأثيرها البيئي وتعزيز عروض منتجاتها بمكونات مستدامة، مما يعكس تفانيها في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
اختتام محاذاة المهمة
تؤكد التحديات المالية التي تمت مواجهتها في الفصول الأخيرة على أهمية التكيف مع ظروف السوق مع الالتزام بالمهمة الأساسية المتمثلة في تقديم منتجات تجميل عالية الجودة. تواصل شركات Estée Lauder التركيز على الابتكار وإشراك المستهلكين والممارسات المستدامة كمكونات أساسية في بيان مهمتها.
كيف تعمل شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL).
مالي Overview
أعلنت شركة "إستي لودر" عن مبيعات صافية بقيمة 3,361 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3,518 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 4%. وكان الدافع وراء هذا التغيير في المقام الأول هو انخفاض المبيعات في جميع فئات المنتجات، وخاصة في مجال العناية بالبشرة.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,361 | $3,518 | ($157) | (4%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($121) | $98 | ($219) | (100+%) |
| صافي الأرباح (الخسارة) | ($156) | $31 | ($187) | (100+%) |
أداء فئات المنتجات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة | صافي المبيعات (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (الخسارة) (مليون دولار) | التغير في صافي المبيعات (مليون دولار) | نسبة التغير في صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| العناية بالبشرة | $1,529 | $117 | ($111) | (7%) |
| ماكياج | $1,038 | ($185) | ($24) | (2%) |
| العطر | $630 | $60 | ($6) | (1%) |
| العناية بالشعر | $139 | ($18) | ($9) | (6%) |
الأداء الجغرافي
وفيما يلي تفاصيل أداء صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية لنفس الفترة:
| منطقة | صافي المبيعات (مليون دولار) | التغير في صافي المبيعات (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $1,187 | ($21) | (2%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,230 | ($22) | (2%) |
| آسيا/المحيط الهادئ | $944 | ($114) | (11%) |
مصاريف التشغيل والربحية
وكانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $928 | 27.6% |
| البيع والعموم والإداري | $2,294 | 68.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,544 | 76.0% |
| هامش التشغيل | (3.6)% |
التدفق النقدي والوضع المالي
كانت تفاصيل التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($670) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($160) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($226) |
الديون وحقوق الملكية Overview
وبلغ إجمالي الدين كنسبة من إجمالي الرسملة كما في 30 سبتمبر 2024، 61%. وبلغت مصاريف الفوائد للشركة لنفس الفترة 92 مليون دولار، بانخفاض عن 95 مليون دولار في العام السابق.
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 13.3%، بانخفاض قدره 840 نقطة أساس من 21.7% في العام السابق.
كيف تجني شركة Estée Lauder Companies Inc. (EL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Estée Lauder Companies Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات التجميل عبر فئات مختلفة، بما في ذلك العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| العناية بالبشرة | 1,529 | (111) | (7)% |
| ماكياج | 1,038 | (24) | (2)% |
| العطر | 630 | (6) | (1)% |
| العناية بالشعر | 139 | (9) | (6)% |
| آخر | 25 | (7) | (22)% |
| إجمالي صافي المبيعات | 3,361 | (157) | (4)% |
التوزيع الجغرافي
تعمل شركة Estée Lauder على مستوى العالم، وتحقق إيرادات كبيرة مستمدة من مناطق مختلفة. أعلنت الشركة عن صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 1,187 | (21) | (2)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,230 | (22) | (2)% |
| آسيا/المحيط الهادئ | 944 | (114) | (11)% |
| إجمالي صافي المبيعات | 3,361 | (157) | (4)% |
الدخل التشغيلي والخسائر
لنفس الفترة، تم تصنيف الدخل والخسائر التشغيلية لشركة Estée Lauder حسب خط الإنتاج على النحو التالي:
| فئة المنتج | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| العناية بالبشرة | 117 | 80 | 100+% |
| ماكياج | (185) | (145) | 100+% |
| العطر | 60 | (47) | (44)% |
| العناية بالشعر | (18) | 4 | 18% |
| آخر | 11 | (7) | (39)% |
| إجمالي الدخل التشغيلي (الخسارة) | (121) | (219) | — |
تأثير التقاضي والرسوم
واجهت الشركة خسارة تشغيلية كبيرة ويرجع ذلك أساسًا إلى اتفاقية تسوية دعوى التلك بقيمة إجمالية قدرها 159 مليون دولار. وقد أثر ذلك على الأداء المالي العام، لا سيما في فئة المكياج، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في المبيعات والدخل التشغيلي.
أداء التدفق النقدي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أداء التدفق النقدي لشركة Estée Lauder على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | التدفق النقدي (بالملايين) |
|---|---|
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة للأنشطة التشغيلية | (670) |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (160) |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة لأنشطة التمويل | (226) |
مصاريف الفوائد والدخل
كانت مصاريف الفوائد والإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| حساب الفائدة | 92 |
| صافي دخل الفوائد ودخل الاستثمار | 35 |
صافي الأرباح (الخسارة)
سجلت شركة إستي لودر خلال الفترة صافي خسارة تعزى إلى الشركة على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) | التغيير من السنة السابقة (بالملايين) | نسبة التغيير عن السنة السابقة |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسارة) | (156) | (187) | (100+)% |
| صافي الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | (0.43) | (0.52) | (100+)% |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.