The Estée Lauder Companies Inc. (EL): Histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de l'Estée Lauder Companies Inc.

Overview

L'Estée Lauder Companies Inc. (EL) est un fabricant et un spécialiste du marketing des produits de soins de la peau, de maquillage, de parfum et de soins capillaires. Fondée en 1946 par Estée Lauder et son mari Joseph Lauder, la société est passée d'une petite entreprise vendant des produits de soin à une puissance de beauté mondiale.

Performance financière récente (2024)

Au 30 septembre 2024, les sociétés d'Estée Lauder ont déclaré une perte nette attribuable à la société de 156 millions de dollars par rapport à un gain net de 31 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Cela représente un changement de (100+)% d'une année à l'autre. Le bénéfice net dilué par action a diminué à $(0.43), à partir de $0.09 en 2023.

Ventes et revenus

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont été déclarées à 3 361 millions de dollars, à partir de 3 518 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, signifiant un 4% diminuer.

Revenu opérationnel

La société a été confrontée à des défis opérationnels importants, signalant une perte d'exploitation de 185 millions de dollars Pour le segment de maquillage, une augmentation d'une perte de 40 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation du segment des parfums est tombé à 60 millions de dollars depuis 107 millions de dollars, marquant un 44% déclin.

Performance géographique

Dans les Amériques, la perte d'exploitation a diminué à 168 millions de dollars depuis 182 millions de dollars, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont déclaré un revenu d'exploitation 90 millions de dollars, à partir de 144 millions de dollars. La région Asie-Pacifique a connu une baisse du bénéfice d'exploitation 63 millions de dollars depuis 138 millions de dollars.

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d'exploitation étaient $ (670 millions), une augmentation significative de $ (408 millions) en 2023. Les équivalents en espèces et en espèces à la fin de la période s'élevaient à 2 350 millions de dollars, à partir de 3 395 millions de dollars fin juin 2024.

Dette et cotes de crédit

Au 30 septembre 2024, la dette totale était 7 311 millions de dollars, avec des passifs totaux et des fonds propres signalés à 21 317 millions de dollars. La dette à long terme de l'entreprise est évaluée UN avec une perspective négative de Standard & Poor’s et A2 avec une perspective stable de Moody’s.

Conditions du marché

Le premier trimestre de l'exercice 2024 a été touché par l'inflation, ce qui a affecté les résultats d'exploitation globaux. La société prévoit d'introduire de nouveaux produits à des prix plus élevés et de mettre en œuvre l'efficacité opérationnelle pour atténuer ces augmentations de coûts.

Informations sur le dividende

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces de $0.66 par action, conformément à l'année précédente.

A Who possède The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Importants actionnaires

En 2024, la structure de propriété de The Estée Lauder Companies Inc. (EL) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:

Les principaux investisseurs institutionnels

Les plus grands investisseurs institutionnels en 2024 comprennent:

Holdings d'initiés

La propriété d'initiés comprend des cadres clés et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant décrit les propriétés d'initiés notables:

Performance des stocks et capitalisation boursière

L'Estée Lauder Companies Inc. a une capitalisation boursière d'environ 50 milliards de dollars au début de 2024. La performance des actions au cours de l'année écoulée a montré des fluctuations influencées par les conditions du marché, le cours de l'action déplaçant de 200 $ à 300 $ par action.

Structure de propriété

Le stock de la société est divisé en deux classes:

• Actions de classe A: droits de vote attachés, principalement détenus par des initiés et des membres de la famille.
• Actions de classe B: actions non votées principalement détenues par des investisseurs institutionnels.

Changements récents de propriété

Ces derniers mois, il y a eu un changement notable de propriété, car les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.

Énoncé de mission Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Overview de l'énoncé de mission

The Estée Lauder Companies Inc. s'engage à fournir des produits de beauté de haute qualité qui inspirent la confiance et améliorent la beauté individuelle. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et l'inclusivité dans ses offres de produits et ses pratiques d'entreprise.

Performance financière et impact sur la mission

Au premier trimestre de l'exercice 2025, les sociétés d'Estée Lauder ont déclaré des ventes nettes de 3 361 millions de dollars, une diminution de 4% par rapport à 3 518 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse reflète les défis dans diverses catégories de produits, en particulier les soins de la peau, qui ont vu les ventes nettes baisser à 1 529 millions de dollars depuis 1 640 millions de dollars.

Performance de catégorie de produits

Performance des ventes géographiques

Les ventes de l'entreprise sont affectées par les variations géographiques. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes dans différentes régions étaient les suivantes:

Initiatives stratégiques

En alignement sur son énoncé de mission, les sociétés d'Estée Lauder ont annoncé une initiative de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à se concentrer sur les marchés principaux. La société prévoit de restructurer les coûts entre 500 millions de dollars et 700 millions de dollars, avec des avantages annuels projetés entre 350 millions de dollars et 500 millions de dollars.

Engagement à la durabilité

Les entreprises d'Estée Lauder continuent de prioriser la durabilité dans sa mission. L'entreprise s'est engagée à réduire son impact environnemental et à améliorer ses offres de produits avec des ingrédients durables, reflétant son dévouement à la responsabilité sociale des entreprises.

Conclusion de l'alignement de la mission

Les défis financiers rencontrés au cours des récents trimestres soulignent l'importance de s'adapter aux conditions du marché tout en adhérant à la mission de base de la livraison de produits de beauté de qualité. Les entreprises d'Estée Lauder restent axées sur l'innovation, l'engagement des consommateurs et les pratiques durables en tant que composantes fondamentales de son énoncé de mission.

Comment fonctionne l'Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Financier Overview

L'Estée Lauder Companies Inc. a déclaré des ventes nettes de 3 361 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 518 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une diminution de 4%. Le changement a été principalement motivé par la réduction des ventes dans toutes les catégories de produits, en particulier dans les soins de la peau.

Performances des catégories de produits

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la catégorie des performances par produit était la suivante:

Performance géographique

La performance des ventes nettes par région géographique pour la même période est détaillée ci-dessous:

Dépenses d'exploitation et rentabilité

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:

Flux de trésorerie et situation financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie étaient les suivants:

Dette et capitaux propres Overview

La dette totale en pourcentage de la capitalisation totale au 30 septembre 2024 était de 61%. Les intérêts de la société pour la même période ont été de 92 millions de dollars, contre 95 millions de dollars l'année précédente.

Taux d'imposition effectif

Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 13,3%, soit une diminution de 840 points de base contre 21,7% l'année précédente.

Comment l'Estée Lauder Companies Inc. (EL) fait de l'argent

Sources de revenus

L'Estée Lauder Companies Inc. génère des revenus principalement par la vente de produits de beauté dans diverses catégories, notamment les soins de la peau, le maquillage, le parfum et les soins capillaires. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture de ventes nettes par catégorie de produits était la suivante:

Distribution géographique

Estée Lauder opère à l'échelle mondiale, avec des revenus importants dérivés de différentes régions. La société a déclaré des ventes nettes par la région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:

Revenu opérationnel et perte

Pour la même période, le résultat d'exploitation d'Estée Lauder a été classé par la gamme de produits comme suit:

Impact des litiges et des frais

La société a été confrontée à une perte d'exploitation importante principalement en raison d'un accord de règlement de litige en talc totalisant 159 millions de dollars. Cela a eu un impact sur la performance financière globale, en particulier dans la catégorie de maquillage, qui a connu une baisse notable des ventes et des revenus d'exploitation.

Performance de flux de trésorerie

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les performances des flux de trésorerie d'Estée Lauder ont été signalées comme suit:

Intérêts et revenus

Les intérêts et les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:

Géré net (perte)

Pour la période, Estée Lauder a signalé une perte nette attribuable à la société comme suit:

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.