The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Bundle
Uma breve história da estée Lauder Companies Inc.
Overview
A Estée Lauder Companies Inc. (EL) é um fabricante e profissional de marketing líder de produtos para cuidados com a pele, maquiagem, fragrância e cuidados com os cabelos. Fundada em 1946 por Estée Lauder e seu marido Joseph Lauder, a empresa cresceu de uma pequena empresa que vende produtos para a pele para uma potência global de beleza.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, as empresas estée Lauder relataram uma perda líquida atribuível à empresa de US $ 156 milhões comparado a um lucro líquido de US $ 31 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Isso representa uma mudança de (100+)% ano a ano. O lucro líquido diluído por ação diminuiu para $(0.43), de baixo de $0.09 em 2023.
Vendas e receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram relatadas em US $ 3.361 milhões, de baixo de US $ 3.518 milhões no mesmo período em 2023, significando um 4% diminuir.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| As Américas | US $ 1.187 milhões | US $ 1.208 milhões | -2% |
| Europa, Oriente Médio e África | US $ 1.230 milhões | US $ 1.252 milhões | -2% |
| Ásia/Pacífico | US $ 944 milhões | US $ 1.058 milhões | -11% |
Receita operacional
A empresa enfrentou desafios operacionais significativos, relatando uma perda operacional de US $ 185 milhões Para o segmento de maquiagem, um aumento de uma perda de US $ 40 milhões no ano anterior. A renda operacional do segmento de fragrâncias caiu para US $ 60 milhões de US $ 107 milhões, marcando a 44% declínio.
Desempenho geográfico
Nas Américas, a perda operacional diminuiu para US $ 168 milhões de US $ 182 milhões, enquanto Europa, Oriente Médio e África relataram uma receita operacional de US $ 90 milhões, de baixo de US $ 144 milhões. A região da Ásia-Pacífico viu uma diminuição na receita operacional para US $ 63 milhões de US $ 138 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa líquidos usados para atividades operacionais foram $ (670 milhões), um aumento significativo de $ (408 milhões) em 2023. Caixa e equivalentes de caixa no final do período totalizaram US $ 2.350 milhões, de baixo de US $ 3.395 milhões No final de junho de 2024.
Classificações de dívidas e crédito
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era US $ 7.311 milhões, com passivos totais e patrimônio relatado em US $ 21.317 milhões. A dívida de longo prazo da empresa é avaliada UM com uma perspectiva negativa por padrão e pobre e A2 Com uma perspectiva estável da Moody's.
Condições de mercado
O primeiro trimestre fiscal de 2024 foi impactado pela inflação, que afetou os resultados operacionais gerais. A empresa planeja introduzir novos produtos a preços mais altos e implementar eficiências operacionais para mitigar esses aumentos de custos.
Informações de dividendos
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou um dividendo em dinheiro de $0.66 por ação, consistente com o ano anterior.
A quem é dono da Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Estée Lauder Companies Inc. (EL) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 70% | 250 milhões |
| Propriedade interna | 5% | 18 milhões |
| Investidores de varejo | 25% | 90 milhões |
Principais investidores institucionais
Os maiores investidores institucionais de 2024 incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10.5% | 38 milhões |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 35 milhões |
| State Street Corporation | 6.2% | 22 milhões |
| Fidelity Investments | 5.5% | 20 milhões |
| Wellington Management | 4.8% | 17 milhões |
Insider Holdings
A propriedade privilegiada inclui os principais executivos e membros do conselho. A tabela a seguir descreve as notáveis participações privilegiadas:
| Insider | Posição | Número de ações de propriedade (aprox.) |
|---|---|---|
| Fabrizio Freda | CEO | 2 milhões |
| Leonard Lauder | Presidente Emérito | 6 milhões |
| Jane Hertzmark Hudis | Presidente do Grupo Executivo | 1 milhão |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A Estée Lauder Companies Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 50 bilhões no início de 2024. O desempenho das ações no ano passado mostrou flutuações influenciadas pelas condições do mercado, com o preço das ações movendo -se dentro da faixa de US $ 200 a US $ 300 por ação.
Estrutura de propriedade de ações
As ações da empresa são divididas em duas classes:
- Ações da Classe A: Direitos de voto anexados, mantidos principalmente por especialistas e membros da família.
- Ações da Classe B: ações não-votantes principalmente detidas por investidores institucionais.
Mudanças recentes na propriedade
Nos últimos meses, houve uma mudança notável na propriedade, pois os investidores institucionais aumentaram suas apostas, refletindo a confiança no potencial de crescimento a longo prazo da empresa.
| Mudança de propriedade | Variação percentual | Período de tempo |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | +3% | Últimos 6 meses |
| Vendendo informações | -1% | Últimos 6 meses |
| Investidores de varejo | -2% | Últimos 6 meses |
A declaração de missão Estée Lauder Companies (EL)
Overview de declaração de missão
A Estée Lauder Companies Inc. está comprometida em fornecer produtos de beleza de alta qualidade que inspiram confiança e aprimoram a beleza individual. A missão da empresa enfatiza a inovação, a sustentabilidade e a inclusão em suas ofertas de produtos e práticas corporativas.
Desempenho financeiro e impacto na missão
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, as empresas Estée Lauder relataram vendas líquidas de US $ 3.361 milhões, uma diminuição de 4% comparado com US $ 3.518 milhões no ano anterior. Esse declínio reflete desafios em várias categorias de produtos, particularmente cuidados com a pele, que viram as vendas líquidas cair para US $ 1.529 milhões de US $ 1.640 milhões.
Desempenho da categoria de produto
| Categoria de produto | Q1 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q1 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados com a pele | $1,529 | $1,640 | ($111) | (7%) |
| Inventar | $1,038 | $1,062 | ($24) | (2%) |
| Fragrância | $630 | $636 | ($6) | (1%) |
| Cuidado com o cabelo | $139 | $148 | ($9) | (6%) |
| Outro | $25 | $32 | ($7) | (22%) |
Desempenho de vendas geográficas
As vendas da empresa são afetadas por variações geográficas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas em diferentes regiões foram as seguintes:
| Região | Q1 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q1 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| As Américas | $1,187 | $1,208 | ($21) | (2%) |
| Europa, Oriente Médio e África | $1,230 | $1,252 | ($22) | (2%) |
| Ásia/Pacífico | $944 | $1,058 | ($114) | (11%) |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua declaração de missão, as empresas Estée Lauder anunciaram uma iniciativa de reestruturação destinada a melhorar a eficiência operacional e se concentrar nos mercados principais. A empresa espera custos de reestruturação entre US $ 500 milhões e US $ 700 milhões, com benefícios anuais projetados entre US $ 350 milhões e US $ 500 milhões.
Compromisso com a sustentabilidade
As empresas Estée Lauder continuam a priorizar a sustentabilidade em sua missão. A empresa se comprometeu a reduzir seu impacto ambiental e melhorar suas ofertas de produtos com ingredientes sustentáveis, refletindo sua dedicação à responsabilidade social corporativa.
Conclusão do alinhamento da missão
Os desafios financeiros enfrentados nos recentes trimestres destacam a importância de se adaptar às condições do mercado, enquanto aderiam à missão central de fornecer produtos de beleza de qualidade. As empresas Estée Lauder continuam focadas na inovação, envolvimento do consumidor e práticas sustentáveis como componentes fundamentais de sua declaração de missão.
Como funciona a Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Financeiro Overview
A Estée Lauder Companies Inc. registrou vendas líquidas de US $ 3.361 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 3.518 milhões no mesmo período em 2023, representando uma redução de 4%. A mudança foi impulsionada principalmente por vendas reduzidas em todas as categorias de produtos, principalmente nos cuidados com a pele.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,361 | $3,518 | ($157) | (4%) |
| Renda operacional (perda) | ($121) | $98 | ($219) | (100+%) |
| Ganhos líquidos (perda) | ($156) | $31 | ($187) | (100+%) |
Categorias de produtos desempenho
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho por categoria de produto foi o seguinte:
| Categoria | Vendas líquidas (US $ milhões) | Renda operacional (perda) (US $ milhões) | Mudança nas vendas líquidas (US $ milhões) | % Alteração nas vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados com a pele | $1,529 | $117 | ($111) | (7%) |
| Inventar | $1,038 | ($185) | ($24) | (2%) |
| Fragrância | $630 | $60 | ($6) | (1%) |
| Cuidado com o cabelo | $139 | ($18) | ($9) | (6%) |
Desempenho geográfico
O desempenho líquido de vendas por região geográfica para o mesmo período é detalhada abaixo:
| Região | Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudança nas vendas líquidas (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| As Américas | $1,187 | ($21) | (2%) |
| Europa, Oriente Médio e África | $1,230 | ($22) | (2%) |
| Ásia/Pacífico | $944 | ($114) | (11%) |
Despesas operacionais e lucratividade
As despesas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) | % das vendas líquidas |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $928 | 27.6% |
| Vendendo, geral e administrativo | $2,294 | 68.4% |
| Despesas operacionais totais | $2,544 | 76.0% |
| Margem operacional | (3.6)% |
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado para atividades operacionais | ($670) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($160) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($226) |
Dívida e patrimônio Overview
A dívida total como uma porcentagem de capitalização total em 30 de setembro de 2024 foi de 61%. A despesa de juros da empresa para o mesmo período foi de US $ 92 milhões, abaixo dos US $ 95 milhões no ano anterior.
Taxa de imposto efetiva
A taxa de imposto efetiva nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de 13,3%, uma diminuição de 840 pontos base de 21,7% no ano anterior.
Como a Estée Lauder Companies Inc. (EL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Estée Lauder Companies Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos de beleza em várias categorias, incluindo cuidados com a pele, maquiagem, fragrância e cuidados com o cabelo. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição líquida de vendas por categoria de produto foi a seguinte:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (US $ em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (US $ em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| Cuidados com a pele | 1,529 | (111) | (7)% |
| Inventar | 1,038 | (24) | (2)% |
| Fragrância | 630 | (6) | (1)% |
| Cuidado com o cabelo | 139 | (9) | (6)% |
| Outro | 25 | (7) | (22)% |
| Vendas líquidas totais | 3,361 | (157) | (4)% |
Distribuição geográfica
Estée Lauder opera globalmente, com receita significativa derivada de diferentes regiões. A empresa relatou vendas líquidas pela região geográfica nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, como segue:
| Região | Vendas líquidas (US $ em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (US $ em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| As Américas | 1,187 | (21) | (2)% |
| Europa, Oriente Médio e África | 1,230 | (22) | (2)% |
| Ásia/Pacífico | 944 | (114) | (11)% |
| Vendas líquidas totais | 3,361 | (157) | (4)% |
Renda e perda operacional
No mesmo período, a receita operacional e as perdas de Estée Lauder foram categorizadas pela linha de produtos da seguinte forma:
| Categoria de produto | Receita operacional (perda) (US $ em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (US $ em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| Cuidados com a pele | 117 | 80 | 100+% |
| Inventar | (185) | (145) | 100+% |
| Fragrância | 60 | (47) | (44)% |
| Cuidado com o cabelo | (18) | 4 | 18% |
| Outro | 11 | (7) | (39)% |
| Renda operacional total (perda) | (121) | (219) | — |
Impacto de litígios e cobranças
A Companhia enfrentou uma perda operacional significativa principalmente devido a um acordo de liquidação de litígios de talco, totalizando US $ 159 milhões. Isso impactou o desempenho financeiro geral, particularmente na categoria de maquiagem, que obteve um declínio notável nas vendas e na receita operacional.
Desempenho do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do fluxo de caixa de Estée Lauder foi relatado da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Fluxo de caixa ($ em milhões) |
|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos usados para atividades operacionais | (670) |
| Fluxos de caixa líquidos usados para atividades de investimento | (160) |
| Fluxos de caixa líquidos usados para atividades de financiamento | (226) |
Despesa de juros e receita
A despesa de juros e a receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Item | Valor ($ em milhões) |
|---|---|
| Despesa de juros | 92 |
| Receita de juros e receita de investimento, líquido | 35 |
Ganhos líquidos (perda)
Durante o período, Estée Lauder relatou uma perda líquida atribuível à empresa da seguinte maneira:
| Item | Valor ($ em milhões) | Mudança em relação ao ano anterior (US $ em milhões) | % Alteração em relação ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (perda) | (156) | (187) | (100+)% |
| Ganhos líquidos diluídos (perda) por ação | (0.43) | (0.52) | (100+)% |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Estée Lauder Companies Inc. (EL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.