Eine kurze Geschichte der Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Essential Properties Realty Trust, Inc. wurde in gebildet 2018 als öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Einzelmietobjekte konzentriert. Die Firma ging an die Öffentlichkeit an 2. Mai 2019an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol EPRT, ungefähr heben 300 Millionen Dollar während seines ersten öffentlichen Angebots (Börsengang).

Anlagestrategie

EPRT investiert hauptsächlich in Einzelmietereigenschaften. Das Portfolio des Unternehmens besteht hauptsächlich aus Einzelhandels-, Restaurant- und Industrieimmobilien, die an verschiedene Mieter in den USA vermietet werden. Gegen Ende Q3 2023, EPRT meldete ein Portfolio von über 500 Eigenschaftenmit einem Gesamtwert überschritten 1,2 Milliarden US -Dollar.

Finanzielle Leistung

Ab Ende von Q3 2023Die jährlichen Einnahmen von EPRT wurden bei gemeldet 105 Millionen Dollar, zeigen ein signifikantes Wachstum seit seinem Börsengang. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für den gleichen Zeitraum war ungefähr 35 Millionen Dollarin ein Fonds aus Operations (FFO) von übersetzen 85 Millionen Dollar.

Dividenden und Aktionärsrenditen

EPRT hat seit seinem Börsengang konsequent Dividenden bezahlt, wobei die Dividenden jährlich wachsen. Die annualisierte Dividende war $1.00 pro Aktie in 2023eine Dividendenrendite von ungefähr 5.5%.

Jüngste Entwicklungen

In 2022, EPRT erworben über 200 Millionen Dollar In neuen Immobilien diversifizieren Sie sein Portfolio weiter. Das Unternehmen kündigte auch Pläne an, seine Beteiligungen in naher Zukunft international zu erweitern. Jüngste strategische Partnerschaften haben es EPRT ermöglicht, seine betrieblichen Effizienz und Mieterbeziehungen zu verbessern.

Abschluss

Während die EPRT seine Nische im Sektor mit einem Tenanten weiterentwickelt, ist es weiterhin verpflichtet, durch strategische Akquisitionen und effektives Immobilienmanagement einen Mehrwert für seine Stakeholder zu schaffen.

A Who besitzt essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT)

Eigentümerstruktur

Die Eigentümerstruktur von Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ist durch eine Vielzahl von institutionellen und einzelnen Investoren gekennzeichnet. Nach den neuesten Berichten im Jahr 2023 beschreibt die folgenden Daten die Hauptaktionäre:

Große institutionelle Aktionäre

Einige der wichtigsten institutionellen Aktionäre bis Ende 2023 sind:

Executive Ownership

Details zum Eigentümer der Exekutive zum jüngsten Geschäftsjahr zeigen Folgendes:

Jüngste Marktleistung

Ab Oktober 2023 hat die Aktienleistung von EPRT die folgenden Metriken gezeigt:

• Aktueller Aktienkurs: 23,45 USD
• Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Dividendenrendite: 4,2%
• Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) Verhältnis: 22,3

Investitionstrends

Investitionstrends weisen auf ein wachsendes Interesse an EPRT bei institutionellen Fonds hin, die auf den strategischen Erwerb von Immobilien zurückzuführen sind, die stabile Cashflows generieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf Einzelmietereigenschaften, die einen erheblichen Teil seiner Vermögensbasis darstellen, wobei ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von:

• Gesamtinvestitionen in Immobilien: 1,5 Milliarden US -Dollar
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 12,8 Jahre
• Belegungsrate: 99,2%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) -Missionserklärung

Overview von EPRT

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger Netto-Leasing-Immobilien spezialisiert hat. Zum dritten Quartal von 2023 bestand das EPRT -Portfolio aus rund 1.400 Immobilien in 48 Staaten, die sich in 55 verschiedenen Immobilientypen diversifizierten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die an Unternehmen in Sektoren wie Notwendigkeit im Einzelhandel und dienstleistungsorientierten Unternehmen gemietet werden.

Leitbild

Die Mission von Essential Properties Realty Trust ist es, einen führenden Netto -Leasing -REIT zu sein, der seinen Aktionären durch eine disziplinierte Akquisitionsstrategie und proaktives Vermögensmanagement außergewöhnlichen Renditen bietet. EPRT zielt darauf ab, stabile Cashflows und ein nachhaltiges Wachstum zu liefern, indem sie sich auf qualitativ hochwertige, notwendig gesteuerte Immobilien konzentrieren, die an kreditwürdige Mieter für langfristige Netto-Leasingverträge vermietet werden.

Kernwerte

• Integrität: EPRT hält in allen Geschäftstransaktionen an den höchsten ethischen Standards.
• Verwaltung: Das Unternehmen verpflichtet sich der verantwortungsvollen Verwaltung von Vermögenswerten und Ressourcen.
• Transparenz: EPRT bietet eine klare und offene Kommunikation mit Investoren und Stakeholdern.
• Innovation: Kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an Anlagestrategien und Immobilienverwaltung.

Portfolio -Statistik

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete der Essential Properties Realty Trust über die folgenden finanziellen Metriken:

Wachstumsstrategie

EPRT verwendet eine Wachstumsstrategie, die enthält:

• Angestellte hochwertige Immobilien, die an starke Mieter gemietet wurden und sich auf den Notwendigkeitshandel konzentrieren.
• Übernahme von Immobilien in Schwellenländern zur Kapitalisierung des Wachstumspotenzials.
• Verbesserung vorhandener Eigenschaften durch proaktives Management und Verbesserungen.
• Aufrechterhaltung einer konservativen Kapitalstruktur zur Unterstützung zukünftiger Akquisitionen.

Jüngste Akquisitionen

Im Jahr 2023 absolvierte EPRT bemerkenswerte Akquisitionen und verstärkte seine Mission, sein Portfolio zu erweitern:

Abschluss

Durch sein Leitbild und sein strategischer Fokus positionieren sich essential Properties Realty Trust, Inc. weiterhin als führend im Netto -Lease -REIT -Sektor und demonstriert ein kontinuierliches Engagement für Stabilität, Wachstum und Wertschöpfung für seine Aktionäre.

Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) funktioniert

Geschäftsmodell

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) fungiert als selbstverwaltete und selbstverwaltete Immobilieninvestitionstruiere (REIT). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Verwaltung von Netto-Leasing-Immobilien von Einzelmietern, die in der Regel an Einzelhandels- und Service-orientierte Mieter vermietet werden. Zum jetzigen Berichten in Q3 2023 erreichte der Gesamtumsatz von EPRT ungefähr ungefähr 94 Millionen Dollar.

Portfolio Overview

Das EPRT -Portfolio umfasst eine diversifizierte Mischung von Eigenschaften in verschiedenen Sektoren. Zum 30. September 2023 gehörte das Unternehmen 1.734 Eigenschaften befindet sich in 48 Staaten. Der gewichtete durchschnittliche Mietbegriff steht ungefähr bei ungefähr 14,5 Jahre.

Finanzielle Leistung

Die finanzielle Leistung des Unternehmens hat ein konsequentes Wachstum gezeigt. Im zweiten Quartal 2023 meldete EPRT ein Nettoergebnis von ungefähr 38 Millionen Dollar, während die Fonds aus Operations (FFO) insgesamt ungefähr waren 55 Millionen Dollar.

• Nettoeinkommen: 38 Millionen US -Dollar
• Fonds aus Operations (FFO): 55 Millionen US -Dollar
• Dividende je Aktie: 0,25 USD
• Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie von EPRT konzentriert sich auf den Erwerb hochwertiger Vermögenswerte an strategisch günstigen Standorten. Das Unternehmen sucht Immobilien, die an Mieter mit starken Kreditprofilen und robusten Geschäftsmodellen vermietet werden. Die gewichtete durchschnittliche Bonität der Mieter beträgt ungefähr Baa Nach Moody's Analytics.

Jüngste Akquisitionen

Im Jahr 2023 absolvierte EPRT mehrere signifikante Akquisitionen mit insgesamt 215 Millionen Dollar. Zu den wichtigsten Akquisitionen gehören:

Dividendenpolitik

EPRT hat eine konsistente Dividendenpolitik mit einer aktuellen annualisierten Dividendenrendite von ungefähr 4.7% Ab Oktober 2023. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit seine Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit erhöht, was das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.

Markttrends

Der Markt für Einzelmietobjekte für Einzelvermieter ist nach wie vor robust, wobei eine erhebliche Nachfrage auf das Wachstum des E-Commerce und das sich verändernde Verhalten der Verbraucher zurückzuführen ist. Ab Oktober 2023 liegt die durchschnittliche Kapitalisierungsrate für Netto -Leasing -Immobilien bei ungefähr 6.5%.

Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) Geld verdienen

Einnahmequellen

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) generiert in erster Linie Einnahmen durch Mieteinnahmen aus seinem diversifizierten Immobilienportfolio. Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete EPRT den gesamten Mieteinnahmen von ungefähr 56,4 Millionen US -Dollar Für das Quartal.

Immobilienerwerb

EPRT konzentriert sich auf den Erwerb von Einzelmietereigenschaften. Zum 30. September 2023 gehörte das Unternehmen 1,033 Eigenschaften durch 49 Staaten mit einem Gesamtinvestitionswert von ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar.

Mietstruktur

Die meisten EPRT -Mietverträge sind als Netto -Mietverträge strukturiert, bei denen Mieter für Immobilienkosten wie Steuern, Versicherungen und Wartungskosten verantwortlich sind. Ab dem zweiten Quartal 2023 ungefähr 98.8% von EPRTs Mieteinnahmen stammten aus Netto -Leasingverträgen.

Mieterdiversifizierung

Das EPRT -Portfolio umfasst Mieter aus verschiedenen Sektoren. Zu den größten Sektoren gehören:

• Dollarzätigkeiten: 25%
• Convenience Stores: 20%
• Lebensmittel und Getränke: 15%
• Gesundheit und Fitness: 12%
• Andere: 28%

Anlagestrategie

EPRT setzt eine Strategie an, um in hochwertige Immobilien zu investieren, die an Mieter mit starker Kreditwürdigkeit vermietet wurden. Ab dem zweiten Quartal 2023 ungefähr 92% von EPRTs Mietern wurden als Investment -Note bewertet.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete EPRT den Gesamtumsatz von 203,5 Millionen US -Dollar und ein Nettoeinkommen von 46,3 Millionen US -Dollar. Für Quart 43 Millionen Dollar, übersetzt zu einem AFFO pro Anteil von $0.31.

Dividendenverteilung

EPRT hat seine Aktionäre konsequent Dividenden ausgezahlt. Ab Oktober 2023 war die annualisierte Dividendenrate $0.92 pro Aktie und eine Dividendenrendite von ungefähr 4.5% basierend auf einem Aktienkurs von $20.50.

Schuldenmanagement

EPRT behält einen disziplinierten Ansatz für seine Kapitalstruktur bei. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 575 Millionen US -Dollar und ein Verschuldungsquoten von 0.65. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für das Schuldenportfolio betrug ungefähr 3.5%.

Markttrends

Der Immobiliensektor für Netto -Lease hat Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt, die von einer starken Nachfrage nach wesentlichen Einzelhandels- und Service -Immobilien zurückzuführen sind. Für 2023 prognostizieren die Analysten die anhaltende Expansion im Sektor, wobei die Brutto -Mieteinnahmen um ungefähr wachsen 3.5%.

Zukünftige Wachstumsaussichten

EPRT plant, sein Portfolio durch strategische Akquisitionen auf Sektoren mit hohem Wachstumspotenzial auszudehnen. Die projizierten Investitionsausgaben für 2024 beträgt ungefähr 200 Millionen Dollarbeabsichtigt, Immobilienakquisitionen und Portfolio -Diversifizierung zu verbessern.