Uma breve história de Propriedades Essentiais Realty Trust, Inc. (EPRT)

Formação e oferta pública inicial

Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. foi formada em 2018 como um Trust de Investimento Imobiliário de Capítulo Público (REIT), com foco nas propriedades de inquilinos únicos. A empresa foi publicada em 2 de maio de 2019, na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Eprt, elevando aproximadamente US $ 300 milhões Durante sua oferta pública inicial (IPO).

Estratégia de investimento

O EPRT investe principalmente em propriedades de arrendamento líquido único e inquilinos. O portfólio da empresa consiste principalmente em propriedades de varejo, restaurante e industrial, arrendadas a vários inquilinos nos Estados Unidos. Pelo final de Q3 2023, EPRT relatou um portfólio de Mais de 500 propriedades, com um valor agregado excedendo US $ 1,2 bilhão.

Desempenho financeiro

No fim de Q3 2023, As receitas anuais da EPRT foram relatadas em US $ 105 milhões, mostrando um crescimento significativo desde o seu IPO. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi aproximadamente US $ 35 milhões, traduzindo -se em fundos de operações (FFO) de US $ 85 milhões.

Dividendos e devoluções de acionistas

A EPRT pagou consistentemente dividendos desde o seu IPO, com dividendos crescendo anualmente. O dividendo anualizado foi $1.00 por ação em 2023, representando um rendimento de dividendos de aproximadamente 5.5%.

Desenvolvimentos recentes

Em 2022, EPRT adquiriu US $ 200 milhões Em novas propriedades, diversificando ainda mais seu portfólio. A empresa também anunciou planos de expandir suas participações internacionalmente em um futuro próximo. Parcerias estratégicas recentes permitiram à EPRT melhorar suas eficiências operacionais e relações de inquilinos.

Conclusão

À medida que a EPRT continua a desenvolver seu nicho no setor de arrendamento de rede de inquilinos, permanece comprometido em criar valor para seus stakeholders por meio de aquisições estratégicas e gerenciamento de propriedades eficazes.

A Who possui Propriedades Essentiais Realty Trust, Inc. (EPRT)

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade da Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) é caracterizada por uma gama diversificada de investidores institucionais e individuais. A partir dos relatórios mais recentes em 2023, os dados a seguir descrevem os principais acionistas:

Principais acionistas institucionais

Alguns dos principais acionistas institucionais no final de 2023 incluem:

Propriedade executiva

Detalhes sobre a propriedade executiva a partir do último ano fiscal indicam o seguinte:

Desempenho recente do mercado

Em outubro de 2023, o desempenho das ações da EPRT demonstrou as seguintes métricas:

• Preço atual das ações: US $ 23,45
• Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
• Rendimento de dividendos: 4,2%
• Razão de preço-lucro (P/E): 22.3

Tendências de investimento

As tendências de investimento indicam um interesse crescente na EPRT entre os fundos institucionais, impulsionados pela aquisição estratégica de propriedades que geram fluxos de caixa estáveis. A Companhia continua a se concentrar nas propriedades de arrendamento líquido de inquilinos únicos, que representam uma parcela significativa de sua base de ativos, com um portfólio de investimentos total avaliado em:

• Total de investimentos em propriedades: US $ 1,5 bilhão
• Termo médio de arrendamento: 12,8 anos
• Taxa de ocupação: 99,2%

Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) Declaração de missão

Overview de Eprt

A Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT), especializado na aquisição e gerenciamento de propriedades de arrendamento líquido de alta qualidade. No terceiro trimestre de 2023, o portfólio da EPRT consistia em aproximadamente 1.400 propriedades localizadas em 48 estados, diversificados em 55 tipos de propriedades diferentes. A empresa se concentra em propriedades alugadas para empresas de setores, como negócios de varejo necessários e empresas orientadas a serviços.

Declaração de missão

A missão da essencial das Propriedades Realty Trust é ser um arrendamento líder líder que fornece retornos excepcionais a seus acionistas por meio de uma estratégia de aquisição disciplinada e gerenciamento proativo de ativos. A EPRT visa fornecer fluxos de caixa estáveis ​​e crescimento sustentável, concentrando-se em propriedades de alta qualidade e orientadas por necessidade arrendadas a inquilinos dignos de crédito em arrendamentos de rede de longo prazo.

Valores centrais

• Integridade: A EPRT adere aos mais altos padrões éticos em todas as transações comerciais.
• Mordomia: A Companhia está comprometida com a administração responsável de ativos e recursos.
• Transparência: A EPRT fornece comunicação clara e aberta com investidores e partes interessadas.
• Inovação: Melhoria contínua e adaptação em estratégias de investimento e gerenciamento de propriedades.

Estatísticas do portfólio

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, o essencial Properties Realty Trust relatou as seguintes métricas financeiras:

Estratégia de crescimento

A EPRT emprega uma estratégia de crescimento que inclui:

• Atterizar propriedades de alta qualidade alugadas para inquilinos fortes, com foco no varejo baseado em necessidade.
• Aquisição de propriedades em mercados emergentes para capitalizar o potencial de crescimento.
• Aprimorando as propriedades existentes por meio de gerenciamento e melhorias proativas.
• Manter uma estrutura de capital conservador para apoiar futuras aquisições.

Aquisições recentes

Em 2023, a EPRT concluiu aquisições notáveis, reforçando sua missão de expandir seu portfólio:

Conclusão

Através de sua declaração de missão e foco estratégico, a Essential Properties Realty Trust, Inc. continua a se posicionar como líder no setor de LENAS de arrendamento, demonstrando um compromisso contínuo com a estabilidade, crescimento e criação de valor para seus acionistas.

Como funciona o Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Modelo de negócios

A Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) opera como um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), auto-administrado e auto-gerenciado. A empresa se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades de arrendamento líquido de inquilinos únicos, normalmente arrendados para inquilinos orientados a varejo e serviços. A partir dos relatórios mais recentes no terceiro trimestre de 2023, a receita total da EPRT atingiu aproximadamente US $ 94 milhões.

Portfólio Overview

O portfólio da EPRT inclui uma mistura diversificada de propriedades em vários setores. Em 30 de setembro de 2023, a empresa possuía 1.734 propriedades localizado em 48 estados. O termo de arrendamento restante médio ponderado é aproximadamente 14,5 anos.

Desempenho financeiro

O desempenho financeiro da empresa mostrou crescimento consistente. No terceiro trimestre de 2023, a EPRT relatou um lucro líquido de aproximadamente US $ 38 milhões, enquanto os fundos das operações (FFO) totalizaram sobre US $ 55 milhões.

• Lucro líquido: US $ 38 milhões
• Fundos das operações (FFO): US $ 55 milhões
• Dividendo por ação: $ 0,25
• Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da EPRT se concentra na aquisição de ativos de alta qualidade em locais estrategicamente favoráveis. A empresa busca propriedades alugadas a inquilinos com fortes perfis de crédito e modelos de negócios robustos. A classificação média de crédito ponderada dos inquilinos é aproximadamente Baa De acordo com a Analytics de Moody.

Aquisições recentes

Em 2023, a EPRT concluiu várias aquisições significativas, totalizando US $ 215 milhões. As principais aquisições incluem:

Política de dividendos

O EPRT mantém uma política de dividendos consistente, com um rendimento de dividendos anualizado atual de aproximadamente 4.7% Em outubro de 2023. A empresa tem um histórico de aumentar incrementalmente seus pagamentos de dividendos, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.

Tendências de mercado

O mercado de propriedades de arrendamento líquido de inquilino único permanece robusto, com uma demanda significativa impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico e pela mudança de comportamentos do consumidor. Em outubro de 2023, a taxa de capitalização média para propriedades líquidas de arrendamento é de aproximadamente 6.5%.

Como o Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) gera principalmente receita por meio da receita de aluguel de seu portfólio de propriedades diversificadas. No terceiro trimestre de 2023, a EPRT relatou receita total de aluguel de aproximadamente US $ 56,4 milhões para o trimestre.

Aquisição de propriedades

O EPRT se concentra na aquisição de propriedades de arrendamento líquido único e inquilinos. Em 30 de setembro de 2023, a empresa possuía 1,033 propriedades 49 estados, com um valor total de investimento de cerca de US $ 1,4 bilhão.

Estrutura de arrendamento

A maioria dos arrendamentos da EPRT é estruturada como arrendamentos líquidos, onde os inquilinos são responsáveis ​​pelas despesas de propriedade, incluindo impostos, seguros e custos de manutenção. A partir do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 98.8% da receita de aluguel da EPRT veio de arrendamentos líquidos.

Diversificação de inquilinos

O portfólio da EPRT inclui inquilinos de vários setores. Os maiores setores incluem:

• Lojas do dólar: 25%
• Lojas de conveniência: 20%
• Comida e bebida: 15%
• Saúde e Fitness: 12%
• Outro: 28%

Estratégia de investimento

A EPRT emprega uma estratégia para investir em propriedades de alta qualidade alugadas a inquilinos com forte credibilidade. A partir do terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 92% dos inquilinos da EPRT foram classificados como grau de investimento.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a EPRT relatou receita total de US $ 203,5 milhões e um lucro líquido de US $ 46,3 milhões. Para o terceiro trimestre de 2023, os fundos ajustados da EPRT das operações (AFFO) foram aproximadamente US $ 43 milhões, traduzindo para um afo por ação de $0.31.

Distribuição de dividendos

A EPRT pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. Em outubro de 2023, a taxa de dividendos anualizada era $0.92 por ação, produzindo um rendimento de dividendos de aproximadamente 4.5% com base em um preço de ação de $20.50.

Gerenciamento de dívida

O EPRT mantém uma abordagem disciplinada para sua estrutura de capital. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa tinha dívida total de US $ 575 milhões e uma relação dívida / patrimônio de 0.65. A taxa média de juros ponderada na carteira de dívida foi aproximadamente 3.5%.

Tendências de mercado

O setor imobiliário de arrendamento líquido mostrou resiliência e crescimento, impulsionada pela forte demanda por propriedades essenciais de varejo e serviço. Para 2023, os analistas prevê 3.5%.

Perspectivas de crescimento futuro

A EPRT planeja expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas direcionadas a setores com alto potencial de crescimento. A despesa de capital projetada para 2024 é aproximadamente US $ 200 milhões, com a intenção de aprimorar as aquisições de propriedades e a diversificação de portfólio.