تاريخ موجز لشركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. في 2018 باعتبارها صندوق استثمار عقاري متداول علنًا (REIT) يركز على العقارات ذات المستأجر الواحد. أصبحت الشركة عامة 2 مايو 2019في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر اي بي آر تي، رفع تقريبا 300 مليون دولار خلال طرحها العام الأولي (IPO).
استراتيجية الاستثمار
تستثمر EPRT بشكل أساسي في العقارات المؤجرة لمستأجر واحد. تتكون محفظة الشركة بشكل أساسي من عقارات البيع بالتجزئة والمطاعم والصناعية، والتي يتم تأجيرها لمستأجرين مختلفين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بحلول نهاية الربع الثالث 2023، أبلغت EPRT عن مجموعة من أكثر من 500 عقار، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار دولار.
الأداء المالي
اعتبارا من نهاية الربع الثالث 2023، تم الإبلاغ عن الإيرادات السنوية لـ EPRT بمبلغ 105 مليون دولار، مما يدل على نمو كبير منذ الاكتتاب العام. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة تقريبا 35 مليون دولار، تترجم إلى أموال من العمليات (FFO) لـ 85 مليون دولار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | FFO (مليون دولار) | العقارات المملوكة |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | -4 | 10 | 50 |
| 2020 | 53 | 9 | 45 | 300 |
| 2021 | 80 | 25 | 70 | 450 |
| 2022 | 90 | 30 | 75 | 480 |
| 2023 (الربع الثالث) | 105 | 35 | 85 | 500 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
لقد قامت EPRT بدفع أرباحها باستمرار منذ الاكتتاب العام، مع تزايد الأرباح سنويًا. وكانت الأرباح السنوية $1.00 لكل سهم في 2023، وهو ما يمثل عائد توزيعات أرباح تقريبًا 5.5%.
التطورات الأخيرة
في 2022، اكتسب EPRT أكثر 200 مليون دولار في العقارات الجديدة، مما يزيد من تنويع محفظتها الاستثمارية. وأعلنت الشركة أيضًا عن خطط لتوسيع ممتلكاتها دوليًا في المستقبل القريب. وقد سمحت الشراكات الإستراتيجية الأخيرة لـ EPRT بتعزيز كفاءاتها التشغيلية وعلاقاتها مع المستأجرين.
خاتمة
وبينما تواصل EPRT تطوير مكانتها في قطاع صافي الإيجار للمستأجر الواحد، فإنها تظل ملتزمة بخلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة الفعالة للممتلكات.
من يملك شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث التقارير لعام 2023، توضح البيانات التالية المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 76.3% | 24,900,000 |
| المطلعين | 2.1% | 700,000 |
| مستثمرو التجزئة | 21.6% | 7,200,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل بعض المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من نهاية عام 2023 ما يلي:
| اسم المؤسسة | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 4,200,000 |
| شركة بلاك روك | 10.9% | 3,700,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.4% | 2,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.3% | 1,800,000 |
الملكية التنفيذية
تشير تفاصيل الملكية التنفيذية حتى آخر سنة مالية إلى ما يلي:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد م. مينديز | الرئيس التنفيذي | 300,000 |
| دبليو جون ماكدونالد | المدير المالي | 150,000 |
| ديبي ماكغراث | الرئيس التنفيذي للعمليات | 100,000 |
أداء السوق الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر أداء سهم EPRT المقاييس التالية:
- سعر السهم الحالي: 23.45 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- عائد الأرباح: 4.2%
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): 22.3
اتجاهات الاستثمار
تشير اتجاهات الاستثمار إلى الاهتمام المتزايد بـ EPRT بين الصناديق المؤسسية، مدفوعًا باستحواذها الاستراتيجي على العقارات التي تولد تدفقات نقدية مستقرة. تواصل الشركة التركيز على صافي العقارات المؤجرة لمستأجر واحد، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من قاعدة أصولها، مع إجمالي محفظة استثمارية تبلغ قيمتها:
- إجمالي الاستثمارات العقارية: 1.5 مليار دولار
- متوسط مدة الإيجار: 12.8 سنة
- معدل الإشغال: 99.2%
بيان مهمة شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Overview من EPRT
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) هي شركة استثمار عقاري (REIT) متخصصة في اقتناء وإدارة صافي عقارات الإيجار عالية الجودة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تألفت محفظة EPRT من حوالي 1400 عقار تقع في 48 ولاية، ومتنوعة عبر 55 نوعًا مختلفًا من العقارات. تركز الشركة على العقارات المؤجرة للشركات في قطاعات مثل تجارة التجزئة الضرورية والأعمال الموجهة نحو الخدمات.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Essential Properties Realty Trust في أن تكون شركة إيجار صافية رائدة توفر عوائد استثنائية لمساهميها من خلال استراتيجية استحواذ منضبطة وإدارة أصول استباقية. تهدف EPRT إلى توفير تدفقات نقدية مستقرة ونمو مستدام من خلال التركيز على العقارات عالية الجودة والمبنية على الضرورة والمؤجرة لمستأجرين يتمتعون بالجدارة الائتمانية بعقود إيجار صافية طويلة الأجل.
القيم الأساسية
- نزاهة: تلتزم EPRT بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات التجارية.
- الإشراف: تلتزم الشركة بالإدارة المسؤولة للأصول والموارد.
- الشفافية: توفر EPRT اتصالات واضحة ومفتوحة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف في استراتيجيات الاستثمار وإدارة الممتلكات.
إحصائيات المحفظة
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 1,400 |
| إجمالي الولايات | 48 |
| متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) | 14.5 |
| نسبة المستأجرين من الدرجة الاستثمارية | 40% |
| متوسط نمو الإيجار السنوي | 1.7% |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Essential Properties Realty Trust عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 140 مليون دولار |
| صافي الدخل | 40 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 110 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 0.12 دولار للسهم الواحد ربع سنوي |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
استراتيجية النمو
يستخدم EPRT استراتيجية النمو التي تشمل:
- استهداف العقارات عالية الجودة المؤجرة لمستأجرين أقوياء مع التركيز على تجارة التجزئة القائمة على الضرورة.
- الاستحواذ على العقارات في الأسواق الناشئة للاستفادة من إمكانات النمو.
- تعزيز العقارات الحالية من خلال الإدارة والتحسينات الاستباقية.
- الحفاظ على هيكل رأس المال المحافظ لدعم عمليات الاستحواذ المستقبلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكملت EPRT عمليات استحواذ ملحوظة، مما عزز مهمتها لتوسيع محفظتها:
| نوع العقار | عدد العقارات المكتسبة | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| تناول طعام غير رسمي سريع | 25 | 30 مليون دولار |
| التجزئة المتخصصة | 15 | 20 مليون دولار |
| متاجر الراحة | 10 | 15 مليون دولار |
| مرافق الرعاية الصحية | 5 | 10 ملايين دولار |
خاتمة
من خلال بيان مهمتها وتركيزها الاستراتيجي، تواصل شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. وضع نفسها كشركة رائدة في قطاع صافي تأجير صناديق الاستثمار العقارية، مما يدل على التزامها المستمر بالاستقرار والنمو وخلق القيمة لمساهميها.
كيف تعمل شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) كصندوق استثمار عقاري ذاتي الإدارة والإدارة (REIT). تركز الشركة في المقام الأول على حيازة وإدارة العقارات المؤجرة لمستأجر واحد، والتي يتم تأجيرها عادة لمستأجري التجزئة والمستأجرين الموجهين نحو الخدمات. اعتبارًا من أحدث التقارير في الربع الثالث من عام 2023، وصل إجمالي إيرادات EPRT تقريبًا 94 مليون دولار.
مَلَفّ Overview
تتضمن محفظة EPRT مزيجًا متنوعًا من العقارات في مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أصبحت الشركة مملوكة 1,734 عقار تقع في 48 ولاية. ويبلغ المتوسط المرجح لمدة عقد الإيجار المتبقية حوالي 14.5 سنة.
| قطاع العقارات | عدد العقارات | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| متاجر الراحة | 408 | 23.5% |
| مطاعم الخدمة السريعة | 324 | 18.7% |
| متاجر الدولار | 276 | 15.9% |
| التجزئة الأخرى | 726 | 41.9% |
الأداء المالي
وقد أظهر الأداء المالي للشركة نموًا ثابتًا. في الربع الثالث من عام 2023، أعلنت EPRT عن صافي دخل يقارب 38 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الأموال من العمليات (FFO) حوالي 55 مليون دولار.
- صافي الدخل: 38 مليون دولار
- الأموال من العمليات (FFO): 55 مليون دولار
- الأرباح لكل سهم: 0.25 دولار
- القيمة السوقية: 2.1 مليار دولار
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار لدى EPRT على الحصول على أصول عالية الجودة في مواقع مناسبة استراتيجيًا. تسعى الشركة إلى تأجير العقارات للمستأجرين الذين يتمتعون بملفات ائتمانية قوية ونماذج أعمال قوية. المتوسط المرجح للتصنيف الائتماني للمستأجرين هو تقريبًا با وفقا لتحليلات موديز.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، أكملت EPRT العديد من عمليات الاستحواذ المهمة، والتي بلغ مجموعها 215 مليون دولار. تشمل عمليات الاستحواذ الرئيسية ما يلي:
| نوع العقار | موقع | سعر الاستحواذ |
|---|---|---|
| متجر الراحة | تكساس | 40 مليون دولار |
| مطعم الخدمة السريعة | فلوريدا | 50 مليون دولار |
| متجر الدولار | كاليفورنيا | 30 مليون دولار |
| التجزئة الأخرى | نيويورك | 95 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
تحتفظ EPRT بسياسة توزيع أرباح ثابتة، مع عائد توزيعات أرباح سنوية حالية تبلغ تقريبًا 4.7% اعتبارًا من أكتوبر 2023. تتمتع الشركة بتاريخ حافل في زيادة توزيعات الأرباح بشكل تدريجي، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اتجاهات السوق
لا يزال سوق العقارات المؤجرة لمستأجر واحد قوياً، مع وجود طلب كبير مدفوع بنمو التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ متوسط معدل الرسملة لصافي العقارات المستأجرة تقريبًا 6.5%.
كيف تجني شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) إيرادات في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها المتنوعة من العقارات. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت EPRT عن إجمالي إيرادات الإيجار بحوالي 56.4 مليون دولار للربع.
اكتساب الممتلكات
تركز EPRT على الحصول على عقارات للإيجار الصافي للمستأجر الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أصبحت الشركة مملوكة 1,033 خصائص عبر 49 الولايات ، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار.
هيكل الإيجار
يتم تنظيم معظم عقود إيجار EPRT على أنها عقود إيجار صافية، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن نفقات العقارات بما في ذلك الضرائب والتأمين وتكاليف الصيانة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 98.8% من إيرادات الإيجار لشركة EPRT جاءت من صافي عقود الإيجار.
تنويع المستأجر
تتضمن محفظة EPRT مستأجرين من مختلف القطاعات. أكبر القطاعات تشمل:
- متاجر الدولار: 25%
- المتاجر الصغيرة: 20%
- المأكولات والمشروبات: 15%
- الصحة واللياقة البدنية: 12%
- آخر: 28%
استراتيجية الاستثمار
تستخدم EPRT استراتيجية للاستثمار في العقارات عالية الجودة المؤجرة للمستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية القوية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تقريبًا 92% من مستأجري EPRT حصلوا على تصنيف استثماري.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت EPRT عن إجمالي إيرادات قدرها 203.5 مليون دولار وصافي الدخل 46.3 مليون دولار. بالنسبة للربع الثالث من عام 2023، بلغت الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) لـ EPRT تقريبًا 43 مليون دولار، تترجم إلى AFFO لكل سهم $0.31.
توزيع الأرباح
لقد قامت EPRT بدفع الأرباح لمساهميها باستمرار. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان معدل توزيع الأرباح السنوي $0.92 للسهم الواحد، مما يؤدي إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 4.5% على أساس سعر السهم $20.50.
إدارة الديون
تحافظ EPRT على نهج منضبط في هيكل رأس المال الخاص بها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون الشركة 575 مليون دولار ونسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة على محفظة الديون تقريبيا 3.5%.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 1,033 |
| إجمالي قيمة الاستثمار | 1.4 مليار دولار |
| إيرادات الإيجار (الربع الثالث 2023) | 56.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (السنة المالية 2022) | 46.3 مليون دولار |
| معدل الأرباح السنوية | $0.92 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
| إجمالي الديون | 575 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
اتجاهات السوق
أظهر قطاع العقارات المؤجرة مرونة ونمواً، مدفوعاً بالطلب القوي على عقارات التجزئة والخدمات الأساسية. بالنسبة لعام 2023، يتوقع المحللون استمرار التوسع في هذا القطاع، مع نمو إجمالي إيرادات الإيجار بنحو 10% 3.5%.
آفاق النمو المستقبلي
تخطط EPRT لتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تستهدف القطاعات ذات إمكانات النمو العالية. النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 تقريبًا 200 مليون دولار، بهدف تعزيز عمليات الاستحواذ على العقارات وتنويع المحفظة.
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support